Gestifonsa Renta Variable Euro Minorista

ES0138168036
4,353 EUR 29/05/2020
Acciones Zona Euro Categoría
-1,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138168036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2001
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (29/05/2020) 7,090 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 77,41 %
Liquidez 16,07 %
Obligaciones 6,52 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 18,85 %
Industrial y servicios 16,39 %
Tecnológico 10,61 %
Farmacéutico 9,19 %
Telecomunicaciones 6,02 %
Servicios públicos 5,53 %
Financiero y asegurador 5,46 %
Siderúrgico y minero 5,38 %
Países Peso
Francia 23,46 %
España 19,16 %
Alemania 9,24 %
Holanda 8,03 %
Estados Unidos 7,55 %
Bélgica 3,89 %
Italia 3,67 %
Suiza 2,78 %
Noruega 2,78 %
Luxemburgo 2,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,65 %
USD - Dólar americano 9,32 %
NOK - Corona noruega 2,78 %
CHF - Franco suizo 1,56 %
DKK - Corona danesa 0,61 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 2,54 %
AIR LIQUIDE ORD 2,49 %
ATOS ORD 2,44 %
PHILIPS KON ORD 2,26 %
SANOFI ORD 2,23 %
GRIFOLS ORD CL A 2,12 %
CELLNEX TELECOM ORD 2,05 %
INDITEX ORD 1,80 %
DANONE ORD 1,78 %
Orange ORD 1,77 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,97 % 5,61 %
Rendimiento a 3 meses -6,20 % -5,97 %
Rendimiento a 6 meses -12,63 % -11,50 %
Rendimiento a 1 año -5,72 % -2,39 %
Rendimiento anual a 3 años -4,73 % -0,88 %
Rendimiento anual a 5 años -1,79 % 1,91 %
Rendimiento anual a 10 años 2,14 % 7,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,19 %
Volatilidad del índice de referencia 16,09 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -