Ibercaja Nuevas Oportunidades

ES0147076030
11,58 EUR 27/11/2020
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
2,13 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0147076030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/10/2000
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (27/11/2020) 15,000 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,66 %
Liquidez 7,34 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,53 %
Tecnológico 27,03 %
Farmacéutico 17,91 %
Industrial y servicios 8,59 %
Financiero y asegurador 7,00 %
Servicios públicos 4,60 %
Países Peso
Estados Unidos 43,04 %
Francia 16,13 %
Alemania 12,86 %
Reino Unido 7,81 %
España 5,19 %
Bélgica 3,84 %
Suiza 3,18 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 43,04 %
EUR - Euro 38,02 %
GBP - Libra esterlina 8,42 %
CHF - Franco suizo 3,18 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 4,26 %
IBERDROLA ORD 4,17 %
HP ORD 4,08 %
SIEMENS N ORD 4,05 %
Visa Cl A ORD 3,99 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,96 %
ALPHABET CL C ORD 3,87 %
AB INBEV ORD 3,84 %
PRUDENTIAL ORD 3,66 %
CVS Health ORD 3,55 %

Rendimiento EUR (27/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 15,74 % 7,42 %
Rendimiento a 3 meses 5,72 % 5,22 %
Rendimiento a 6 meses 9,89 % 24,62 %
Rendimiento a 1 año -4,24 % 36,64 %
Rendimiento anual a 3 años 1,84 % 24,13 %
Rendimiento anual a 5 años 2,13 % 21,12 %
Rendimiento anual a 10 años 4,62 % 19,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,73 %
Volatilidad del índice de referencia 16,64 %
Beta 0,77
Tracking Error 2,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,00 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,20