HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF

IE00B46G8275
60,71 USD 29/09/2020 0:00 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Acciones Indonesias Categoría
3,38 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B46G8275
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/03/2011
Categoría Acciones Indonesias
Tamaño (29/09/2020) 33,920 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 1,29 USD
Fecha del último dividendo 23/07/2020

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,85 %
Liquidez 1,13 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 49,34 %
Bienes de consumo 23,55 %
Telecomunicaciones 11,16 %
Siderúrgico y minero 7,24 %
Servicios públicos 5,10 %
Farmacéutico 2,46 %
Países Peso
Indonesia 98,85 %
Estados Unidos 1,12 %
Divisas Peso
IDR - Rupia indonesia 98,85 %
USD - Dólar americano 2,24 %
Pincipales posiciones Peso
BNK CENTRAL ASIA ORD 23,50 %
BANK RAKYAT INDO ORD 14,65 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 10,50 %
BANK MANDIRI TBK ORD 8,36 %
ASTRA INTL ORD 7,77 %
UNILEVER INDON ORD 4,59 %
CHAROEN PI ORD 3,37 %
Utd Tractors ORD 2,88 %
BANK NEGARA INDO ORD 2,82 %
KALBE FARMA ORD 2,46 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -14,99 % -7,42 %
Rendimiento a 3 meses -6,51 % -8,68 %
Rendimiento a 6 meses 15,65 % 11,44 %
Rendimiento a 1 año -25,42 % -26,15 %
Rendimiento anual a 3 años -9,65 % -7,10 %
Rendimiento anual a 5 años 3,38 % 4,01 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 24,15 %
Volatilidad del índice de referencia 22,94 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,36