HSBC GIF Turkey Equity AC EUR

LU0213961682
19,06 EUR 03/08/2021
Acciones Turcas Categoría
-1,63 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0213961682
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/03/2005
Categoría Acciones Turcas
Tamaño (30/07/2021) 18,440 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,35 %
Liquidez 2,65 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,15 %
Industrial y servicios 21,34 %
Siderúrgico y minero 19,81 %
Financiero y asegurador 16,14 %
Servicios públicos 7,92 %
Telecomunicaciones 2,67 %
Farmacéutico 1,15 %
Tecnológico 0,16 %
Países Peso
Turquía 97,52 %
Singapur 0,46 %
Reino Unido 0,22 %
Polonia 0,02 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
TRY - Lira turca 97,52 %
EUR - Euro 1,86 %
SGD - Dólar de Singapur 0,46 %
GBP - Libra esterlina 0,22 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS ORD 9,18 %
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS ORD 7,33 %
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET AS 7,16 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ORD 6,54 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 6,35 %
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS ORD 4,50 %
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS ORD 4,15 %
COCA-COLA ICECEK AS ORD 4,09 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 4,06 %
TURK HAVA YOLLARI AO ORD 3,87 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,70 % 4,37 %
Rendimiento a 3 meses 3,04 % -4,59 %
Rendimiento a 6 meses -15,59 % -24,99 %
Rendimiento a 1 año 9,62 % -17,29 %
Rendimiento anual a 3 años 1,31 % 4,63 %
Rendimiento anual a 5 años -1,63 % -3,37 %
Rendimiento anual a 10 años -0,25 % -1,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 33,03 %
Volatilidad del índice de referencia 34,94 %
Beta 0,81
Tracking Error 3,67 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,42 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -