Goldman Sachs US Equity Portfolio E Acc EUR

LU0234687605
34,84 EUR 27/10/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
13,74 % Rendimiento anual a 5 años
2,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0234687605
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/02/2006
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2021) 6,240 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,42 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,01 %
Liquidez 0,78 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,09 %
Bienes de consumo 19,81 %
Financiero y asegurador 13,28 %
Farmacéutico 13,14 %
Industrial y servicios 8,51 %
Servicios públicos 5,70 %
Siderúrgico y minero 2,38 %
Telecomunicaciones 1,10 %
Países Peso
Estados Unidos 94,85 %
Irlanda 1,63 %
Reino Unido 1,55 %
Suiza 0,75 %
Holanda 0,57 %
Dinamarca 0,44 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,79 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,76 %
APPLE INC ORD 5,46 %
AMAZON.COM INC ORD 4,23 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,67 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,16 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,87 %
FACEBOOK INC ORD 1,58 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,44 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,42 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,39 %

Rendimiento EUR (27/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,72 % 3,30 %
Rendimiento a 3 meses 5,99 % 5,80 %
Rendimiento a 6 meses 13,52 % 12,97 %
Rendimiento a 1 año 35,30 % 38,51 %
Rendimiento anual a 3 años 17,95 % 21,35 %
Rendimiento anual a 5 años 13,74 % 16,82 %
Rendimiento anual a 10 años 14,33 % 17,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,03 %
Volatilidad del índice de referencia 15,22 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 14,61