HSBC GIF Economic Scale Index Global Equity EC USD

LU0164872102
32,62 USD 22/05/2020
Acciones Globales Categoría
-0,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,25 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0164872102
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/01/2009
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/04/2020) 0,250 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,25 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,87 %
Liquidez 2,88 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,42 %
Financiero y asegurador 15,93 %
Industrial y servicios 15,49 %
Tecnológico 10,74 %
Farmacéutico 8,91 %
Servicios públicos 8,74 %
Telecomunicaciones 6,59 %
Siderúrgico y minero 4,92 %
Países Peso
Estados Unidos 46,75 %
Japón 12,20 %
Francia 6,55 %
Reino Unido 6,12 %
Alemania 5,60 %
Canadá 3,30 %
Suiza 2,97 %
Holanda 2,34 %
España 1,95 %
Irlanda 1,73 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,98 %
EUR - Euro 19,83 %
JPY - Yen japones 12,20 %
GBP - Libra esterlina 5,61 %
CAD - Dólar canadiense 3,12 %
CHF - Franco suizo 2,58 %
AUD - Dólar australiano 1,60 %
SEK - Corona sueca 1,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,19 %
SGD - Dólar de Singapur 0,73 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 2,48 %
WALMART ORD 2,27 %
EMINI S&P JUN0 1,60 %
MSCI EAFE JUN0 1,40 %
Apple ORD 1,17 %
GENERAL ELECTRIC ORD 0,85 %
AT&T ORD 0,81 %
NTT ORD 0,78 %
Verizon Communications ORD 0,72 %
Jpmorgan Chase ORD 0,66 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,55 % 4,49 %
Rendimiento a 3 meses -21,20 % -14,68 %
Rendimiento a 6 meses -18,66 % -8,67 %
Rendimiento a 1 año -11,47 % -0,51 %
Rendimiento anual a 3 años -1,68 % 4,02 %
Rendimiento anual a 5 años -0,14 % 3,86 %
Rendimiento anual a 10 años 6,84 % 9,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,85 %
Volatilidad del índice de referencia 14,41 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,92