Goldman Sachs US Equity Portfolio E Acc EUR

LU0234687605
28,47 EUR 25/01/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
10,84 % Rendimiento anual a 5 años
2,41 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0234687605
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/02/2006
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2020) 4,600 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,41 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,40 %
Liquidez 0,60 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,38 %
Bienes de consumo 21,24 %
Farmacéutico 13,04 %
Financiero y asegurador 12,05 %
Industrial y servicios 10,56 %
Servicios públicos 5,27 %
Siderúrgico y minero 2,77 %
Telecomunicaciones 1,09 %
Países Peso
Estados Unidos 95,14 %
Irlanda 2,86 %
Holanda 0,56 %
Dinamarca 0,47 %
Reino Unido 0,36 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,40 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 6,35 %
Microsoft ORD 5,79 %
Amazon Com ORD 3,95 %
FACEBOOK CL A ORD 2,42 %
ALPHABET CL A ORD 2,13 %
ALPHABET CL C ORD 1,71 %
Jpmorgan Chase ORD 1,68 %
Visa Cl A ORD 1,61 %
Procter & Gamble ORD 1,44 %
COMCAST CL A ORD 1,16 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,17 % 4,64 %
Rendimiento a 3 meses 8,87 % 10,85 %
Rendimiento a 6 meses 15,22 % 18,83 %
Rendimiento a 1 año 6,31 % 11,68 %
Rendimiento anual a 3 años 11,74 % 14,88 %
Rendimiento anual a 5 años 10,84 % 15,23 %
Rendimiento anual a 10 años 10,87 % 15,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,76 %
Volatilidad del índice de referencia 15,06 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 8,18