HSBC GIF Turkey Equity AC EUR

LU0213961682
17,95 EUR 04/06/2020
Acciones Turcas Categoría
-6,18 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0213961682
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/03/2005
Categoría Acciones Turcas
Tamaño (29/05/2020) 18,490 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,95 %
Liquidez 3,05 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 32,81 %
Bienes de consumo 19,60 %
Siderúrgico y minero 18,49 %
Industrial y servicios 12,40 %
Telecomunicaciones 10,11 %
Servicios públicos 4,75 %
Tecnológico 0,96 %
Países Peso
Turquía 100,42 %
Singapur 0,16 %
Reino Unido 0,08 %
Estados Unidos 0,04 %
Polonia 0,00 %
Divisas Peso
TRY - Lira turca 98,27 %
EUR - Euro 1,23 %
SGD - Dólar de Singapur 0,48 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
USD - Dólar americano 0,03 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 9,20 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 7,77 %
EREGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI A ORD 7,04 %
AKBANK TAS A ORD 6,98 %
ASELSAN ELEKTRONIK A ORD 4,63 %
HEKTAS TAS A ORD 4,50 %
YAPI KREDI BANKASI A ORD 4,48 %
TURKIYE IS BANKASI C ORD 4,32 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 4,11 %
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A ORD 3,96 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,06 % 8,81 %
Rendimiento a 3 meses -11,82 % -11,65 %
Rendimiento a 6 meses -13,57 % -8,22 %
Rendimiento a 1 año 9,01 % 26,52 %
Rendimiento anual a 3 años -9,41 % -8,18 %
Rendimiento anual a 5 años -6,18 % -5,48 %
Rendimiento anual a 10 años -1,98 % -2,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 30,69 %
Volatilidad del índice de referencia 33,77 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -