Ibercaja Utilities A

ES0147189031
18,69 EUR 13/01/2021
Acciones Sector Utilities Global Categoría
7,91 % Rendimiento anual a 5 años
2,24 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    El fondo Ibercaja Utilities A cambia de consejo hace 2 años - lunes, 14 de enero de 2019
  • Análisis
    Cambio de consejo del Ibercaja Utilities A hace 2 años - jueves, 5 de abril de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN ES0147189031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/07/2000
Categoría Acciones Sector Utilities Global
Tamaño (31/12/2020) 19,330 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,51 %
Liquidez 4,49 %
Sectores Peso
Servicios públicos 66,62 %
Industrial y servicios 19,20 %
Telecomunicaciones 9,68 %
Países Peso
Francia 19,58 %
España 15,03 %
Alemania 14,38 %
Estados Unidos 12,93 %
Italia 12,50 %
Reino Unido 10,16 %
Dinamarca 3,75 %
Portugal 2,68 %
Holanda 2,42 %
Finlandia 1,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 67,80 %
USD - Dólar americano 13,79 %
GBP - Libra esterlina 10,16 %
DKK - Corona danesa 3,75 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 8,65 %
ENEL ORD 6,86 %
ENGIE ORD 6,54 %
National Grid Ord 5,70 %
E.ON N ORD 5,64 %
RWE ORD 4,41 %
PRYSMIAN ORD 3,79 %
ORSTED ORD 3,75 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 3,40 %
EDP ORD 2,68 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,37 % 4,86 %
Rendimiento a 3 meses 8,35 % 6,01 %
Rendimiento a 6 meses 13,66 % 9,98 %
Rendimiento a 1 año 9,85 % -0,67 %
Rendimiento anual a 3 años 11,92 % 9,69 %
Rendimiento anual a 5 años 7,91 % 9,00 %
Rendimiento anual a 10 años 4,14 % 6,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,98 %
Volatilidad del índice de referencia 11,29 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 5,56