Imantia Ibex 35 D

ES0149051007
11,44 EUR 22/06/2022
Acciones Españolas Categoría
-2,39 % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0149051007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/06/2016
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/05/2022) 9,820 Millones EUR
Gestora Imantia Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 0,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,94 %
Liquidez -0,02 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,63 %
Servicios públicos 22,83 %
Industrial y servicios 11,26 %
Telecomunicaciones 10,51 %
Bienes de consumo 8,46 %
Tecnológico 5,43 %
Farmacéutico 2,25 %
Siderúrgico y minero 1,56 %
Países Peso
España 85,29 %
Reino Unido 1,60 %
Luxemburgo 1,05 %
Divisas Peso
EUR - Euro 112,73 %
GBP - Libra esterlina 1,60 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 14,31 %
IBEX35 APR2 11,99 %
IBERDROLA SA ORD 11,70 %
BANCO SANTANDER SA ORD 9,85 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 6,78 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,37 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 5,44 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,89 %
TELEFONICA SA ORD 4,65 %
CAIXABANK SA ORD 4,55 %

Rendimiento EUR (22/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,31 % -4,72 %
Rendimiento a 3 meses -1,01 % -0,18 %
Rendimiento a 6 meses -3,45 % -3,82 %
Rendimiento a 1 año -6,60 % -5,44 %
Rendimiento anual a 3 años -1,54 % 1,20 %
Rendimiento anual a 5 años -2,39 % -0,10 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,58 %
Volatilidad del índice de referencia 18,24 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -