Groupama Credit Euro ISR N C

FR0010702175
702,63 EUR 22/01/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
2,19 % Rendimiento anual a 5 años
0,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0010702175
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2009
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/12/2020) 10,670 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Abril
Importe del último dividendo 13,40 EUR
Fecha del último dividendo 10/04/2015

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,29 %
Liquidez -0,29 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
COMMERZBANK 0.50% 09/13/23 SR: 0,99 %
GECINA 1.50% 01/20/25 SR: 0,88 %
CAIXABANK 1.13% 01/12/23 SR:5 0,84 %
BUREAU VERITAS 3.13% 01/21/21 SR: 0,83 %
AXA SA 5.13% 07/04/43 SR: 0,81 %
RABOBANK 6.63% SR: 0,77 %
BP CAPITAL MARK 1.88% 04/07/24 SR:114 0,75 %
DEUTSCHE POST 1.00% 05/20/32 SR:13 0,71 %
AT&T 2.35% 09/05/29 SR: 0,71 %
BBVA 0.38% 10/02/24 SR:161 0,70 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,17 % 0,32 %
Rendimiento a 3 meses 1,19 % 1,31 %
Rendimiento a 6 meses 2,77 % 2,93 %
Rendimiento a 1 año 1,09 % 2,02 %
Rendimiento anual a 3 años 1,71 % 2,60 %
Rendimiento anual a 5 años 2,19 % 3,01 %
Rendimiento anual a 10 años 3,26 % 3,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,56 %
Volatilidad del índice de referencia 4,26 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,11 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -0,76
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 2,28