Goldman Sachs US Focused Growth Eq Pf E Acc EUR

LU0133264951
45,60 EUR 04/08/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
18,13 % Rendimiento anual a 5 años
2,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0133264951
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/01/2005
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/07/2021) 1,080 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,21 %
Liquidez 1,79 %
Sectores Peso
Tecnológico 62,24 %
Bienes de consumo 18,47 %
Farmacéutico 13,75 %
Financiero y asegurador 2,27 %
Industrial y servicios 1,08 %
Siderúrgico y minero 0,40 %
Países Peso
Estados Unidos 91,60 %
Irlanda 2,46 %
Reino Unido 2,40 %
Dinamarca 2,12 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 8,89 %
ALPHABET INC ORD 8,67 %
AMAZON.COM INC ORD 8,00 %
VISA INC ORD 6,86 %
NVIDIA CORP ORD 5,82 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,64 %
NIKE INC ORD 4,56 %
ADOBE INC ORD 4,02 %
HUBSPOT INC ORD 4,00 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 3,98 %

Rendimiento EUR (04/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,17 % 0,91 %
Rendimiento a 3 meses 14,52 % 7,51 %
Rendimiento a 6 meses 10,36 % 13,48 %
Rendimiento a 1 año 31,87 % 34,87 %
Rendimiento anual a 3 años 20,25 % 17,30 %
Rendimiento anual a 5 años 18,13 % 15,63 %
Rendimiento anual a 10 años 16,65 % 17,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,11 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 18,00