HSBC MSCI Brazil UCITS ETF

IE00B5W34K94
13,69 EUR 17/09/2021 0:00 Euronext Paris
- Variación desde el último cierre
Acciones Brasileñas Categoría
0,59 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B5W34K94
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2010
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (31/08/2021) 45,960 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,39 USD
Fecha del último dividendo 15/07/2021

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,69 %
Liquidez 0,63 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 24,68 %
Financiero y asegurador 22,35 %
Servicios públicos 18,56 %
Bienes de consumo 16,14 %
Industrial y servicios 6,30 %
Farmacéutico 4,17 %
Telecomunicaciones 1,55 %
Tecnológico 0,93 %
Países Peso
Brasil 100,14 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 88,74 %
USD - Dólar americano 8,82 %
Pincipales posiciones Peso
VALE SA ORD 15,37 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,86 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 5,99 %
BANCO BRADESCO SA 5,17 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 4,43 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,13 %
AMBEV SA ORD 3,65 %
VALE SA DR 3,20 %
WEG SA ORD 2,84 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 2,54 %

Rendimiento EUR (20/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,57 % -5,29 %
Rendimiento a 3 meses -19,32 % -17,24 %
Rendimiento a 6 meses -2,88 % -1,57 %
Rendimiento a 1 año 14,47 % 15,46 %
Rendimiento anual a 3 años 0,70 % 3,29 %
Rendimiento anual a 5 años 0,59 % 1,92 %
Rendimiento anual a 10 años -1,46 % 0,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 34,76 %
Volatilidad del índice de referencia 34,83 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 3,47