HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF

IE00B4TS3815
20,17 EUR 13/01/2021 0:00 Euronext Paris
- Variación desde el último cierre
Acciones Latinoamericanas Categoría
8,89 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B4TS3815
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/03/2011
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (31/12/2020) 19,430 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Enero,Abril,Julio,Octubre
Importe del último dividendo 0,12 USD
Fecha del último dividendo 22/10/2020

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,08 %
Liquidez 0,54 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,70 %
Siderúrgico y minero 20,15 %
Bienes de consumo 18,04 %
Servicios públicos 15,35 %
Industrial y servicios 6,61 %
Telecomunicaciones 5,34 %
Farmacéutico 2,16 %
Tecnológico 1,73 %
Países Peso
Brasil 64,25 %
México 22,01 %
Chile 6,31 %
Luxemburgo 1,30 %
Estados Unidos 1,03 %
Argentina 0,22 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 57,08 %
MXN - Peso mexicano 22,00 %
USD - Dólar americano 12,63 %
CLP - Peso chileno 6,31 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VALE ORD 8,78 %
Itau Unibanco Holding Prf 4,68 %
America Movil L ORD 3,99 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,91 %
PETROBRAS PRF 3,75 %
BANCO BRADESCO PRF 3,68 %
PETROBRAS ORD 2,75 %
WALMEX ORD 2,40 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 2,35 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,97 % 3,63 %
Rendimiento a 3 meses 28,42 % 24,16 %
Rendimiento a 6 meses 19,36 % 17,50 %
Rendimiento a 1 año -19,89 % -18,25 %
Rendimiento anual a 3 años -4,29 % -4,97 %
Rendimiento anual a 5 años 8,89 % 6,65 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 29,00 %
Volatilidad del índice de referencia 25,99 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 5,27