Ibercaja Infraestructuras, FI A

ES0147196036
25,75 EUR 10/05/2022
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,16 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo Ibercaja Sector Inmobiliario cambia de nombre... y mucho más hace un mes - miércoles, 13 de abril de 2022

Sección

Identificación

Código ISIN ES0147196036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/10/2000
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (29/04/2022) 18,200 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,16 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,47 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 58,72 %
Industrial y servicios 19,50 %
Bienes de consumo 10,11 %
Servicios públicos 5,71 %
Siderúrgico y minero 2,43 %
Países Peso
Estados Unidos 39,08 %
Reino Unido 11,72 %
España 11,38 %
Francia 8,39 %
Alemania 6,44 %
Bélgica 5,34 %
Suecia 3,98 %
Suiza 3,57 %
Canadá 2,65 %
Italia 2,58 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,73 %
EUR - Euro 34,12 %
GBP - Libra esterlina 11,72 %
SEK - Corona sueca 3,98 %
CHF - Franco suizo 3,57 %
DKK - Corona danesa 1,34 %
Pincipales posiciones Peso
PROLOGIS INC ORD 5,27 %
SEGRO PLC ORD 4,69 %
SACYR SA ORD 4,12 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,53 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 3,51 %
VINCI SA ORD 3,34 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,07 %
FERGUSON PLC ORD 2,99 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 2,96 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,75 %

Rendimiento EUR (10/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,84 % -6,50 %
Rendimiento a 3 meses - -0,90 %
Rendimiento a 6 meses - -4,96 %
Rendimiento a 1 año - 7,50 %
Rendimiento anual a 3 años - 4,25 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,28 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,18 %
Volatilidad del índice de referencia 14,45 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -