Gestifonsa Mixto 30 Base

ES0173856032
15,70 EUR 19/10/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0173856032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/06/1994
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/09/2021) 78,640 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 46,70 %
Acciones 27,79 %
Liquidez 25,51 %
Países Peso
España 34,71 %
Francia 9,74 %
Holanda 7,56 %
Alemania 7,34 %
Estados Unidos 6,50 %
Italia 3,60 %
Bélgica 1,97 %
Luxemburgo 1,70 %
Reino Unido 1,51 %
Finlandia 1,50 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO ALCALA SA TIME/TERM DEPOSIT 3,12 %
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 2,57 %
MADRID, COMMUNITY OF 1.826% 30-APR-2025 1,51 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.514% 17-FEB-2023 1,34 %
ACS SERVICIOS COMUNICACIONES Y ENERGIA SA 1.875% 2 1,32 %
INDRA SISTEMAS SA 3% 19-APR-2024 1,30 %
ADIF ALTA VELOCIDAD 1.875% 28-JAN-2025 1,22 %
KFW .375% 23-APR-2030 1,17 %
EDP FINANCE BV .375% 16-SEP-2026 1,13 %
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA ORD 1,11 %

Rendimiento EUR (19/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,49 % 0,70 %
Rendimiento a 3 meses -0,54 % 1,87 %
Rendimiento a 6 meses 0,35 % 3,12 %
Rendimiento a 1 año 3,95 % 6,58 %
Rendimiento anual a 3 años - 6,08 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,39 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,01 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -