Imantia Ibex 35 D

ES0149051007
12,24 EUR 20/01/2022
Acciones Españolas Categoría
1,64 % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0149051007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/06/2016
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2021) 9,800 Millones EUR
Gestora Imantia Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 0,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 84,33 %
Liquidez 0,07 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,28 %
Servicios públicos 19,32 %
Bienes de consumo 11,92 %
Industrial y servicios 10,57 %
Telecomunicaciones 10,32 %
Tecnológico 4,77 %
Farmacéutico 2,15 %
Siderúrgico y minero 2,00 %
Países Peso
España 81,51 %
Reino Unido 1,81 %
Luxemburgo 1,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 113,64 %
GBP - Libra esterlina 1,81 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 15,61 %
IBEX35 OCT1 15,51 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 9,88 %
IBERDROLA SA ORD 9,17 %
BANCO SANTANDER SA ORD 9,03 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,33 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 6,01 %
LYXOR IBEX 35 (DR) UCITS ETF - DIST 4,29 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,25 %
TELEFONICA SA ORD 3,79 %

Rendimiento EUR (20/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,44 % 3,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,68 % -1,59 %
Rendimiento a 6 meses 3,66 % 3,11 %
Rendimiento a 1 año 10,77 % 9,93 %
Rendimiento anual a 3 años 1,86 % 4,67 %
Rendimiento anual a 5 años 1,64 % 3,76 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,99 %
Volatilidad del índice de referencia 18,64 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,71