Groupama Credit Euro ISR N C

FR0010702175
694,75 EUR 22/10/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,00 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN FR0010702175
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2009
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (30/09/2021) 11,200 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,00 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Abril
Importe del último dividendo 13,40 EUR
Fecha del último dividendo 10/04/2015

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,40 %
Liquidez -0,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
COMMERZBANK AG .5% 13-SEP-2023 1,03 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.25% 15-SEP-2025 0,84 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 0,80 %
GECINA SA 1.5% 20-JAN-2025 0,79 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.625% 0,77 %
DEUTSCHE POST AG 1% 20-MAY-2032 0,73 %
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 18-SEP-2025 0,73 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .375% 02-OCT-20 0,72 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.788% 12-MAR-2029 0,68 %
STANDARD CHARTERED PLC 23-SEP-2031 0,68 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,51 % -0,62 %
Rendimiento a 3 meses -1,21 % -1,32 %
Rendimiento a 6 meses -0,45 % -0,30 %
Rendimiento a 1 año 0,06 % 0,28 %
Rendimiento anual a 3 años 1,85 % 2,47 %
Rendimiento anual a 5 años 1,00 % 1,63 %
Rendimiento anual a 10 años 3,21 % 3,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,53 %
Volatilidad del índice de referencia 4,23 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,09 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -0,69
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 1,30