HSBC FTSE 100 UCITS ETF

IE00B42TW061
80,61 EUR 23/07/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
0,67 EUR (0,84 %) Variación desde el último cierre
Acciones Británicas Categoría
4,22 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B42TW061
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/08/2009
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (30/06/2021) 476,460 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Agosto
Importe del último dividendo 0,96 GBP
Fecha del último dividendo 28/01/2021

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,87 %
Liquidez 1,04 %
Obligaciones 0,11 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,58 %
Financiero y asegurador 17,60 %
Servicios públicos 14,17 %
Siderúrgico y minero 11,95 %
Farmacéutico 10,64 %
Industrial y servicios 10,03 %
Telecomunicaciones 2,67 %
Tecnológico 2,34 %
Países Peso
Reino Unido 83,31 %
Holanda 6,46 %
Irlanda 4,80 %
Suiza 2,21 %
Estados Unidos 0,37 %
Chipre 0,30 %
Luxemburgo 0,28 %
China 0,18 %
México 0,08 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 93,15 %
EUR - Euro 5,97 %
USD - Dólar americano 0,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,09 %
SEK - Corona sueca 0,02 %
INR - Rupia india 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 5,91 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,46 %
DIAGEO PLC ORD 4,16 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,65 %
RIO TINTO PLC ORD 3,39 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,34 %
BP PLC ORD 3,26 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,08 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 2,69 %

Rendimiento EUR (21/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,39 % -1,30 %
Rendimiento a 3 meses 2,80 % 2,51 %
Rendimiento a 6 meses 10,55 % 10,97 %
Rendimiento a 1 año 23,66 % 27,70 %
Rendimiento anual a 3 años 2,07 % 3,44 %
Rendimiento anual a 5 años 4,22 % 5,27 %
Rendimiento anual a 10 años 5,64 % 6,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,37 %
Volatilidad del índice de referencia 16,51 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,40