HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF

IE00B4TS3815
15,65 EUR 14/09/2020 0:00 Euronext Paris
- Variación desde el último cierre
Acciones Latinoamericanas Categoría
1,11 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B4TS3815
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/03/2011
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (28/08/2020) 13,760 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Enero,Abril,Julio,Octubre
Importe del último dividendo 0,07 USD
Fecha del último dividendo 23/07/2020

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,47 %
Liquidez 0,29 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,03 %
Bienes de consumo 20,42 %
Siderúrgico y minero 17,47 %
Servicios públicos 16,15 %
Industrial y servicios 7,05 %
Telecomunicaciones 5,64 %
Farmacéutico 2,33 %
Tecnológico 1,34 %
Países Peso
Brasil 65,36 %
México 20,93 %
Chile 6,75 %
Luxemburgo 1,34 %
Estados Unidos 1,02 %
Argentina 0,31 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 58,33 %
MXN - Peso mexicano 20,93 %
USD - Dólar americano 12,03 %
CLP - Peso chileno 6,75 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VALE ORD 7,33 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,52 %
Itau Unibanco Holding Prf 4,30 %
America Movil L ORD 4,06 %
PETROBRAS PRF 3,58 %
BANCO BRADESCO PRF 3,43 %
PETROBRAS ORD 2,64 %
MAGAZINE LUIZA ORD 2,55 %
WALMEX ORD 2,51 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 2,24 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,91 % -3,55 %
Rendimiento a 3 meses -7,30 % -5,51 %
Rendimiento a 6 meses 14,50 % 13,59 %
Rendimiento a 1 año -33,55 % -29,13 %
Rendimiento anual a 3 años -12,39 % -10,40 %
Rendimiento anual a 5 años 1,11 % 0,74 %
Rendimiento anual a 10 años - -2,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,22 %
Volatilidad del índice de referencia 25,55 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -