Henderson Gartmore Pan European Sm Cos B EUR Acc

LU0135928611
12,84 EUR 23/09/2020
Acciones Europeas Small Cap Categoría
4,01 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0135928611
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/10/2001
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (31/08/2020) 2,370 Millones EUR
Gestora Henderson Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,68 %
Liquidez 2,56 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,63 %
Bienes de consumo 23,37 %
Financiero y asegurador 23,02 %
Tecnológico 10,05 %
Farmacéutico 6,48 %
Siderúrgico y minero 4,13 %
Servicios públicos 2,06 %
Telecomunicaciones 0,93 %
Países Peso
Reino Unido 18,79 %
Holanda 14,18 %
Francia 13,15 %
Italia 8,19 %
Alemania 7,87 %
Suecia 6,20 %
Dinamarca 5,75 %
Suiza 4,54 %
Finlandia 4,23 %
Luxemburgo 3,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,77 %
GBP - Libra esterlina 20,65 %
SEK - Corona sueca 8,45 %
DKK - Corona danesa 5,75 %
CHF - Franco suizo 4,54 %
USD - Dólar americano 1,64 %
NOK - Corona noruega 1,44 %
Pincipales posiciones Peso
V LANSCHOT KEMPEN ORD 5,54 %
DFDS ORD 4,48 %
TKH GROUP NV ORD 3,34 %
METSO OUTOTEC ORD 3,01 %
AAREAL BANK ORD 2,55 %
GBP CASH 2,55 %
KINDRED GROUP SDR 2,35 %
NEXANS ORD 2,34 %
CLINIGEN GROUP ORD 2,30 %
OC OERLIKON ORD 2,27 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,22 % -3,44 %
Rendimiento a 3 meses 5,05 % 3,22 %
Rendimiento a 6 meses 44,03 % 31,06 %
Rendimiento a 1 año -2,04 % -2,62 %
Rendimiento anual a 3 años -2,37 % 0,37 %
Rendimiento anual a 5 años 4,01 % 5,17 %
Rendimiento anual a 10 años 9,11 % 9,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,01 %
Volatilidad del índice de referencia 18,45 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,10