HSBC MSCI South Africa ETF

IE00B57S5Q22
42,71 EUR 27/01/2022 0:00 Euronext Paris
- Variación desde el último cierre
Acciones Sudafricanas Categoría
0,70 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B57S5Q22
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/02/2011
Categoría Acciones Sudafricanas
Tamaño (31/12/2021) 5,120 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,83 USD
Fecha del último dividendo 20/01/2022

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,87 %
Liquidez 0,13 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 33,14 %
Siderúrgico y minero 25,56 %
Tecnológico 13,54 %
Bienes de consumo 13,51 %
Telecomunicaciones 9,58 %
Farmacéutico 2,19 %
Industrial y servicios 1,38 %
Servicios públicos 0,96 %
Países Peso
Sudáfrica 97,93 %
Luxemburgo 1,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
ZAR - Rand sudafricano 99,08 %
EUR - Euro 1,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -0,08 %
Pincipales posiciones Peso
NASPERS LTD ORD 13,54 %
FIRSTRAND LTD ORD 7,64 %
MTN GROUP LTD ORD 7,39 %
Impala Platinum Holdings Ltd ORD 4,55 %
STANDARD BANK GROUP LTD ORD 4,55 %
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD ORD 4,14 %
SASOL LTD ORD 3,81 %
GOLD FIELDS LTD ORD 3,79 %
SIBANYE STILLWATER LTD ORD 3,45 %
ANGLOGOLD ASHANTI LTD ORD 3,32 %

Rendimiento EUR (25/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,34 % 6,56 %
Rendimiento a 3 meses 2,75 % 5,51 %
Rendimiento a 6 meses 8,26 % 10,20 %
Rendimiento a 1 año 12,38 % 19,31 %
Rendimiento anual a 3 años 1,72 % 5,87 %
Rendimiento anual a 5 años 0,70 % 3,41 %
Rendimiento anual a 10 años 2,36 % 4,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,82 %
Volatilidad del índice de referencia 24,32 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 1,02