Global Allocation

ES0116848005
14,36 EUR 03/06/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
-3,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0116848005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/11/2010
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (29/05/2020) 23,370 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 40,69 %
Liquidez 36,88 %
Acciones 3,94 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 3,94 %
Países Peso
España 40,48 %
Canadá 2,60 %
Estados Unidos 1,35 %
Austria 0,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 39,44 %
USD - Dólar americano 2,60 %
CAD - Dólar canadiense 2,60 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 05/08/20 SR: 9,81 %
SPAIN 0.00% 07/10/20 SR: 9,81 %
SPAIN 0.00% 06/12/20 SR: 9,81 %
SPAIN 0.00% 04/17/20 SR: 9,80 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,09 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 4,04 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 3,66 %
WISDOMTREE PHYSICAL SILVER 3,54 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,15 %
FDTTDA 28 C SUB SEQ FLT 1,06 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,51 % 2,85 %
Rendimiento a 3 meses 9,61 % -1,61 %
Rendimiento a 6 meses -3,25 % -0,98 %
Rendimiento a 1 año -1,40 % 5,09 %
Rendimiento anual a 3 años -5,54 % 3,96 %
Rendimiento anual a 5 años -3,42 % 3,89 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,77 %
Volatilidad del índice de referencia 6,80 %
Beta -1,02
Tracking Error 6,01 %
Correlación con el índice de referencia -0,32
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -