HSBC GIF Economic Scale Index Global Equity EC USD

LU0164872102
35,95 USD 24/09/2020
Acciones Globales Categoría
3,87 % Rendimiento anual a 5 años
1,25 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0164872102
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/01/2009
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/08/2020) 0,240 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,25 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,08 %
Liquidez 0,89 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,09 %
Financiero y asegurador 17,13 %
Industrial y servicios 15,72 %
Tecnológico 11,12 %
Servicios públicos 8,71 %
Farmacéutico 8,48 %
Telecomunicaciones 6,21 %
Siderúrgico y minero 5,62 %
Países Peso
Estados Unidos 46,01 %
Japón 11,02 %
Francia 7,34 %
Alemania 6,73 %
Reino Unido 6,66 %
Canadá 3,54 %
Suiza 3,03 %
Holanda 2,81 %
España 2,06 %
Australia 1,89 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 49,63 %
EUR - Euro 22,76 %
JPY - Yen japones 11,02 %
GBP - Libra esterlina 5,90 %
CAD - Dólar canadiense 3,47 %
CHF - Franco suizo 2,54 %
AUD - Dólar australiano 1,90 %
SEK - Corona sueca 1,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,05 %
SGD - Dólar de Singapur 0,72 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 2,03 %
WALMART ORD 1,97 %
Apple ORD 1,27 %
AT&T ORD 0,80 %
Jpmorgan Chase ORD 0,72 %
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD 0,72 %
VOLKSWAGEN NV PRF 0,71 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 0,68 %
Amazon Com ORD 0,68 %
GENERAL ELECTRIC ORD 0,66 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,70 % -2,67 %
Rendimiento a 3 meses -0,56 % 2,40 %
Rendimiento a 6 meses 17,22 % 23,80 %
Rendimiento a 1 año -13,07 % 0,12 %
Rendimiento anual a 3 años -0,28 % 5,97 %
Rendimiento anual a 5 años 3,87 % 8,35 %
Rendimiento anual a 10 años 7,00 % 9,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,51 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,55