Gestifonsa Renta Fija Euro Base

ES0138712031
1.930,74 EUR 16/09/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,66 % Rendimiento anual a 5 años
0,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138712031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/06/1996
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/08/2020) 66,140 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,85 %
Liquidez 12,15 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,70 %
USD - Dólar americano 4,15 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 2,96 %
CAIXA ECONOMICA 0.88% 10/17/22 SR:10 2,09 %
ACS SERV COMUNIC 1.88% 04/20/26 SR: 1,89 %
EDP FINANCE 0.38% 09/16/26 SR: 1,80 %
MERLIN PROP SOC 1.88% 11/02/26 SR: 1,80 %
CREDIT SUISSE GP 1.00% 06/24/27 SR: 1,71 %
DAIMLER INTL FIN 0.63% 02/27/23 SR:67 1,65 %
IBERDROLA FINANZ 0.19% 02/20/24 SR:115 1,58 %
FORD MOTOR CRED 1.51% 02/17/23 SR: 1,55 %
CAIXA GERAL DEP 10.75% SR: 1,52 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,33 % 0,23 %
Rendimiento a 3 meses 1,23 % 0,68 %
Rendimiento a 6 meses 4,29 % 2,53 %
Rendimiento a 1 año -1,62 % -0,10 %
Rendimiento anual a 3 años 0,11 % 1,19 %
Rendimiento anual a 5 años 0,66 % 1,40 %
Rendimiento anual a 10 años 2,59 % 2,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,35 %
Volatilidad del índice de referencia 2,14 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,46
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 1,24