HSBC MSCI Brazil UCITS ETF

IE00B5W34K94
12,06 EUR 21/09/2020 0:00 Euronext Paris
- Variación desde el último cierre
Acciones Brasileñas Categoría
7,47 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B5W34K94
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2010
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (28/08/2020) 37,940 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,07 USD
Fecha del último dividendo 23/07/2020

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,67 %
Liquidez 0,17 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,09 %
Bienes de consumo 21,02 %
Servicios públicos 18,68 %
Siderúrgico y minero 17,46 %
Industrial y servicios 7,80 %
Farmacéutico 3,58 %
Telecomunicaciones 1,94 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 91,22 %
USD - Dólar americano 8,41 %
Pincipales posiciones Peso
VALE ORD 10,87 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,95 %
Itau Unibanco Holding Prf 6,10 %
PETROBRAS PRF 5,69 %
BANCO BRADESCO PRF 4,85 %
PETROBRAS ORD 4,18 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,92 %
WEG ON ORD 3,16 %
AMBEV ORD 3,05 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 2,41 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,43 % -1,41 %
Rendimiento a 3 meses -2,83 % -5,01 %
Rendimiento a 6 meses 23,82 % 17,25 %
Rendimiento a 1 año -30,99 % -30,60 %
Rendimiento anual a 3 años -8,51 % -7,81 %
Rendimiento anual a 5 años 7,47 % 7,84 %
Rendimiento anual a 10 años -4,56 % -2,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 36,59 %
Volatilidad del índice de referencia 36,89 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 4,75