HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF

IE00B4TS3815
21,11 EUR 27/07/2021 0:00 Euronext Paris
- Variación desde el último cierre
Acciones Latinoamericanas Categoría
2,64 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B4TS3815
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/03/2011
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (29/07/2021) 22,890 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Enero,Abril,Julio,Octubre
Importe del último dividendo 0,23 USD
Fecha del último dividendo 22/07/2021

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,20 %
Liquidez 0,95 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 21,95 %
Financiero y asegurador 21,90 %
Bienes de consumo 16,93 %
Servicios públicos 14,23 %
Industrial y servicios 5,71 %
Telecomunicaciones 4,93 %
Farmacéutico 2,70 %
Tecnológico 1,85 %
Países Peso
Brasil 66,08 %
México 21,89 %
Chile 5,42 %
Luxemburgo 1,45 %
Estados Unidos 1,25 %
Argentina 0,13 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 56,27 %
MXN - Peso mexicano 21,89 %
USD - Dólar americano 14,10 %
CLP - Peso chileno 5,42 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VALE SA ORD 10,73 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,31 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 3,80 %
BANCO BRADESCO SA 3,74 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,71 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,07 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 2,70 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,48 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,45 %
AMBEV SA DR 2,40 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,34 % -3,63 %
Rendimiento a 3 meses 12,18 % 6,15 %
Rendimiento a 6 meses 18,96 % 10,58 %
Rendimiento a 1 año 26,58 % 19,46 %
Rendimiento anual a 3 años 0,18 % -1,63 %
Rendimiento anual a 5 años 2,64 % 2,32 %
Rendimiento anual a 10 años -1,69 % 0,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,06 %
Volatilidad del índice de referencia 25,62 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,73