HSBC GIF Turkey Equity AC EUR

LU0213961682
18,23 EUR 26/11/2020
Acciones Turcas Categoría
-3,87 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0213961682
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/03/2005
Categoría Acciones Turcas
Tamaño (30/10/2020) 16,130 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,43 %
Liquidez 1,57 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,24 %
Bienes de consumo 23,07 %
Siderúrgico y minero 19,51 %
Telecomunicaciones 11,91 %
Industrial y servicios 9,60 %
Servicios públicos 5,30 %
Tecnológico 1,52 %
Farmacéutico 0,29 %
Países Peso
Turquía 99,40 %
Reino Unido 0,16 %
Singapur 0,08 %
Estados Unidos 0,03 %
Polonia 0,00 %
Divisas Peso
TRY - Lira turca 99,40 %
EUR - Euro 0,33 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
SGD - Dólar de Singapur 0,08 %
USD - Dólar americano 0,03 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A ORD 8,71 %
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 7,91 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri A ORD 7,69 %
EREGLI DEMIR CELIK FABRIKALARI A ORD 7,35 %
ANADOLU CAM I A ORD 4,48 %
YAPI KREDI BANKASI A ORD 4,46 %
TURK TELEKOMUNIKASYON A ORD 4,22 %
ASELSAN ELEKTRONIK A ORD 4,08 %
TURKIYE IS BANKASI C ORD 3,98 %
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A ORD 3,74 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 19,01 % 21,59 %
Rendimiento a 3 meses 14,58 % 13,50 %
Rendimiento a 6 meses 3,28 % 18,32 %
Rendimiento a 1 año -11,41 % 10,55 %
Rendimiento anual a 3 años -6,71 % 0,77 %
Rendimiento anual a 5 años -3,87 % -0,84 %
Rendimiento anual a 10 años -3,64 % -2,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 30,98 %
Volatilidad del índice de referencia 33,74 %
Beta 0,81
Tracking Error 3,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -