Ibercaja Sector Inmobiliario A

ES0147196036
28,10 EUR 02/08/2021
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
5,49 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0147196036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/10/2000
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (29/07/2021) 11,390 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 81,60 %
Liquidez 18,40 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 51,65 %
Industrial y servicios 10,78 %
Bienes de consumo 9,83 %
Siderúrgico y minero 9,34 %
Países Peso
Estados Unidos 26,60 %
Alemania 14,54 %
Reino Unido 9,66 %
Francia 7,85 %
Suiza 5,43 %
España 5,16 %
Bélgica 3,63 %
Suecia 2,86 %
Irlanda 2,39 %
Dinamarca 1,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 35,32 %
USD - Dólar americano 26,60 %
GBP - Libra esterlina 9,66 %
CHF - Franco suizo 5,43 %
SEK - Corona sueca 2,86 %
DKK - Corona danesa 1,73 %
Pincipales posiciones Peso
VONOVIA SE ORD 5,22 %
PROLOGIS INC ORD 4,92 %
SEGRO PLC ORD 4,31 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,33 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 3,29 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 2,61 %
INVITATION HOMES INC ORD 2,47 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 2,40 %
CRH PLC ORD 2,39 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 2,39 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,38 % 0,65 %
Rendimiento a 3 meses 9,97 % 5,32 %
Rendimiento a 6 meses 21,28 % 14,04 %
Rendimiento a 1 año 33,58 % 25,32 %
Rendimiento anual a 3 años 2,93 % 7,43 %
Rendimiento anual a 5 años 5,49 % 5,96 %
Rendimiento anual a 10 años 8,46 % 9,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,13 %
Volatilidad del índice de referencia 14,11 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,41