HSBC GIF Economic Scale Index Global Equity EC USD

LU0164872102
44,60 USD 26/01/2021
Acciones Globales Categoría
7,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,25 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0164872102
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/01/2009
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/12/2020) 0,260 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,25 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,29 %
Liquidez 0,70 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,71 %
Financiero y asegurador 17,78 %
Industrial y servicios 16,36 %
Tecnológico 10,33 %
Servicios públicos 9,25 %
Farmacéutico 8,12 %
Telecomunicaciones 6,12 %
Siderúrgico y minero 5,62 %
Países Peso
Estados Unidos 43,76 %
Japón 11,60 %
Francia 7,36 %
Reino Unido 7,01 %
Alemania 6,89 %
Canadá 3,44 %
Suiza 2,86 %
Holanda 2,77 %
España 2,18 %
Australia 1,89 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 47,17 %
EUR - Euro 23,06 %
JPY - Yen japones 11,60 %
GBP - Libra esterlina 6,29 %
CAD - Dólar canadiense 3,37 %
CHF - Franco suizo 2,39 %
AUD - Dólar australiano 1,89 %
SEK - Corona sueca 1,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,74 %
Pincipales posiciones Peso
WALMART ORD 1,69 %
Apple ORD 1,10 %
GENERAL ELECTRIC ORD 0,82 %
Jpmorgan Chase ORD 0,81 %
VOLKSWAGEN NV PRF 0,81 %
Wells Fargo ORD 0,81 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 0,78 %
AT&T ORD 0,78 %
Bank of America ORD 0,74 %
NTT ORD 0,62 %

Rendimiento EUR (26/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,81 % 4,64 %
Rendimiento a 3 meses 15,54 % 13,85 %
Rendimiento a 6 meses 16,05 % 17,68 %
Rendimiento a 1 año -3,28 % 6,42 %
Rendimiento anual a 3 años 2,80 % 8,37 %
Rendimiento anual a 5 años 7,99 % 11,64 %
Rendimiento anual a 10 años 7,83 % 10,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,73 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,07