HSBC MSCI South Africa ETF

IE00B57S5Q22
41,93 EUR 14/10/2021 0:00 Euronext Paris
- Variación desde el último cierre
Acciones Sudafricanas Categoría
2,36 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B57S5Q22
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/02/2011
Categoría Acciones Sudafricanas
Tamaño (30/09/2021) 4,040 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,51 USD
Fecha del último dividendo 15/07/2021

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,76 %
Liquidez 0,24 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 35,51 %
Siderúrgico y minero 22,02 %
Tecnológico 14,94 %
Bienes de consumo 12,96 %
Telecomunicaciones 8,99 %
Farmacéutico 2,80 %
Industrial y servicios 1,48 %
Servicios públicos 1,06 %
Países Peso
Sudáfrica 97,50 %
Luxemburgo 1,06 %
Estados Unidos 0,16 %
Divisas Peso
ZAR - Rand sudafricano 98,49 %
EUR - Euro 1,07 %
USD - Dólar americano 0,16 %
Pincipales posiciones Peso
NASPERS LTD ORD 14,94 %
FIRSTRAND LTD ORD 8,71 %
MTN GROUP LTD ORD 6,48 %
STANDARD BANK GROUP LTD ORD 5,00 %
SASOL LTD ORD 4,20 %
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD ORD 4,06 %
Impala Platinum Holdings Ltd ORD 3,51 %
SIBANYE STILLWATER LTD ORD 3,42 %
SANLAM LTD ORD 3,20 %
ABSA GROUP LTD ORD 2,90 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,70 % 2,91 %
Rendimiento a 3 meses 1,40 % 1,18 %
Rendimiento a 6 meses -3,44 % -1,49 %
Rendimiento a 1 año 29,90 % 36,45 %
Rendimiento anual a 3 años 5,07 % 8,82 %
Rendimiento anual a 5 años 2,36 % 5,01 %
Rendimiento anual a 10 años 3,61 % 5,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,03 %
Volatilidad del índice de referencia 24,51 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 1,16