Ibercaja BP Renta Fija A

ES0146791001
7,063 EUR 20/01/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,09 % Rendimiento anual a 5 años
0,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0146791001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2007
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/12/2020) 449,370 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,62 %
Liquidez 3,38 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,62 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 0.18% 12/15/22 SR:7Y 4,65 %
ITALY 0.37% 07/15/23 SR:7Y 4,44 %
ITALY 0.32% 02/15/24 SR: 3,76 %
MEDIOBANCA 0.28% 05/18/22 SR:537 2,39 %
GOLDMAN SACHS 0.08% 09/26/23 SR:F-749 2,04 %
ITALY 0.62% 10/15/24 SR:7Y 1,96 %
CDP 0.00% 03/20/22 SR:1 1,81 %
BBVA 0.07% 03/09/23 SR:155 1,77 %
GENERAL FINAN 0.17% 05/10/21 SR:2017-1 1,74 %
UNI CREDIT 0.21% 06/30/23 SR:08/16 1,49 %

Rendimiento EUR (20/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,02 % -0,18 %
Rendimiento a 3 meses 0,32 % -0,24 %
Rendimiento a 6 meses 0,93 % -0,06 %
Rendimiento a 1 año -0,17 % -0,14 %
Rendimiento anual a 3 años -0,38 % 0,02 %
Rendimiento anual a 5 años 0,09 % 0,01 %
Rendimiento anual a 10 años 1,01 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,92 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,72
Tracking Error 0,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,56
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 0,21