Groupama Credit Euro ISR N C

FR0010702175
703,93 EUR 27/07/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN FR0010702175
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2009
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (30/06/2021) 10,880 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,00 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Abril
Importe del último dividendo 13,40 EUR
Fecha del último dividendo 10/04/2015

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,46 %
Liquidez 0,55 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
COMMERZBANK AG .5% 13-SEP-2023 0,99 %
BUREAU VERITAS SA 3.125% 21-JAN-2021 0,80 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.25% 15-SEP-2025 0,80 %
GECINA SA 1.5% 20-JAN-2025 0,78 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 0,77 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 1.876% 07-APR-2024 0,74 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.625% 0,74 %
DEUTSCHE POST AG 1% 20-MAY-2032 0,73 %
AT&T INC 2.35% 05-SEP-2029 0,72 %
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 18-SEP-2025 0,70 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,98 % 1,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,96 % 1,30 %
Rendimiento a 6 meses 0,36 % 0,80 %
Rendimiento a 1 año 2,66 % 3,12 %
Rendimiento anual a 3 años 2,08 % 2,87 %
Rendimiento anual a 5 años 1,23 % 1,92 %
Rendimiento anual a 10 años 2,99 % 3,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,55 %
Volatilidad del índice de referencia 4,24 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,09 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -0,74
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 1,61