Gestifonsa Mixto 30 Base

ES0173856032
15,85 EUR 23/07/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0173856032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/06/1994
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/06/2021) 78,920 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 51,72 %
Acciones 28,54 %
Liquidez 19,74 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 6,97 %
Industrial y servicios 6,96 %
Farmacéutico 3,19 %
Siderúrgico y minero 3,15 %
Financiero y asegurador 3,10 %
Servicios públicos 2,70 %
Telecomunicaciones 1,61 %
Tecnológico 0,87 %
Países Peso
España 32,31 %
Estados Unidos 10,99 %
Francia 10,07 %
Holanda 7,57 %
Alemania 7,24 %
Italia 4,21 %
Finlandia 2,24 %
Bélgica 1,87 %
Luxemburgo 1,65 %
Portugal 1,64 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,86 %
USD - Dólar americano 6,83 %
SEK - Corona sueca 1,22 %
NOK - Corona noruega 0,74 %
GBP - Libra esterlina 0,64 %
CHF - Franco suizo 0,60 %
DKK - Corona danesa 0,44 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 5,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 1,59 %
MADRID, COMMUNITY OF 1.826% 30-APR-2025 1,53 %
ACS SERVICIOS COMUNICACIONES Y ENERGIA SA 1.875% 2 1,34 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.514% 17-FEB-2023 1,33 %
INDRA SISTEMAS SA 3% 19-APR-2024 1,31 %
ABBVIE INC 1.25% 01-JUN-2024 1,30 %
ADIF ALTA VELOCIDAD 1.875% 28-JAN-2025 1,22 %
KFW .375% 23-APR-2030 1,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-SEP 1,16 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,73 % 1,31 %
Rendimiento a 3 meses 1,14 % 1,04 %
Rendimiento a 6 meses 2,37 % 2,01 %
Rendimiento a 1 año 5,30 % 4,97 %
Rendimiento anual a 3 años - 4,73 %
Rendimiento anual a 5 años - 2,99 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,04 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -