Imantia RV Iberia

ES0107472039
16,49 EUR 28/09/2020
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0107472039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/04/1994
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (28/09/2020) 16,260 Millones EUR
Gestora Imantia Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,96 %
Liquidez 13,04 %
Sectores Peso
Servicios públicos 22,54 %
Financiero y asegurador 18,45 %
Telecomunicaciones 14,19 %
Industrial y servicios 9,33 %
Bienes de consumo 9,09 %
Farmacéutico 5,50 %
Siderúrgico y minero 4,88 %
Tecnológico 2,98 %
Países Peso
España 81,07 %
Portugal 5,80 %
Reino Unido 0,07 %
Luxemburgo 0,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,90 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 9,83 %
Telefonica Ord 7,18 %
BANCO SANTANDER ORD 7,07 %
LYXOR IBEX 35 (DR) UCITS ETF - DIST 4,59 %
INDITEX ORD 4,34 %
CELLNEX TELECOM ORD 4,15 %
GRIFOLS PRF CL B 3,75 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 3,74 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 3,60 %
CAIXABANK ORD 3,13 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,23 % -1,95 %
Rendimiento a 3 meses -2,07 % -2,73 %
Rendimiento a 6 meses 5,31 % 5,02 %
Rendimiento a 1 año -17,36 % -18,64 %
Rendimiento anual a 3 años -11,44 % -6,69 %
Rendimiento anual a 5 años - -0,32 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,39 %
Volatilidad del índice de referencia 17,29 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -