Ibercaja Flexible Europa 10-40

ES0147146031
7,592 EUR 22/10/2020
Mixtos Euro Neutro Categoría
-1,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0147146031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/06/1997
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (30/09/2020) 191,480 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 59,21 %
Acciones 30,55 %
Liquidez 9,96 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 6,73 %
Farmacéutico 5,86 %
Financiero y asegurador 3,89 %
Servicios públicos 3,81 %
Industrial y servicios 3,16 %
Tecnológico 2,97 %
Telecomunicaciones 2,46 %
Siderúrgico y minero 1,68 %
Países Peso
Reino Unido 14,68 %
España 12,74 %
Francia 11,45 %
Alemania 10,98 %
Italia 9,05 %
Estados Unidos 8,72 %
Holanda 3,90 %
Luxemburgo 3,61 %
Suiza 3,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,41 %
GBP - Libra esterlina 4,52 %
CHF - Franco suizo 2,62 %
USD - Dólar americano 0,91 %
DKK - Corona danesa 0,35 %
JPY - Yen japones 0,24 %
Pincipales posiciones Peso
SIEMENS N ORD 1,63 %
FCC AQUALIA 1.41% 06/08/22 SR: 1,53 %
THYSSENKRUPP 1.38% 03/03/22 SR:5 1,48 %
GLENCORE FIN EU 1.88% 09/13/23 SR:26 1,29 %
FCE BANK 0.87% 09/13/21 SR:NJ 1,24 %
UNI CREDIT 0.21% 06/30/23 SR:08/16 1,23 %
Roche Holding Par 1,09 %
CRITERIA CAIXA 1.50% 05/10/23 SR:1 1,08 %
MERLIN PROP SOC 2.23% 04/25/23 SR:1 1,04 %
BABCOCK INTL 1.75% 10/06/22 SR:1 1,03 %

Rendimiento EUR (22/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,28 % 1,14 %
Rendimiento a 3 meses -1,17 % -0,26 %
Rendimiento a 6 meses 5,41 % 6,03 %
Rendimiento a 1 año -5,34 % -2,10 %
Rendimiento anual a 3 años -1,67 % 2,15 %
Rendimiento anual a 5 años -1,11 % 2,58 %
Rendimiento anual a 10 años 0,66 % 4,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,97 %
Volatilidad del índice de referencia 6,80 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -