Gestifonsa Renta Variable Euro Minorista

ES0138168036
4,873 EUR 11/05/2022
Acciones Zona Euro Categoría
-0,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138168036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2001
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (29/04/2022) 7,520 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 74,71 %
Obligaciones 3,42 %
Liquidez 0,04 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 18,02 %
Bienes de consumo 13,13 %
Tecnológico 12,57 %
Siderúrgico y minero 10,16 %
Servicios públicos 6,15 %
Financiero y asegurador 6,06 %
Telecomunicaciones 5,72 %
Farmacéutico 2,87 %
Países Peso
Estados Unidos 16,31 %
Francia 14,89 %
España 13,45 %
Alemania 6,65 %
Holanda 4,05 %
Suiza 3,79 %
Italia 3,53 %
Reino Unido 3,16 %
Finlandia 2,39 %
Luxemburgo 2,36 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,42 %
USD - Dólar americano 18,33 %
CHF - Franco suizo 2,90 %
GBP - Libra esterlina 2,68 %
NOK - Corona noruega 2,00 %
DKK - Corona danesa 1,18 %
CAD - Dólar canadiense 0,53 %
AUD - Dólar australiano 0,39 %
JPY - Yen japones 0,21 %
KRW - Won sudcoreano 0,19 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 21,78 %
BROADCOM INC ORD 2,93 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 2,87 %
BGF WORLD MINING D2 USD 2,57 %
ISHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC 2,50 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,47 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 2,23 %
ROBECOSAM SMART MOBILITY EQUITIES I EUR 2,08 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,07 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 2,01 %

Rendimiento EUR (11/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,37 % -3,48 %
Rendimiento a 3 meses -7,06 % -9,17 %
Rendimiento a 6 meses -10,41 % -14,02 %
Rendimiento a 1 año -6,64 % -4,09 %
Rendimiento anual a 3 años 1,53 % 7,09 %
Rendimiento anual a 5 años -0,76 % 4,26 %
Rendimiento anual a 10 años 4,75 % 9,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,89 %
Volatilidad del índice de referencia 16,39 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,13