Gestifonsa Renta Variable Euro Minorista

ES0138168036
5,367 EUR 23/11/2021
Acciones Zona Euro Categoría
4,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138168036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2001
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (29/10/2021) 8,760 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 84,56 %
Obligaciones 3,33 %
Liquidez 0,08 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 19,49 %
Bienes de consumo 18,80 %
Tecnológico 12,58 %
Siderúrgico y minero 8,78 %
Servicios públicos 8,25 %
Financiero y asegurador 5,81 %
Farmacéutico 5,57 %
Telecomunicaciones 5,28 %
Países Peso
Francia 15,47 %
España 14,10 %
Estados Unidos 10,81 %
Holanda 10,35 %
Alemania 8,36 %
Suiza 5,60 %
Luxemburgo 4,89 %
Italia 2,85 %
Finlandia 2,77 %
Bélgica 2,58 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,25 %
USD - Dólar americano 14,03 %
CHF - Franco suizo 3,69 %
NOK - Corona noruega 3,56 %
GBP - Libra esterlina 1,46 %
DKK - Corona danesa 1,08 %
SEK - Corona sueca 0,76 %
CAD - Dólar canadiense 0,31 %
JPY - Yen japones 0,21 %
AUD - Dólar australiano 0,18 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 12,04 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,21 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,14 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 2,10 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,04 %
ISHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC 1,96 %
ROBECOSAM SMART MOBILITY EQUITIES I EUR 1,92 %
GLOBAL FASHION GROUP SA ORD 1,89 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 1,80 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 1,73 %

Rendimiento EUR (23/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,34 % 2,14 %
Rendimiento a 3 meses -3,45 % 2,48 %
Rendimiento a 6 meses 0,40 % 7,72 %
Rendimiento a 1 año 10,48 % 25,68 %
Rendimiento anual a 3 años 6,43 % 14,58 %
Rendimiento anual a 5 años 4,77 % 11,39 %
Rendimiento anual a 10 años 6,72 % 12,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,06 %
Volatilidad del índice de referencia 16,23 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,99