Groupama Credit Euro ISR N C

FR0010702175
698,90 EUR 07/04/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,59 % Rendimiento anual a 5 años
0,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN FR0010702175
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2009
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/03/2021) 11,370 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Abril
Importe del último dividendo 13,40 EUR
Fecha del último dividendo 10/04/2015

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,10 %
Liquidez -0,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MTN-ANL. V.16(23) S.871 1,00 %
1.5% STR DUE 20 JAN 2025 0,89 %
1.125 % STR DUE 2023 REGS MTN 0,85 %
3.125% STR BOND DUE 21ST JAN 2021 0,82 %
EMTN STR 5.125% DUE 2043 0,78 %
COOPERATIEVE R/6.625BD PERP W/C S 0,77 %
DIP-REGS,FXD-NT,DUE 2024 0,76 %
EMTN-REGS,FXD-NT,DUE 2025 0,71 %
SR GLOBAL DUE 2029 0,71 %
DIP-REGS, FIX-NT, DUE 2032 0,71 %

Rendimiento EUR (07/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,47 % 0,44 %
Rendimiento a 3 meses -0,76 % -0,52 %
Rendimiento a 6 meses 0,94 % 1,14 %
Rendimiento a 1 año 8,51 % 8,64 %
Rendimiento anual a 3 años 1,78 % 2,53 %
Rendimiento anual a 5 años 1,59 % 2,31 %
Rendimiento anual a 10 años 3,09 % 3,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,55 %
Volatilidad del índice de referencia 4,25 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,10 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -0,76
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 1,79