Ibercaja Crecimiento Dinámico A

ES0146843034
7,281 EUR 11/05/2021
Retorno Absoluto Categoría
0,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0146843034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/07/2006
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/04/2021) 683,890 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,94 %
Liquidez 10,84 %
Acciones 6,98 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 2,21 %
Tecnológico 1,39 %
Financiero y asegurador 1,37 %
Farmacéutico 1,06 %
Industrial y servicios 0,37 %
Servicios públicos 0,35 %
Siderúrgico y minero 0,11 %
Países Peso
España 13,59 %
Estados Unidos 11,82 %
Holanda 11,66 %
Francia 8,96 %
Italia 7,93 %
Reino Unido 7,80 %
Alemania 5,77 %
Luxemburgo 4,72 %
México 3,50 %
Repúb. Checa 2,12 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,49 %
USD - Dólar americano 6,43 %
GBP - Libra esterlina 3,33 %
CHF - Franco suizo 0,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,40 %
CAD - Dólar canadiense 0,11 %
KRW - Won sudcoreano 0,08 %
JPY - Yen japones 0,05 %
CNY - Yuan chino 0,05 %
INR - Rupia india 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
FCC AQUALIA SA 2.629% 08-JUN-2027 1,81 %
BANKIA SA 3.75% 15-FEB-2029 1,76 %
ROADSTER FINANCE DAC 1.625% 09-DEC-2029 1,55 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 1,49 %
CEPSA FINANCE SA .75% 12-FEB-2028 1,42 %
EURONET WORLDWIDE INC 1.375% 22-MAY-2026 1,40 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.25% 03-JUN-2030 1,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-DEC-2028 1,37 %
ARCELORMITTAL SA 2.25% 17-JAN-2024 1,37 %
LOUIS DREYFUS COMPANY BV 2.375% 27-NOV-2025 1,36 %

Rendimiento EUR (11/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,46 % -
Rendimiento a 3 meses -0,42 % -
Rendimiento a 6 meses 1,65 % -
Rendimiento a 1 año 8,83 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,11 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,06 % -
Rendimiento anual a 10 años 0,51 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,29 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor -