Gestifonsa Mixto 10 Base

ES0126536038
842,31 EUR 28/07/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0126536038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/08/1991
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (28/07/2021) 31,410 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 63,67 %
Liquidez 27,14 %
Acciones 9,19 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 2,19 %
Bienes de consumo 2,15 %
Servicios públicos 1,10 %
Financiero y asegurador 1,02 %
Farmacéutico 0,95 %
Siderúrgico y minero 0,88 %
Telecomunicaciones 0,48 %
Tecnológico 0,41 %
Países Peso
España 28,85 %
Francia 10,99 %
Estados Unidos 8,97 %
Holanda 7,64 %
Italia 7,54 %
Alemania 5,83 %
Reino Unido 2,33 %
Finlandia 1,93 %
Portugal 1,50 %
Suiza 1,13 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,23 %
USD - Dólar americano 5,06 %
GBP - Libra esterlina 0,23 %
DKK - Corona danesa 0,20 %
NOK - Corona noruega 0,20 %
SEK - Corona sueca 0,19 %
CHF - Franco suizo 0,14 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 4,76 %
MADRID, COMMUNITY OF 1.826% 30-APR-2025 1,42 %
ACS SERVICIOS COMUNICACIONES Y ENERGIA SA 1.875% 2 1,39 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 1.35% 14-OCT-2028 1,35 %
PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD SA 1% 08-FEB-2023 1,32 %
CARREFOUR BANQUE .078% 15-JUN-2022 1,31 %
INTESA SANPAOLO SPA .1% 17-MAR-2023 1,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 1,25 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.514% 17-FEB-2023 1,15 %
ALLIANZ SE 4.75% 1,10 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,61 % 1,02 %
Rendimiento a 3 meses 0,97 % 2,86 %
Rendimiento a 6 meses 1,53 % 3,89 %
Rendimiento a 1 año 3,26 % 6,97 %
Rendimiento anual a 3 años 0,33 % 5,28 %
Rendimiento anual a 5 años 0,26 % 3,26 %
Rendimiento anual a 10 años 2,37 % 4,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,29 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta 0,52
Tracking Error 0,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,23