Gesiuris Fixed Income

ES0109695033
12,68 EUR 08/04/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,06 % Rendimiento anual a 5 años
0,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0109695033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/11/2006
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/03/2021) 6,970 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,69 %
Liquidez 18,31 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,69 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .05% 31-JAN-2021 10,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2021 10,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 10,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 05-MAR-2021 10,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 10,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 10,84 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA 0% 29-APR 6,37 %
SACYR SA 0% 27-JUL-2021 5,02 %
LIBERBANK SA 6.875% 14-MAR-2027 2,70 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .094% 12-APR-20 2,56 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,08 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,09 % -0,22 %
Rendimiento a 6 meses -0,05 % -0,34 %
Rendimiento a 1 año 0,65 % 0,31 %
Rendimiento anual a 3 años -0,22 % -0,03 %
Rendimiento anual a 5 años 0,06 % -0,03 %
Rendimiento anual a 10 años 1,19 % 1,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,03 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,53
Tracking Error 0,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,32
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 0,79