Imantia Ibex 35 D

ES0149051007
12,03 EUR 28/07/2021
Acciones Españolas Categoría
3,31 % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0149051007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/06/2016
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/06/2021) 8,720 Millones EUR
Gestora Imantia Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 0,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,25 %
Liquidez 0,00 %
Sectores Peso
Servicios públicos 25,10 %
Financiero y asegurador 22,29 %
Bienes de consumo 11,42 %
Industrial y servicios 11,28 %
Telecomunicaciones 7,87 %
Tecnológico 5,55 %
Farmacéutico 2,56 %
Siderúrgico y minero 2,18 %
Países Peso
España 84,93 %
Reino Unido 2,26 %
Luxemburgo 1,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 109,45 %
GBP - Libra esterlina 2,26 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 13,20 %
IBEX35 APR1 12,05 %
EUR CASH 11,71 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 9,84 %
BANCO SANTANDER SA ORD 9,41 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 5,53 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 5,09 %
TELEFONICA SA ORD 3,95 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,58 %
LYXOR IBEX 35 (DR) UCITS ETF - DIST 3,38 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,47 % -1,54 %
Rendimiento a 3 meses 0,18 % 0,11 %
Rendimiento a 6 meses 14,03 % 13,07 %
Rendimiento a 1 año 23,92 % 26,33 %
Rendimiento anual a 3 años -1,10 % 2,07 %
Rendimiento anual a 5 años 3,31 % 5,71 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,04 %
Volatilidad del índice de referencia 18,72 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,47