Global Allocation R

ES0116848005
19,26 EUR 26/11/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
4,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0116848005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/11/2010
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (26/11/2021) 26,330 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 31,26 %
Acciones 4,30 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 4,30 %
Países Peso
España 31,16 %
Canadá 2,91 %
Estados Unidos 1,39 %
Divisas Peso
EUR - Euro 31,26 %
CAD - Dólar canadiense 2,91 %
USD - Dólar americano 1,39 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 49,66 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 08-OCT-2021 31,08 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 4,95 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,02 %
XTRACKERS IE PHYSICAL SILVER ETC SECURITIES 2,31 %
Gold Bullion Securities 1,89 %
WISDOMTREE PHYSICAL SILVER 1,62 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 0,79 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 0,75 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 0,74 %

Rendimiento EUR (26/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,28 % 1,11 %
Rendimiento a 3 meses -0,81 % 2,03 %
Rendimiento a 6 meses -6,19 % 7,07 %
Rendimiento a 1 año 33,54 % 11,44 %
Rendimiento anual a 3 años 8,09 % 8,58 %
Rendimiento anual a 5 años 4,01 % 6,10 %
Rendimiento anual a 10 años 10,89 % 7,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,11 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor -