Gestifonsa Mixto 30 A

ES0173856032
14,44 EUR 25/05/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0173856032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/06/1994
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/04/2020) 85,830 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 72,12 %
Acciones 14,11 %
Liquidez 13,77 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,85 %
Industrial y servicios 2,49 %
Farmacéutico 1,96 %
Telecomunicaciones 1,24 %
Financiero y asegurador 1,18 %
Siderúrgico y minero 1,07 %
Servicios públicos 0,76 %
Tecnológico 0,57 %
Países Peso
España 45,83 %
Holanda 10,48 %
Francia 7,11 %
Italia 6,89 %
Alemania 5,08 %
Estados Unidos 4,20 %
Portugal 1,84 %
Luxemburgo 1,06 %
Suiza 1,01 %
Bélgica 0,98 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,06 %
USD - Dólar americano 8,08 %
NOK - Corona noruega 0,55 %
SEK - Corona sueca 0,28 %
CHF - Franco suizo 0,27 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA FINANZ 0.39% 02/20/24 SR:115 3,72 %
AUDASA 4.75% 04/01/20 SR: 2,85 %
TDACAM 9 A2 SR SEQ FLT 2,85 %
DAIMLER INTL FIN 0.63% 02/27/23 SR: 2,33 %
TDACAM 6 A3 SR SEQ FLT 1,88 %
TDACAM 7 A2 SR SEQ FLT 1,87 %
CRITERIA CAIXA 1.63% 04/21/22 SR: 1,61 %
BBVA 1.13% 02/28/24 SR:159 1,56 %
CAIXABANK 2.38% 02/01/24 SR:9 1,50 %
TELEFONICA EMIS 1.50% 09/11/25 SR:60 1,43 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,37 % 2,09 %
Rendimiento a 3 meses -6,64 % -0,45 %
Rendimiento a 6 meses -6,69 % 0,43 %
Rendimiento a 1 año -5,43 % 6,73 %
Rendimiento anual a 3 años - 3,40 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,06 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,24 %
Volatilidad del índice de referencia 4,73 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -