Ibercaja Flexible Europa 10-40

ES0147146031
7,397 EUR 27/05/2020
Mixtos Euro Neutro Categoría
-2,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147146031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/06/1997
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (30/04/2020) 196,000 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 65,95 %
Acciones 28,24 %
Liquidez 5,52 %
Sectores Peso
Farmacéutico 5,62 %
Bienes de consumo 5,61 %
Servicios públicos 4,18 %
Financiero y asegurador 3,67 %
Industrial y servicios 2,62 %
Tecnológico 2,36 %
Telecomunicaciones 2,35 %
Siderúrgico y minero 1,83 %
Países Peso
Reino Unido 14,76 %
España 14,41 %
Italia 12,01 %
Francia 11,23 %
Alemania 10,67 %
Estados Unidos 8,72 %
Luxemburgo 4,15 %
Holanda 3,62 %
Suiza 3,13 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,98 %
GBP - Libra esterlina 4,28 %
CHF - Franco suizo 2,64 %
USD - Dólar americano 1,02 %
DKK - Corona danesa 0,35 %
JPY - Yen japones 0,22 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 0.39% 02/15/24 SR: 2,08 %
FCC AQUALIA 1.41% 06/08/22 SR: 1,59 %
THYSSENKRUPP 1.38% 03/03/22 SR:5 1,46 %
SIEMENS N ORD 1,26 %
GLENCORE FINANC 1.88% 09/13/23 SR:26 1,25 %
UNI CREDIT 0.35% 06/30/23 SR:08/16 1,25 %
FCE BANK 0.87% 09/13/21 SR:NJ 1,20 %
MERLIN PROP SOC 2.23% 04/25/23 SR:1 1,10 %
CRITERIA CAIXA 1.50% 05/10/23 SR:1 1,10 %
Roche Holding Par 1,09 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,50 % 2,90 %
Rendimiento a 3 meses -6,52 % -2,51 %
Rendimiento a 6 meses -8,60 % -5,25 %
Rendimiento a 1 año -5,16 % 1,74 %
Rendimiento anual a 3 años -2,86 % 1,68 %
Rendimiento anual a 5 años -2,11 % 1,51 %
Rendimiento anual a 10 años 0,63 % 5,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,11 %
Volatilidad del índice de referencia 7,27 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -0,38
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -