HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD

IE00B51B7Z02
20,86 EUR 27/05/2022 17:36 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Acciones Canadienses Categoría
9,52 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B51B7Z02
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2011
Categoría Acciones Canadienses
Tamaño (29/04/2022) 41,140 Millones EUR
Gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,20 USD
Fecha del último dividendo 20/01/2022

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,95 %
Liquidez 1,64 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 36,76 %
Servicios públicos 22,30 %
Siderúrgico y minero 12,18 %
Industrial y servicios 11,44 %
Tecnológico 6,91 %
Bienes de consumo 5,47 %
Telecomunicaciones 2,51 %
Farmacéutico 0,32 %
Países Peso
Canadá 98,39 %
Estados Unidos 1,34 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 91,81 %
USD - Dólar americano 9,73 %
Pincipales posiciones Peso
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,30 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,73 %
Canadian National Railway Co ORD 4,42 %
ENBRIDGE INC ORD 4,34 %
Bank Of Nova Scotia ORD 4,05 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 3,71 %
SHOPIFY INC ORD 3,58 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 3,57 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,54 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 3,39 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,86 % -1,05 %
Rendimiento a 3 meses 0,96 % 2,50 %
Rendimiento a 6 meses 2,44 % 3,83 %
Rendimiento a 1 año 13,10 % 15,21 %
Rendimiento anual a 3 años 12,86 % 15,00 %
Rendimiento anual a 5 años 9,52 % 11,00 %
Rendimiento anual a 10 años 7,26 % 8,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,13 %
Volatilidad del índice de referencia 18,65 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,42 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 10,30