Gestifonsa Mixto 10 Base

ES0126536038
819,48 EUR 16/09/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,00 % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0126536038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/08/1991
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2020) 29,020 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 82,01 %
Liquidez 11,10 %
Acciones 6,89 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 2,46 %
Industrial y servicios 1,26 %
Farmacéutico 1,00 %
Telecomunicaciones 0,61 %
Siderúrgico y minero 0,51 %
Financiero y asegurador 0,46 %
Servicios públicos 0,34 %
Tecnológico 0,26 %
Países Peso
España 38,17 %
Francia 11,79 %
Holanda 9,07 %
Italia 8,81 %
Alemania 7,35 %
Estados Unidos 6,08 %
Reino Unido 2,92 %
Suiza 1,09 %
Finlandia 1,00 %
Portugal 0,96 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,99 %
USD - Dólar americano 7,41 %
NOK - Corona noruega 0,39 %
CHF - Franco suizo 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA FINANZ 0.19% 02/20/24 SR:115 3,57 %
BBVA 1.13% 02/28/24 SR:159 2,63 %
ACCIONA FINANCIA 0.00% 07/13/20 SR: 2,60 %
TDACAM 6 A3 SR SEQ FLT 2,42 %
CAIXABANK 2.38% 02/01/24 SR:9 2,40 %
DAIMLER INTL FIN 0.63% 02/27/23 SR:67 2,12 %
TDACAM 7 A2 SR SEQ FLT 1,92 %
TDACAM 9 A2 SR SEQ FLT 1,78 %
MEDIOBANCA 5.00% 11/15/20 SR: 1,71 %
INMOBILIARIA COL 2.73% 06/05/23 SR: 1,37 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,16 % -0,70 %
Rendimiento a 3 meses 1,07 % -1,29 %
Rendimiento a 6 meses 5,27 % 4,23 %
Rendimiento a 1 año -1,95 % -1,15 %
Rendimiento anual a 3 años -0,82 % 3,95 %
Rendimiento anual a 5 años 0,00 % 3,64 %
Rendimiento anual a 10 años 1,81 % 4,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,37 %
Volatilidad del índice de referencia 4,44 %
Beta 0,47
Tracking Error 0,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,62
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,51