HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF

IE00B4TS3815
18,39 EUR 26/10/2021 0:00 Euronext Paris
- Variación desde el último cierre
Acciones Latinoamericanas Categoría
-2,32 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B4TS3815
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/03/2011
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (30/09/2021) 20,360 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Enero,Abril,Julio,Octubre
Importe del último dividendo 0,42 USD
Fecha del último dividendo 21/10/2021

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,39 %
Liquidez 1,32 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,74 %
Siderúrgico y minero 18,54 %
Bienes de consumo 16,20 %
Servicios públicos 14,90 %
Telecomunicaciones 6,37 %
Industrial y servicios 6,21 %
Farmacéutico 2,96 %
Tecnológico 2,49 %
Países Peso
Brasil 60,15 %
México 25,70 %
Chile 5,90 %
Luxemburgo 2,05 %
Estados Unidos 1,00 %
Argentina 0,15 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 51,24 %
MXN - Peso mexicano 25,70 %
USD - Dólar americano 13,94 %
CLP - Peso chileno 5,90 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VALE SA ORD 7,91 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 5,18 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,36 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,77 %
BANCO BRADESCO SA 3,16 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,11 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,91 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,86 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 2,79 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,45 %

Rendimiento EUR (26/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,18 % -3,48 %
Rendimiento a 3 meses -10,80 % -8,85 %
Rendimiento a 6 meses -3,32 % -3,21 %
Rendimiento a 1 año 20,07 % 16,78 %
Rendimiento anual a 3 años -4,81 % -3,45 %
Rendimiento anual a 5 años -2,32 % -1,38 %
Rendimiento anual a 10 años -2,21 % 0,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,43 %
Volatilidad del índice de referencia 25,85 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,67