Gesiuris Fixed Income

ES0109695033
12,63 EUR 21/10/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,07 % Rendimiento anual a 5 años
0,54 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0109695033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/11/2006
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/09/2021) 6,590 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,54 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 81,17 %
Obligaciones 18,85 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,16 %
USD - Dólar americano 0,15 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND Y-ACC-EUR 8,69 %
ELECNOR SA 0% 17-SEP-2021 7,79 %
CEMENTOS MOLINS SA 0% 22-NOV-2021 6,24 %
CIE AUTOMOTIVE SA 0% 27-JUL-2021 6,24 %
FERRARI NV 1.5% 16-MAR-2023 4,80 %
ACCIONA FINANCIACION FILIALES SA 0% 07-OCT-2021 4,68 %
EUSKALTEL SA 0% 30-JUL-2021 4,68 %
MASMOVIL IBERCOM SA 0% 08-NOV-2021 4,67 %
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA 0% 12-OCT-2021 4,67 %
SACYR SA 0% 27-JUL-2021 4,61 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,11 % -0,21 %
Rendimiento a 3 meses -0,23 % -0,30 %
Rendimiento a 6 meses -0,36 % -0,31 %
Rendimiento a 1 año -0,44 % -0,69 %
Rendimiento anual a 3 años -0,27 % 0,09 %
Rendimiento anual a 5 años -0,07 % -0,13 %
Rendimiento anual a 10 años 0,98 % 0,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,99 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,52
Tracking Error 0,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,33
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 0,65