Henderson Gartmore Pan European Sm Cos B EUR Acc

LU0135928611
11,92 EUR 26/05/2020
Acciones Europeas Small Cap Categoría
0,33 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0135928611
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/10/2001
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (30/04/2020) 2,030 Millones EUR
Gestora Henderson Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,91 %
Liquidez -0,88 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 28,73 %
Bienes de consumo 23,04 %
Financiero y asegurador 22,34 %
Tecnológico 11,88 %
Farmacéutico 7,60 %
Siderúrgico y minero 4,89 %
Servicios públicos 1,77 %
Telecomunicaciones 0,67 %
Países Peso
Reino Unido 18,70 %
Francia 15,42 %
Holanda 13,94 %
Alemania 9,15 %
Italia 8,72 %
Suiza 5,65 %
Dinamarca 5,63 %
Suecia 4,43 %
Finlandia 3,87 %
España 3,46 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,88 %
GBP - Libra esterlina 20,73 %
SEK - Corona sueca 5,88 %
CHF - Franco suizo 5,65 %
DKK - Corona danesa 5,63 %
USD - Dólar americano 1,27 %
Pincipales posiciones Peso
V LANSCHOT KEMPEN ORD 5,09 %
DFDS ORD 4,57 %
SOITEC ORD 3,49 %
TKH GROUP NV ORD 3,43 %
CLINIGEN GROUP ORD 3,34 %
NEXANS ORD 3,06 %
FINECO BANK ORD 2,58 %
CREST NICHOLSON HOLDINGS ORD 2,41 %
BEFESA ORD 2,28 %
OC OERLIKON ORD 2,21 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 11,78 % 7,53 %
Rendimiento a 3 meses -10,02 % -11,41 %
Rendimiento a 6 meses -16,87 % -14,29 %
Rendimiento a 1 año -6,30 % -4,82 %
Rendimiento anual a 3 años -4,77 % -1,10 %
Rendimiento anual a 5 años 0,33 % 1,88 %
Rendimiento anual a 10 años 9,24 % 10,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,74 %
Volatilidad del índice de referencia 18,51 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -