Imantia RV Iberia

ES0107472039
20,40 EUR 07/04/2021
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0107472039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/04/1994
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/03/2021) 19,280 Millones EUR
Gestora Imantia Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,10 %
Liquidez 0,45 %
Sectores Peso
Servicios públicos 22,39 %
Financiero y asegurador 20,44 %
Bienes de consumo 13,31 %
Industrial y servicios 10,27 %
Telecomunicaciones 9,12 %
Siderúrgico y minero 4,80 %
Tecnológico 4,16 %
Farmacéutico 3,60 %
Países Peso
España 82,83 %
Portugal 5,12 %
Reino Unido 0,10 %
Luxemburgo 0,05 %
Divisas Peso
EUR - Euro 110,43 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 10,98 %
IBERDROLA SA ORD 9,31 %
BANCO SANTANDER SA ORD 9,31 %
IBEX35 JAN1 7,85 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 6,91 %
LYXOR IBEX 35 (DR) UCITS ETF - DIST 4,85 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,45 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,06 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,83 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA ORD 3,17 %

Rendimiento EUR (07/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,16 % 1,14 %
Rendimiento a 3 meses 2,18 % 2,35 %
Rendimiento a 6 meses 22,16 % 23,07 %
Rendimiento a 1 año 18,76 % 28,08 %
Rendimiento anual a 3 años -4,51 % 2,04 %
Rendimiento anual a 5 años - 6,06 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,63 %
Volatilidad del índice de referencia 19,05 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -