HSBC MSCI South Africa ETF

IE00B57S5Q22
33,51 EUR 08/07/2020 0:00 Euronext Paris
- Variación desde el último cierre
Acciones Sudafricanas Categoría
-4,70 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B57S5Q22
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/02/2011
Categoría Acciones Sudafricanas
Tamaño (30/06/2020) 2,400 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Agosto
Importe del último dividendo 0,47 USD
Fecha del último dividendo 23/01/2020

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,90 %
Liquidez 0,10 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,69 %
Financiero y asegurador 26,01 %
Siderúrgico y minero 21,10 %
Bienes de consumo 11,72 %
Telecomunicaciones 4,96 %
Farmacéutico 2,28 %
Industrial y servicios 1,20 %
Servicios públicos 0,94 %
Países Peso
Sudáfrica 97,71 %
Luxemburgo 1,25 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
ZAR - Rand sudafricano 98,71 %
EUR - Euro 1,27 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -0,04 %
Pincipales posiciones Peso
NASPERS N ORD 31,69 %
ANGLOGOLD ORD 5,84 %
FIRSTRAND ORD 5,06 %
GOLD FIELDS ORD 3,97 %
STANDARD BANK ORD 3,92 %
SANLAM ORD 3,18 %
BID CORP ORD SHS 2,74 %
IMPALA PLATINUM ORD 2,70 %
MTN ORD 2,67 %
SIBANYE STILLWATER ORD 2,40 %

Rendimiento EUR (06/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,16 % -0,09 %
Rendimiento a 3 meses 20,78 % 20,90 %
Rendimiento a 6 meses -20,38 % -22,32 %
Rendimiento a 1 año -21,32 % -20,60 %
Rendimiento anual a 3 años -5,42 % -4,18 %
Rendimiento anual a 5 años -4,70 % -3,25 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 25,26 %
Volatilidad del índice de referencia 26,85 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -