Imantia RV Iberia

ES0107472039
16,60 EUR 22/05/2020
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0107472039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/04/1994
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/04/2020) 17,080 Millones EUR
Gestora Imantia Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 79,49 %
Liquidez 20,51 %
Sectores Peso
Servicios públicos 24,29 %
Financiero y asegurador 13,10 %
Telecomunicaciones 10,40 %
Industrial y servicios 9,44 %
Bienes de consumo 7,50 %
Farmacéutico 6,56 %
Siderúrgico y minero 6,39 %
Tecnológico 1,81 %
Países Peso
España 75,39 %
Portugal 3,61 %
Luxemburgo 0,43 %
Reino Unido 0,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,43 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 8,75 %
Telefonica Ord 8,28 %
INDITEX ORD 6,39 %
BANCO SANTANDER ORD 5,95 %
GRIFOLS PRF CL B 5,32 %
REPSOL ORD 4,77 %
LYXOR IBEX 35 (DR) UCITS ETF - DIST FCP 4,38 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 3,77 %
FERROVIAL ORD 2,96 %
LOGISTA HOLD ORD 2,32 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,55 % 6,16 %
Rendimiento a 3 meses -22,89 % -21,21 %
Rendimiento a 6 meses -24,57 % -20,46 %
Rendimiento a 1 año -23,23 % -17,18 %
Rendimiento anual a 3 años -11,58 % -8,26 %
Rendimiento anual a 5 años - -2,95 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,09 %
Volatilidad del índice de referencia 17,82 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -