HSBC GIF Turkey Equity EC EUR

LU0213962813
20,37 EUR 22/06/2022
Acciones Turcas Categoría
-2,96 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0213962813
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2006
Categoría Acciones Turcas
Tamaño (31/05/2022) 4,740 Millones EUR
Gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 104,85 %
Liquidez -4,85 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,46 %
Siderúrgico y minero 22,00 %
Industrial y servicios 20,19 %
Financiero y asegurador 18,75 %
Servicios públicos 6,86 %
Telecomunicaciones 0,91 %
Países Peso
Turquía 100,24 %
Reino Unido 0,10 %
Singapur 0,08 %
Polonia 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
TRY - Lira turca 109,05 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
EUR - Euro -4,97 %
Pincipales posiciones Peso
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS ORD 8,64 %
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET AS 8,24 %
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS ORD 7,45 %
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS ORD 6,92 %
FORD OTOMOTIV SANAYI AS ORD 6,26 %
TURK HAVA YOLLARI AO ORD 4,79 %
KOC HOLDING AS ORD 4,70 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 4,62 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 4,57 %
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS ORD 3,87 %

Rendimiento EUR (22/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,56 % -1,77 %
Rendimiento a 3 meses 11,14 % 0,17 %
Rendimiento a 6 meses 10,04 % -7,07 %
Rendimiento a 1 año 21,07 % -4,97 %
Rendimiento anual a 3 años 7,80 % 2,93 %
Rendimiento anual a 5 años -2,96 % -7,49 %
Rendimiento anual a 10 años -0,44 % -3,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 34,07 %
Volatilidad del índice de referencia 36,06 %
Beta 0,85
Tracking Error 3,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,64 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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