Gesconsult Talento Value

ES0141991002
11,24 EUR 07/04/2021
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0141991002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/05/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 10,380 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 35,59 %
Liquidez 5,68 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 7,03 %
Bienes de consumo 6,15 %
Siderúrgico y minero 5,74 %
Servicios públicos 5,15 %
Financiero y asegurador 4,20 %
Tecnológico 3,25 %
Farmacéutico 3,04 %
Países Peso
España 12,65 %
Francia 3,45 %
Estados Unidos 3,13 %
Alemania 1,94 %
Canadá 1,49 %
Italia 1,45 %
Hong Kong 1,40 %
Reino Unido 1,22 %
Portugal 1,13 %
Holanda 1,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 23,76 %
USD - Dólar americano 6,41 %
GBP - Libra esterlina 1,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,40 %
CAD - Dólar canadiense 0,90 %
CHF - Franco suizo 0,52 %
SEK - Corona sueca 0,37 %
JPY - Yen japones 0,23 %
NOK - Corona noruega 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
GESCONSULT RENTA VARIABLE A, FI 11,88 %
PROTEA FUND NAO SUSTAINABLE EUROPE CLEAN 10,95 %
VALENTUM MF 10,02 %
MCIM CAPITAL OPPORTUNITIES SICAV, SA 10,01 %
INCOMETRIC FUND EQUAM GLOBAL VALUE A 9,90 %
EUROBOLSA SELECCION, SICAV, S.A. 9,70 %
SOLVENTIS EOS, SICAV, S. A 9,53 %
KERSIO CAPITAL SICAV, S.A. 9,43 %
HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI 9,04 %
TRESSIS CARTERA ECO30 I, FI 6,94 %

Rendimiento EUR (07/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,13 % 4,17 %
Rendimiento a 3 meses 8,73 % 7,86 %
Rendimiento a 6 meses 24,21 % 19,03 %
Rendimiento a 1 año 39,88 % 38,52 %
Rendimiento anual a 3 años - 13,17 %
Rendimiento anual a 5 años - 12,48 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,88 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -