Groupama Etat Euro CT N

FR0010693093
556,21 EUR 24/09/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,46 % Rendimiento anual a 5 años
0,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0010693093
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/12/2008
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2020) 0,010 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,62 %
Liquidez 1,39 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 10,16 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 10,05 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 9,56 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 8,85 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 8,80 %
LUXEMBOURG 2.25% 03/21/22 SR: 6,93 %
NETHERLANDS 3.75% 01/15/23 SR: 4,95 %
FINLAND 1.63% 09/15/22 SR: 4,65 %
FRANCE 0.00% 02/25/23 SR: 4,44 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 3,52 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,08 % 0,11 %
Rendimiento a 3 meses 0,12 % 0,09 %
Rendimiento a 6 meses 0,54 % 0,49 %
Rendimiento a 1 año -1,31 % -0,40 %
Rendimiento anual a 3 años -0,56 % 0,01 %
Rendimiento anual a 5 años -0,46 % 0,11 %
Rendimiento anual a 10 años 0,57 % 1,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,71 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -0,53
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -