Ibercaja Crecimiento Dinámico A

ES0146843034
6,767 EUR 17/05/2022
Retorno Absoluto Categoría
-1,55 % Rendimiento anual a 5 años
1,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0146843034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/07/2006
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (29/04/2022) 1257,420 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,25 %
Acciones 25,72 %
Liquidez 0,70 %
Sectores Peso
Tecnológico 6,81 %
Bienes de consumo 5,49 %
Financiero y asegurador 3,65 %
Servicios públicos 3,29 %
Farmacéutico 2,68 %
Industrial y servicios 1,96 %
Siderúrgico y minero 1,58 %
Países Peso
Estados Unidos 20,06 %
Francia 11,12 %
España 10,62 %
Reino Unido 9,77 %
Italia 8,11 %
Holanda 6,21 %
China 4,25 %
Alemania 3,55 %
Luxemburgo 3,36 %
Irlanda 2,38 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,00 %
USD - Dólar americano 18,55 %
GBP - Libra esterlina 6,38 %
CNY - Yuan chino 1,95 %
CHF - Franco suizo 1,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,91 %
NOK - Corona noruega 0,64 %
DKK - Corona danesa 0,55 %
SEK - Corona sueca 0,42 %
CAD - Dólar canadiense 0,28 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,51 %
EURIZON FUND - BOND AGGREGATE RMB Z EUR ACC 1,88 %
M&G(LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE CI EUR ACC 1,28 %
AB SICAV I-INTERNATIONAL HEALTH CARE PF S1 EUR 1,21 %
CAIXABANK SA 3.75% 15-FEB-2029 1,18 %
EURONET WORLDWIDE INC 1.375% 22-MAY-2026 1,14 %
LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND I EUR 1,10 %
MAN GLG EVENT DRIVEN ALTERNATIVE IN H EUR 1,09 %
SEILERN AMERICA USD U I 1,08 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC 28-JAN-2030 1,00 %

Rendimiento EUR (17/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,89 % -
Rendimiento a 3 meses -5,80 % -
Rendimiento a 6 meses -8,88 % -
Rendimiento a 1 año -6,84 % -
Rendimiento anual a 3 años -2,35 % -
Rendimiento anual a 5 años -1,55 % -
Rendimiento anual a 10 años -0,24 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,56 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -