Gestifonsa Renta Fija Euro Base

ES0138712031
1.949,39 EUR 24/02/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,74 % Rendimiento anual a 5 años
0,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138712031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/06/1996
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/01/2021) 65,130 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,38 %
Liquidez 14,62 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,54 %
USD - Dólar americano 4,83 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 4,53 %
ACS SERV COMUNIC 1.88% 04/20/26 SR: 1,95 %
US TREASURY 2.75% 09/15/21 SR:AR-2021 1,93 %
MERLIN PROP SOC 1.88% 11/02/26 SR: 1,93 %
EDP FINANCE 0.38% 09/16/26 SR:44 1,84 %
CREDIT SUISSE GP 1.00% 06/24/27 SR: 1,77 %
FORD MOTOR CRED 1.51% 02/17/23 SR: 1,64 %
CAIXA GERAL DEP 10.75% SR: 1,49 %
CAIXABANK 1.38% 06/19/26 SR: 1,44 %
ABBVIE 1.25% 06/01/24 SR: 1,42 %

Rendimiento EUR (24/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,16 % -1,00 %
Rendimiento a 3 meses -0,04 % -1,17 %
Rendimiento a 6 meses 1,21 % -0,42 %
Rendimiento a 1 año -1,01 % -0,97 %
Rendimiento anual a 3 años 0,45 % 0,98 %
Rendimiento anual a 5 años 0,74 % 0,77 %
Rendimiento anual a 10 años 2,90 % 2,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,35 %
Volatilidad del índice de referencia 2,05 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,45
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 1,43