HSBC MSCI China

IE00B44T3H88
9,483 USD 30/07/2021 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,1552 USD (-1,61 %) Variación desde el último cierre
Acciones Chinas Categoría
10,78 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B44T3H88
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/2011
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (29/07/2021) 503,240 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,07 USD
Fecha del último dividendo 15/07/2021

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,96 %
Liquidez 1,04 %
Sectores Peso
Tecnológico 43,92 %
Bienes de consumo 19,25 %
Financiero y asegurador 17,69 %
Farmacéutico 7,91 %
Servicios públicos 3,86 %
Industrial y servicios 3,79 %
Siderúrgico y minero 2,44 %
Países Peso
China 93,26 %
Hong Kong 6,07 %
Estados Unidos 0,12 %
Singapur 0,05 %
Australia 0,03 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 69,80 %
USD - Dólar americano 18,13 %
CNY - Yuan chino 12,64 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 13,41 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 13,16 %
MEITUAN ORD 4,64 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,32 %
JD.COM INC DR 2,03 %
NIO INC DR 1,94 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,93 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 1,92 %
Baidu INC Dr 1,68 %
PINDUODUO INC DR 1,66 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -12,42 % -12,21 %
Rendimiento a 3 meses -10,35 % -10,25 %
Rendimiento a 6 meses -14,98 % -13,02 %
Rendimiento a 1 año 1,10 % 3,50 %
Rendimiento anual a 3 años 5,20 % 5,18 %
Rendimiento anual a 5 años 10,78 % 10,08 %
Rendimiento anual a 10 años 7,84 % 8,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,30 %
Volatilidad del índice de referencia 16,42 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 10,74