HSBC MSCI China

IE00B44T3H88
8,847 EUR 22/10/2020 17:20 Euronext Paris
-0,009 EUR (-0,10 %) Variación desde el último cierre
Acciones Chinas Categoría
10,81 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B44T3H88
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/01/2011
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/09/2020) 505,480 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,05 USD
Fecha del último dividendo 16/07/2020

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,66 %
Liquidez 0,34 %
Sectores Peso
Tecnológico 47,67 %
Financiero y asegurador 18,58 %
Bienes de consumo 15,44 %
Farmacéutico 5,12 %
Industrial y servicios 5,05 %
Servicios públicos 3,97 %
Siderúrgico y minero 1,94 %
Telecomunicaciones 1,88 %
Países Peso
China 93,54 %
Hong Kong 6,39 %
Estados Unidos 0,05 %
Singapur 0,05 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 54,96 %
USD - Dólar americano 33,37 %
CNY - Yuan chino 11,89 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 19,86 %
Tencent ORD 14,27 %
MEITUAN-W ORD 4,12 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,44 %
CCB ORD H 2,37 %
Ping An ORD H 2,34 %
CHINA MOBILE ORD 1,48 %
NetEase ADR 1,41 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 1,28 %
ICBC ORD H 1,20 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,35 % 3,97 %
Rendimiento a 3 meses 2,64 % 3,18 %
Rendimiento a 6 meses 21,45 % 20,11 %
Rendimiento a 1 año 27,91 % 23,02 %
Rendimiento anual a 3 años 7,55 % 8,57 %
Rendimiento anual a 5 años 10,81 % 11,72 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,50 %
Volatilidad del índice de referencia 15,60 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -