Gestifonsa Mixto 30 Base

ES0173856032
15,07 EUR 28/09/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0173856032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/06/1994
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2020) 84,890 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 64,48 %
Acciones 22,35 %
Liquidez 13,17 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 7,98 %
Industrial y servicios 4,20 %
Farmacéutico 3,07 %
Financiero y asegurador 1,85 %
Siderúrgico y minero 1,79 %
Telecomunicaciones 1,76 %
Servicios públicos 1,02 %
Tecnológico 0,67 %
Países Peso
España 37,95 %
Francia 10,79 %
Holanda 10,70 %
Alemania 7,27 %
Italia 5,71 %
Estados Unidos 5,36 %
Reino Unido 2,48 %
Luxemburgo 1,25 %
Suiza 1,23 %
Noruega 1,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,90 %
USD - Dólar americano 7,91 %
NOK - Corona noruega 1,10 %
SEK - Corona sueca 0,47 %
CHF - Franco suizo 0,44 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA FINANZ 0.19% 02/20/24 SR:115 3,57 %
TDACAM 9 A2 SR SEQ FLT 2,63 %
DAIMLER INTL FIN 0.63% 02/27/23 SR:67 2,32 %
TDACAM 6 A3 SR SEQ FLT 1,75 %
TDACAM 7 A2 SR SEQ FLT 1,75 %
BBVA 1.13% 02/28/24 SR:159 1,58 %
CAIXABANK 2.38% 02/01/24 SR:9 1,53 %
ALLIANZ 4.75% SR: 1,25 %
INTESA SANPAOLO 0.50% 04/19/22 SR:865 1,23 %
UNI CREDIT 0.30% 06/30/23 SR:08/16 1,17 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,21 % -1,46 %
Rendimiento a 3 meses 1,25 % -1,05 %
Rendimiento a 6 meses 8,49 % 3,18 %
Rendimiento a 1 año -2,47 % -1,34 %
Rendimiento anual a 3 años - 3,75 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,87 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,21 %
Volatilidad del índice de referencia 4,44 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -