Ibercaja Flexible Europa 10-40

ES0147146031
8,235 EUR 07/04/2021
Mixtos Euro Neutro Categoría
1,56 % Rendimiento anual a 5 años
1,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147146031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/06/1997
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (31/03/2021) 172,390 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 59,17 %
Acciones 35,94 %
Liquidez 4,89 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 9,30 %
Farmacéutico 5,95 %
Financiero y asegurador 4,96 %
Servicios públicos 4,56 %
Industrial y servicios 3,79 %
Tecnológico 2,67 %
Telecomunicaciones 2,61 %
Siderúrgico y minero 2,11 %
Países Peso
Reino Unido 14,42 %
Alemania 13,97 %
Francia 13,61 %
Estados Unidos 10,21 %
España 10,03 %
Italia 6,10 %
Holanda 4,77 %
Luxemburgo 4,70 %
Suiza 3,55 %
Islandia 2,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,33 %
GBP - Libra esterlina 5,64 %
CHF - Franco suizo 2,73 %
USD - Dólar americano 0,79 %
DKK - Corona danesa 0,37 %
JPY - Yen japones 0,24 %
Pincipales posiciones Peso
SIEMENS AG 1,97 %
STR 1.413% DUE 2022 REGS 1,67 %
DIP FXD CPN 1.375% DUE 2022 REG S 1,64 %
FXD NONTE 0.869% DUE 2021 REG S EMTN 1,38 %
MIXED 16/23 - DUE 30JUN23 1,36 %
ASML HOLDING NV 1,18 %
STR DUE 2023 REGS EMTN 1,16 %
EMTN STR 1.75% DUE 2022 1,13 %
DIP REGS FIX NT DUE 2024 1,13 %
EMTN-REGS-FXD-NT,DUE 2026 1,13 %

Rendimiento EUR (07/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,85 % 2,30 %
Rendimiento a 3 meses 2,57 % 2,04 %
Rendimiento a 6 meses 7,41 % 9,33 %
Rendimiento a 1 año 16,23 % 18,30 %
Rendimiento anual a 3 años 1,55 % 5,18 %
Rendimiento anual a 5 años 1,56 % 5,16 %
Rendimiento anual a 10 años 1,30 % 5,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,31 %
Volatilidad del índice de referencia 7,05 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 1,78