Ibercaja Nuevas Oportunidades

ES0147076030
13,47 EUR 21/01/2022
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
5,61 % Rendimiento anual a 5 años
2,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147076030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/10/2000
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/12/2021) 19,220 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,06 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,83 %
Bienes de consumo 28,39 %
Industrial y servicios 12,51 %
Farmacéutico 10,66 %
Servicios públicos 3,92 %
Financiero y asegurador 2,75 %
Países Peso
Estados Unidos 42,13 %
China 12,98 %
Reino Unido 9,56 %
Francia 8,46 %
Alemania 4,82 %
Dinamarca 3,00 %
Irlanda 2,68 %
España 2,38 %
Suiza 2,20 %
Holanda 1,63 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,62 %
EUR - Euro 18,50 %
GBP - Libra esterlina 12,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,50 %
DKK - Corona danesa 3,00 %
CHF - Franco suizo 2,20 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,94 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 4,65 %
VISA INC ORD 3,93 %
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD ORD 3,92 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,88 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,81 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,78 %
MICROSOFT CORP ORD 3,64 %
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGIES LTD ORD 3,49 %
MCDONALD'S CORP ORD 3,44 %

Rendimiento EUR (21/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,68 % -9,96 %
Rendimiento a 3 meses -3,02 % -3,17 %
Rendimiento a 6 meses -3,34 % 0,10 %
Rendimiento a 1 año 11,94 % 13,79 %
Rendimiento anual a 3 años 8,91 % 31,95 %
Rendimiento anual a 5 años 5,61 % 24,02 %
Rendimiento anual a 10 años 6,50 % 21,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,64 %
Volatilidad del índice de referencia 16,11 %
Beta 0,78
Tracking Error 3,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,00 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 8,97