Imantia RV Iberia

ES0107472039
19,90 EUR 12/01/2021
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0107472039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/04/1994
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2020) 18,520 Millones EUR
Gestora Imantia Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 83,17 %
Liquidez 9,52 %
Sectores Peso
Servicios públicos 23,99 %
Financiero y asegurador 12,84 %
Telecomunicaciones 11,09 %
Bienes de consumo 10,91 %
Industrial y servicios 10,86 %
Siderúrgico y minero 5,00 %
Farmacéutico 4,42 %
Tecnológico 4,05 %
Países Peso
España 77,40 %
Portugal 4,68 %
Reino Unido 1,06 %
Luxemburgo 0,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 103,39 %
GBP - Libra esterlina 1,06 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 13,97 %
IBERDROLA ORD 9,87 %
IBEX35 OCT0 7,52 %
INDITEX ORD 6,26 %
CELLNEX TELECOM ORD 5,52 %
BANCO SANTANDER ORD 5,10 %
LYXOR IBEX 35 (DR) UCITS ETF - DIST 4,60 %
Telefonica Ord 4,08 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 3,43 %
GRIFOLS PRF CL B 2,95 %

Rendimiento EUR (12/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,29 % 3,57 %
Rendimiento a 3 meses 19,07 % 20,30 %
Rendimiento a 6 meses 11,45 % 18,00 %
Rendimiento a 1 año -10,80 % -3,94 %
Rendimiento anual a 3 años -6,75 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,08 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,79 %
Volatilidad del índice de referencia 19,23 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -