Groupama Credit Euro ISR N C

FR0010702175
669,15 EUR 03/06/2020
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,05 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN FR0010702175
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2009
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (29/05/2020) 7,010 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Abril
Importe del último dividendo 13,40 EUR
Fecha del último dividendo 10/04/2015

Composición de la cartera (30/06/2019)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 101,28 %
Liquidez -1,28 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,98 %
Pincipales posiciones Peso
GROUPAMA EONIA IC 1,22 %
GECINA 1.50% 01/20/25 SR: 1,20 %
COMMERZBANK 0.50% 09/13/23 SR: 1,08 %
DIAGEO FINANCE 1.75% 09/23/24 SR:2014/3 0,98 %
CAIXABANK 1.13% 01/12/23 SR:5 0,91 %
BUREAU VERITAS 3.13% 01/21/21 SR: 0,91 %
AXA SA 5.13% 07/04/43 SR: 0,87 %
RABOBANK 6.63% SR: 0,87 %
AT&T 2.35% 09/05/29 SR: 0,76 %
NAB 0.35% 09/07/22 SR:1031 0,76 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,76 % 1,05 %
Rendimiento a 3 meses -3,77 % -2,88 %
Rendimiento a 6 meses -3,00 % -1,95 %
Rendimiento a 1 año -0,97 % 0,37 %
Rendimiento anual a 3 años 0,39 % 1,38 %
Rendimiento anual a 5 años 1,05 % 2,08 %
Rendimiento anual a 10 años 2,71 % 3,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,75 %
Volatilidad del índice de referencia 4,40 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,12 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -0,75
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 0,95