Henderson Gartmore Pan European Sm Cos B EUR Acc

LU0135928611
17,06 EUR 13/01/2021
Acciones Europeas Small Cap Categoría
9,98 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0135928611
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/10/2001
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (31/12/2020) 2,600 Millones EUR
Gestora Henderson Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,93 %
Liquidez 5,13 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,12 %
Bienes de consumo 23,04 %
Financiero y asegurador 22,98 %
Tecnológico 9,18 %
Farmacéutico 5,15 %
Siderúrgico y minero 3,46 %
Servicios públicos 2,22 %
Telecomunicaciones 1,33 %
Países Peso
Reino Unido 21,82 %
Holanda 13,91 %
Francia 12,07 %
Alemania 7,82 %
Italia 7,79 %
Suecia 7,75 %
Suiza 4,47 %
Dinamarca 4,46 %
España 4,04 %
Irlanda 2,93 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,29 %
GBP - Libra esterlina 23,05 %
SEK - Corona sueca 9,73 %
DKK - Corona danesa 4,46 %
CHF - Franco suizo 4,39 %
USD - Dólar americano 2,07 %
NOK - Corona noruega 1,05 %
Pincipales posiciones Peso
GBP CASH 5,41 %
V LANSCHOT KEMPEN ORD 4,46 %
TKH GROUP NV ORD 3,70 %
DFDS ORD 3,64 %
AAREAL BANK ORD 3,15 %
KINDRED GROUP SDR 2,39 %
NEXITY ORD 2,23 %
CREST NICHOLSON HOLDINGS ORD 2,16 %
OC OERLIKON ORD 2,09 %
CRITEO ADR REP ORD 2,07 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,58 % 8,32 %
Rendimiento a 3 meses 24,32 % 16,72 %
Rendimiento a 6 meses 35,83 % 26,54 %
Rendimiento a 1 año 15,47 % 8,14 %
Rendimiento anual a 3 años 6,10 % 5,66 %
Rendimiento anual a 5 años 9,98 % 9,77 %
Rendimiento anual a 10 años 10,21 % 10,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,26 %
Volatilidad del índice de referencia 19,46 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 6,69