Groupama Etat Euro CT N

FR0010693093
554,32 EUR 07/04/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,55 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0010693093
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/12/2008
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/03/2021) 0,010 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,99 %
Liquidez 0,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
0% OAT DUE 25 FEB 2023 8,39 %
ITGV BTP DUE 15AUG2023 7,31 %
BTP ITGV DUE 01AUG23 7,10 %
DEUDA 0.35 DUE 30 JUL 2023 6,34 %
DEUDA 0% DUE 30APR2023 5,22 %
1.75% OAT DUE 25TH MAY 2023 4,43 %
BTP 0.6 DUE 15 JUN 23 4,22 %
0% OAT DUE 25 MAR 2023 4,20 %
0% DSL DUE 15 JAN 2022 4,17 %
OLO 61 DUE 28 SEP 2021 4,01 %

Rendimiento EUR (07/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,00 % 0,03 %
Rendimiento a 3 meses -0,32 % -0,17 %
Rendimiento a 6 meses -0,39 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año 0,34 % 0,43 %
Rendimiento anual a 3 años -0,55 % -0,02 %
Rendimiento anual a 5 años -0,55 % -0,02 %
Rendimiento anual a 10 años 0,64 % 1,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,71 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -0,47
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -