HSBC MSCI China

IE00B44T3H88
9,525 EUR 15/01/2021 17:25 Euronext Paris
-0,037 EUR (-0,39 %) Variación desde el último cierre
Acciones Chinas Categoría
15,65 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B44T3H88
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/2011
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/12/2020) 549,950 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,05 USD
Fecha del último dividendo 16/07/2020

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,95 %
Liquidez 0,05 %
Sectores Peso
Tecnológico 46,02 %
Bienes de consumo 18,80 %
Financiero y asegurador 17,68 %
Farmacéutico 6,14 %
Servicios públicos 3,97 %
Industrial y servicios 3,72 %
Siderúrgico y minero 2,08 %
Telecomunicaciones 1,46 %
Países Peso
China 93,88 %
Hong Kong 6,03 %
Singapur 0,05 %
Estados Unidos 0,02 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 55,93 %
USD - Dólar americano 32,22 %
CNY - Yuan chino 11,87 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 14,75 %
Tencent ORD 13,55 %
MEITUAN-W ORD 4,35 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,53 %
CCB ORD H 2,40 %
Ping An ORD H 2,36 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 2,22 %
NIO ADS REP 1 CL A ORD 2,02 %
XIAOMI-W ORD 1,98 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 1,96 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,36 % 10,19 %
Rendimiento a 3 meses 6,23 % 11,64 %
Rendimiento a 6 meses 10,57 % 17,03 %
Rendimiento a 1 año 17,75 % 20,29 %
Rendimiento anual a 3 años 7,44 % 11,26 %
Rendimiento anual a 5 años 15,65 % 17,09 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,03 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 11,11