HSBC GIF Turkey Equity EC EUR

LU0213962813
17,29 EUR 14/10/2021
Acciones Turcas Categoría
-3,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0213962813
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2006
Categoría Acciones Turcas
Tamaño (30/09/2021) 5,000 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,72 %
Liquidez 2,28 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,10 %
Siderúrgico y minero 22,11 %
Industrial y servicios 19,86 %
Financiero y asegurador 17,39 %
Servicios públicos 6,22 %
Telecomunicaciones 3,36 %
Farmacéutico 0,18 %
Tecnológico 0,14 %
Países Peso
Turquía 100,51 %
Reino Unido 0,07 %
Estados Unidos 0,06 %
Singapur 0,05 %
Polonia 0,01 %
Divisas Peso
TRY - Lira turca 99,81 %
EUR - Euro 0,11 %
SGD - Dólar de Singapur 0,11 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS ORD 9,07 %
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET AS 8,28 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ORD 8,15 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS ORD 6,93 %
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS ORD 6,10 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 4,56 %
COCA-COLA ICECEK AS ORD 4,33 %
FORD OTOMOTIV SANAYI AS ORD 4,25 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 4,11 %
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS ORD 3,50 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,91 % -7,87 %
Rendimiento a 3 meses 2,30 % -1,99 %
Rendimiento a 6 meses -1,34 % -12,25 %
Rendimiento a 1 año 13,59 % -12,73 %
Rendimiento anual a 3 años 3,57 % 7,22 %
Rendimiento anual a 5 años -3,36 % -5,20 %
Rendimiento anual a 10 años -0,38 % -1,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 33,39 %
Volatilidad del índice de referencia 35,31 %
Beta 0,81
Tracking Error 3,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,41 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -