Ibercaja BP Renta Fija A

ES0146791001
7,028 EUR 24/09/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,09 % Rendimiento anual a 5 años
0,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0146791001
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2007
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2020) 433,050 Millones EUR
Gestora Ibercaja Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,41 %
Liquidez 7,59 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,41 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 0.37% 07/15/23 SR:7Y 4,91 %
ITALY 0.52% 12/15/22 SR:7Y 4,66 %
ITALY 0.32% 02/15/24 SR: 3,74 %
MEDIOBANCA 0.32% 05/18/22 SR:537 2,39 %
GOLDMAN SACHS 0.22% 09/26/23 SR:F-749 2,02 %
CDP 0.00% 03/20/22 SR:1 1,81 %
BBVA 0.11% 03/09/23 SR:155 1,76 %
GENERAL FINAN 0.21% 05/10/21 SR:2017-1 1,73 %
UNI CREDIT 0.30% 06/30/23 SR:08/16 1,48 %
DEUTSCHE BANK 0.32% 05/16/22 SR: 1,43 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,11 % 0,11 %
Rendimiento a 3 meses 0,83 % 0,09 %
Rendimiento a 6 meses 2,93 % 0,49 %
Rendimiento a 1 año -0,74 % -0,40 %
Rendimiento anual a 3 años -0,52 % 0,01 %
Rendimiento anual a 5 años -0,09 % 0,11 %
Rendimiento anual a 10 años 0,93 % 1,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,94 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 1,71
Tracking Error 0,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,55
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,08