Ibercaja BP Renta Fija A

ES0146791001
7,034 EUR 01/12/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,20 % Rendimiento anual a 5 años
0,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0146791001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2007
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/11/2021) 382,190 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,35 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,35 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO DE SABADELL SA .875% 05-MAR-2023 2,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .577% 15-OCT-2024 2,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-APR-2026 2,38 %
UNICREDIT SPA .15828% 30-JUN-2023 2,33 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .077% 26-SEP-2023 2,28 %
DEUTSCHE BANK AG .247% 16-MAY-2022 2,26 %
NATWEST GROUP PLC 2.5% 22-MAR-2023 2,00 %
CAIXABANK SA 1.125% 12-JAN-2023 1,88 %
LEASEPLAN CORP NV 1% 02-MAY-2023 1,87 %
TELECOM ITALIA SPA 3.25% 16-JAN-2023 1,85 %

Rendimiento EUR (01/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,18 % 0,12 %
Rendimiento a 3 meses -0,34 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -0,37 % -0,11 %
Rendimiento a 1 año -0,42 % -0,49 %
Rendimiento anual a 3 años 0,52 % -0,04 %
Rendimiento anual a 5 años -0,20 % -0,07 %
Rendimiento anual a 10 años 1,17 % 0,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,90 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 1,65
Tracking Error 0,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,56
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,11