HSBC MSCI South Africa ETF

IE00B57S5Q22
42,26 EUR 13/05/2021 0:00 Euronext Paris
- Variación desde el último cierre
Acciones Sudafricanas Categoría
5,11 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B57S5Q22
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/02/2011
Categoría Acciones Sudafricanas
Tamaño (30/04/2021) 6,310 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Agosto
Importe del último dividendo 0,08 USD
Fecha del último dividendo 28/01/2021

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,69 %
Liquidez 0,31 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,08 %
Siderúrgico y minero 25,24 %
Financiero y asegurador 25,04 %
Bienes de consumo 10,41 %
Telecomunicaciones 5,43 %
Farmacéutico 1,46 %
Industrial y servicios 1,13 %
Servicios públicos 0,89 %
Países Peso
Sudáfrica 97,90 %
Luxemburgo 0,91 %
Estados Unidos 0,14 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
ZAR - Rand sudafricano 98,82 %
EUR - Euro 0,92 %
USD - Dólar americano 0,14 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NASPERS LTD ORD 30,08 %
FIRSTRAND LTD ORD 5,82 %
Impala Platinum Holdings Ltd ORD 4,98 %
SIBANYE STILLWATER LTD ORD 4,33 %
STANDARD BANK GROUP LTD ORD 3,63 %
MTN GROUP LTD ORD 3,57 %
SASOL LTD ORD 3,25 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD ORD 2,81 %
GOLD FIELDS LTD ORD 2,71 %
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD ORD 2,47 %

Rendimiento EUR (12/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,14 % -1,63 %
Rendimiento a 3 meses 1,80 % 1,77 %
Rendimiento a 6 meses 21,54 % 23,62 %
Rendimiento a 1 año 46,87 % 56,26 %
Rendimiento anual a 3 años -2,40 % 0,41 %
Rendimiento anual a 5 años 5,11 % 7,43 %
Rendimiento anual a 10 años 2,94 % 4,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,90 %
Volatilidad del índice de referencia 25,55 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,84