HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD

IE00B4TS3815
21,66 EUR 18/05/2022 0:00 Euronext Paris
- Variación desde el último cierre
Acciones Latinoamericanas Categoría
2,92 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B4TS3815
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/03/2011
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (29/04/2022) 21,370 Millones EUR
Gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Enero,Abril,Julio,Octubre
Importe del último dividendo 0,20 USD
Fecha del último dividendo 28/04/2022

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,09 %
Liquidez 0,65 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,06 %
Siderúrgico y minero 20,49 %
Servicios públicos 15,61 %
Bienes de consumo 14,74 %
Telecomunicaciones 6,95 %
Industrial y servicios 6,50 %
Farmacéutico 2,61 %
Países Peso
Brasil 62,21 %
México 26,36 %
Chile 5,63 %
Estados Unidos 2,85 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 52,14 %
MXN - Peso mexicano 26,36 %
USD - Dólar americano 14,20 %
CLP - Peso chileno 5,63 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VALE SA ORD 9,15 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 5,54 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,56 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,81 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 3,63 %
BANCO BRADESCO SA 3,49 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,12 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,97 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,88 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,59 %

Rendimiento EUR (17/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,06 % -8,27 %
Rendimiento a 3 meses 8,09 % 4,58 %
Rendimiento a 6 meses 25,12 % 17,22 %
Rendimiento a 1 año 14,66 % 11,42 %
Rendimiento anual a 3 años 2,70 % 2,12 %
Rendimiento anual a 5 años 2,92 % 2,39 %
Rendimiento anual a 10 años -0,03 % 1,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,87 %
Volatilidad del índice de referencia 26,20 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 1,33