Global Allocation R

ES0116848005
19,16 EUR 03/08/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
7,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0116848005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/11/2010
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/07/2021) 27,450 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 44,61 %
Liquidez 29,55 %
Acciones 6,11 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 6,11 %
Países Peso
España 32,31 %
Italia 12,21 %
Canadá 4,05 %
Estados Unidos 2,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 44,61 %
CAD - Dólar canadiense 4,05 %
USD - Dólar americano 2,07 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 16-APR-2021 24,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-APR-2021 12,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 07-MAY-2021 7,64 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 6,37 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,18 %
DB PHYSICAL SILVER ETC (EUR) 3,39 %
Gold Bullion Securities 2,43 %
WISDOMTREE PHYSICAL SILVER 2,36 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 1,10 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 1,07 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,63 % 0,91 %
Rendimiento a 3 meses -8,18 % 3,95 %
Rendimiento a 6 meses 6,83 % 4,72 %
Rendimiento a 1 año 43,58 % 13,21 %
Rendimiento anual a 3 años 7,21 % 7,14 %
Rendimiento anual a 5 años 7,08 % 5,61 %
Rendimiento anual a 10 años 8,25 % 7,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,31 %
Volatilidad del índice de referencia 6,13 %
Beta -1,26
Tracking Error 6,10 %
Correlación con el índice de referencia -0,34
Indicadores de rendimiento
Alfa 1,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor -5,84