Groupama Credit Euro ISR N C

FR0010702175
688,27 EUR 24/09/2020
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,91 % Rendimiento anual a 5 años
0,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN FR0010702175
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2009
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/08/2020) 8,770 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,98 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Abril
Importe del último dividendo 13,40 EUR
Fecha del último dividendo 10/04/2015

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,87 %
Liquidez 0,13 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,85 %
CAD - Dólar canadiense 0,03 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GROUPAMA MONETAIRE IC 2,37 %
COMMERZBANK 0.50% 09/13/23 SR: 1,00 %
GECINA 1.50% 01/20/25 SR: 0,91 %
BUREAU VERITAS 3.13% 01/21/21 SR: 0,88 %
CAIXABANK 1.13% 01/12/23 SR:5 0,86 %
AXA SA 5.13% 07/04/43 SR: 0,80 %
RABOBANK 6.63% SR: 0,77 %
AT&T 2.35% 09/05/29 SR: 0,71 %
ABN AMRO 1.00% 04/16/25 SR: 0,71 %
GE 1.25% 05/26/23 SR: 0,69 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,07 % 0,19 %
Rendimiento a 3 meses 1,81 % 1,84 %
Rendimiento a 6 meses 8,75 % 8,30 %
Rendimiento a 1 año -0,70 % 0,27 %
Rendimiento anual a 3 años 1,13 % 2,00 %
Rendimiento anual a 5 años 1,91 % 2,73 %
Rendimiento anual a 10 años 2,72 % 3,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,64 %
Volatilidad del índice de referencia 4,32 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,12 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -0,69
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 1,93