Gestifonsa Renta Fija Euro Base

ES0138712031
1.967,49 EUR 22/07/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,46 % Rendimiento anual a 5 años
0,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138712031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/06/1996
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/06/2021) 50,960 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 79,55 %
Liquidez 20,45 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,73 %
USD - Dólar americano 5,14 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 4,82 %
ACS SERVICIOS COMUNICACIONES Y ENERGIA SA 1.875% 2 2,07 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 1.875% 02-NOV-2026 2,06 %
EDP FINANCE BV .375% 16-SEP-2026 1,94 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 1% 24-JUN-2027 1,84 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.514% 17-FEB-2023 1,75 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 10.75% 1,57 %
INDRA SISTEMAS SA 3% 19-APR-2024 1,51 %
ABBVIE INC 1.25% 01-JUN-2024 1,50 %
CELLNEX TELECOM SA 2.875% 18-APR-2025 1,46 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,63 % 1,00 %
Rendimiento a 3 meses 0,74 % 0,67 %
Rendimiento a 6 meses 0,81 % -0,04 %
Rendimiento a 1 año 2,56 % 0,50 %
Rendimiento anual a 3 años 0,70 % 1,34 %
Rendimiento anual a 5 años 0,46 % 0,68 %
Rendimiento anual a 10 años 2,96 % 2,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,34 %
Volatilidad del índice de referencia 2,06 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,46
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,16