HSBC MSCI South Africa ETF

IE00B57S5Q22
41,46 EUR 19/02/2021 0:00 Euronext Paris
- Variación desde el último cierre
Acciones Sudafricanas Categoría
5,31 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B57S5Q22
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/02/2011
Categoría Acciones Sudafricanas
Tamaño (29/01/2021) 3,810 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Agosto
Importe del último dividendo 0,08 USD
Fecha del último dividendo 28/01/2021

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,92 %
Liquidez -0,22 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,27 %
Financiero y asegurador 26,10 %
Siderúrgico y minero 23,26 %
Bienes de consumo 11,04 %
Telecomunicaciones 4,71 %
Farmacéutico 1,40 %
Industrial y servicios 1,17 %
Servicios públicos 0,96 %
Países Peso
Sudáfrica 97,96 %
Luxemburgo 1,02 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
ZAR - Rand sudafricano 98,98 %
EUR - Euro 1,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
NASPERS N ORD 31,27 %
FIRSTRAND ORD 5,80 %
IMPALA PLATINUM ORD 4,19 %
STANDARD BANK ORD 4,18 %
ANGLOGOLD ORD 3,72 %
SIBANYE STILLWATER ORD 3,34 %
GOLD FIELDS ORD 3,28 %
MTN ORD 2,69 %
SANLAM ORD 2,65 %
CAPITEC BANK ORD 2,44 %

Rendimiento EUR (22/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,01 % 7,19 %
Rendimiento a 3 meses 17,75 % 19,15 %
Rendimiento a 6 meses 31,59 % 34,73 %
Rendimiento a 1 año 1,42 % 4,22 %
Rendimiento anual a 3 años -5,51 % -3,16 %
Rendimiento anual a 5 años 5,31 % 7,64 %
Rendimiento anual a 10 años 2,55 % 3,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 24,10 %
Volatilidad del índice de referencia 25,72 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 3,85