Goldman Sachs US Focused Growth Eq Pf E Acc EUR

LU0133264951
51,22 EUR 30/11/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
20,90 % Rendimiento anual a 5 años
2,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0133264951
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/01/2005
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/11/2021) 2,540 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,65 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,17 %
Liquidez 1,29 %
Sectores Peso
Tecnológico 62,97 %
Bienes de consumo 16,44 %
Farmacéutico 14,24 %
Financiero y asegurador 2,23 %
Industrial y servicios 1,00 %
Siderúrgico y minero 0,30 %
Países Peso
Estados Unidos 91,73 %
Reino Unido 2,49 %
Irlanda 2,13 %
Dinamarca 2,12 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,46 %
MXN - Peso mexicano 1,53 %
EUR - Euro 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 9,26 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 9,11 %
AMAZON.COM INC ORD 7,37 %
NVIDIA CORP ORD 6,86 %
MASTERCARD INC ORD 5,96 %
HUBSPOT INC ORD 4,65 %
NIKE INC ORD 4,27 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 4,26 %
ADOBE INC ORD 3,75 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,64 %

Rendimiento EUR (30/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,37 % 1,31 %
Rendimiento a 3 meses 6,93 % 5,53 %
Rendimiento a 6 meses 28,40 % 17,57 %
Rendimiento a 1 año 34,22 % 33,47 %
Rendimiento anual a 3 años 28,65 % 20,66 %
Rendimiento anual a 5 años 20,90 % 16,09 %
Rendimiento anual a 10 años 17,50 % 17,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,37 %
Volatilidad del índice de referencia 15,26 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,23
Ratio de Treynor 20,79