HSBC MSCI Canada UCITS ETF

IE00B51B7Z02
21,66 USD 06/05/2021 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,101 USD (0,47 %) Variación desde el último cierre
Acciones Canadienses Categoría
9,08 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B51B7Z02
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2011
Categoría Acciones Canadienses
Tamaño (30/04/2021) 646,190 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,18 USD
Fecha del último dividendo 21/01/2021

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,49 %
Liquidez 0,84 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 37,23 %
Servicios públicos 17,95 %
Siderúrgico y minero 11,08 %
Industrial y servicios 10,70 %
Tecnológico 10,23 %
Bienes de consumo 7,91 %
Telecomunicaciones 2,80 %
Farmacéutico 0,57 %
Países Peso
Canadá 99,35 %
Estados Unidos 0,34 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 90,53 %
USD - Dólar americano 9,88 %
Pincipales posiciones Peso
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,48 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,72 %
SHOPIFY INC ORD 6,55 %
Canadian National Railway Co ORD 4,67 %
Bank Of Nova Scotia ORD 4,33 %
ENBRIDGE INC ORD 4,20 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 3,30 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,26 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,82 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ORD 2,49 %

Rendimiento EUR (05/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,70 % 2,46 %
Rendimiento a 3 meses 11,78 % 11,91 %
Rendimiento a 6 meses 25,94 % 28,07 %
Rendimiento a 1 año 35,83 % 41,36 %
Rendimiento anual a 3 años 9,88 % 12,17 %
Rendimiento anual a 5 años 9,08 % 10,32 %
Rendimiento anual a 10 años 4,91 % 6,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,77 %
Volatilidad del índice de referencia 18,31 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,39 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 8,18