Groupama Credit Euro ISR N C

FR0010702175
632,87 EUR 13/05/2022
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-0,78 % Rendimiento anual a 5 años
0,99 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN FR0010702175
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/06/2009
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (29/04/2022) 2,090 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,99 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Abril
Importe del último dividendo 13,40 EUR
Fecha del último dividendo 10/04/2015

Composición de la cartera (31/03/2021)

Pincipales posiciones Peso
COMMERZBANK AG .5% 13-SEP-2023 1,03 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.25% 15-SEP-2025 0,84 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 0,80 %
GECINA SA 1.5% 20-JAN-2025 0,79 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.625% 0,77 %
DEUTSCHE POST AG 1% 20-MAY-2032 0,73 %
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 18-SEP-2025 0,73 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .375% 02-OCT-20 0,72 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.788% 12-MAR-2029 0,68 %
STANDARD CHARTERED PLC 23-SEP-2031 0,68 %

Rendimiento EUR (13/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,07 % -1,87 %
Rendimiento a 3 meses -4,98 % -5,01 %
Rendimiento a 6 meses -8,87 % -8,73 %
Rendimiento a 1 año -8,77 % -8,27 %
Rendimiento anual a 3 años -2,15 % -1,56 %
Rendimiento anual a 5 años -0,78 % -0,10 %
Rendimiento anual a 10 años 1,62 % 2,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,86 %
Volatilidad del índice de referencia 4,61 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,11 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -0,50
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -