Groupama Etat Euro CT N

FR0010693093
555,15 EUR 22/01/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,52 % Rendimiento anual a 5 años
0,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0010693093
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/12/2008
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/12/2020) 0,010 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,63 %
Liquidez 0,37 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,94 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 7,69 %
FRANCE 0.00% 02/25/23 SR: 7,15 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 5,95 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 5,40 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 5,40 %
ITALY 0.60% 06/15/23 SR: 5,34 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 5,32 %
FRANCE 8.50% 04/25/23 SR: 4,49 %
GERMANY 2.25% 09/04/21 SR: 3,71 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 3,60 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,19 % -0,09 %
Rendimiento a 3 meses -0,27 % -0,20 %
Rendimiento a 6 meses -0,17 % -0,02 %
Rendimiento a 1 año -0,83 % -0,17 %
Rendimiento anual a 3 años -0,55 % 0,03 %
Rendimiento anual a 5 años -0,52 % 0,01 %
Rendimiento anual a 10 años 0,63 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,70 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -0,49
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -