Ibercaja Fondtesoro Corto Plazo

ES0147177036
1.258,83 EUR 03/06/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0147177036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/04/1991
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/05/2020) 65,730 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,36 %
Liquidez 13,64 %
Países Peso
España 74,12 %
Alemania 5,32 %
Estados Unidos 2,64 %
Reino Unido 2,08 %
Italia 1,47 %
Holanda 0,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,36 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR:10Y 18,66 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 12,15 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 11,75 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 9,22 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 8,49 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 7,61 %
BANCO SANTANDE 0.63% 03/21/22 SR:2 3,31 %
VW LEASING 0.11% 07/06/21 SR:F07/17 2,72 %
GOLDMAN SACHS 0.16% 09/09/22 SR:F 2,64 %
SANTANDER GROUP 0.52% 05/18/23 SR:B-5006 2,08 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,15 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,59 % -0,08 %
Rendimiento a 6 meses -0,88 % -0,18 %
Rendimiento a 1 año -1,40 % -0,37 %
Rendimiento anual a 3 años -1,20 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,93 % -0,29 %
Rendimiento anual a 10 años -0,04 % 0,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,45 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 3,43
Tracking Error 0,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,26
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -