Gestifonsa Renta Fija Euro Base

ES0138712031
1.954,16 EUR 19/10/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,32 % Rendimiento anual a 5 años
0,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138712031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/06/1996
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/09/2021) 49,320 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,73 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 77,31 %
Liquidez 22,69 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 2,58 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 1.875% 02-NOV-2026 2,22 %
ACS SERVICIOS COMUNICACIONES Y ENERGIA SA 1.875% 2 2,19 %
EDP FINANCE BV .375% 16-SEP-2026 2,09 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 1% 24-JUN-2027 1,98 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.514% 17-FEB-2023 1,89 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 10.75% 1,66 %
INDRA SISTEMAS SA 3% 19-APR-2024 1,62 %
BANKINTER SA .625% 06-OCT-2027 1,56 %
BANKINTER SA .875% 08-JUL-2026 1,46 %

Rendimiento EUR (19/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,61 % -1,00 %
Rendimiento a 3 meses -0,60 % -1,16 %
Rendimiento a 6 meses 0,02 % -0,68 %
Rendimiento a 1 año 0,87 % -1,46 %
Rendimiento anual a 3 años 0,63 % 1,43 %
Rendimiento anual a 5 años 0,32 % 0,42 %
Rendimiento anual a 10 años 2,94 % 2,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,34 %
Volatilidad del índice de referencia 2,11 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,46
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,04