HSBC FTSE 100 UCITS ETF

IE00B42TW061
75,86 EUR 15/01/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,94 EUR (-1,22 %) Variación desde el último cierre
Acciones Británicas Categoría
3,25 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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  • Análisis
    Fondos de acciones británicas: ganadores y perdedores del semestre hace 6 meses - viernes, 3 de julio de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B42TW061
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/08/2009
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (31/12/2020) 404,370 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Agosto
Importe del último dividendo 1,11 GBP
Fecha del último dividendo 23/07/2020

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,31 %
Liquidez 1,75 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,10 %
Financiero y asegurador 18,63 %
Servicios públicos 13,72 %
Siderúrgico y minero 11,79 %
Farmacéutico 10,42 %
Industrial y servicios 9,63 %
Telecomunicaciones 2,54 %
Tecnológico 2,32 %
Países Peso
Reino Unido 85,59 %
Holanda 6,35 %
Irlanda 4,78 %
Suiza 1,72 %
Estados Unidos 0,40 %
Chipre 0,34 %
Luxemburgo 0,27 %
China 0,22 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 94,96 %
EUR - Euro 4,37 %
USD - Dólar americano 0,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,11 %
SEK - Corona sueca 0,02 %
INR - Rupia india 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
UNILEVER ORD 6,48 %
ASTRAZENECA ORD 5,52 %
HSBC Holdings ORD 4,44 %
DIAGEO ORD 3,90 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,81 %
British American Tobacco ORD 3,60 %
Rio Tinto ORD 3,42 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,07 %
BP ORD 2,93 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,68 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,14 % 7,45 %
Rendimiento a 3 meses 16,14 % 18,26 %
Rendimiento a 6 meses 13,49 % 17,98 %
Rendimiento a 1 año -11,91 % -8,52 %
Rendimiento anual a 3 años -0,82 % 0,42 %
Rendimiento anual a 5 años 3,25 % 3,78 %
Rendimiento anual a 10 años 4,29 % 4,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,49 %
Volatilidad del índice de referencia 16,87 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,04