HSBC FTSE 100 UCITS ETF

IE00B42TW061
61,60 GBP 03/07/2020 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,83 GBP (-1,33 %) Variación desde el último cierre
Acciones Británicas Categoría
-1,93 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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  • Análisis
    Fondos de acciones británicas: ganadores y perdedores del semestre hace 4 días - viernes, 3 de julio de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B42TW061
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/08/2009
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (30/06/2020) 323,330 Millones EUR
Gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,07 %
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Agosto
Importe del último dividendo 1,50 GBP
Fecha del último dividendo 23/01/2020

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,33 %
Liquidez 1,69 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,48 %
Financiero y asegurador 17,19 %
Servicios públicos 15,41 %
Farmacéutico 13,66 %
Siderúrgico y minero 10,37 %
Industrial y servicios 9,96 %
Telecomunicaciones 2,94 %
Tecnológico 2,19 %
Países Peso
Reino Unido 85,59 %
Holanda 6,93 %
Irlanda 4,55 %
Suiza 1,29 %
Chipre 0,35 %
Estados Unidos 0,26 %
China 0,12 %
Rusia 0,10 %
México 0,09 %
Alemania 0,04 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 96,08 %
EUR - Euro 4,52 %
USD - Dólar americano 0,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,06 %
INR - Rupia india 0,01 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASTRAZENECA ORD 7,20 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,24 %
HSBC Holdings ORD 4,79 %
British American Tobacco ORD 4,66 %
DIAGEO ORD 4,12 %
BP ORD 3,90 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,32 %
Rio Tinto ORD 3,03 %
UNILEVER ORD 3,02 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,94 %

Rendimiento EUR (02/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,24 % -4,11 %
Rendimiento a 3 meses 13,35 % 14,00 %
Rendimiento a 6 meses -21,07 % -22,16 %
Rendimiento a 1 año -15,14 % -15,00 %
Rendimiento anual a 3 años -2,43 % -2,54 %
Rendimiento anual a 5 años -1,93 % -2,25 %
Rendimiento anual a 10 años 5,38 % 5,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,52 %
Volatilidad del índice de referencia 16,77 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -