HSBC MSCI China

IE00B44T3H88
9,57 USD 19/10/2021 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,16 USD (1,70 %) Variación desde el último cierre
Acciones Chinas Categoría
8,04 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B44T3H88
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/2011
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/09/2021) 555,450 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,07 USD
Fecha del último dividendo 15/07/2021

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,23 %
Liquidez 0,77 %
Sectores Peso
Tecnológico 40,16 %
Bienes de consumo 19,94 %
Financiero y asegurador 18,50 %
Farmacéutico 7,89 %
Servicios públicos 5,02 %
Industrial y servicios 4,42 %
Siderúrgico y minero 3,17 %
Países Peso
China 92,43 %
Hong Kong 6,93 %
Estados Unidos 0,27 %
Singapur 0,18 %
Australia 0,05 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 69,55 %
USD - Dólar americano 16,46 %
CNY - Yuan chino 14,55 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 12,76 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 10,73 %
MEITUAN ORD 4,80 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,54 %
JD.COM INC DR 2,30 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,15 %
NIO INC DR 1,77 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,64 %
Baidu INC Dr 1,56 %
XIAOMI CORP ORD 1,50 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,82 % 2,90 %
Rendimiento a 3 meses -9,15 % -8,52 %
Rendimiento a 6 meses -11,48 % -10,15 %
Rendimiento a 1 año -8,10 % -4,23 %
Rendimiento anual a 3 años 10,60 % 10,44 %
Rendimiento anual a 5 años 8,04 % 7,95 %
Rendimiento anual a 10 años 9,93 % 10,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,41 %
Volatilidad del índice de referencia 16,35 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,84