Gestifonsa Renta Fija Euro Base

ES0138712031
1.954,41 EUR 05/05/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,54 % Rendimiento anual a 5 años
0,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138712031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/06/1996
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/04/2021) 57,580 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 79,55 %
Liquidez 20,45 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,73 %
USD - Dólar americano 5,14 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 4,53 %
ACS SERVICIOS COMUNICACIONES Y ENERGIA SA 1.875% 2 1,95 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 1.875% 02-NOV-2026 1,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-SEP 1,93 %
EDP FINANCE BV .375% 16-SEP-2026 1,84 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 1% 24-JUN-2027 1,77 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.514% 17-FEB-2023 1,64 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 10.75% 1,49 %
CAIXABANK SA 1.375% 19-JUN-2026 1,44 %
ABBVIE INC 1.250% 01-JUN-2024 1,42 %

Rendimiento EUR (05/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,34 %
Rendimiento a 3 meses 0,02 % -0,63 %
Rendimiento a 6 meses 0,69 % -1,07 %
Rendimiento a 1 año 4,52 % 0,68 %
Rendimiento anual a 3 años 0,45 % 0,72 %
Rendimiento anual a 5 años 0,54 % 0,72 %
Rendimiento anual a 10 años 2,85 % 2,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,34 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,45
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 1,24