Ibercaja BP Renta Fija A

ES0146791001
7,064 EUR 22/02/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,03 % Rendimiento anual a 5 años
0,76 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0146791001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2007
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/01/2021) 450,290 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,60 %
Liquidez 5,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,60 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 0.17% 07/15/23 SR:7Y 4,50 %
ITALY 0.23% 02/15/24 SR: 3,81 %
ITALY 0.62% 10/15/24 SR:7Y 2,87 %
MEDIOBANCA 0.28% 05/18/22 SR:537 2,43 %
GOLDMAN SACHS 0.08% 09/26/23 SR:F-749 2,06 %
CDP 0.00% 03/20/22 SR:1 1,83 %
BBVA 0.07% 03/09/23 SR:155 1,80 %
GENERAL FINAN 0.14% 05/10/21 SR:2017-1 1,76 %
UNI CREDIT 0.16% 06/30/23 SR:08/16 1,52 %
DEUTSCHE BANK 0.25% 05/16/22 SR: 1,48 %

Rendimiento EUR (22/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,06 % -0,06 %
Rendimiento a 3 meses 0,03 % -0,30 %
Rendimiento a 6 meses 0,60 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,30 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,34 % 0,02 %
Rendimiento anual a 5 años 0,03 % -0,01 %
Rendimiento anual a 10 años 0,92 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,92 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,75
Tracking Error 0,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,56
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 0,22