Ibercaja BP Renta Fija A

ES0146791001
7,058 EUR 12/05/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,13 % Rendimiento anual a 5 años
0,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0146791001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2007
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/04/2021) 407,670 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,53 %
Liquidez 3,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,53 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .229% 15-FEB-2024 4,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .921% 15-OCT-2024 3,40 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .085% 26-SEP-2023 2,44 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 0% 20-MAR-2022 2,16 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .063% 09-MAR-20 2,12 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC .144% 10-MAY- 2,08 %
BANCO DE SABADELL SA .875% 05-MAR-2023 2,03 %
UNICREDIT SPA .207% 30-JUN-2023 1,79 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA .257% 1,78 %
DEUTSCHE BANK AG .253% 16-MAY-2022 1,75 %

Rendimiento EUR (12/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,15 %
Rendimiento a 3 meses -0,13 % -0,28 %
Rendimiento a 6 meses 0,03 % -0,47 %
Rendimiento a 1 año 2,62 % -0,04 %
Rendimiento anual a 3 años -0,30 % -0,06 %
Rendimiento anual a 5 años -0,13 % -0,07 %
Rendimiento anual a 10 años 0,82 % 0,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,91 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,73
Tracking Error 0,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,57
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,13