Goldman Sachs US Equity Portfolio E Acc EUR

LU0234687605
32,48 EUR 22/07/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
12,24 % Rendimiento anual a 5 años
2,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0234687605
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/02/2006
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2021) 5,810 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,42 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,49 %
Bienes de consumo 21,85 %
Financiero y asegurador 17,20 %
Farmacéutico 15,69 %
Industrial y servicios 7,47 %
Servicios públicos 2,40 %
Siderúrgico y minero 1,89 %
Países Peso
Estados Unidos 97,79 %
Reino Unido 1,36 %
Canadá 0,02 %
Suiza 0,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 11,09 %
MICROSOFT CORP ORD 7,24 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 6,58 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,10 %
COMCAST CORP ORD 4,03 %
VISA INC ORD 3,68 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 3,54 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 3,14 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,60 %
ALPHABET INC ORD 2,30 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,60 % 3,47 %
Rendimiento a 3 meses 5,94 % 7,52 %
Rendimiento a 6 meses 14,81 % 16,00 %
Rendimiento a 1 año 28,79 % 33,99 %
Rendimiento anual a 3 años 14,52 % 18,07 %
Rendimiento anual a 5 años 12,24 % 15,10 %
Rendimiento anual a 10 años 12,67 % 16,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,10 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 13,95