Imantia Ibex 35 D

ES0149051007
12,24 EUR 13/10/2021
Acciones Españolas Categoría
3,23 % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0149051007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/06/2016
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/09/2021) 9,470 Millones EUR
Gestora Imantia Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 0,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,08 %
Liquidez 0,09 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,20 %
Servicios públicos 23,02 %
Bienes de consumo 12,11 %
Telecomunicaciones 11,05 %
Industrial y servicios 10,83 %
Tecnológico 5,28 %
Farmacéutico 2,49 %
Siderúrgico y minero 2,11 %
Países Peso
España 88,12 %
Reino Unido 1,89 %
Luxemburgo 1,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 107,03 %
GBP - Libra esterlina 1,89 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 11,87 %
BANCO SANTANDER SA ORD 10,04 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 9,99 %
EUR CASH 9,01 %
IBEX35 JUL1 7,93 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 6,56 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,27 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,81 %
LYXOR IBEX 35 (DR) UCITS ETF - DIST 4,01 %
TELEFONICA SA ORD 4,00 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,24 % 1,23 %
Rendimiento a 3 meses 2,58 % 2,72 %
Rendimiento a 6 meses 4,83 % 5,17 %
Rendimiento a 1 año 31,47 % 29,96 %
Rendimiento anual a 3 años 2,84 % 5,99 %
Rendimiento anual a 5 años 3,23 % 5,44 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,93 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,10