Goldman Sachs US Equity Portfolio E Acc EUR

LU0234687605
24,61 EUR 28/05/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
4,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,41 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0234687605
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/02/2006
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2020) 3,920 Millones EUR
Gestora Goldman Sachs Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,41 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,49 %
Liquidez 0,51 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,39 %
Bienes de consumo 18,99 %
Farmacéutico 15,07 %
Financiero y asegurador 13,97 %
Industrial y servicios 8,41 %
Servicios públicos 6,27 %
Siderúrgico y minero 2,50 %
Telecomunicaciones 1,90 %
Países Peso
Estados Unidos 98,97 %
Reino Unido 0,52 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,49 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 6,48 %
Apple ORD 5,68 %
Amazon Com ORD 3,74 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,42 %
ALPHABET CL A ORD 2,26 %
Visa Cl A ORD 2,22 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,18 %
Procter & Gamble ORD 1,91 %
Jpmorgan Chase ORD 1,89 %
FACEBOOK CL A ORD 1,83 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,88 % 4,32 %
Rendimiento a 3 meses 5,31 % 2,23 %
Rendimiento a 6 meses -2,77 % -3,44 %
Rendimiento a 1 año 7,96 % 10,65 %
Rendimiento anual a 3 años 6,96 % 9,71 %
Rendimiento anual a 5 años 4,36 % 8,53 %
Rendimiento anual a 10 años 9,72 % 13,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,66 %
Volatilidad del índice de referencia 15,80 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,56