Gesiuris Fixed Income

ES0109695033
12,69 EUR 12/01/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,06 % Rendimiento anual a 5 años
0,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0109695033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/11/2006
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/12/2020) 7,840 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 62,29 %
Liquidez 37,71 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,29 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 7,52 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 7,52 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 7,52 %
SPAIN 0.00% 11/13/20 SR: 7,52 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 7,52 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 7,52 %
BANCO SOCIAL C 7.75% 06/07/27 SR:1 5,47 %
BBVA 0.09% 04/12/22 SR:149 4,07 %
EUSKALTEL 0.00% 10/30/20 SR: 1,80 %
SACYR ES 0.00% 04/29/21 SR: 1,79 %

Rendimiento EUR (12/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,03 % -0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,01 % -0,19 %
Rendimiento a 6 meses 0,52 % 0,05 %
Rendimiento a 1 año -0,75 % -0,11 %
Rendimiento anual a 3 años -0,24 % 0,05 %
Rendimiento anual a 5 años 0,06 % 0,03 %
Rendimiento anual a 10 años 1,28 % 1,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,03 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,53
Tracking Error 0,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,32
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 0,76