HSBC MSCI South Africa ETF

IE00B57S5Q22
40,66 EUR 20/07/2021 0:00 Euronext Paris
- Variación desde el último cierre
Acciones Sudafricanas Categoría
0,68 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B57S5Q22
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/02/2011
Categoría Acciones Sudafricanas
Tamaño (30/06/2021) 3,170 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución -
Mes de distribución Enero,Julio,Agosto
Importe del último dividendo 0,51 USD
Fecha del último dividendo 15/07/2021

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,94 %
Liquidez 0,06 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,16 %
Financiero y asegurador 26,94 %
Siderúrgico y minero 22,60 %
Bienes de consumo 10,68 %
Telecomunicaciones 5,90 %
Farmacéutico 1,42 %
Industrial y servicios 1,25 %
Servicios públicos 0,99 %
Países Peso
Sudáfrica 98,16 %
Luxemburgo 0,89 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
ZAR - Rand sudafricano 99,15 %
EUR - Euro 0,90 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -0,06 %
Pincipales posiciones Peso
NASPERS LTD ORD 30,16 %
FIRSTRAND LTD ORD 6,07 %
Impala Platinum Holdings Ltd ORD 4,44 %
MTN GROUP LTD ORD 4,01 %
SIBANYE STILLWATER LTD ORD 3,91 %
STANDARD BANK GROUP LTD ORD 3,74 %
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD ORD 3,10 %
SASOL LTD ORD 2,87 %
SANLAM LTD ORD 2,69 %
GOLD FIELDS LTD ORD 2,65 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,71 % -0,53 %
Rendimiento a 3 meses -4,16 % -3,20 %
Rendimiento a 6 meses 7,91 % 10,25 %
Rendimiento a 1 año 22,52 % 29,06 %
Rendimiento anual a 3 años 0,00 % 3,96 %
Rendimiento anual a 5 años 0,68 % 3,32 %
Rendimiento anual a 10 años 2,31 % 3,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,58 %
Volatilidad del índice de referencia 25,14 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,82