Imantia Ibex 35 D

ES0149051007
11,37 EUR 13/01/2021
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0149051007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/06/2016
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2020) 7,930 Millones EUR
Gestora Imantia Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 0,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 79,98 %
Liquidez 20,02 %
Sectores Peso
Servicios públicos 26,01 %
Financiero y asegurador 15,41 %
Bienes de consumo 10,51 %
Telecomunicaciones 9,21 %
Industrial y servicios 9,07 %
Tecnológico 5,07 %
Farmacéutico 3,11 %
Siderúrgico y minero 1,59 %
Países Peso
España 78,26 %
Reino Unido 1,16 %
Luxemburgo 0,56 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,82 %
GBP - Libra esterlina 1,16 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 14,67 %
INDITEX ORD 9,78 %
BANCO SANTANDER ORD 5,84 %
CELLNEX TELECOM ORD 5,56 %
AMADEUS IT GROUP ORD 4,71 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 3,48 %
Telefonica Ord 3,44 %
FERROVIAL ORD 3,38 %
CAIXABANK ORD 2,38 %
AENA SME ORD 2,36 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,19 % 3,57 %
Rendimiento a 3 meses 22,15 % 20,30 %
Rendimiento a 6 meses 14,88 % 18,00 %
Rendimiento a 1 año -9,93 % -3,94 %
Rendimiento anual a 3 años -4,13 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,08 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 19,23 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -