Gestifonsa Renta Variable Euro Minorista

ES0138168036
4,532 EUR 20/09/2022
Acciones Zona Euro Categoría
-2,02 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138168036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2001
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/08/2022) 6,570 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 72,51 %
Obligaciones 2,24 %
Liquidez 0,07 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 18,68 %
Bienes de consumo 15,92 %
Tecnológico 12,36 %
Financiero y asegurador 6,30 %
Telecomunicaciones 5,91 %
Siderúrgico y minero 5,86 %
Servicios públicos 4,17 %
Farmacéutico 3,30 %
Países Peso
Estados Unidos 15,84 %
Francia 14,46 %
España 12,05 %
Alemania 6,66 %
Holanda 4,34 %
Suiza 3,28 %
Luxemburgo 3,21 %
Italia 2,58 %
Reino Unido 2,50 %
Finlandia 2,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,59 %
USD - Dólar americano 17,37 %
CHF - Franco suizo 2,58 %
GBP - Libra esterlina 2,28 %
NOK - Corona noruega 2,14 %
DKK - Corona danesa 1,18 %
CAD - Dólar canadiense 0,49 %
AUD - Dólar australiano 0,40 %
KRW - Won sudcoreano 0,20 %
JPY - Yen japones 0,19 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 25,18 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 2,78 %
BROADCOM INC ORD 2,73 %
BGF WORLD MINING D2 USD 2,23 %
ROBECOSAM SMART MOBILITY EQUITIES I EUR 2,15 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 2,13 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,10 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,91 %
ISHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF USD (ACC) 1,91 %
LEONARDO SPA ORD 1,90 %

Rendimiento EUR (20/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,05 % -6,97 %
Rendimiento a 3 meses -3,19 % -1,46 %
Rendimiento a 6 meses -12,23 % -12,29 %
Rendimiento a 1 año -16,68 % -16,69 %
Rendimiento anual a 3 años -2,31 % 2,32 %
Rendimiento anual a 5 años -2,02 % 2,63 %
Rendimiento anual a 10 años 2,65 % 7,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,09 %
Volatilidad del índice de referencia 17,41 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -