Ibercaja Mixto Flexible 15 A

ES0146944006
6,931 EUR 22/02/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0146944006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/02/2010
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (29/01/2021) 867,790 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,47 %
Acciones 8,17 %
Liquidez 7,36 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 2,54 %
Financiero y asegurador 1,65 %
Servicios públicos 1,02 %
Industrial y servicios 0,85 %
Farmacéutico 0,80 %
Tecnológico 0,59 %
Telecomunicaciones 0,57 %
Países Peso
Italia 16,95 %
Reino Unido 12,64 %
Estados Unidos 12,56 %
España 9,93 %
Alemania 9,18 %
Francia 8,93 %
Luxemburgo 6,29 %
Holanda 4,59 %
Finlandia 1,68 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,65 %
GBP - Libra esterlina 1,16 %
USD - Dólar americano 0,38 %
CHF - Franco suizo 0,37 %
DKK - Corona danesa 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
UNI CREDIT 0.16% 06/30/23 SR:08/16 2,10 %
LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECTATIONS UCITS ETF-ACC 2,08 %
ITALY 0.47% 04/15/25 SR:8Y 2,06 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 1,91 %
GLENCORE FIN EU 1.88% 09/13/23 SR:26 1,28 %
ARCELORMITTAL 2.25% 01/17/24 SR:9 1,18 %
NIBC BANK 2.00% 04/09/24 SR: 1,10 %
ITALY 0.62% 10/15/24 SR:7Y 1,03 %
TESCO CORPORATE 1.38% 10/24/23 SR:5 1,03 %
FLOWSERVE 1.25% 03/17/22 SR: 1,02 %

Rendimiento EUR (22/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,46 % -0,01 %
Rendimiento a 3 meses 1,30 % 1,79 %
Rendimiento a 6 meses 3,50 % 4,55 %
Rendimiento a 1 año -0,51 % 0,82 %
Rendimiento anual a 3 años 0,12 % 4,01 %
Rendimiento anual a 5 años 0,77 % 3,65 %
Rendimiento anual a 10 años 1,26 % 4,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,38 %
Volatilidad del índice de referencia 4,53 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,05