HSBC MSCI Canada UCITS ETF

IE00B51B7Z02
18,22 USD 26/11/2020 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,02 USD (0,11 %) Variación desde el último cierre
Acciones Canadienses Categoría
4,96 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B51B7Z02
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2011
Categoría Acciones Canadienses
Tamaño (30/10/2020) 22,550 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,18 USD
Fecha del último dividendo 16/07/2020

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,09 %
Liquidez 0,35 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 34,27 %
Servicios públicos 15,94 %
Siderúrgico y minero 14,61 %
Tecnológico 11,71 %
Industrial y servicios 10,77 %
Bienes de consumo 8,45 %
Telecomunicaciones 2,95 %
Farmacéutico 0,40 %
Países Peso
Canadá 99,69 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 91,33 %
USD - Dólar americano 8,53 %
Pincipales posiciones Peso
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD 8,17 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,23 %
TORONTO DOMINION ORD 5,82 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 5,27 %
ENBRIDGE ORD 4,13 %
BANK NOVA SCOTIA ORD 3,67 %
BARRICK GOLD ORD 3,41 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 3,02 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 3,00 %
BANK OF MONTREAL ORD 2,85 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,96 % 9,51 %
Rendimiento a 3 meses 3,35 % 5,13 %
Rendimiento a 6 meses 11,94 % 14,55 %
Rendimiento a 1 año -3,27 % -0,16 %
Rendimiento anual a 3 años 3,07 % 4,65 %
Rendimiento anual a 5 años 4,96 % 6,11 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,75 %
Volatilidad del índice de referencia 18,36 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,38 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,36