HSBC MSCI Brazil UCITS ETF

IE00B5W34K94
13,34 EUR 18/11/2020 0:00 Euronext Paris
- Variación desde el último cierre
Acciones Brasileñas Categoría
5,96 % Rendimiento anual a 5 años
0,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B5W34K94
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/07/2010
Categoría Acciones Brasileñas
Tamaño (30/10/2020) 33,820 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,07 USD
Fecha del último dividendo 23/07/2020

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,71 %
Liquidez 0,12 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,99 %
Bienes de consumo 21,29 %
Siderúrgico y minero 19,01 %
Servicios públicos 16,60 %
Industrial y servicios 8,67 %
Farmacéutico 3,41 %
Telecomunicaciones 1,75 %
Países Peso
Brasil 100,03 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 91,00 %
USD - Dólar americano 8,77 %
Pincipales posiciones Peso
VALE ORD 11,31 %
Itau Unibanco Holding Prf 6,36 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,31 %
BANCO BRADESCO PRF 5,14 %
PETROBRAS PRF 4,96 %
MAGAZINE LUIZA ORD 4,32 %
WEG ON ORD 3,97 %
PETROBRAS ORD 3,56 %
AMBEV ORD 3,44 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 2,42 %

Rendimiento EUR (19/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 11,09 % 8,64 %
Rendimiento a 3 meses 11,44 % 9,47 %
Rendimiento a 6 meses 28,84 % 28,69 %
Rendimiento a 1 año -25,48 % -23,87 %
Rendimiento anual a 3 años -4,42 % -3,65 %
Rendimiento anual a 5 años 5,96 % 6,42 %
Rendimiento anual a 10 años -4,08 % -2,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 36,07 %
Volatilidad del índice de referencia 36,38 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 4,43