HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF

IE00B46G8275
65,71 EUR 25/01/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Acciones Indonesias Categoría
4,56 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B46G8275
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/03/2011
Categoría Acciones Indonesias
Tamaño (30/12/2020) 43,250 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 1,29 USD
Fecha del último dividendo 23/07/2020

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,83 %
Liquidez 0,15 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 49,15 %
Bienes de consumo 20,90 %
Telecomunicaciones 12,53 %
Siderúrgico y minero 9,53 %
Servicios públicos 5,62 %
Farmacéutico 2,10 %
Países Peso
Indonesia 99,83 %
Estados Unidos 0,15 %
Divisas Peso
IDR - Rupia indonesia 99,83 %
USD - Dólar americano 0,32 %
Pincipales posiciones Peso
BNK CENTRAL ASIA ORD 22,50 %
BANK RAKYAT INDO ORD 15,60 %
TELKOM INDONESIA ORD 11,05 %
ASTRA INTL ORD 8,22 %
BANK MANDIRI TBK ORD 7,96 %
UNILEVER INDON ORD 3,78 %
CHAROEN PI ORD 3,24 %
BANK NEGARA INDO ORD 3,10 %
Utd Tractors ORD 3,01 %
SEMEN INDONESIA ORD 2,48 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,00 % 5,88 %
Rendimiento a 3 meses 26,75 % 22,83 %
Rendimiento a 6 meses 20,98 % 19,63 %
Rendimiento a 1 año -13,31 % -11,46 %
Rendimiento anual a 3 años -2,06 % -1,79 %
Rendimiento anual a 5 años 4,56 % 5,44 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,99 %
Volatilidad del índice de referencia 22,36 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,54