Gestifonsa Dynamic Strategies Minorista

ES0116371008
1,30 EUR 19/10/2021
Mixtos Globales Flexibles Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0116371008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/03/2012
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (30/09/2021) 0,510 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,16 %
Liquidez 9,84 %
Países Peso
Estados Unidos 48,88 %
Francia 7,81 %
Alemania 7,45 %
Finlandia 6,07 %
Holanda 4,75 %
Italia 4,45 %
Bélgica 3,54 %
España 3,17 %
Reino Unido 1,50 %
Suiza 1,33 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,93 %
EUR - Euro 37,23 %
Pincipales posiciones Peso
SOFINA SA ORD 1,85 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,83 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,77 %
ASML HOLDING NV ORD 1,74 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 1,69 %
KOJAMO OYJ ORD 1,68 %
L'OREAL SA ORD 1,68 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 1,65 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,61 %
IBERDROLA SA ORD 1,60 %

Rendimiento EUR (19/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,54 % -
Rendimiento a 3 meses 0,34 % -
Rendimiento a 6 meses 5,30 % -
Rendimiento a 1 año 4,18 % -
Rendimiento anual a 3 años - -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,96 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -