Groupama Etat Euro CT N

FR0010693093
534,60 EUR 27/06/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
-1,13 % Rendimiento anual a 5 años
0,78 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN FR0010693093
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/12/2008
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/05/2022) 0,020 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 10,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 8,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 8,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2023 6,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 5,29 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 5,18 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 20-APR-2023 4,42 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .2% 22-OCT-2023 4,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 4,02 %
NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY 0% 18-OCT-2022 2,80 %

Rendimiento EUR (27/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,14 % -1,17 %
Rendimiento a 3 meses -1,98 % -1,90 %
Rendimiento a 6 meses -2,81 % -2,98 %
Rendimiento a 1 año -3,25 % -3,24 %
Rendimiento anual a 3 años -1,67 % -1,31 %
Rendimiento anual a 5 años -1,13 % -0,73 %
Rendimiento anual a 10 años -0,03 % 0,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,79 %
Volatilidad del índice de referencia 0,77 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -0,37
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -