Ibercaja Crecimiento Dinámico A

ES0146843034
7,385 EUR 14/10/2021
Retorno Absoluto Categoría
0,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0146843034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/07/2006
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/09/2021) 1447,050 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 75,74 %
Acciones 14,61 %
Liquidez 8,69 %
Sectores Peso
Tecnológico 4,19 %
Financiero y asegurador 2,84 %
Bienes de consumo 2,65 %
Farmacéutico 2,07 %
Industrial y servicios 1,36 %
Servicios públicos 0,77 %
Siderúrgico y minero 0,32 %
Países Peso
Estados Unidos 14,50 %
España 13,71 %
Holanda 10,59 %
Italia 10,10 %
Reino Unido 8,36 %
Francia 7,16 %
Alemania 4,88 %
Irlanda 3,44 %
Luxemburgo 2,70 %
México 2,67 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,26 %
USD - Dólar americano 10,60 %
GBP - Libra esterlina 3,97 %
CNY - Yuan chino 0,97 %
CHF - Franco suizo 0,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,55 %
DKK - Corona danesa 0,24 %
CAD - Dólar canadiense 0,19 %
SEK - Corona sueca 0,16 %
JPY - Yen japones 0,15 %
Pincipales posiciones Peso
FCC AQUALIA SA 2.629% 08-JUN-2027 1,49 %
CAIXABANK SA 3.75% 15-FEB-2029 1,46 %
ROADSTER FINANCE DAC 1.625% 09-DEC-2029 1,27 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 1,24 %
CEPSA FINANCE SA .75% 12-FEB-2028 1,19 %
EURONET WORLDWIDE INC 1.375% 22-MAY-2026 1,16 %
RENAULT SA 1.25% 24-JUN-2025 1,16 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.25% 03-JUN-2030 1,14 %
LOUIS DREYFUS COMPANY BV 2.375% 27-NOV-2025 1,14 %
EP INFRASTRUCTURE AS 1.816% 02-MAR-2031 1,09 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,43 % -
Rendimiento a 3 meses 0,24 % -
Rendimiento a 6 meses 0,87 % -
Rendimiento a 1 año 4,98 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,86 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,27 % -
Rendimiento anual a 10 años 0,72 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,31 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor -