Gesconsult Talento Value

ES0141991002
11,32 EUR 20/07/2021
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0141991002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/05/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 11,040 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 40,72 %
Liquidez 4,23 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 7,16 %
Bienes de consumo 6,81 %
Siderúrgico y minero 6,29 %
Tecnológico 5,19 %
Servicios públicos 5,15 %
Financiero y asegurador 4,96 %
Farmacéutico 4,19 %
Países Peso
España 10,21 %
Estados Unidos 7,43 %
Francia 5,33 %
Portugal 1,91 %
Canadá 1,85 %
Alemania 1,71 %
Hong Kong 1,56 %
Reino Unido 1,28 %
Japón 1,17 %
Italia 1,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 23,24 %
USD - Dólar americano 10,89 %
GBP - Libra esterlina 1,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,56 %
CAD - Dólar canadiense 1,20 %
JPY - Yen japones 0,71 %
CHF - Franco suizo 0,57 %
SEK - Corona sueca 0,44 %
NOK - Corona noruega 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
PROTEA FUND NAO SUSTAINABLE EUROPE CLEAN 10,37 %
INCOMETRIC FUND EQUAM GLOBAL VALUE A 10,22 %
VALENTUM MF 10,01 %
HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI 9,92 %
KERSIO CAPITAL SICAV, S.A. 9,38 %
SOLVENTIS EOS, SICAV, S. A 9,11 %
GESCONSULT RENTA VARIABLE A, FI 8,76 %
MCIM CAPITAL OPPORTUNITIES SICAV, SA 8,56 %
TRESSIS CARTERA ECO30 I, FI 7,78 %
EUROBOLSA SELECCION, SICAV, S.A. 7,60 %

Rendimiento EUR (20/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,62 % 1,44 %
Rendimiento a 3 meses 0,48 % 5,04 %
Rendimiento a 6 meses 9,74 % 11,30 %
Rendimiento a 1 año 26,82 % 29,02 %
Rendimiento anual a 3 años 1,06 % 12,51 %
Rendimiento anual a 5 años - 11,47 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,80 %
Volatilidad del índice de referencia 13,56 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -