Gestifonsa Renta Variable Euro Minorista

ES0138168036
5,422 EUR 30/07/2021
Acciones Zona Euro Categoría
5,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138168036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2001
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/07/2021) 8,630 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,38 %
Obligaciones 5,87 %
Liquidez 5,75 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 20,20 %
Bienes de consumo 19,87 %
Tecnológico 13,81 %
Servicios públicos 9,15 %
Farmacéutico 7,15 %
Siderúrgico y minero 6,57 %
Financiero y asegurador 6,11 %
Telecomunicaciones 5,52 %
Países Peso
Francia 21,60 %
España 18,50 %
Holanda 10,23 %
Alemania 8,40 %
Estados Unidos 7,53 %
Suiza 5,57 %
Luxemburgo 5,06 %
Finlandia 4,10 %
Italia 3,23 %
Bélgica 2,87 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,02 %
USD - Dólar americano 9,62 %
CHF - Franco suizo 4,08 %
NOK - Corona noruega 2,26 %
DKK - Corona danesa 1,40 %
GBP - Libra esterlina 1,07 %
SEK - Corona sueca 0,82 %
Pincipales posiciones Peso
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 2,61 %
GLOBAL FASHION GROUP SA ORD 2,35 %
IBERDROLA SA ORD 2,28 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 2,26 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 2,24 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,19 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,07 %
FLUIDRA SA ORD 2,04 %
ATOS SE ORD 1,94 %
CARGOTEC CORP ORD 1,92 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,27 % 1,45 %
Rendimiento a 3 meses 2,32 % 4,87 %
Rendimiento a 6 meses 7,07 % 15,50 %
Rendimiento a 1 año 18,16 % 35,70 %
Rendimiento anual a 3 años 2,88 % 9,28 %
Rendimiento anual a 5 años 5,42 % 11,55 %
Rendimiento anual a 10 años 5,12 % 10,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,86 %
Volatilidad del índice de referencia 16,04 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,13