G FUND Credit Euro ISR N C

FR0010702175
591,33 EUR 05/10/2022
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-2,30 % Rendimiento anual a 5 años
0,99 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN FR0010702175
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2009
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (30/09/2022) 2,060 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,99 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Abril
Importe del último dividendo 13,40 EUR
Fecha del último dividendo 10/04/2015

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,97 %
Liquidez -0,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,76 %
GBP - Libra esterlina 0,53 %
CHF - Franco suizo 0,44 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CREDIT SUISSE GROUP AG 13-OCT-2026 1,38 %
ING GROEP NV .375% 29-SEP-2028 1,14 %
AXA SA 3.875% 01-JAN-4000 1,12 %
NATWEST MARKETS PLC .125% 12-NOV-2025 1,05 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 0,99 %
STELLANTIS NV .75% 18-JAN-2029 0,98 %
BPCE .5% 14-JAN-2028 0,98 %
SOCIETE GENERALE SA .125% 17-NOV-2026 0,97 %
TotalEnergies SE 0,93 %
.375% 08-MAR-2028 0,85 %

Rendimiento EUR (05/10/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,24 % -2,82 %
Rendimiento a 3 meses -3,42 % -4,16 %
Rendimiento a 6 meses -9,31 % -9,51 %
Rendimiento a 1 año -15,03 % -15,18 %
Rendimiento anual a 3 años -5,18 % -4,82 %
Rendimiento anual a 5 años -2,30 % -1,75 %
Rendimiento anual a 10 años 0,50 % 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,02 %
Volatilidad del índice de referencia 5,86 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,14 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -