Gestifonsa Renta Variable Euro Minorista

ES0138168036
4,457 EUR 24/09/2020
Acciones Zona Euro Categoría
1,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138168036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2001
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/08/2020) 7,400 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 78,30 %
Liquidez 15,35 %
Obligaciones 6,35 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 18,80 %
Industrial y servicios 15,12 %
Tecnológico 12,89 %
Farmacéutico 8,91 %
Telecomunicaciones 6,03 %
Servicios públicos 5,60 %
Financiero y asegurador 5,57 %
Siderúrgico y minero 5,39 %
Países Peso
Francia 23,24 %
España 18,00 %
Alemania 10,20 %
Estados Unidos 7,98 %
Holanda 7,84 %
Bélgica 3,91 %
Italia 3,47 %
Suiza 3,36 %
Noruega 3,15 %
Luxemburgo 2,33 %
Divisas Peso
EUR - Euro 68,98 %
USD - Dólar americano 9,90 %
NOK - Corona noruega 3,15 %
CHF - Franco suizo 2,00 %
DKK - Corona danesa 0,61 %
Pincipales posiciones Peso
ATOS ORD 2,61 %
IBERDROLA ORD 2,54 %
AIR LIQUIDE ORD 2,39 %
CELLNEX TELECOM ORD 2,34 %
PHILIPS KON ORD 2,22 %
SANOFI ORD 2,20 %
LOGITECH N ORD 2,00 %
KION GROUP ORD 1,88 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,86 %
AHOLD DEL ORD 1,64 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,61 % -3,97 %
Rendimiento a 3 meses -0,84 % -0,42 %
Rendimiento a 6 meses 14,46 % 15,10 %
Rendimiento a 1 año -7,16 % -5,56 %
Rendimiento anual a 3 años -3,83 % -0,32 %
Rendimiento anual a 5 años 1,32 % 4,66 %
Rendimiento anual a 10 años 1,88 % 6,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,52 %
Volatilidad del índice de referencia 15,59 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,54