Gesiuris Fixed Income

ES0109695033
12,51 EUR 18/05/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,31 % Rendimiento anual a 5 años
0,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0109695033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/11/2006
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/04/2022) 6,900 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 47,76 %
Liquidez 38,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,16 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 13,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 14-JAN-2022 8,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 8,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 8,37 %
SPAIN (GOVERNMENT OF) REPO 8,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 8,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 8,37 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA 0% 29-APR 7,17 %
CIE AUTOMOTIVE SA 0% 27-JUL-2021 5,74 %
SACYR SA 0% 27-JUL-2021 5,65 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,21 % -0,42 %
Rendimiento a 3 meses -0,46 % -1,36 %
Rendimiento a 6 meses -0,86 % -2,23 %
Rendimiento a 1 año -1,17 % -2,17 %
Rendimiento anual a 3 años -0,58 % -0,83 %
Rendimiento anual a 5 años -0,31 % -0,51 %
Rendimiento anual a 10 años 0,72 % 0,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,00 %
Volatilidad del índice de referencia 0,76 %
Beta 0,45
Tracking Error 0,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,34
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,27