HSBC GIF Turkey Equity EC EUR

LU0213962813
17,95 EUR 21/01/2022
Acciones Turcas Categoría
-0,04 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0213962813
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2006
Categoría Acciones Turcas
Tamaño (31/12/2021) 4,560 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,37 %
Liquidez 1,63 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,96 %
Financiero y asegurador 21,90 %
Siderúrgico y minero 21,55 %
Industrial y servicios 16,68 %
Servicios públicos 3,24 %
Telecomunicaciones 1,20 %
Farmacéutico 0,15 %
Países Peso
Turquía 99,72 %
Reino Unido 0,17 %
Estados Unidos 0,12 %
Singapur 0,07 %
Polonia 0,01 %
Divisas Peso
TRY - Lira turca 99,72 %
GBP - Libra esterlina 0,17 %
USD - Dólar americano 0,12 %
EUR - Euro 0,07 %
SGD - Dólar de Singapur 0,07 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS ORD 8,98 %
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS ORD 8,88 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ORD 7,77 %
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET AS 7,16 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS ORD 6,46 %
FORD OTOMOTIV SANAYI AS ORD 4,52 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 4,44 %
KOC HOLDING AS ORD 4,40 %
TURK HAVA YOLLARI AO ORD 4,14 %
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS ORD 3,67 %

Rendimiento EUR (21/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,79 % -1,28 %
Rendimiento a 3 meses 4,28 % -1,59 %
Rendimiento a 6 meses 7,12 % -4,02 %
Rendimiento a 1 año -13,56 % -29,54 %
Rendimiento anual a 3 años 0,35 % -0,54 %
Rendimiento anual a 5 años -0,04 % -3,88 %
Rendimiento anual a 10 años 0,10 % -1,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 33,13 %
Volatilidad del índice de referencia 35,38 %
Beta 0,83
Tracking Error 3,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,55 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -