Gestifonsa Dynamic Strategies Minorista

ES0116371008
1,294 EUR 20/07/2021
Mixtos Globales Flexibles Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0116371008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/03/2012
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (30/06/2021) 0,580 Millones EUR
Gestora Gestifonsa SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,66 %
Liquidez 9,34 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,45 %
Industrial y servicios 16,73 %
Tecnológico 16,44 %
Financiero y asegurador 14,19 %
Farmacéutico 8,05 %
Servicios públicos 7,55 %
Siderúrgico y minero 4,29 %
Telecomunicaciones 2,97 %
Países Peso
Estados Unidos 45,29 %
Francia 8,77 %
Finlandia 7,13 %
Italia 6,18 %
Bélgica 5,79 %
Holanda 4,74 %
Alemania 4,48 %
España 3,44 %
Irlanda 2,21 %
Reino Unido 1,43 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 50,13 %
EUR - Euro 40,53 %
Pincipales posiciones Peso
ITALGAS SPA ORD 1,94 %
ASML HOLDING NV ORD 1,86 %
VISCOFAN SA ORD 1,78 %
L'OREAL SA ORD 1,70 %
IBERDROLA SA ORD 1,66 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,56 %
ELISA OYJ ORD 1,54 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 1,54 %
LA FRANCAISE DES JEUX SA ORD 1,51 %
KNORR BREMSE AG ORD 1,50 %

Rendimiento EUR (20/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,03 % -
Rendimiento a 3 meses 4,85 % -
Rendimiento a 6 meses 7,23 % -
Rendimiento a 1 año 2,58 % -
Rendimiento anual a 3 años - -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,71 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -