Gestifonsa Mixto 10 A

ES0126536038
805,25 EUR 03/06/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,53 % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0126536038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/08/1991
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/05/2020) 29,440 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 78,46 %
Liquidez 15,64 %
Acciones 5,90 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 1,99 %
Industrial y servicios 1,10 %
Farmacéutico 0,89 %
Telecomunicaciones 0,52 %
Financiero y asegurador 0,45 %
Siderúrgico y minero 0,44 %
Servicios públicos 0,29 %
Tecnológico 0,21 %
Países Peso
España 43,24 %
Holanda 9,70 %
Italia 9,21 %
Francia 7,50 %
Estados Unidos 5,02 %
Alemania 4,82 %
Portugal 1,69 %
Suiza 1,01 %
Reino Unido 0,72 %
Bélgica 0,68 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,57 %
USD - Dólar americano 7,54 %
NOK - Corona noruega 0,14 %
CHF - Franco suizo 0,12 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA FINANZ 0.39% 02/20/24 SR:115 3,60 %
ACCIONA FINANCIA 0.00% 07/13/20 SR: 2,61 %
BBVA 1.13% 02/28/24 SR:159 2,51 %
TDACAM 6 A3 SR SEQ FLT 2,51 %
CAIXABANK 2.38% 02/01/24 SR:9 2,27 %
AUDASA 4.75% 04/01/20 SR: 2,14 %
DAIMLER INTL FIN 0.63% 02/27/23 SR: 2,06 %
TDACAM 7 A2 SR SEQ FLT 1,98 %
RABOBANK 0.63% 02/27/24 SR:3195A 1,90 %
TDACAM 9 A2 SR SEQ FLT 1,86 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,77 % 1,11 %
Rendimiento a 3 meses -3,22 % -1,07 %
Rendimiento a 6 meses -3,45 % 0,42 %
Rendimiento a 1 año -2,69 % 5,08 %
Rendimiento anual a 3 años -1,51 % 3,60 %
Rendimiento anual a 5 años -0,53 % 3,26 %
Rendimiento anual a 10 años 1,79 % 4,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,38 %
Volatilidad del índice de referencia 4,74 %
Beta 0,48
Tracking Error 0,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -