Gestifonsa Mixto 10 Base

ES0126536038
835,48 EUR 13/10/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0126536038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/08/1991
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/09/2021) 30,810 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 64,27 %
Liquidez 25,95 %
Acciones 9,78 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 2,30 %
Bienes de consumo 2,08 %
Servicios públicos 1,57 %
Financiero y asegurador 0,97 %
Farmacéutico 0,97 %
Siderúrgico y minero 0,92 %
Telecomunicaciones 0,57 %
Tecnológico 0,40 %
Países Peso
España 29,57 %
Francia 11,45 %
Holanda 9,94 %
Italia 7,31 %
Estados Unidos 6,97 %
Alemania 4,47 %
Reino Unido 3,00 %
Portugal 2,66 %
Luxemburgo 1,70 %
Suecia 1,35 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,14 %
USD - Dólar americano 4,02 %
NOK - Corona noruega 0,26 %
GBP - Libra esterlina 0,24 %
SEK - Corona sueca 0,20 %
DKK - Corona danesa 0,18 %
CHF - Franco suizo 0,13 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 2,41 %
MADRID, COMMUNITY OF 1.826% 30-APR-2025 1,43 %
ACS SERVICIOS COMUNICACIONES Y ENERGIA SA 1.875% 2 1,40 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 1.35% 14-OCT-2028 1,38 %
INTESA SANPAOLO SPA .1% 17-MAR-2023 1,32 %
CARREFOUR BANQUE .072% 15-JUN-2022 1,32 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.514% 17-FEB-2023 1,17 %
ALLIANZ SE 4.75% 1,11 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4.496% 30-APR-2079 1,08 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 3.25% 01-JAN-4000 1,08 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,73 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses -0,61 % 1,74 %
Rendimiento a 6 meses 0,02 % 2,61 %
Rendimiento a 1 año 1,74 % 5,81 %
Rendimiento anual a 3 años 0,37 % 6,00 %
Rendimiento anual a 5 años 0,08 % 3,41 %
Rendimiento anual a 10 años 2,25 % 4,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,30 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,53
Tracking Error 0,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 0,99