HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF

IE00B4TS3815
19,53 EUR 09/04/2021 0:00 Euronext Paris
- Variación desde el último cierre
Acciones Latinoamericanas Categoría
2,27 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B4TS3815
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/03/2011
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (31/03/2021) 20,520 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Enero,Abril,Julio,Octubre
Importe del último dividendo 0,08 USD
Fecha del último dividendo 21/01/2021

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,92 %
Liquidez 0,78 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,21 %
Siderúrgico y minero 20,95 %
Bienes de consumo 17,28 %
Servicios públicos 14,21 %
Industrial y servicios 5,99 %
Telecomunicaciones 5,42 %
Farmacéutico 2,15 %
Tecnológico 1,71 %
Países Peso
Brasil 60,93 %
México 24,25 %
Chile 7,83 %
Luxemburgo 1,28 %
Estados Unidos 1,08 %
Argentina 0,21 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 52,39 %
MXN - Peso mexicano 24,24 %
USD - Dólar americano 12,39 %
CLP - Peso chileno 7,83 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VALE SA ORD 9,46 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,10 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 4,08 %
BANCO BRADESCO SA 3,60 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,27 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,06 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,89 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 2,69 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,55 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,53 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,65 % 1,85 %
Rendimiento a 3 meses -3,83 % -0,99 %
Rendimiento a 6 meses 21,92 % 21,36 %
Rendimiento a 1 año 29,50 % 27,59 %
Rendimiento anual a 3 años -5,72 % -4,90 %
Rendimiento anual a 5 años 2,27 % 3,32 %
Rendimiento anual a 10 años -3,47 % -0,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,67 %
Volatilidad del índice de referencia 26,07 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 2,57