Gestifonsa Renta Variable Euro Minorista

ES0138168036
5,24 EUR 07/04/2021
Acciones Zona Euro Categoría
5,35 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138168036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2001
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/03/2021) 7,920 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 78,54 %
Liquidez 16,10 %
Obligaciones 5,36 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 18,31 %
Industrial y servicios 17,21 %
Tecnológico 13,23 %
Servicios públicos 7,16 %
Farmacéutico 6,44 %
Siderúrgico y minero 5,63 %
Financiero y asegurador 5,50 %
Telecomunicaciones 5,06 %
Países Peso
Francia 19,76 %
España 16,66 %
Holanda 9,26 %
Alemania 7,78 %
Estados Unidos 6,46 %
Luxemburgo 4,40 %
Bélgica 3,63 %
Suiza 3,34 %
Finlandia 2,98 %
Noruega 2,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 68,17 %
USD - Dólar americano 8,16 %
NOK - Corona noruega 2,90 %
CHF - Franco suizo 2,14 %
GBP - Libra esterlina 1,02 %
DKK - Corona danesa 0,78 %
SEK - Corona sueca 0,74 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA 2,25 %
Logitech International Sa 2,14 %
Cellnex Telecom Sa 2,09 %
Atos SE 2,01 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,96 %
GLOBAL FASHION GROUP SA 1,89 %
Koninklijke Philips NV 1,87 %
Schneider Electric Se 1,74 %
Anheuser Busch InBev SA 1,66 %
FLUIDRA SA 1,63 %

Rendimiento EUR (07/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,09 % 5,55 %
Rendimiento a 3 meses 2,49 % 8,37 %
Rendimiento a 6 meses 14,00 % 23,71 %
Rendimiento a 1 año 29,54 % 45,29 %
Rendimiento anual a 3 años 2,34 % 8,04 %
Rendimiento anual a 5 años 5,35 % 10,48 %
Rendimiento anual a 10 años 3,14 % 8,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,28 %
Volatilidad del índice de referencia 16,41 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,85