Janus Henderson Pan European Smr Cos X2 EUR Acc

LU0135928611
20,03 EUR 17/01/2022
Acciones Europeas Small Cap Categoría
10,72 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0135928611
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/10/2001
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (31/12/2021) 4,120 Millones EUR
Gestora Henderson Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,11 %
Liquidez 0,24 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,69 %
Bienes de consumo 25,18 %
Financiero y asegurador 23,54 %
Siderúrgico y minero 5,11 %
Servicios públicos 4,45 %
Tecnológico 3,94 %
Farmacéutico 2,30 %
Telecomunicaciones 1,00 %
Países Peso
Reino Unido 22,83 %
Francia 13,98 %
Holanda 12,48 %
Suecia 9,35 %
Alemania 7,09 %
Italia 4,71 %
España 4,30 %
Bélgica 4,11 %
Irlanda 4,03 %
Finlandia 3,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,40 %
GBP - Libra esterlina 24,22 %
SEK - Corona sueca 10,29 %
CHF - Franco suizo 3,22 %
DKK - Corona danesa 2,22 %
NOK - Corona noruega 1,35 %
USD - Dólar americano 1,33 %
Pincipales posiciones Peso
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 4,18 %
TKH GROUP NV 3,54 %
AAREAL BANK AG ORD 3,50 %
TATE & LYLE PLC ORD 2,72 %
DFDS AS ORD 2,22 %
KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV ORD 2,22 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 2,13 %
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE ORD 2,06 %
OSB GROUP PLC ORD 2,05 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 1,80 %

Rendimiento EUR (17/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,41 % 0,40 %
Rendimiento a 3 meses 1,97 % -1,97 %
Rendimiento a 6 meses 4,20 % 2,46 %
Rendimiento a 1 año 16,97 % 16,54 %
Rendimiento anual a 3 años 19,23 % 15,29 %
Rendimiento anual a 5 años 10,72 % 10,64 %
Rendimiento anual a 10 años 13,26 % 13,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,02 %
Volatilidad del índice de referencia 18,66 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 9,15