Gesiuris Fixed Income

ES0109695033
12,68 EUR 21/10/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,08 % Rendimiento anual a 5 años
0,50 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0109695033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/11/2006
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/09/2020) 22,170 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 61,95 %
Liquidez 38,05 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,95 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 8,68 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 8,68 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 8,68 %
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 8,68 %
SPAIN 0.00% 08/14/20 SR: 8,68 %
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR:10Y 8,68 %
BANCO SOCIAL C 7.75% 06/07/27 SR:1 4,87 %
BBVA 0.09% 04/12/22 SR:149 4,07 %
LIBERBANK 6.88% 03/14/27 SR: 0,93 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,03 % 0,07 %
Rendimiento a 3 meses 0,50 % 0,13 %
Rendimiento a 6 meses 0,62 % 0,81 %
Rendimiento a 1 año -0,73 % -0,17 %
Rendimiento anual a 3 años -0,07 % 0,03 %
Rendimiento anual a 5 años 0,08 % 0,08 %
Rendimiento anual a 10 años 1,35 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,03 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 0,53
Tracking Error 0,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,32
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 0,77