Goldman Sachs US Equity Portfolio E Acc EUR

LU0234687605
24,80 EUR 24/09/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
7,75 % Rendimiento anual a 5 años
2,41 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0234687605
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/02/2006
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/08/2020) 4,330 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,41 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,29 %
Obligaciones 0,84 %
Liquidez -0,14 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,62 %
Bienes de consumo 19,50 %
Farmacéutico 13,99 %
Financiero y asegurador 13,32 %
Industrial y servicios 9,04 %
Servicios públicos 5,85 %
Siderúrgico y minero 2,47 %
Telecomunicaciones 1,51 %
Países Peso
Estados Unidos 98,44 %
Irlanda 0,86 %
Reino Unido 0,49 %
Francia 0,12 %
Holanda 0,08 %
Australia 0,05 %
Canadá 0,04 %
Singapur 0,02 %
Alemania 0,02 %
Bélgica 0,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,18 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 7,27 %
Microsoft ORD 6,40 %
Amazon Com ORD 5,07 %
FACEBOOK CL A ORD 2,79 %
ALPHABET CL A ORD 2,14 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,14 %
Visa Cl A ORD 1,96 %
Procter & Gamble ORD 1,79 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,76 %
ADOBE ORD 1,63 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,99 % -3,50 %
Rendimiento a 3 meses 1,10 % 4,12 %
Rendimiento a 6 meses 26,40 % 26,44 %
Rendimiento a 1 año 1,55 % 5,87 %
Rendimiento anual a 3 años 9,20 % 12,02 %
Rendimiento anual a 5 años 7,75 % 11,86 %
Rendimiento anual a 10 años 10,36 % 14,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,30 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 8,37