Gesiuris Fixed Income

ES0109695033
12,67 EUR 15/09/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,07 % Rendimiento anual a 5 años
0,50 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0109695033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/11/2006
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2020) 22,040 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 61,95 %
Liquidez 38,05 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,95 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 8,68 %
SPAIN 0.00% 08/14/20 SR: 8,68 %
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR:10Y 8,68 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 8,68 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 8,68 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 8,68 %
BANCO SOCIAL C 7.75% 06/07/27 SR:1 4,87 %
BBVA 0.16% 04/12/22 SR:149 4,07 %
LIBERBANK 6.88% 03/14/27 SR: 0,93 %

Rendimiento EUR (15/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,56 % 0,06 %
Rendimiento a 3 meses 0,29 % 0,16 %
Rendimiento a 6 meses -0,28 % 0,84 %
Rendimiento a 1 año -0,77 % -0,37 %
Rendimiento anual a 3 años -0,08 % 0,02 %
Rendimiento anual a 5 años 0,07 % 0,12 %
Rendimiento anual a 10 años 1,37 % 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,00 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 0,50
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,31
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 0,56