HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD

IE00B4TS3815
19,26 EUR 27/03/2023 0:00 Euronext Paris
- Variación desde el último cierre
Acciones Latinoamericanas Categoría
-0,77 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B4TS3815
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/03/2011
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (28/02/2023) 19,810 Millones EUR
Gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Enero,Abril,Julio,Octubre
Importe del último dividendo 0,39 USD
Fecha del último dividendo 19/01/2023

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,57 %
Liquidez 1,96 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,37 %
Siderúrgico y minero 20,88 %
Servicios públicos 14,41 %
Bienes de consumo 13,41 %
Industrial y servicios 7,94 %
Telecomunicaciones 5,90 %
Farmacéutico 2,04 %
Países Peso
Brasil 60,87 %
México 26,90 %
Chile 6,30 %
Estados Unidos 1,76 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 50,92 %
MXN - Peso mexicano 26,90 %
USD - Dólar americano 13,83 %
CLP - Peso chileno 6,30 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VALE SA ORD 10,30 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 4,64 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,08 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,64 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,48 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,42 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 3,01 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,80 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,77 %
BANCO BRADESCO SA 2,73 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,90 % -4,04 %
Rendimiento a 3 meses -5,78 % 1,13 %
Rendimiento a 6 meses -7,10 % -1,55 %
Rendimiento a 1 año -14,20 % -9,50 %
Rendimiento anual a 3 años 16,06 % 15,20 %
Rendimiento anual a 5 años -0,77 % -0,09 %
Rendimiento anual a 10 años -1,90 % -0,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 30,20 %
Volatilidad del índice de referencia 26,93 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -