Ibercaja Mixto Flexible 15 A

ES0146944006
6,90 EUR 18/01/2021
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
0,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0146944006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/02/2010
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/12/2020) 892,380 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,85 %
Acciones 7,28 %
Liquidez 6,79 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 1,90 %
Financiero y asegurador 1,52 %
Farmacéutico 1,05 %
Servicios públicos 0,93 %
Industrial y servicios 0,77 %
Tecnológico 0,50 %
Telecomunicaciones 0,48 %
Países Peso
Italia 21,17 %
Estados Unidos 13,69 %
Reino Unido 13,04 %
España 9,11 %
Alemania 8,41 %
Francia 8,39 %
Luxemburgo 4,24 %
Holanda 3,98 %
Japón 1,65 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,57 %
GBP - Libra esterlina 0,86 %
USD - Dólar americano 0,38 %
CHF - Franco suizo 0,32 %
DKK - Corona danesa 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 3,07 %
UNI CREDIT 0.21% 06/30/23 SR:08/16 2,05 %
LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECTATIONS UCITS ETF-ACC 2,02 %
ITALY 0.47% 04/15/25 SR:8Y 2,00 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 1,85 %
CDP 0.00% 03/20/22 SR:1 1,53 %
GLENCORE FIN EU 1.88% 09/13/23 SR:26 1,25 %
MEDIOBANCA 0.28% 05/18/22 SR:537 1,18 %
AT&T 0.33% 09/05/23 SR: 1,05 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 1,02 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,28 % 1,09 %
Rendimiento a 3 meses 2,62 % 4,19 %
Rendimiento a 6 meses 3,25 % 4,78 %
Rendimiento a 1 año -0,75 % 2,62 %
Rendimiento anual a 3 años -0,20 % 3,56 %
Rendimiento anual a 5 años 0,74 % 3,84 %
Rendimiento anual a 10 años 1,25 % 4,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,40 %
Volatilidad del índice de referencia 4,53 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 0,88