Ibercaja BP Renta Fija A

ES0146791001
6,936 EUR 03/06/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,44 % Rendimiento anual a 5 años
0,76 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0146791001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2007
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/05/2020) 459,060 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,18 %
Liquidez 3,82 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,18 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 0.38% 07/15/23 SR:7Y 4,84 %
ITALY 0.36% 12/15/22 SR:7Y 4,59 %
ITALY 0.39% 02/15/24 SR: 3,68 %
MEDIOBANCA 0.54% 05/18/22 SR:537 2,32 %
GOLDMAN SACHS 0.25% 09/26/23 SR:F-749 1,89 %
CDP 0.09% 03/20/22 SR:1 1,78 %
BBVA 0.13% 03/09/23 SR:155 1,71 %
GENERAL FINAN 0.42% 05/10/21 SR:2017-1 1,70 %
ITALY 0.46% 12/15/20 SR:5Y 1,66 %
GOLDMAN SACHS 0.16% 09/09/22 SR:F 1,64 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,86 % 0,10 %
Rendimiento a 3 meses -1,80 % -0,53 %
Rendimiento a 6 meses -1,86 % -0,41 %
Rendimiento a 1 año -1,15 % -0,28 %
Rendimiento anual a 3 años -0,91 % -0,09 %
Rendimiento anual a 5 años -0,44 % 0,06 %
Rendimiento anual a 10 años 0,93 % 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,90 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 1,62
Tracking Error 0,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,55
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -