Gestifonsa Mixto 30 Base

ES0173856032
15,65 EUR 14/04/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0173856032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/06/1994
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 78,650 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 54,55 %
Acciones 27,50 %
Liquidez 17,95 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 7,91 %
Industrial y servicios 6,35 %
Farmacéutico 3,06 %
Siderúrgico y minero 2,83 %
Financiero y asegurador 2,10 %
Servicios públicos 2,10 %
Telecomunicaciones 1,65 %
Tecnológico 1,50 %
Países Peso
España 35,73 %
Francia 8,93 %
Estados Unidos 8,63 %
Holanda 7,20 %
Alemania 5,16 %
Italia 4,26 %
Finlandia 1,79 %
Portugal 1,61 %
Luxemburgo 1,61 %
Suiza 1,43 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,81 %
USD - Dólar americano 4,57 %
NOK - Corona noruega 1,43 %
SEK - Corona sueca 1,06 %
GBP - Libra esterlina 0,64 %
CHF - Franco suizo 0,54 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 5,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-SEP 1,57 %
MADRID, COMMUNITY OF 1.826% 30-APR-2025 1,50 %
ACS SERVICIOS COMUNICACIONES Y ENERGIA SA 1.875% 2 1,31 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.514% 17-FEB-2023 1,29 %
ABBVIE INC 1.250% 01-JUN-2024 1,27 %
INDRA SISTEMAS SA 3% 19-APR-2024 1,26 %
ELECNOR SA 0.000% 22-FEB-2021 1,22 %
VIDRALA SA 0% 11-MAR-2021 1,22 %
ADIF ALTA VELOCIDAD 1.875% 28-JAN-2025 1,20 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,67 % 1,34 %
Rendimiento a 3 meses 0,58 % 0,85 %
Rendimiento a 6 meses 3,38 % 2,74 %
Rendimiento a 1 año 9,78 % 6,79 %
Rendimiento anual a 3 años - 5,37 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,81 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,12 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -