Gesiuris Fixed Income

ES0109695033
12,59 EUR 02/06/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,09 % Rendimiento anual a 5 años
0,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0109695033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/11/2006
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/05/2020) 22,040 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 61,50 %
Liquidez 38,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,50 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 08/14/20 SR: 12,21 %
SPAIN 0.00% 09/11/20 SR: 11,79 %
SPAIN 0.00% 04/17/20 SR: 11,05 %
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR:10Y 8,85 %
BANCO SOCIAL C 7.75% 06/07/27 SR:1 3,82 %
BBVA 0.35% 04/12/22 SR:149 3,21 %
MASMOVIL IBERCOM SA FRN 2,92 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 1,88 %
SPAIN 0.00% 01/15/21 SR: 1,73 %
EUROPAC 0.00% 04/24/20 SR: 1,10 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,01 % 0,10 %
Rendimiento a 3 meses -1,46 % -0,53 %
Rendimiento a 6 meses -1,47 % -0,41 %
Rendimiento a 1 año -1,10 % -0,28 %
Rendimiento anual a 3 años -0,29 % -0,09 %
Rendimiento anual a 5 años -0,09 % 0,06 %
Rendimiento anual a 10 años 1,39 % 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,99 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 0,43
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,28
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 0,44