Ibercaja BP Renta Fija A

ES0146791001
7,062 EUR 30/07/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,15 % Rendimiento anual a 5 años
0,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0146791001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2007
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/07/2021) 393,450 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,53 %
Liquidez 3,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,53 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .229% 15-FEB-2024 4,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .921% 15-OCT-2024 3,40 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .085% 26-SEP-2023 2,44 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 0% 20-MAR-2022 2,16 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .063% 09-MAR-20 2,12 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC .144% 10-MAY- 2,08 %
BANCO DE SABADELL SA .875% 05-MAR-2023 2,03 %
UNICREDIT SPA .207% 30-JUN-2023 1,79 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA .257% 1,78 %
DEUTSCHE BANK AG .253% 16-MAY-2022 1,75 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,03 % 0,13 %
Rendimiento a 3 meses 0,02 % 0,07 %
Rendimiento a 6 meses 0,01 % -0,12 %
Rendimiento a 1 año 0,82 % -0,18 %
Rendimiento anual a 3 años 0,24 % 0,15 %
Rendimiento anual a 5 años -0,15 % -0,06 %
Rendimiento anual a 10 años 0,93 % 0,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,90 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,77
Tracking Error 0,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,58
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,13