Ibercaja Flexible Europa 10-40

ES0147146031
8,021 EUR 20/01/2021
Mixtos Euro Neutro Categoría
1,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0147146031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/06/1997
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (31/12/2020) 184,970 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 63,21 %
Acciones 31,16 %
Liquidez 5,44 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 7,39 %
Farmacéutico 5,86 %
Servicios públicos 3,79 %
Financiero y asegurador 3,75 %
Industrial y servicios 3,30 %
Tecnológico 3,07 %
Telecomunicaciones 2,21 %
Siderúrgico y minero 1,79 %
Países Peso
Reino Unido 15,14 %
España 13,86 %
Francia 12,73 %
Alemania 12,37 %
Estados Unidos 9,08 %
Italia 7,97 %
Holanda 4,39 %
Luxemburgo 3,78 %
Suiza 3,29 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,99 %
GBP - Libra esterlina 4,46 %
CHF - Franco suizo 2,65 %
USD - Dólar americano 0,86 %
DKK - Corona danesa 0,37 %
JPY - Yen japones 0,24 %
Pincipales posiciones Peso
SIEMENS N ORD 1,75 %
FCC AQUALIA 1.41% 06/08/22 SR: 1,60 %
THYSSENKRUPP 1.38% 03/03/22 SR:5 1,54 %
GLENCORE FIN EU 1.88% 09/13/23 SR:26 1,38 %
FCE BANK 0.87% 09/13/21 SR:NJ 1,31 %
UNI CREDIT 0.21% 06/30/23 SR:08/16 1,30 %
CRITERIA CAIXA 1.50% 05/10/23 SR:1 1,14 %
MERLIN PROP SOC 2.23% 04/25/23 SR:1 1,10 %
BABCOCK INTL 1.75% 10/06/22 SR:1 1,08 %
Roche Holding Par 1,07 %

Rendimiento EUR (20/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,12 % 3,11 %
Rendimiento a 3 meses 5,57 % 7,79 %
Rendimiento a 6 meses 4,17 % 6,81 %
Rendimiento a 1 año -1,57 % 2,20 %
Rendimiento anual a 3 años 0,08 % 3,89 %
Rendimiento anual a 5 años 1,24 % 5,34 %
Rendimiento anual a 10 años 1,06 % 5,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,33 %
Volatilidad del índice de referencia 7,05 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -0,45
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,50