Goldman Sachs US Focused Growth Eq Pf E Acc EUR

LU0133264951
32,36 EUR 26/05/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
9,32 % Rendimiento anual a 5 años
2,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0133264951
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/01/2005
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2020) 0,500 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,68 %
Obligaciones 1,65 %
Liquidez 0,65 %
Sectores Peso
Tecnológico 55,87 %
Farmacéutico 16,85 %
Bienes de consumo 12,82 %
Financiero y asegurador 6,96 %
Industrial y servicios 3,28 %
Servicios públicos 1,90 %
Países Peso
Estados Unidos 94,84 %
Holanda 2,16 %
Reino Unido 1,13 %
Irlanda 0,68 %
Francia 0,24 %
Australia 0,09 %
Canadá 0,07 %
Bélgica 0,04 %
Singapur 0,03 %
Alemania 0,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,42 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 9,19 %
Visa Cl A ORD 7,88 %
Amazon Com ORD 6,82 %
ALPHABET CL A ORD 6,72 %
FACEBOOK CL A ORD 4,71 %
EQUINIX REIT ORD 4,52 %
NIKE CL B ORD 4,50 %
ADOBE ORD 4,02 %
NVIDIA ORD 3,54 %
SALESFORCE.COM ORD 3,32 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 12,52 % 4,80 %
Rendimiento a 3 meses 5,99 % -4,62 %
Rendimiento a 6 meses 11,62 % -3,50 %
Rendimiento a 1 año 21,78 % 9,40 %
Rendimiento anual a 3 años 13,99 % 9,50 %
Rendimiento anual a 5 años 9,32 % 8,52 %
Rendimiento anual a 10 años 12,18 % 13,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,81 %
Volatilidad del índice de referencia 15,80 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,76