Imantia RV Iberia

ES0107472039
20,13 EUR 20/07/2021
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,17 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0107472039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/04/1994
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/06/2021) 19,090 Millones EUR
Gestora Imantia Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,17 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,51 %
Liquidez -1,78 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,51 %
Servicios públicos 16,94 %
Industrial y servicios 12,49 %
Bienes de consumo 11,47 %
Tecnológico 8,83 %
Siderúrgico y minero 8,47 %
Telecomunicaciones 7,91 %
Farmacéutico 0,88 %
Países Peso
España 82,37 %
Portugal 4,77 %
Luxemburgo 3,79 %
Reino Unido 2,57 %
Divisas Peso
EUR - Euro 105,87 %
GBP - Libra esterlina 2,57 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA ORD 9,17 %
IBERDROLA SA ORD 8,40 %
EUR CASH 7,73 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 7,17 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 7,04 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 6,95 %
IBEX35 APR1 6,23 %
TELEFONICA SA ORD 3,77 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA ORD 3,03 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA ORD 2,57 %

Rendimiento EUR (20/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,90 % -3,99 %
Rendimiento a 3 meses -1,13 % 0,24 %
Rendimiento a 6 meses 5,43 % 8,16 %
Rendimiento a 1 año 12,10 % 22,19 %
Rendimiento anual a 3 años -5,99 % 1,92 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,48 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,21 %
Volatilidad del índice de referencia 18,72 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -