Goldman Sachs US Focused Growth Eq Pf E Acc EUR

LU0133264951
38,85 EUR 22/09/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
7,85 % Rendimiento anual a 5 años
2,65 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0133264951
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/01/2005
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2023) 2,350 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,65 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,87 %
Liquidez 2,13 %
Sectores Peso
Tecnológico 48,74 %
Bienes de consumo 23,80 %
Farmacéutico 12,45 %
Financiero y asegurador 5,75 %
Siderúrgico y minero 3,63 %
Industrial y servicios 2,40 %
Servicios públicos 1,10 %
Países Peso
Estados Unidos 89,17 %
Irlanda 5,52 %
Holanda 2,84 %
Canadá 2,45 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
NVIDIA CORP ORD 9,54 %
APPLE INC ORD 9,39 %
AMAZON.COM INC ORD 8,21 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,76 %
MASTERCARD INC ORD 5,49 %
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 3,63 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 3,58 %
ACCENTURE PLC ORD 3,22 %
EQUINIX INC ORD 3,14 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 3,05 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,22 % 0,47 %
Rendimiento a 3 meses -0,18 % 1,95 %
Rendimiento a 6 meses 12,71 % 11,98 %
Rendimiento a 1 año 8,49 % 7,12 %
Rendimiento anual a 3 años 3,42 % 13,10 %
Rendimiento anual a 5 años 7,85 % 11,51 %
Rendimiento anual a 10 años 10,92 % 13,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 22,90 %
Volatilidad del índice de referencia 17,97 %
Beta 1,10
Tracking Error 3,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 7,87