HSBC MSCI Canada UCITS ETF

IE00B51B7Z02
23,53 USD 22/10/2021 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,0522 USD (-0,22 %) Variación desde el último cierre
Acciones Canadienses Categoría
9,38 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B51B7Z02
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2011
Categoría Acciones Canadienses
Tamaño (30/09/2021) 719,260 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,18 USD
Fecha del último dividendo 15/07/2021

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,33 %
Liquidez 1,16 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 37,05 %
Servicios públicos 17,71 %
Tecnológico 12,61 %
Siderúrgico y minero 10,50 %
Industrial y servicios 10,07 %
Bienes de consumo 7,46 %
Telecomunicaciones 2,49 %
Farmacéutico 0,45 %
Países Peso
Canadá 99,61 %
Estados Unidos 0,27 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 86,85 %
USD - Dólar americano 13,88 %
Pincipales posiciones Peso
SHOPIFY INC ORD 8,01 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,46 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,38 %
Canadian National Railway Co ORD 4,33 %
ENBRIDGE INC ORD 4,25 %
Bank Of Nova Scotia ORD 3,95 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 3,61 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,43 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ORD 2,64 %
TC ENERGY CORP ORD 2,48 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,06 % 8,24 %
Rendimiento a 3 meses 9,36 % 9,68 %
Rendimiento a 6 meses 18,01 % 18,08 %
Rendimiento a 1 año 44,35 % 46,38 %
Rendimiento anual a 3 años 14,66 % 16,46 %
Rendimiento anual a 5 años 9,38 % 10,63 %
Rendimiento anual a 10 años 7,69 % 8,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,85 %
Volatilidad del índice de referencia 18,36 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,41 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 8,85