HSBC MSCI Canada UCITS ETF

IE00B51B7Z02
15,34 USD 28/05/2020 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,04 USD (0,27 %) Variación desde el último cierre
Acciones Canadienses Categoría
-0,25 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B51B7Z02
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2011
Categoría Acciones Canadienses
Tamaño (30/04/2020) 28,150 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,17 USD
Fecha del último dividendo 16/01/2020

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,08 %
Liquidez 0,75 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 34,51 %
Servicios públicos 18,81 %
Siderúrgico y minero 13,63 %
Tecnológico 9,79 %
Industrial y servicios 9,74 %
Bienes de consumo 8,44 %
Telecomunicaciones 3,23 %
Farmacéutico 0,95 %
Países Peso
Canadá 99,55 %
Estados Unidos 0,12 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 94,64 %
USD - Dólar americano 5,83 %
Pincipales posiciones Peso
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,21 %
TORONTO DOMINION ORD 6,09 %
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD 5,42 %
ENBRIDGE ORD 4,99 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 4,82 %
BARRICK GOLD ORD 3,97 %
BANK NOVA SCOTIA ORD 3,93 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 3,64 %
TC ENERGY ORD 3,56 %
BANK OF MONTREAL ORD 2,64 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,72 % 3,02 %
Rendimiento a 3 meses -8,77 % -8,32 %
Rendimiento a 6 meses -13,91 % -12,95 %
Rendimiento a 1 año -6,43 % -5,46 %
Rendimiento anual a 3 años 1,04 % 1,78 %
Rendimiento anual a 5 años -0,25 % 0,75 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,29 %
Volatilidad del índice de referencia 19,00 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -