Ibercaja Mixto Flexible 15 A

ES0146944006
6,653 EUR 25/09/2020
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-0,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0146944006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/02/2010
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/08/2020) 959,460 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 79,93 %
Liquidez 12,61 %
Acciones 7,33 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 1,77 %
Financiero y asegurador 1,54 %
Farmacéutico 1,09 %
Servicios públicos 0,94 %
Industrial y servicios 0,79 %
Telecomunicaciones 0,56 %
Tecnológico 0,51 %
Siderúrgico y minero 0,12 %
Países Peso
Italia 22,10 %
Reino Unido 12,09 %
Estados Unidos 11,86 %
España 8,54 %
Francia 7,97 %
Alemania 7,75 %
Luxemburgo 3,52 %
Holanda 3,39 %
Finlandia 1,34 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,68 %
GBP - Libra esterlina 0,89 %
USD - Dólar americano 0,41 %
CHF - Franco suizo 0,34 %
DKK - Corona danesa 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 2,95 %
UNI CREDIT 0.30% 06/30/23 SR:08/16 1,97 %
ITALY 0.77% 04/15/25 SR:8Y 1,92 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 1,77 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 1,72 %
CDP 0.00% 03/20/22 SR:1 1,48 %
ITALY 0.92% 10/15/24 SR:7Y 1,29 %
GLENCORE FINANC 1.88% 09/13/23 SR:26 1,18 %
MEDIOBANCA 0.32% 05/18/22 SR:537 1,14 %
AT&T 0.37% 09/05/23 SR: 1,01 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,82 % -1,03 %
Rendimiento a 3 meses 0,49 % 0,83 %
Rendimiento a 6 meses 5,31 % 4,11 %
Rendimiento a 1 año -3,67 % -1,46 %
Rendimiento anual a 3 años -1,31 % 2,38 %
Rendimiento anual a 5 años -0,14 % 2,79 %
Rendimiento anual a 10 años 0,91 % 4,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,24 %
Volatilidad del índice de referencia 4,55 %
Beta 0,78
Tracking Error 0,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,06