Gesiuris Fixed Income

ES0109695033
12,66 EUR 21/07/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,02 % Rendimiento anual a 5 años
0,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0109695033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/11/2006
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/06/2021) 6,410 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 56,12 %
Liquidez 43,88 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,16 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .05% 31-OCT-2021 8,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 8,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 8,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 14-JAN-2022 8,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 8,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 8,37 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA 0% 29-APR 7,17 %
CIE AUTOMOTIVE SA 0% 27-JUL-2021 5,74 %
SACYR SA 0% 27-JUL-2021 5,65 %
ACCIONA FINANCIACION FILIALES SA 07-APR-2021 4,30 %

Rendimiento EUR (21/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,00 % 0,11 %
Rendimiento a 3 meses -0,13 % -0,01 %
Rendimiento a 6 meses -0,25 % -0,15 %
Rendimiento a 1 año 0,29 % -0,28 %
Rendimiento anual a 3 años -0,25 % 0,07 %
Rendimiento anual a 5 años -0,02 % -0,07 %
Rendimiento anual a 10 años 1,08 % 0,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,99 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,52
Tracking Error 0,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,33
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 0,67