HSBC GIF Turkey Equity AC EUR

LU0213961682
21,41 EUR 24/02/2021
Acciones Turcas Categoría
0,63 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0213961682
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/03/2005
Categoría Acciones Turcas
Tamaño (29/01/2021) 21,580 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,01 %
Liquidez 1,99 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,45 %
Industrial y servicios 18,82 %
Siderúrgico y minero 18,64 %
Bienes de consumo 18,58 %
Telecomunicaciones 7,67 %
Servicios públicos 4,91 %
Tecnológico 1,71 %
Farmacéutico 0,23 %
Países Peso
Turquía 98,72 %
Reino Unido 0,04 %
Estados Unidos 0,01 %
Polonia 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
TRY - Lira turca 98,72 %
EUR - Euro 1,26 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EREGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI A ORD 9,36 %
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 9,15 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 7,89 %
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK A ORD 6,17 %
AKBANK TAS A ORD 5,79 %
KOC HOLDING A ORD 4,41 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 4,30 %
TURKIYE IS BANKASI C ORD 4,23 %
YAPI KREDI BANKASI A ORD 4,22 %
TURK TELEKOMUNIKASYON A ORD 3,37 %

Rendimiento EUR (24/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,98 % -0,62 %
Rendimiento a 3 meses 20,98 % 11,67 %
Rendimiento a 6 meses 33,69 % 18,45 %
Rendimiento a 1 año 0,09 % 6,12 %
Rendimiento anual a 3 años -6,44 % -2,23 %
Rendimiento anual a 5 años 0,63 % 1,31 %
Rendimiento anual a 10 años 0,20 % 0,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 33,08 %
Volatilidad del índice de referencia 34,88 %
Beta 0,83
Tracking Error 3,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,63