Ibercaja Mixto Flexible 15 A

ES0146944006
6,514 EUR 27/05/2020
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-1,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0146944006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/02/2010
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (30/04/2020) 962,710 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,94 %
Liquidez 8,47 %
Acciones 6,44 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 1,56 %
Bienes de consumo 1,14 %
Servicios públicos 1,05 %
Farmacéutico 1,00 %
Industrial y servicios 0,66 %
Telecomunicaciones 0,55 %
Tecnológico 0,28 %
Siderúrgico y minero 0,20 %
Países Peso
Italia 23,87 %
Reino Unido 12,63 %
Estados Unidos 11,69 %
España 9,63 %
Francia 8,36 %
Alemania 7,47 %
Holanda 4,15 %
Luxemburgo 3,82 %
Irlanda 1,42 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,84 %
GBP - Libra esterlina 0,81 %
USD - Dólar americano 0,45 %
CHF - Franco suizo 0,35 %
DKK - Corona danesa 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 3,01 %
UNI CREDIT 0.35% 06/30/23 SR:08/16 1,97 %
ITALY 0.77% 04/15/25 SR:8Y 1,96 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 1,80 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 1,76 %
CDP 0.09% 03/20/22 SR:1 1,52 %
ITALY 0.92% 10/15/24 SR:7Y 1,32 %
MEDIOBANCA 0.54% 05/18/22 SR:537 1,15 %
GLENCORE FINANC 1.88% 09/13/23 SR:26 1,13 %
SOCIETE GENERALE -0.02% 03/06/23 SR: 1,12 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,08 % 2,11 %
Rendimiento a 3 meses -5,04 % -1,70 %
Rendimiento a 6 meses -5,95 % -2,87 %
Rendimiento a 1 año -4,34 % 3,20 %
Rendimiento anual a 3 años -1,96 % 2,09 %
Rendimiento anual a 5 años -1,04 % 1,55 %
Rendimiento anual a 10 años 0,82 % 4,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,17 %
Volatilidad del índice de referencia 4,93 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -