Groupama Etat Euro CT N

FR0010693093
552,32 EUR 15/09/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,59 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0010693093
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/12/2008
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2021) 0,010 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,45 %
Liquidez 1,55 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,90 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 10,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 8,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 8,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2023 6,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 5,29 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 5,18 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 20-APR-2023 4,42 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .2% 22-OCT-2023 4,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 4,02 %
NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY 0% 18-OCT-2022 2,80 %

Rendimiento EUR (15/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,13 % -0,11 %
Rendimiento a 3 meses -0,15 % -0,07 %
Rendimiento a 6 meses -0,41 % -0,20 %
Rendimiento a 1 año -0,67 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,41 % 0,07 %
Rendimiento anual a 5 años -0,59 % -0,09 %
Rendimiento anual a 10 años 0,42 % 0,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,71 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -0,46
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -