Janus Henderson Pan European Smr Cos X2 EUR Acc

LU0135928611
19,25 EUR 22/07/2021
Acciones Europeas Small Cap Categoría
12,64 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0135928611
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/10/2001
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (30/06/2021) 4,140 Millones EUR
Gestora Henderson Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,44 %
Liquidez 1,15 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,85 %
Industrial y servicios 23,61 %
Financiero y asegurador 22,15 %
Tecnológico 6,50 %
Siderúrgico y minero 4,31 %
Servicios públicos 3,85 %
Farmacéutico 3,56 %
Telecomunicaciones 1,46 %
Países Peso
Reino Unido 26,20 %
Francia 13,07 %
Suecia 10,85 %
Holanda 10,39 %
Alemania 6,86 %
Italia 5,30 %
España 5,12 %
Bélgica 3,73 %
Irlanda 3,51 %
Suiza 3,45 %
Divisas Peso
EUR - Euro 52,84 %
GBP - Libra esterlina 26,68 %
SEK - Corona sueca 12,31 %
CHF - Franco suizo 3,45 %
DKK - Corona danesa 1,93 %
USD - Dólar americano 1,45 %
NOK - Corona noruega 1,27 %
Pincipales posiciones Peso
GBP CASH 3,82 %
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 2,96 %
AAREAL BANK AG ORD 2,84 %
TKH GROUP NV 2,44 %
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE ORD 2,03 %
DFDS AS ORD 1,93 %
TATE & LYLE PLC ORD 1,91 %
OC OERLIKON CORPORATION AG PFAEFFIKON ORD 1,88 %
VERALLIA SAS ORD 1,86 %
NORDEX SE ORD 1,82 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,16 % 2,80 %
Rendimiento a 3 meses -2,34 % 4,73 %
Rendimiento a 6 meses 12,46 % 15,89 %
Rendimiento a 1 año 49,23 % 41,58 %
Rendimiento anual a 3 años 11,57 % 10,81 %
Rendimiento anual a 5 años 12,64 % 12,40 %
Rendimiento anual a 10 años 11,52 % 12,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,82 %
Volatilidad del índice de referencia 18,48 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 11,58