Global Allocation

ES0116848005
20,90 EUR 14/04/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
5,55 % Rendimiento anual a 5 años
1,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0116848005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/11/2010
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/03/2021) 30,120 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Liquidez 40,67 %
Obligaciones 8,22 %
Acciones 5,26 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 5,26 %
Países Peso
España 8,06 %
Canadá 3,62 %
Estados Unidos 1,64 %
Divisas Peso
EUR - Euro 8,04 %
CAD - Dólar canadiense 3,62 %
USD - Dólar americano 1,82 %
Pincipales posiciones Peso
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 9,17 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 8,70 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 8,54 %
WISDOMTREE PHYSICAL SILVER 8,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2021 7,88 %
DB PHYSICAL SILVER ETC (EUR) 4,51 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,56 %
Gold Bullion Securities 3,32 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 1,12 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 0,95 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,02 % 1,71 %
Rendimiento a 3 meses 28,49 % 2,69 %
Rendimiento a 6 meses 50,85 % 7,05 %
Rendimiento a 1 año 46,78 % 15,41 %
Rendimiento anual a 3 años 10,22 % 7,43 %
Rendimiento anual a 5 años 5,55 % 5,97 %
Rendimiento anual a 10 años 7,70 % 6,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 24,18 %
Volatilidad del índice de referencia 6,10 %
Beta -1,33
Tracking Error 6,64 %
Correlación con el índice de referencia -0,33
Indicadores de rendimiento
Alfa 1,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor -5,53