Global Allocation

ES0116848005
16,28 EUR 20/01/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116848005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/11/2010
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/12/2020) 24,890 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 24,92 %
Liquidez 18,87 %
Acciones 6,64 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 6,64 %
Países Peso
Austria 24,55 %
Canadá 4,66 %
Estados Unidos 1,99 %
España 0,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 24,72 %
CAD - Dólar canadiense 4,66 %
USD - Dólar americano 2,19 %
Pincipales posiciones Peso
AUSTRIA 2.10% 09/20/17 SR: 24,55 %
WISDOMTREE PHYSICAL SILVER 12,55 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 10,16 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 10,07 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 9,13 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,96 %
Gold Bullion Securities 3,70 %
AGNICO EAGLE ORD 1,40 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 1,24 %
BARRICK GOLD ORD 1,10 %

Rendimiento EUR (20/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,32 % 2,42 %
Rendimiento a 3 meses 13,34 % 5,58 %
Rendimiento a 6 meses 19,95 % 5,74 %
Rendimiento a 1 año 4,70 % 3,70 %
Rendimiento anual a 3 años 1,51 % 5,84 %
Rendimiento anual a 5 años 1,16 % 6,57 %
Rendimiento anual a 10 años 5,02 % 6,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,78 %
Volatilidad del índice de referencia 6,07 %
Beta -1,35
Tracking Error 6,20 %
Correlación con el índice de referencia -0,36
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,71 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor -1,40