Goldman Sachs US Equity Portfolio E Acc EUR

LU0234687605
30,44 EUR 09/04/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
12,65 % Rendimiento anual a 5 años
2,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0234687605
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/02/2006
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/03/2021) 5,140 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,90 %
Liquidez 1,10 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,85 %
Bienes de consumo 21,32 %
Farmacéutico 12,53 %
Financiero y asegurador 12,07 %
Industrial y servicios 10,28 %
Servicios públicos 5,13 %
Siderúrgico y minero 2,70 %
Telecomunicaciones 1,03 %
Países Peso
Estados Unidos 95,51 %
Irlanda 2,70 %
Holanda 0,54 %
Dinamarca 0,49 %
Reino Unido 0,39 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,62 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 6,83 %
MICROSOFT CORP ORD 5,80 %
AMAZON.COM INC ORD 4,83 %
ALPHABET INC ORD 3,66 %
FACEBOOK INC ORD 2,32 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,71 %
VISA INC ORD 1,62 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,40 %
Walt Disney Co ORD 1,36 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,11 % 6,13 %
Rendimiento a 3 meses 8,95 % 10,35 %
Rendimiento a 6 meses 16,05 % 19,29 %
Rendimiento a 1 año 32,98 % 41,98 %
Rendimiento anual a 3 años 16,59 % 20,43 %
Rendimiento anual a 5 años 12,65 % 16,09 %
Rendimiento anual a 10 años 12,00 % 16,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,13 %
Volatilidad del índice de referencia 15,02 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 13,03