HSBC FTSE 100 UCITS ETF

IE00B42TW061
87,67 EUR 26/01/2022 17:36 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Acciones Británicas Categoría
4,64 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B42TW061
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/08/2009
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (31/12/2021) 447,940 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,07 %
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 1,29 GBP
Fecha del último dividendo 20/01/2022

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,74 %
Liquidez 1,12 %
Obligaciones 0,12 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,83 %
Financiero y asegurador 17,13 %
Siderúrgico y minero 13,22 %
Servicios públicos 12,96 %
Farmacéutico 11,73 %
Industrial y servicios 10,08 %
Tecnológico 2,64 %
Telecomunicaciones 2,15 %
Países Peso
Reino Unido 82,86 %
Holanda 6,26 %
Irlanda 4,89 %
Suiza 2,73 %
Estados Unidos 0,51 %
Luxemburgo 0,29 %
Chipre 0,23 %
China 0,12 %
México 0,08 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 93,57 %
EUR - Euro 5,51 %
USD - Dólar americano 0,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,09 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
INR - Rupia india 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 6,59 %
UNILEVER PLC ORD 4,99 %
DIAGEO PLC ORD 4,63 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,52 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,93 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,29 %
BP PLC ORD 3,22 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,07 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 2,91 %
RIO TINTO PLC ORD 2,59 %

Rendimiento EUR (24/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,05 % -0,62 %
Rendimiento a 3 meses 2,39 % 1,27 %
Rendimiento a 6 meses 7,99 % 5,22 %
Rendimiento a 1 año 20,77 % 18,67 %
Rendimiento anual a 3 años 7,42 % 7,78 %
Rendimiento anual a 5 años 4,64 % 5,13 %
Rendimiento anual a 10 años 6,16 % 6,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,47 %
Volatilidad del índice de referencia 16,55 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,54