Ibercaja Utilities A

ES0147189031
15,14 EUR 26/05/2020
Acciones Sector Utilities Global Categoría
1,14 % Rendimiento anual a 5 años
2,27 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0147189031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/07/2000
Categoría Acciones Sector Utilities Global
Tamaño (30/04/2020) 16,530 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,27 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,06 %
Liquidez 5,94 %
Sectores Peso
Servicios públicos 65,74 %
Industrial y servicios 14,98 %
Telecomunicaciones 13,34 %
Países Peso
España 16,82 %
Francia 14,40 %
Alemania 13,90 %
Estados Unidos 13,10 %
Reino Unido 12,59 %
Italia 11,69 %
Portugal 3,48 %
Dinamarca 3,23 %
Holanda 2,98 %
Finlandia 1,05 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,31 %
USD - Dólar americano 13,81 %
GBP - Libra esterlina 12,59 %
DKK - Corona danesa 3,23 %
JPY - Yen japones 0,13 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 8,19 %
National Grid Ord 7,05 %
ENEL ORD 6,65 %
E.ON N ORD 6,40 %
ENGIE ORD 4,66 %
RWE ORD 3,75 %
EDP ORD 3,48 %
ORSTED ORD 3,23 %
PRYSMIAN ORD 2,99 %
KPN KON ORD 2,98 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,69 % 0,44 %
Rendimiento a 3 meses -14,43 % -10,54 %
Rendimiento a 6 meses -8,54 % -7,40 %
Rendimiento a 1 año 1,73 % -0,22 %
Rendimiento anual a 3 años 2,52 % 4,31 %
Rendimiento anual a 5 años 1,14 % 4,49 %
Rendimiento anual a 10 años 2,90 % 6,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,34 %
Volatilidad del índice de referencia 12,32 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,43