Ibercaja BP Renta Fija A

ES0146791001
6,922 EUR 19/05/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,60 % Rendimiento anual a 5 años
0,75 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0146791001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2007
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/04/2022) 354,620 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,88 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,88 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 5,19 %
BANCO DE SABADELL SA .875% 05-MAR-2023 2,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-APR-2026 2,49 %
NATWEST GROUP PLC 2.5% 22-MAR-2023 2,09 %
LEASEPLAN CORP NV 1% 02-MAY-2023 1,94 %
ARCELORMITTAL SA 1% 19-MAY-2023 1,91 %
FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE 4.75% 15-JUL-2022 1,83 %
RCI BANQUE 0% 12-JAN-2023 1,76 %
HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC 3.875% 19-M 1,74 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,36 % -0,17 %
Rendimiento a 3 meses -0,96 % -1,28 %
Rendimiento a 6 meses -1,70 % -2,24 %
Rendimiento a 1 año -1,89 % -2,26 %
Rendimiento anual a 3 años -0,45 % -0,87 %
Rendimiento anual a 5 años -0,60 % -0,53 %
Rendimiento anual a 10 años 0,62 % 0,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,92 %
Volatilidad del índice de referencia 0,76 %
Beta 1,32
Tracking Error 0,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,53
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -