HSBC GIF Turkey Equity AC EUR

LU0213961682
15,75 EUR 17/09/2020
Acciones Turcas Categoría
-4,63 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0213961682
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/03/2005
Categoría Acciones Turcas
Tamaño (31/08/2020) 16,840 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,04 %
Liquidez 1,96 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,59 %
Bienes de consumo 24,67 %
Siderúrgico y minero 20,45 %
Telecomunicaciones 12,74 %
Industrial y servicios 9,01 %
Servicios públicos 4,25 %
Tecnológico 1,49 %
Farmacéutico 0,38 %
Países Peso
Turquía 99,99 %
Singapur 0,03 %
Estados Unidos 0,02 %
Reino Unido 0,02 %
Polonia 0,00 %
Divisas Peso
TRY - Lira turca 99,13 %
EUR - Euro 0,30 %
USD - Dólar americano 0,22 %
GBP - Libra esterlina 0,19 %
SGD - Dólar de Singapur 0,19 %
PLN - Zloty polaco -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 9,83 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 8,35 %
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 7,61 %
EREGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI A ORD 5,31 %
TURK TELEKOMUNIKASYON A ORD 4,40 %
ASELSAN ELEKTRONIK A ORD 3,97 %
KOZA ALTIN ISLETMELERI A ORD 3,96 %
AKBANK TAS A ORD 3,87 %
ANADOLU CAM I A ORD 3,59 %
ARCELIK A ORD 3,55 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,01 % 1,20 %
Rendimiento a 3 meses -12,67 % 4,43 %
Rendimiento a 6 meses 1,18 % 24,94 %
Rendimiento a 1 año -19,86 % 10,13 %
Rendimiento anual a 3 años -15,16 % -8,38 %
Rendimiento anual a 5 años -4,63 % -0,98 %
Rendimiento anual a 10 años -4,70 % -3,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 31,04 %
Volatilidad del índice de referencia 34,05 %
Beta 0,81
Tracking Error 3,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -