HSBC FTSE 100 UCITS ETF

IE00B42TW061
85,22 EUR 15/10/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
0,78 EUR (0,92 %) Variación desde el último cierre
Acciones Británicas Categoría
5,61 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B42TW061
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/08/2009
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (30/09/2021) 457,130 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 1,38 GBP
Fecha del último dividendo 22/07/2021

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,34 %
Liquidez 1,54 %
Obligaciones 0,11 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,13 %
Financiero y asegurador 17,08 %
Servicios públicos 15,53 %
Farmacéutico 11,49 %
Industrial y servicios 10,71 %
Siderúrgico y minero 10,46 %
Telecomunicaciones 2,26 %
Tecnológico 1,71 %
Países Peso
Reino Unido 82,38 %
Holanda 6,65 %
Irlanda 4,98 %
Suiza 2,60 %
Estados Unidos 0,46 %
Luxemburgo 0,29 %
Chipre 0,22 %
China 0,19 %
Alemania 0,08 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 93,98 %
EUR - Euro 5,59 %
USD - Dólar americano 0,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,10 %
SEK - Corona sueca 0,02 %
INR - Rupia india 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 6,98 %
UNILEVER PLC ORD 5,36 %
DIAGEO PLC ORD 4,18 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,11 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,55 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,46 %
BP PLC ORD 3,44 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,19 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 3,12 %
RIO TINTO PLC ORD 2,67 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,40 % 1,92 %
Rendimiento a 3 meses 2,53 % 2,48 %
Rendimiento a 6 meses 7,56 % 7,08 %
Rendimiento a 1 año 32,68 % 34,67 %
Rendimiento anual a 3 años 5,81 % 7,23 %
Rendimiento anual a 5 años 5,61 % 6,68 %
Rendimiento anual a 10 años 6,85 % 7,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,36 %
Volatilidad del índice de referencia 16,50 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,20