HSBC GIF Turkey Equity AC EUR

LU0213961682
17,17 EUR 30/11/2021
Acciones Turcas Categoría
-1,84 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0213961682
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/03/2005
Categoría Acciones Turcas
Tamaño (30/11/2021) 17,380 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,72 %
Liquidez 2,28 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 32,57 %
Industrial y servicios 20,26 %
Siderúrgico y minero 17,15 %
Financiero y asegurador 14,16 %
Servicios públicos 9,36 %
Telecomunicaciones 3,89 %
Farmacéutico 0,20 %
Tecnológico 0,13 %
Países Peso
Turquía 99,81 %
Singapur 0,11 %
Reino Unido 0,05 %
Estados Unidos 0,01 %
Polonia 0,01 %
Divisas Peso
TRY - Lira turca 99,81 %
SGD - Dólar de Singapur 0,11 %
EUR - Euro 0,11 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
USD - Dólar americano 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS ORD 8,70 %
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS ORD 7,85 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 7,39 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ORD 6,63 %
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET AS 5,11 %
FORD OTOMOTIV SANAYI AS ORD 4,52 %
TURK HAVA YOLLARI AO ORD 4,51 %
COCA-COLA ICECEK AS ORD 4,44 %
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS ORD 4,32 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 4,28 %

Rendimiento EUR (30/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,92 % -12,08 %
Rendimiento a 3 meses -16,05 % -19,93 %
Rendimiento a 6 meses -4,98 % -12,69 %
Rendimiento a 1 año -1,73 % -28,03 %
Rendimiento anual a 3 años -2,64 % -1,43 %
Rendimiento anual a 5 años -1,84 % -5,20 %
Rendimiento anual a 10 años -0,24 % -2,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 33,16 %
Volatilidad del índice de referencia 35,41 %
Beta 0,83
Tracking Error 3,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,61 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -