Ibercaja Nuevas Oportunidades

ES0147076030
10,65 EUR 18/09/2020
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
1,60 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147076030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/10/2000
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/08/2020) 16,050 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,45 %
Liquidez 7,55 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,14 %
Bienes de consumo 24,66 %
Farmacéutico 17,83 %
Industrial y servicios 7,43 %
Financiero y asegurador 6,82 %
Servicios públicos 3,84 %
Telecomunicaciones 3,14 %
Siderúrgico y minero 1,60 %
Países Peso
Estados Unidos 39,77 %
Francia 18,06 %
Alemania 12,23 %
Reino Unido 11,27 %
España 3,84 %
Bélgica 3,49 %
Suiza 2,95 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,37 %
EUR - Euro 37,62 %
GBP - Libra esterlina 10,51 %
CHF - Franco suizo 2,95 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 4,12 %
PRUDENTIAL ORD 3,85 %
Visa Cl A ORD 3,85 %
IBERDROLA ORD 3,84 %
SIEMENS N ORD 3,76 %
HP ORD 3,74 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,73 %
ALPHABET CL C ORD 3,72 %
GILEAD SCIENCES ORD 3,61 %
AB INBEV ORD 3,49 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,39 % -2,38 %
Rendimiento a 3 meses -2,25 % 6,77 %
Rendimiento a 6 meses 20,75 % 45,52 %
Rendimiento a 1 año -9,16 % 33,53 %
Rendimiento anual a 3 años -0,34 % 23,72 %
Rendimiento anual a 5 años 1,60 % 21,90 %
Rendimiento anual a 10 años 3,44 % 18,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,38 %
Volatilidad del índice de referencia 16,91 %
Beta 0,70
Tracking Error 2,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,04 %
Ratio de información -0,41
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 3,14