HSBC MSCI Canada UCITS ETF

IE00B51B7Z02
16,74 USD 17/09/2020 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,11 USD (-0,62 %) Variación desde el último cierre
Acciones Canadienses Categoría
4,12 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B51B7Z02
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2011
Categoría Acciones Canadienses
Tamaño (28/08/2020) 24,180 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,18 USD
Fecha del último dividendo 16/07/2020

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,25 %
Liquidez 0,31 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 34,56 %
Servicios públicos 17,01 %
Siderúrgico y minero 14,38 %
Tecnológico 12,09 %
Industrial y servicios 10,10 %
Bienes de consumo 7,90 %
Telecomunicaciones 2,86 %
Farmacéutico 0,35 %
Países Peso
Canadá 99,77 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 91,61 %
USD - Dólar americano 8,42 %
Pincipales posiciones Peso
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD 8,31 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,33 %
TORONTO DOMINION ORD 6,11 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 5,09 %
ENBRIDGE ORD 4,43 %
BARRICK GOLD ORD 3,54 %
BANK NOVA SCOTIA ORD 3,51 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 3,08 %
TC ENERGY ORD 2,98 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 2,73 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,75 % -1,74 %
Rendimiento a 3 meses 3,15 % 3,37 %
Rendimiento a 6 meses 29,30 % 29,75 %
Rendimiento a 1 año -8,15 % -7,26 %
Rendimiento anual a 3 años 1,70 % 2,52 %
Rendimiento anual a 5 años 4,12 % 5,10 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,91 %
Volatilidad del índice de referencia 18,55 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,68