Ibercaja Sector Inmobiliario A

ES0147196036
30,19 EUR 24/11/2021
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
7,23 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0147196036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/10/2000
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (29/10/2021) 12,590 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,08 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 60,01 %
Industrial y servicios 15,27 %
Bienes de consumo 12,91 %
Siderúrgico y minero 7,90 %
Países Peso
Estados Unidos 33,68 %
Reino Unido 11,77 %
Alemania 9,22 %
Francia 9,17 %
España 8,94 %
Suiza 5,11 %
Bélgica 4,62 %
Suecia 4,34 %
Dinamarca 2,29 %
Irlanda 2,19 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 35,80 %
EUR - Euro 35,76 %
GBP - Libra esterlina 11,77 %
CHF - Franco suizo 5,11 %
SEK - Corona sueca 4,34 %
DKK - Corona danesa 2,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,00 %
Pincipales posiciones Peso
PROLOGIS INC ORD 5,33 %
SEGRO PLC ORD 5,03 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,92 %
VONOVIA SE ORD 3,87 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 3,63 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,48 %
SACYR SA ORD 3,22 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB ORD 2,99 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 2,77 %
FERGUSON PLC ORD 2,73 %

Rendimiento EUR (24/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,19 % 3,30 %
Rendimiento a 3 meses 5,71 % 6,53 %
Rendimiento a 6 meses 17,38 % 13,18 %
Rendimiento a 1 año 31,95 % 24,86 %
Rendimiento anual a 3 años 9,93 % 10,58 %
Rendimiento anual a 5 años 7,23 % 8,31 %
Rendimiento anual a 10 años 10,88 % 11,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,63 %
Volatilidad del índice de referencia 14,25 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,67