HSBC MSCI Canada UCITS ETF

IE00B51B7Z02
22,27 USD 29/07/2021 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,3227 USD (1,47 %) Variación desde el último cierre
Acciones Canadienses Categoría
8,34 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B51B7Z02
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2011
Categoría Acciones Canadienses
Tamaño (30/06/2021) 727,750 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,18 USD
Fecha del último dividendo 15/07/2021

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,48 %
Liquidez 0,89 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 36,70 %
Servicios públicos 17,84 %
Tecnológico 12,93 %
Siderúrgico y minero 10,97 %
Industrial y servicios 9,56 %
Bienes de consumo 7,48 %
Telecomunicaciones 2,54 %
Farmacéutico 0,45 %
Países Peso
Canadá 99,55 %
Estados Unidos 0,28 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 86,31 %
USD - Dólar americano 14,16 %
Pincipales posiciones Peso
SHOPIFY INC ORD 8,57 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,40 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,53 %
ENBRIDGE INC ORD 4,12 %
Bank Of Nova Scotia ORD 4,02 %
Canadian National Railway Co ORD 3,83 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,40 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 3,40 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ORD 2,62 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,61 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,96 % 0,62 %
Rendimiento a 3 meses 5,23 % 6,78 %
Rendimiento a 6 meses 23,17 % 24,44 %
Rendimiento a 1 año 33,01 % 38,13 %
Rendimiento anual a 3 años 9,31 % 11,86 %
Rendimiento anual a 5 años 8,34 % 9,66 %
Rendimiento anual a 10 años 5,69 % 7,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,85 %
Volatilidad del índice de referencia 18,37 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,42 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 9,67