Imantia Ibex 35 D

ES0149051007
13,92 EUR 22/09/2023
Acciones Españolas Categoría
3,04 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0149051007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/06/2016
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2023) 9,150 Millones EUR
Gestora ABANCA Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 0,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,70 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,43 %
Servicios públicos 21,34 %
Bienes de consumo 12,00 %
Industrial y servicios 11,75 %
Telecomunicaciones 8,13 %
Tecnológico 5,72 %
Siderúrgico y minero 1,23 %
Farmacéutico 1,09 %
Países Peso
España 79,69 %
Holanda 3,60 %
Reino Unido 1,60 %
Luxemburgo 0,73 %
Francia 0,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,10 %
GBP - Libra esterlina 1,60 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 14,30 %
IBERDROLA SA ORD 12,45 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 10,72 %
BANCO SANTANDER SA ORD 9,00 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,78 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 5,08 %
LYXOR IBEX 35 (DR) UCITS ETF - DIST 4,79 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,22 %
CAIXABANK SA ORD 3,67 %
TELEFONICA SA ORD 3,45 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,69 % 0,57 %
Rendimiento a 3 meses 3,44 % 2,17 %
Rendimiento a 6 meses 10,58 % 8,27 %
Rendimiento a 1 año 29,37 % 26,23 %
Rendimiento anual a 3 años 15,99 % 15,29 %
Rendimiento anual a 5 años 3,04 % 4,75 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,60 %
Volatilidad del índice de referencia 19,26 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,58 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,80