Ibercaja Utilities A

ES0147189031
16,17 EUR 28/09/2020
Acciones Sector Utilities Global Categoría
5,68 % Rendimiento anual a 5 años
2,24 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0147189031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/07/2000
Categoría Acciones Sector Utilities Global
Tamaño (31/08/2020) 18,700 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,28 %
Liquidez 9,72 %
Sectores Peso
Servicios públicos 64,26 %
Industrial y servicios 15,63 %
Telecomunicaciones 10,40 %
Países Peso
Alemania 14,57 %
España 14,10 %
Francia 13,79 %
Italia 12,66 %
Estados Unidos 12,13 %
Reino Unido 11,45 %
Portugal 3,55 %
Dinamarca 3,27 %
Holanda 2,84 %
Finlandia 1,17 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,68 %
USD - Dólar americano 12,78 %
GBP - Libra esterlina 11,45 %
DKK - Corona danesa 3,27 %
JPY - Yen japones 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 8,27 %
ENEL ORD 7,08 %
National Grid Ord 6,31 %
E.ON N ORD 5,97 %
ENGIE ORD 4,78 %
RWE ORD 4,28 %
PRYSMIAN ORD 3,71 %
EDP ORD 3,55 %
ORSTED ORD 3,27 %
KPN KON ORD 2,84 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,14 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,88 % 0,69 %
Rendimiento a 6 meses 14,71 % 7,77 %
Rendimiento a 1 año -1,13 % -8,44 %
Rendimiento anual a 3 años 5,36 % 5,04 %
Rendimiento anual a 5 años 5,68 % 7,49 %
Rendimiento anual a 10 años 3,25 % 5,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,75 %
Volatilidad del índice de referencia 11,34 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,53