Imantia Ibex 35 D

ES0149051007
12,80 EUR 28/03/2023
Acciones Españolas Categoría
1,52 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0149051007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/06/2016
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (28/02/2023) 9,510 Millones EUR
Gestora Imantia Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 0,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,71 %
Liquidez 14,26 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,07 %
Servicios públicos 23,27 %
Industrial y servicios 11,46 %
Bienes de consumo 9,68 %
Telecomunicaciones 8,09 %
Tecnológico 4,64 %
Siderúrgico y minero 1,37 %
Farmacéutico 1,12 %
Países Peso
España 83,45 %
Reino Unido 1,35 %
Luxemburgo 0,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 112,97 %
GBP - Libra esterlina 1,35 %
Pincipales posiciones Peso
IBEX35 JAN3 14,44 %
EUR CASH 14,26 %
IBERDROLA SA ORD 12,97 %
BANCO SANTANDER SA ORD 8,78 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 8,67 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,34 %
CAIXABANK SA ORD 5,52 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,08 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,07 %
LYXOR IBEX 35 (DR) UCITS ETF - DIST 3,88 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,78 % -2,42 %
Rendimiento a 3 meses 7,82 % 9,55 %
Rendimiento a 6 meses 23,84 % 24,05 %
Rendimiento a 1 año 7,13 % 10,18 %
Rendimiento anual a 3 años 12,57 % 14,78 %
Rendimiento anual a 5 años 1,52 % 4,06 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,84 %
Volatilidad del índice de referencia 19,37 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,99