Ibercaja Mixto Flexible 15 A

ES0146944006
7,013 EUR 12/05/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,73 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0146944006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/02/2010
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/04/2021) 819,410 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,93 %
Acciones 9,39 %
Liquidez 3,45 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 3,16 %
Financiero y asegurador 2,07 %
Industrial y servicios 1,05 %
Farmacéutico 0,91 %
Servicios públicos 0,84 %
Telecomunicaciones 0,66 %
Tecnológico 0,52 %
Siderúrgico y minero 0,17 %
Países Peso
Italia 15,60 %
España 11,91 %
Reino Unido 10,75 %
Estados Unidos 10,20 %
Francia 9,70 %
Holanda 7,93 %
Alemania 7,72 %
Luxemburgo 7,09 %
Irlanda 2,48 %
Finlandia 2,34 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,74 %
GBP - Libra esterlina 1,17 %
CHF - Franco suizo 0,43 %
USD - Dólar americano 0,12 %
DKK - Corona danesa 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
RYANAIR DAC 2.875% 15-SEP-2025 1,71 %
UNICREDIT SPA .207% 30-JUN-2023 1,63 %
ARCELORMITTAL SA 1.75% 19-NOV-2025 1,55 %
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD 1.875% 13-SEP-2023 1,43 %
NOKIA OYJ 2% 11-MAR-2026 1,41 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 1,40 %
ARCELORMITTAL SA 2.25% 17-JAN-2024 1,33 %
WIZZ AIR FINANCE COMPANY BV 1.35% 19-JAN-2024 1,32 %
NIBC BANK NV 2% 09-APR-2024 1,23 %
ISS GLOBAL A/S .875% 18-JUN-2026 1,17 %

Rendimiento EUR (12/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,04 % -0,52 %
Rendimiento a 3 meses 1,21 % -0,31 %
Rendimiento a 6 meses 2,84 % 2,20 %
Rendimiento a 1 año 9,43 % 8,46 %
Rendimiento anual a 3 años 0,48 % 3,40 %
Rendimiento anual a 5 años 0,73 % 3,45 %
Rendimiento anual a 10 años 1,33 % 4,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,41 %
Volatilidad del índice de referencia 4,60 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 1,31