Ibercaja Nuevas Oportunidades

ES0147076030
12,33 EUR 03/03/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
5,33 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147076030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/10/2000
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (26/02/2021) 14,270 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,64 %
Liquidez 4,36 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,65 %
Bienes de consumo 30,24 %
Industrial y servicios 11,47 %
Farmacéutico 9,95 %
Financiero y asegurador 7,13 %
Servicios públicos 4,19 %
Países Peso
Estados Unidos 43,51 %
Francia 20,00 %
Alemania 10,26 %
España 6,75 %
Reino Unido 4,82 %
Bélgica 3,78 %
Suiza 3,38 %
China 1,63 %
Dinamarca 1,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,14 %
EUR - Euro 40,80 %
GBP - Libra esterlina 4,82 %
CHF - Franco suizo 3,38 %
DKK - Corona danesa 1,50 %
Pincipales posiciones Peso
HP ORD 4,57 %
LAM RESEARCH ORD 4,30 %
Visa Cl A ORD 4,23 %
IBERDROLA ORD 4,19 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 4,14 %
PRUDENTIAL ORD 4,06 %
WALT DISNEY ORD 4,01 %
ALPHABET CL C ORD 3,99 %
SIEMENS N ORD 3,97 %
Microsoft ORD 3,90 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,81 % -6,88 %
Rendimiento a 3 meses 5,07 % 5,52 %
Rendimiento a 6 meses 13,78 % 14,58 %
Rendimiento a 1 año 9,16 % 39,20 %
Rendimiento anual a 3 años 5,54 % 25,57 %
Rendimiento anual a 5 años 5,33 % 24,95 %
Rendimiento anual a 10 años 4,27 % 19,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,40 %
Volatilidad del índice de referencia 16,03 %
Beta 0,76
Tracking Error 3,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,97 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 7,79