Gestifonsa Renta Fija Euro Base

ES0138712031
1.948,68 EUR 20/11/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,65 % Rendimiento anual a 5 años
0,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138712031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/06/1996
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/10/2020) 66,150 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 82,76 %
Liquidez 17,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,77 %
USD - Dólar americano 3,99 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 2,95 %
CAIXA ECONOMICA 0.88% 10/17/22 SR:10 2,08 %
US TREASURY 2.75% 09/15/21 SR:AR-2021 2,01 %
ACS SERV COMUNIC 1.88% 04/20/26 SR: 1,92 %
MERLIN PROP SOC 1.88% 11/02/26 SR: 1,85 %
EDP FINANCE 0.38% 09/16/26 SR:44 1,83 %
CREDIT SUISSE GP 1.00% 06/24/27 SR: 1,74 %
IBERDROLA FINANZ 0.14% 02/20/24 SR:115 1,60 %
FORD MOTOR CRED 1.51% 02/17/23 SR: 1,56 %
CAIXA GERAL DEP 10.75% SR: 1,51 %

Rendimiento EUR (20/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,60 % 0,13 %
Rendimiento a 3 meses 1,12 % 0,49 %
Rendimiento a 6 meses 4,21 % 1,44 %
Rendimiento a 1 año -0,23 % 0,93 %
Rendimiento anual a 3 años 0,38 % 1,09 %
Rendimiento anual a 5 años 0,65 % 1,17 %
Rendimiento anual a 10 años 2,79 % 2,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,35 %
Volatilidad del índice de referencia 2,11 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,46
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,20