Gestifonsa Mixto 30 Base

ES0173856032
15,58 EUR 13/01/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0173856032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/06/1994
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2020) 80,230 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 65,18 %
Acciones 20,07 %
Liquidez 14,75 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 6,75 %
Industrial y servicios 3,60 %
Farmacéutico 3,04 %
Siderúrgico y minero 2,09 %
Telecomunicaciones 1,53 %
Financiero y asegurador 1,29 %
Servicios públicos 1,12 %
Tecnológico 0,65 %
Países Peso
España 38,95 %
Francia 9,18 %
Holanda 8,61 %
Estados Unidos 7,81 %
Alemania 6,62 %
Italia 5,99 %
Portugal 1,59 %
Noruega 1,33 %
Luxemburgo 1,32 %
Suiza 1,29 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,03 %
USD - Dólar americano 3,91 %
NOK - Corona noruega 1,33 %
SEK - Corona sueca 0,55 %
CHF - Franco suizo 0,43 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA FINANZ 0.14% 02/20/24 SR:115 1,68 %
CAIXABANK 2.38% 02/01/24 SR:9 1,65 %
US TREASURY 2.75% 09/15/21 SR:AR-2021 1,59 %
MADRID 1.83% 04/30/25 SR: 1,45 %
INTESA SANPAOLO 0.44% 04/19/22 SR:865 1,32 %
EUSKALTEL 0.00% 11/30/20 SR: 1,28 %
UNI CREDIT 0.21% 06/30/23 SR:08/16 1,26 %
ACS SERV COMUNIC 1.88% 04/20/26 SR: 1,26 %
ABBVIE 1.25% 06/01/24 SR: 1,24 %
INDRA SISTEMAS 3.00% 04/19/24 SR: 1,21 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,06 % 0,80 %
Rendimiento a 3 meses 2,61 % 1,73 %
Rendimiento a 6 meses 3,97 % 2,34 %
Rendimiento a 1 año 0,54 % 2,30 %
Rendimiento anual a 3 años - 4,69 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,17 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,16 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -