HSBC GIF Turkey Equity EC EUR

LU0213962813
17,56 EUR 01/07/2020
Acciones Turcas Categoría
-5,81 % Rendimiento anual a 5 años
2,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0213962813
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2006
Categoría Acciones Turcas
Tamaño (30/06/2020) 5,650 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,21 %
Liquidez 3,79 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,77 %
Bienes de consumo 23,61 %
Siderúrgico y minero 14,74 %
Telecomunicaciones 12,80 %
Industrial y servicios 10,50 %
Servicios públicos 4,44 %
Tecnológico 0,91 %
Farmacéutico 0,44 %
Países Peso
Turquía 98,86 %
Singapur 0,52 %
Reino Unido 0,19 %
Estados Unidos 0,05 %
Polonia 0,00 %
Divisas Peso
TRY - Lira turca 98,86 %
SGD - Dólar de Singapur 0,52 %
EUR - Euro 0,36 %
GBP - Libra esterlina 0,19 %
USD - Dólar americano 0,05 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 9,44 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 8,93 %
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 6,87 %
AKBANK TAS A ORD 5,53 %
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A ORD 4,73 %
YAPI KREDI BANKASI A ORD 4,71 %
KOZA ALTIN ISLETMELERI A ORD 4,21 %
TURK TELEKOMUNIKASYON A ORD 3,88 %
EREGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI A ORD 3,80 %
TURKIYE IS BANKASI C ORD 3,53 %

Rendimiento EUR (01/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,77 % 3,18 %
Rendimiento a 3 meses 21,09 % 23,21 %
Rendimiento a 6 meses -12,71 % -8,90 %
Rendimiento a 1 año -2,16 % 15,23 %
Rendimiento anual a 3 años -8,93 % -6,72 %
Rendimiento anual a 5 años -5,81 % -4,93 %
Rendimiento anual a 10 años -1,96 % -1,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 30,96 %
Volatilidad del índice de referencia 33,87 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -