HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF

IE00B4TS3815
15,14 EUR 22/05/2020 0:00 Euronext Paris
- Variación desde el último cierre
Acciones Latinoamericanas Categoría
-6,63 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B4TS3815
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/03/2011
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (30/04/2020) 12,490 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Enero,Abril,Julio,Octubre
Importe del último dividendo 0,09 USD
Fecha del último dividendo 23/04/2020

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,68 %
Liquidez 0,41 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,89 %
Bienes de consumo 20,02 %
Servicios públicos 15,19 %
Siderúrgico y minero 14,74 %
Industrial y servicios 6,89 %
Telecomunicaciones 6,66 %
Farmacéutico 2,28 %
Tecnológico 1,01 %
Países Peso
Brasil 60,44 %
México 22,74 %
Chile 8,48 %
Estados Unidos 1,24 %
Luxemburgo 1,01 %
Argentina 0,64 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 55,07 %
MXN - Peso mexicano 22,68 %
USD - Dólar americano 11,65 %
CLP - Peso chileno 8,48 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VALE ORD 6,53 %
America Movil L ORD 4,83 %
Itau Unibanco Holding Prf 4,83 %
BANCO BRADESCO PRF 3,77 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,74 %
PETROBRAS PRF 3,19 %
WALMEX ORD 3,17 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 2,98 %
AMBEV ADR REP ONE ORD 2,57 %
CREDICORP ORD 2,43 %

Rendimiento EUR (21/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,94 % 2,44 %
Rendimiento a 3 meses -38,11 % -34,53 %
Rendimiento a 6 meses -36,87 % -32,00 %
Rendimiento a 1 año -33,21 % -28,73 %
Rendimiento anual a 3 años -9,83 % -8,27 %
Rendimiento anual a 5 años -6,63 % -5,52 %
Rendimiento anual a 10 años - -1,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,63 %
Volatilidad del índice de referencia 25,74 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -