Imantia Ibex 35 D

ES0149051007
9,222 EUR 16/10/2020
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0149051007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/06/2016
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/09/2020) 6,450 Millones EUR
Gestora Imantia Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 0,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 81,85 %
Liquidez 18,15 %
Países Peso
España 80,35 %
Reino Unido 1,06 %
Luxemburgo 0,45 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,79 %
GBP - Libra esterlina 1,06 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 14,21 %
INDITEX ORD 9,40 %
BANCO SANTANDER ORD 7,71 %
Telefonica Ord 4,70 %
AMADEUS IT GROUP ORD 4,46 %
CELLNEX TELECOM ORD 4,46 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,36 %
FERROVIAL ORD 3,75 %
REPSOL ORD 2,60 %
GRIFOLS ORD CL A 2,46 %

Rendimiento EUR (16/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,17 % -0,50 %
Rendimiento a 3 meses -7,98 % -3,96 %
Rendimiento a 6 meses 0,84 % 5,13 %
Rendimiento a 1 año -24,41 % -17,53 %
Rendimiento anual a 3 años -9,61 % -5,51 %
Rendimiento anual a 5 años - -1,22 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 17,29 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -