Goldman Sachs US Focused Growth Eq Pf E Acc EUR

LU0133264951
41,19 EUR 20/04/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
16,54 % Rendimiento anual a 5 años
2,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0133264951
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/01/2005
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/03/2021) 0,920 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,64 %
Liquidez 3,36 %
Sectores Peso
Tecnológico 60,96 %
Bienes de consumo 20,25 %
Farmacéutico 12,08 %
Financiero y asegurador 1,99 %
Industrial y servicios 1,35 %
Países Peso
Estados Unidos 90,85 %
Holanda 2,71 %
Irlanda 2,43 %
Dinamarca 1,76 %
Reino Unido 1,12 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 8,60 %
AMAZON.COM INC ORD 7,62 %
ALPHABET INC ORD 7,39 %
VISA INC ORD 6,37 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,83 %
NIKE INC ORD 4,48 %
HUBSPOT INC ORD 4,06 %
ADOBE INC ORD 3,64 %
NETFLIX INC ORD 3,49 %
NVIDIA CORP ORD 3,48 %

Rendimiento EUR (20/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,49 % 3,92 %
Rendimiento a 3 meses 2,51 % 6,60 %
Rendimiento a 6 meses 9,20 % 19,05 %
Rendimiento a 1 año 42,67 % 37,59 %
Rendimiento anual a 3 años 21,43 % 19,01 %
Rendimiento anual a 5 años 16,54 % 15,07 %
Rendimiento anual a 10 años 15,08 % 16,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,56 %
Volatilidad del índice de referencia 15,02 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 15,81