Goldman Sachs US Equity ESG E Acc EUR

LU0234687605
31,73 EUR 22/09/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
10,76 % Rendimiento anual a 5 años
2,41 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0234687605
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/02/2006
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2022) 6,110 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,41 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,53 %
Liquidez 1,47 %
Sectores Peso
Tecnológico 28,75 %
Bienes de consumo 17,41 %
Farmacéutico 16,74 %
Financiero y asegurador 11,26 %
Industrial y servicios 10,53 %
Servicios públicos 6,04 %
Siderúrgico y minero 5,13 %
Telecomunicaciones 2,68 %
Países Peso
Estados Unidos 93,59 %
Irlanda 4,23 %
Reino Unido 2,18 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,22 %
APPLE INC ORD 6,24 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,88 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,31 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,11 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,06 %
DANAHER CORP ORD 2,97 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,91 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,84 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,72 %

Rendimiento EUR (22/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,53 % -7,51 %
Rendimiento a 3 meses 8,37 % 8,86 %
Rendimiento a 6 meses -7,57 % -6,44 %
Rendimiento a 1 año -3,79 % 0,27 %
Rendimiento anual a 3 años 9,08 % 12,98 %
Rendimiento anual a 5 años 10,76 % 14,05 %
Rendimiento anual a 10 años 10,61 % 14,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,83 %
Volatilidad del índice de referencia 16,81 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 12,69