HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF

IE00B46G8275
56,96 EUR 03/08/2021 15:39 Bolsa alemana - Xetra
0,84 EUR (1,50 %) Variación desde el último cierre
Acciones Indonesias Categoría
-3,84 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
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    Por qué invertir en acciones indonesias hace 5 meses - jueves, 18 de febrero de 2021

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B46G8275
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/03/2011
Categoría Acciones Indonesias
Tamaño (30/07/2021) 37,450 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,94 USD
Fecha del último dividendo 22/07/2021

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,23 %
Liquidez 0,69 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 50,44 %
Bienes de consumo 17,62 %
Telecomunicaciones 15,26 %
Siderúrgico y minero 10,01 %
Servicios públicos 3,78 %
Farmacéutico 2,11 %
Países Peso
Indonesia 99,23 %
Estados Unidos 0,18 %
Divisas Peso
IDR - Rupia indonesia 99,23 %
USD - Dólar americano 1,00 %
Pincipales posiciones Peso
Bank Central Asia Tbk PT ORD 24,39 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 15,84 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 11,40 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 7,73 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 6,92 %
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT ORD 3,23 %
Unilever Indonesia Tbk PT ORD 2,78 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 2,49 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,48 %
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT ORD 2,29 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,08 % 0,65 %
Rendimiento a 3 meses -5,72 % -0,10 %
Rendimiento a 6 meses -13,15 % -7,50 %
Rendimiento a 1 año -0,08 % 11,07 %
Rendimiento anual a 3 años -4,04 % -1,13 %
Rendimiento anual a 5 años -3,84 % -1,01 %
Rendimiento anual a 10 años -1,07 % 1,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,51 %
Volatilidad del índice de referencia 21,87 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -