Imantia RV Iberia

ES0107472039
21,52 EUR 20/10/2021
Acciones Españolas Categoría
0,30 % Rendimiento anual a 5 años
2,17 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0107472039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/04/1994
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/09/2021) 18,890 Millones EUR
Gestora Imantia Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,17 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,50 %
Liquidez 7,04 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,31 %
Industrial y servicios 15,22 %
Servicios públicos 13,52 %
Telecomunicaciones 10,18 %
Bienes de consumo 10,03 %
Tecnológico 8,85 %
Siderúrgico y minero 6,26 %
Farmacéutico 1,13 %
Países Peso
España 82,55 %
Portugal 3,58 %
Luxemburgo 2,68 %
Reino Unido 2,68 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,71 %
GBP - Libra esterlina 2,68 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA ORD 9,71 %
EUR CASH 8,43 %
IBERDROLA SA ORD 7,93 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 7,65 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 6,89 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 5,31 %
TELEFONICA SA ORD 4,96 %
FERROVIAL SA ORD 3,71 %
CAIXABANK SA ORD 3,64 %
IBEX35 JUL1 3,23 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,96 % 1,27 %
Rendimiento a 3 meses 4,27 % 3,72 %
Rendimiento a 6 meses 5,69 % 3,97 %
Rendimiento a 1 año 30,77 % 32,22 %
Rendimiento anual a 3 años -0,32 % 6,24 %
Rendimiento anual a 5 años 0,30 % 4,77 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,87 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,33