HSBC GIF Turkey Equity EC EUR

LU0213962813
17,42 EUR 12/05/2021
Acciones Turcas Categoría
-3,28 % Rendimiento anual a 5 años
2,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0213962813
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2006
Categoría Acciones Turcas
Tamaño (30/04/2021) 4,890 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,65 %
Liquidez 4,35 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,45 %
Siderúrgico y minero 22,59 %
Industrial y servicios 21,87 %
Financiero y asegurador 17,13 %
Telecomunicaciones 5,49 %
Servicios públicos 3,00 %
Tecnológico 1,54 %
Farmacéutico 0,58 %
Países Peso
Turquía 100,12 %
Singapur 0,40 %
Reino Unido 0,20 %
Polonia 0,05 %
Estados Unidos 0,01 %
Divisas Peso
TRY - Lira turca 100,12 %
SGD - Dólar de Singapur 0,40 %
GBP - Libra esterlina 0,20 %
PLN - Zloty polaco 0,05 %
USD - Dólar americano 0,01 %
EUR - Euro -0,66 %
Pincipales posiciones Peso
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS ORD 9,76 %
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET AS 9,31 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 7,79 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS ORD 4,67 %
TRY CASH 4,47 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ORD 4,12 %
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS ORD 4,08 %
KOC HOLDING AS ORD 3,97 %
AKBANK TAS ORD 3,85 %
TURKIYE IS BANKASI AS ORD 3,74 %

Rendimiento EUR (12/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,26 % -4,06 %
Rendimiento a 3 meses -18,77 % -25,58 %
Rendimiento a 6 meses 2,13 % -12,59 %
Rendimiento a 1 año 10,93 % 1,91 %
Rendimiento anual a 3 años -5,31 % -1,57 %
Rendimiento anual a 5 años -3,28 % -3,82 %
Rendimiento anual a 10 años -2,06 % -2,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 33,23 %
Volatilidad del índice de referencia 35,13 %
Beta 0,82
Tracking Error 3,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -