Imantia Ibex 35 D

ES0149051007
11,58 EUR 21/04/2021
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0149051007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/06/2016
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/03/2021) 8,350 Millones EUR
Gestora Imantia Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 0,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 78,34 %
Liquidez -0,01 %
Sectores Peso
Servicios públicos 23,89 %
Financiero y asegurador 18,67 %
Industrial y servicios 10,17 %
Bienes de consumo 9,57 %
Telecomunicaciones 6,72 %
Tecnológico 5,18 %
Farmacéutico 2,41 %
Siderúrgico y minero 1,73 %
Países Peso
España 75,92 %
Reino Unido 1,64 %
Luxemburgo 0,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 119,66 %
GBP - Libra esterlina 1,64 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 21,29 %
IBEX35 JAN1 20,87 %
IBERDROLA SA ORD 13,25 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 8,69 %
BANCO SANTANDER SA ORD 7,85 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,80 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,79 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,41 %
TELEFONICA SA ORD 3,08 %
AENA SME SA ORD 3,04 %

Rendimiento EUR (21/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,06 % 4,03 %
Rendimiento a 3 meses 6,00 % 7,89 %
Rendimiento a 6 meses 26,64 % 27,16 %
Rendimiento a 1 año 29,60 % 35,68 %
Rendimiento anual a 3 años -1,91 % 2,16 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,64 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 19,05 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -