HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP

IE00B42TW061
83,25 EUR 01/07/2022 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,29 EUR (-0,35 %) Variación desde el último cierre
Acciones Británicas Categoría
4,24 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B42TW061
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/08/2009
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (29/06/2022) 558,640 Millones EUR
Gestora HSBC Asset Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,07 %
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 1,29 GBP
Fecha del último dividendo 20/01/2022

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,43 %
Liquidez 1,55 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,06 %
Financiero y asegurador 17,16 %
Servicios públicos 16,93 %
Farmacéutico 13,37 %
Siderúrgico y minero 11,99 %
Industrial y servicios 8,79 %
Telecomunicaciones 2,46 %
Tecnológico 1,80 %
Países Peso
Reino Unido 89,82 %
Irlanda 4,01 %
Suiza 3,59 %
Estados Unidos 0,29 %
Luxemburgo 0,22 %
México 0,07 %
China 0,07 %
Holanda 0,04 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 97,77 %
EUR - Euro 1,78 %
USD - Dólar americano 0,53 %
CAD - Dólar canadiense 0,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,05 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
INR - Rupia india 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SHELL PLC ORD 9,02 %
ASTRAZENECA PLC ORD 8,12 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 5,39 %
UNILEVER PLC ORD 4,40 %
GSK PLC ORD 4,25 %
DIAGEO PLC ORD 4,15 %
BP PLC ORD 4,10 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,02 %
GLENCORE PLC ORD 3,42 %
RIO TINTO PLC ORD 3,07 %

Rendimiento EUR (29/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,87 % -7,11 %
Rendimiento a 3 meses -3,67 % -7,06 %
Rendimiento a 6 meses -1,51 % -8,41 %
Rendimiento a 1 año 7,49 % -1,05 %
Rendimiento anual a 3 años 4,41 % 3,17 %
Rendimiento anual a 5 años 4,24 % 3,39 %
Rendimiento anual a 10 años 5,85 % 5,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,50 %
Volatilidad del índice de referencia 16,80 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,97

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