HSBC MSCI South Africa ETF

IE00B57S5Q22
36,08 EUR 04/12/2020 9:05 Euronext Paris
- Variación desde el último cierre
Acciones Sudafricanas Categoría
-0,72 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B57S5Q22
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/02/2011
Categoría Acciones Sudafricanas
Tamaño (30/11/2020) 2,580 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Agosto
Importe del último dividendo 0,47 USD
Fecha del último dividendo 23/01/2020

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,99 %
Liquidez 0,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,41 %
Financiero y asegurador 24,89 %
Siderúrgico y minero 21,68 %
Bienes de consumo 11,52 %
Telecomunicaciones 4,80 %
Farmacéutico 1,81 %
Industrial y servicios 1,10 %
Servicios públicos 0,79 %
Países Peso
Sudáfrica 98,26 %
Luxemburgo 1,07 %
Estados Unidos 0,04 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
ZAR - Rand sudafricano 98,95 %
EUR - Euro 1,09 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -0,03 %
Pincipales posiciones Peso
NASPERS N ORD 33,41 %
FIRSTRAND ORD 5,32 %
ANGLOGOLD ORD 4,42 %
GOLD FIELDS ORD 4,33 %
STANDARD BANK ORD 4,03 %
IMPALA PLATINUM ORD 3,30 %
SIBANYE STILLWATER ORD 2,88 %
MTN ORD 2,60 %
SANLAM ORD 2,49 %
CAPITEC BANK ORD 2,31 %

Rendimiento EUR (02/12/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,52 % 8,53 %
Rendimiento a 3 meses 11,49 % 15,47 %
Rendimiento a 6 meses 7,15 % 12,22 %
Rendimiento a 1 año -9,11 % -7,24 %
Rendimiento anual a 3 años -7,24 % -4,03 %
Rendimiento anual a 5 años -0,72 % 1,98 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 24,71 %
Volatilidad del índice de referencia 26,32 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -