HSBC GIF Turkey Equity AC EUR

LU0213961682
21,47 EUR 18/05/2022
Acciones Turcas Categoría
-1,04 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0213961682
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/03/2005
Categoría Acciones Turcas
Tamaño (29/04/2022) 24,500 Millones EUR
Gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,24 %
Liquidez 0,42 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,46 %
Siderúrgico y minero 22,00 %
Industrial y servicios 20,19 %
Financiero y asegurador 18,75 %
Servicios públicos 6,86 %
Telecomunicaciones 0,91 %
Países Peso
Turquía 100,24 %
Reino Unido 0,10 %
Singapur 0,08 %
Polonia 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
TRY - Lira turca 98,65 %
EUR - Euro 0,25 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
SGD - Dólar de Singapur 0,08 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS ORD 8,64 %
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET AS 8,24 %
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS ORD 7,45 %
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS ORD 6,92 %
FORD OTOMOTIV SANAYI AS ORD 6,26 %
TURK HAVA YOLLARI AO ORD 4,79 %
KOC HOLDING AS ORD 4,70 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 4,62 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 4,57 %
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS ORD 3,87 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,54 % -11,04 %
Rendimiento a 3 meses 11,76 % 4,88 %
Rendimiento a 6 meses 11,45 % 1,29 %
Rendimiento a 1 año 14,14 % -8,33 %
Rendimiento anual a 3 años 12,03 % 8,23 %
Rendimiento anual a 5 años -1,04 % -5,90 %
Rendimiento anual a 10 años 0,99 % -2,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 33,98 %
Volatilidad del índice de referencia 35,91 %
Beta 0,85
Tracking Error 3,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,70 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,37