Groupama Etat Euro CT N

FR0010693093
554,21 EUR 03/06/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,56 % Rendimiento anual a 5 años
0,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0010693093
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/12/2008
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/05/2020) 0,010 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2019)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,65 %
Liquidez 3,35 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,68 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 6,95 %
KFW 2.13% 08/15/23 SR: 6,61 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 6,43 %
FRANCE 2.50% 10/25/20 SR: 6,20 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 5,98 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 5,96 %
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 5,94 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 5,92 %
AUSTRIA 3.90% 07/15/20 SR: 4,23 %
APETRA 2.13% 12/17/20 SR: 4,07 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,05 % 0,10 %
Rendimiento a 3 meses -1,07 % -0,53 %
Rendimiento a 6 meses -1,16 % -0,41 %
Rendimiento a 1 año -1,17 % -0,28 %
Rendimiento anual a 3 años -0,70 % -0,09 %
Rendimiento anual a 5 años -0,56 % 0,06 %
Rendimiento anual a 10 años 0,59 % 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,74 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -0,57
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -