Global Allocation

ES0116848005
13,58 EUR 25/09/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
-2,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0116848005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/11/2010
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/08/2020) 26,320 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Liquidez 30,18 %
Obligaciones 17,59 %
Acciones 6,40 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 6,40 %
Países Peso
España 17,42 %
Canadá 4,34 %
Estados Unidos 2,05 %
Divisas Peso
EUR - Euro 16,33 %
CAD - Dólar canadiense 4,34 %
USD - Dólar americano 3,31 %
Pincipales posiciones Peso
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 9,90 %
WISDOMTREE PHYSICAL SILVER 9,89 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 9,77 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 8,85 %
SPAIN 0.00% 07/10/20 SR: 8,77 %
SPAIN 0.00% 08/14/20 SR: 6,29 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,83 %
Gold Bullion Securities 3,59 %
AGNICO EAGLE ORD 1,16 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 1,15 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -12,97 % -1,21 %
Rendimiento a 3 meses 0,22 % 0,80 %
Rendimiento a 6 meses -8,75 % 8,73 %
Rendimiento a 1 año -10,97 % -0,18 %
Rendimiento anual a 3 años -6,41 % 4,59 %
Rendimiento anual a 5 años -2,58 % 5,27 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,15 %
Volatilidad del índice de referencia 6,38 %
Beta -1,32
Tracking Error 5,97 %
Correlación con el índice de referencia -0,38
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,53 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor -0,07