Ibercaja Nuevas Oportunidades

ES0147076030
13,47 EUR 20/09/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
7,11 % Rendimiento anual a 5 años
2,12 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0147076030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/10/2000
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/08/2021) 19,380 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,93 %
Liquidez 5,07 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,30 %
Bienes de consumo 27,57 %
Industrial y servicios 13,96 %
Farmacéutico 10,44 %
Servicios públicos 4,02 %
Financiero y asegurador 2,64 %
Países Peso
Estados Unidos 42,45 %
China 13,63 %
Reino Unido 11,45 %
Francia 9,65 %
Dinamarca 5,98 %
Alemania 3,17 %
Irlanda 2,59 %
España 2,25 %
Suiza 2,25 %
Bélgica 1,51 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,82 %
EUR - Euro 16,58 %
GBP - Libra esterlina 14,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,26 %
DKK - Corona danesa 5,98 %
CHF - Franco suizo 2,25 %
Pincipales posiciones Peso
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 4,25 %
VISA INC ORD 4,08 %
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD ORD 4,02 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,60 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,59 %
MICROSOFT CORP ORD 3,46 %
MCDONALD'S CORP ORD 3,25 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,24 %
SIEMENS AG ORD 3,17 %
VMWARE INC ORD 3,17 %

Rendimiento EUR (20/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,87 % 1,53 %
Rendimiento a 3 meses -0,63 % 7,71 %
Rendimiento a 6 meses 6,55 % 17,27 %
Rendimiento a 1 año 29,74 % 41,28 %
Rendimiento anual a 3 años 6,88 % 28,90 %
Rendimiento anual a 5 años 7,11 % 26,24 %
Rendimiento anual a 10 años 7,91 % 23,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,44 %
Volatilidad del índice de referencia 15,67 %
Beta 0,77
Tracking Error 2,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,90 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 10,57