HSBC MSCI China

IE00B44T3H88
7,294 EUR 27/05/2020 17:28 Euronext Paris
-0,14 EUR (-1,88 %) Variación desde el último cierre
Acciones Chinas Categoría
0,28 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B44T3H88
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/01/2011
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (29/04/2020) 365,360 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,04 USD
Fecha del último dividendo 06/02/2020

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,75 %
Liquidez 0,25 %
Sectores Peso
Tecnológico 43,10 %
Financiero y asegurador 24,45 %
Bienes de consumo 11,32 %
Servicios públicos 5,46 %
Industrial y servicios 5,46 %
Farmacéutico 4,71 %
Telecomunicaciones 3,01 %
Siderúrgico y minero 2,23 %
Países Peso
China 92,22 %
Hong Kong 7,71 %
Singapur 0,07 %
Estados Unidos 0,02 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 60,32 %
USD - Dólar americano 28,16 %
CNY - Yuan chino 11,79 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 17,30 %
Tencent ORD 14,94 %
CCB ORD H 3,74 %
Ping An ORD H 2,74 %
CHINA MOBILE ORD 2,42 %
ICBC ORD H 2,13 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,65 %
BANK OF CHINA ORD H 1,46 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 1,35 %
NetEase ADR 1,25 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,67 % 0,50 %
Rendimiento a 3 meses -6,66 % -5,75 %
Rendimiento a 6 meses -0,65 % -1,55 %
Rendimiento a 1 año 10,68 % 10,59 %
Rendimiento anual a 3 años 5,21 % 5,95 %
Rendimiento anual a 5 años 0,28 % 2,89 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,19 %
Volatilidad del índice de referencia 17,00 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,66