HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF

IE00B46G8275
58,85 USD 28/05/2020 10:54 Bolsa alemana - Xetra
1,89 USD (3,32 %) Variación desde el último cierre
Acciones Indonesias Categoría
-5,18 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B46G8275
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/03/2011
Categoría Acciones Indonesias
Tamaño (30/04/2020) 34,660 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 1,31 USD
Fecha del último dividendo 25/07/2019

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,42 %
Liquidez 0,57 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 45,50 %
Bienes de consumo 22,99 %
Telecomunicaciones 14,67 %
Siderúrgico y minero 8,36 %
Servicios públicos 4,91 %
Farmacéutico 2,49 %
Industrial y servicios 0,49 %
Países Peso
Indonesia 99,42 %
Estados Unidos 0,25 %
Divisas Peso
IDR - Rupia indonesia 99,42 %
USD - Dólar americano 0,81 %
Pincipales posiciones Peso
BNK CENTRAL ASIA ORD 21,71 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 13,85 %
BANK RAKYAT INDO ORD 13,11 %
BANK MANDIRI TBK ORD 6,88 %
ASTRA INTL ORD 6,67 %
UNILEVER INDON ORD 5,08 %
BARITO PACIFIC ORD 2,88 %
CHAROEN PI ORD 2,70 %
BANK NEGARA INDO ORD 2,52 %
KALBE FARMA ORD 2,49 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,60 % 7,19 %
Rendimiento a 3 meses -25,56 % -19,58 %
Rendimiento a 6 meses -29,89 % -23,48 %
Rendimiento a 1 año -25,03 % -20,85 %
Rendimiento anual a 3 años -10,54 % -7,24 %
Rendimiento anual a 5 años -5,18 % -2,11 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 24,79 %
Volatilidad del índice de referencia 24,06 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -