HSBC MSCI South Africa ETF

IE00B57S5Q22
31,90 EUR 30/10/2020 17:26 Euronext Paris
- Variación desde el último cierre
Acciones Sudafricanas Categoría
-4,05 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B57S5Q22
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/02/2011
Categoría Acciones Sudafricanas
Tamaño (30/09/2020) 2,360 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Agosto
Importe del último dividendo 0,47 USD
Fecha del último dividendo 23/01/2020

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,97 %
Liquidez 0,03 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,93 %
Financiero y asegurador 24,46 %
Siderúrgico y minero 24,07 %
Bienes de consumo 10,89 %
Telecomunicaciones 4,83 %
Farmacéutico 1,88 %
Industrial y servicios 1,08 %
Servicios públicos 0,84 %
Países Peso
Sudáfrica 98,04 %
Luxemburgo 1,19 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
ZAR - Rand sudafricano 98,81 %
EUR - Euro 1,21 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
NASPERS N ORD 31,93 %
FIRSTRAND ORD 5,43 %
ANGLOGOLD ORD 5,07 %
GOLD FIELDS ORD 5,05 %
STANDARD BANK ORD 3,84 %
IMPALA PLATINUM ORD 3,23 %
SIBANYE STILLWATER ORD 2,97 %
MTN ORD 2,65 %
SANLAM ORD 2,48 %
BID CORP ORD SHS 2,33 %

Rendimiento EUR (28/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,60 % 1,69 %
Rendimiento a 3 meses -6,60 % -6,53 %
Rendimiento a 6 meses 7,40 % 10,54 %
Rendimiento a 1 año -20,54 % -20,74 %
Rendimiento anual a 3 años -8,48 % -6,46 %
Rendimiento anual a 5 años -4,05 % -2,34 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 24,74 %
Volatilidad del índice de referencia 26,30 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -