HSBC MSCI Brazil UCITS ETF USD

IE00B5W34K94
13,37 EUR 01/07/2022 14:28 Euronext Paris
- Variación desde el último cierre
Acciones Brasileñas Categoría
1,67 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B5W34K94
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2010
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (29/06/2022) 21,800 Millones EUR
Gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,78 USD
Fecha del último dividendo 27/01/2022

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,51 %
Liquidez 0,54 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 23,61 %
Financiero y asegurador 22,91 %
Servicios públicos 21,71 %
Bienes de consumo 10,86 %
Industrial y servicios 6,18 %
Farmacéutico 3,18 %
Telecomunicaciones 2,01 %
Países Peso
Brasil 96,36 %
Estados Unidos 0,35 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 85,55 %
USD - Dólar americano 12,25 %
Pincipales posiciones Peso
VALE SA ORD 15,06 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 7,40 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,37 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 5,87 %
BANCO BRADESCO SA 5,55 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,09 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,43 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,43 %
AMBEV SA ORD 3,33 %
MSCI BRAZIL JUN2 3,20 %

Rendimiento EUR (29/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -16,50 % -16,41 %
Rendimiento a 3 meses -19,13 % -20,16 %
Rendimiento a 6 meses 12,03 % 8,65 %
Rendimiento a 1 año -13,15 % -16,98 %
Rendimiento anual a 3 años -7,22 % -7,70 %
Rendimiento anual a 5 años 1,67 % 1,46 %
Rendimiento anual a 10 años -0,88 % 0,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 36,43 %
Volatilidad del índice de referencia 36,65 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,97