HSBC MSCI Canada UCITS ETF

IE00B51B7Z02
20,02 USD 24/02/2021 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,22 USD (1,10 %) Variación desde el último cierre
Acciones Canadienses Categoría
9,24 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B51B7Z02
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2011
Categoría Acciones Canadienses
Tamaño (29/01/2021) 24,950 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,18 USD
Fecha del último dividendo 21/01/2021

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,69 %
Liquidez 0,66 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 36,06 %
Servicios públicos 17,25 %
Siderúrgico y minero 12,26 %
Tecnológico 11,48 %
Industrial y servicios 10,67 %
Bienes de consumo 7,73 %
Telecomunicaciones 2,73 %
Farmacéutico 0,51 %
Países Peso
Canadá 99,10 %
Estados Unidos 1,05 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 91,56 %
USD - Dólar americano 9,34 %
Pincipales posiciones Peso
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD 7,49 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,22 %
TORONTO DOMINION ORD 6,43 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 4,56 %
ENBRIDGE ORD 4,26 %
BANK NOVA SCOTIA ORD 4,05 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 3,15 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,05 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 2,91 %
TC ENERGY ORD 2,54 %

Rendimiento EUR (23/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,51 % 5,59 %
Rendimiento a 3 meses 7,89 % 10,69 %
Rendimiento a 6 meses 13,21 % 17,29 %
Rendimiento a 1 año -0,36 % 4,06 %
Rendimiento anual a 3 años 7,50 % 10,00 %
Rendimiento anual a 5 años 9,24 % 10,72 %
Rendimiento anual a 10 años 3,43 % 4,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,60 %
Volatilidad del índice de referencia 18,20 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,39 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 7,83