Janus Henderson Pan European Smr Cos X2 EUR Acc

LU0135928611
19,35 EUR 13/10/2021
Acciones Europeas Small Cap Categoría
11,34 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0135928611
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/10/2001
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (30/09/2021) 4,120 Millones EUR
Gestora Henderson Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,40 %
Liquidez -0,55 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,89 %
Financiero y asegurador 23,64 %
Industrial y servicios 23,28 %
Servicios públicos 5,23 %
Siderúrgico y minero 4,41 %
Tecnológico 4,19 %
Farmacéutico 3,16 %
Telecomunicaciones 1,61 %
Países Peso
Reino Unido 23,78 %
Francia 14,39 %
Holanda 11,44 %
Suecia 8,22 %
Alemania 7,33 %
España 6,00 %
Italia 5,16 %
Bélgica 4,31 %
Irlanda 4,11 %
Suiza 2,67 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,33 %
GBP - Libra esterlina 24,09 %
SEK - Corona sueca 10,02 %
CHF - Franco suizo 2,67 %
DKK - Corona danesa 2,10 %
NOK - Corona noruega 1,47 %
USD - Dólar americano 1,33 %
Pincipales posiciones Peso
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 3,93 %
AAREAL BANK AG ORD 3,60 %
TKH GROUP NV 3,23 %
TATE & LYLE PLC ORD 2,34 %
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE ORD 2,33 %
VERALLIA SAS ORD 2,17 %
DFDS AS ORD 2,10 %
FNAC DARTY SA ORD 1,99 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 1,90 %
KINDRED GROUP PLC DR 1,90 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,81 % -1,58 %
Rendimiento a 3 meses -1,16 % 2,38 %
Rendimiento a 6 meses -1,27 % 7,31 %
Rendimiento a 1 año 41,01 % 36,85 %
Rendimiento anual a 3 años 15,90 % 14,78 %
Rendimiento anual a 5 años 11,34 % 12,16 %
Rendimiento anual a 10 años 13,68 % 14,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,90 %
Volatilidad del índice de referencia 18,61 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 9,67