Gestifonsa Renta Variable Euro Minorista

ES0138168036
5,059 EUR 15/01/2021
Acciones Zona Euro Categoría
4,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138168036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2001
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/12/2020) 7,780 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 77,30 %
Liquidez 15,93 %
Obligaciones 6,77 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 18,96 %
Industrial y servicios 13,34 %
Tecnológico 12,96 %
Farmacéutico 8,59 %
Telecomunicaciones 6,31 %
Siderúrgico y minero 6,05 %
Servicios públicos 5,94 %
Financiero y asegurador 5,16 %
Países Peso
Francia 22,21 %
España 18,79 %
Alemania 8,42 %
Holanda 8,39 %
Estados Unidos 8,00 %
Bélgica 3,98 %
Suiza 3,66 %
Noruega 3,50 %
Italia 3,41 %
Luxemburgo 2,38 %
Divisas Peso
EUR - Euro 67,57 %
USD - Dólar americano 9,93 %
NOK - Corona noruega 3,50 %
CHF - Franco suizo 2,35 %
DKK - Corona danesa 0,72 %
Pincipales posiciones Peso
CELLNEX TELECOM ORD 2,92 %
IBERDROLA ORD 2,66 %
AIR LIQUIDE ORD 2,60 %
ATOS ORD 2,44 %
LOGITECH N ORD 2,35 %
PHILIPS KON ORD 2,26 %
SANOFI ORD 2,13 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,05 %
DSM KON ORD 1,90 %
TOMRA SYSTEMS ORD 1,77 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,69 % 2,43 %
Rendimiento a 3 meses 10,17 % 13,12 %
Rendimiento a 6 meses 8,67 % 13,29 %
Rendimiento a 1 año -0,92 % 1,30 %
Rendimiento anual a 3 años -0,67 % 3,42 %
Rendimiento anual a 5 años 4,90 % 9,05 %
Rendimiento anual a 10 años 2,79 % 7,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,56 %
Volatilidad del índice de referencia 16,55 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,07