Gestifonsa Mixto 10 Base

ES0126536038
827,81 EUR 26/02/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0126536038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/08/1991
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (26/02/2021) 28,740 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 71,50 %
Liquidez 19,08 %
Acciones 9,42 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 2,84 %
Industrial y servicios 2,14 %
Farmacéutico 0,98 %
Siderúrgico y minero 0,86 %
Financiero y asegurador 0,72 %
Tecnológico 0,71 %
Servicios públicos 0,66 %
Telecomunicaciones 0,52 %
Países Peso
España 31,58 %
Francia 11,15 %
Estados Unidos 8,70 %
Holanda 7,35 %
Italia 7,01 %
Alemania 6,64 %
Finlandia 1,89 %
Portugal 1,59 %
Reino Unido 1,44 %
Suiza 1,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,30 %
USD - Dólar americano 4,55 %
NOK - Corona noruega 0,48 %
GBP - Libra esterlina 0,25 %
SEK - Corona sueca 0,20 %
CHF - Franco suizo 0,13 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 5,04 %
US TREASURY 2.75% 09/15/21 SR:AR-2021 1,53 %
MADRID 1.83% 04/30/25 SR: 1,51 %
ACS SERV COMUNIC 1.88% 04/20/26 SR: 1,48 %
INMOBILIARIA COL 1.35% 10/14/28 SR: 1,43 %
ATOS 0.75% 05/07/22 SR: 1,40 %
PROSEGUR 1.00% 02/08/23 SR: 1,40 %
CARREFOUR BANQUE 0.08% 06/15/22 SR: 1,38 %
INTESA SANPAOLO 0.17% 03/17/23 SR: 1,38 %
FORD MOTOR CRED 1.51% 02/17/23 SR: 1,21 %

Rendimiento EUR (26/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,44 % -0,62 %
Rendimiento a 3 meses -0,09 % -0,33 %
Rendimiento a 6 meses 1,25 % 2,18 %
Rendimiento a 1 año -0,08 % 0,82 %
Rendimiento anual a 3 años -0,29 % 4,76 %
Rendimiento anual a 5 años 0,27 % 3,30 %
Rendimiento anual a 10 años 2,12 % 4,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,33 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta 0,49
Tracking Error 0,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,61
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,36