Imantia Ibex 35 D

ES0149051007
10,05 EUR 02/07/2020
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0149051007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/06/2016
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/06/2020) 6,640 Millones EUR
Gestora Imantia Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 0,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 81,65 %
Liquidez 18,35 %
Sectores Peso
Servicios públicos 24,22 %
Financiero y asegurador 19,17 %
Bienes de consumo 10,96 %
Telecomunicaciones 9,16 %
Industrial y servicios 8,97 %
Tecnológico 4,63 %
Farmacéutico 3,06 %
Siderúrgico y minero 1,48 %
Países Peso
España 80,11 %
Reino Unido 1,13 %
Luxemburgo 0,41 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,52 %
GBP - Libra esterlina 1,13 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 13,16 %
INDITEX ORD 10,04 %
BANCO SANTANDER ORD 8,37 %
Telefonica Ord 4,92 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,41 %
AMADEUS IT GROUP ORD 4,23 %
FERROVIAL ORD 3,65 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,63 %
GRIFOLS ORD CL A 3,00 %
REPSOL ORD 2,89 %

Rendimiento EUR (02/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,90 % -2,43 %
Rendimiento a 3 meses 15,24 % 13,93 %
Rendimiento a 6 meses -21,19 % -18,90 %
Rendimiento a 1 año -17,88 % -14,84 %
Rendimiento anual a 3 años -8,03 % -5,72 %
Rendimiento anual a 5 años - -1,20 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 17,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -