HSBC MSCI China

IE00B44T3H88
9,174 EUR 16/04/2021 0:00 Euronext Paris
- Variación desde el último cierre
Acciones Chinas Categoría
13,44 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B44T3H88
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/2011
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/03/2021) 592,950 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,04 USD
Fecha del último dividendo 28/01/2021

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,98 %
Liquidez 0,02 %
Sectores Peso
Tecnológico 46,04 %
Financiero y asegurador 19,64 %
Bienes de consumo 18,01 %
Farmacéutico 6,44 %
Servicios públicos 3,78 %
Industrial y servicios 3,71 %
Siderúrgico y minero 2,26 %
Países Peso
China 93,71 %
Hong Kong 6,26 %
Singapur 0,06 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 57,31 %
USD - Dólar americano 30,89 %
CNY - Yuan chino 11,80 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 14,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 14,16 %
MEITUAN ORD 4,44 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,66 %
JD.COM INC DR 2,34 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,34 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 1,92 %
PINDUODUO INC DR 1,74 %
NIO INC DR 1,57 %
XIAOMI CORP ORD 1,54 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,24 % -1,49 %
Rendimiento a 3 meses -4,33 % 0,06 %
Rendimiento a 6 meses 2,89 % 12,49 %
Rendimiento a 1 año 24,43 % 34,38 %
Rendimiento anual a 3 años 9,16 % 13,37 %
Rendimiento anual a 5 años 13,44 % 15,41 %
Rendimiento anual a 10 años 8,39 % 10,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,92 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 14,13