Gestifonsa RF Medio y Largo Plazo Minorista

ES0138712031
1.884,01 EUR 29/05/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,09 % Rendimiento anual a 5 años
0,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138712031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/06/1996
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/05/2020) 67,220 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,63 %
Liquidez 7,37 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,03 %
USD - Dólar americano 4,59 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 6,89 %
AUDASA 4.75% 04/01/20 SR: 6,01 %
TELEFONICA EMIS 1.50% 09/11/25 SR:60 2,81 %
CRITERIA CAIXA 1.63% 04/21/22 SR: 2,57 %
MERLIN PROP SOC 1.88% 11/02/26 SR: 2,42 %
CAIXA ECONOMICA 0.88% 10/17/22 SR:10 2,27 %
UNI CREDIT 0.50% 04/09/25 SR: 2,18 %
EDP FINANCE 0.38% 09/16/26 SR: 2,10 %
ACS SERV COMUNIC 1.88% 04/20/26 SR: 2,08 %
BANCO SANTANDE 1.13% 01/17/25 SR:34 1,98 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,41 % -0,09 %
Rendimiento a 3 meses -3,74 % -1,16 %
Rendimiento a 6 meses -3,65 % -0,14 %
Rendimiento a 1 año -2,91 % 0,72 %
Rendimiento anual a 3 años -0,75 % 0,97 %
Rendimiento anual a 5 años 0,09 % 1,21 %
Rendimiento anual a 10 años 2,43 % 2,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,34 %
Volatilidad del índice de referencia 2,27 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,48
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,52