Gesconsult Talento Value

ES0141991002
10,35 EUR 12/01/2021
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0141991002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/05/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 6,210 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 32,33 %
Liquidez 11,22 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 6,64 %
Siderúrgico y minero 5,07 %
Bienes de consumo 5,00 %
Servicios públicos 4,97 %
Financiero y asegurador 4,10 %
Tecnológico 2,91 %
Farmacéutico 2,31 %
Países Peso
España 10,02 %
Francia 3,33 %
Estados Unidos 2,50 %
Alemania 1,73 %
Portugal 1,67 %
Canadá 1,67 %
Italia 1,46 %
Hong Kong 1,39 %
Reino Unido 1,15 %
Holanda 0,92 %
Divisas Peso
EUR - Euro 21,03 %
USD - Dólar americano 5,97 %
GBP - Libra esterlina 1,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,39 %
CAD - Dólar canadiense 1,02 %
CHF - Franco suizo 0,44 %
SEK - Corona sueca 0,32 %
JPY - Yen japones 0,25 %
NOK - Corona noruega 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
EUROBOLSA SELECCION, SICAV, S.A. 10,85 %
MCIM CAPITAL OPPORTUNITIES SICAV, SA 9,69 %
INCOMETRIC FUND EQUAM GLOBAL VALUE A 9,63 %
PROTEA FUND NAO SUSTAINABLE EUROPE CLEAN 9,25 %
HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI 9,03 %
VALENTUM MF 9,01 %
GESCONSULT RENTA VARIABLE A, FI 8,88 %
KERSIO CAPITAL SICAV, S.A. 8,69 %
SOLVENTIS EOS, SICAV, S. A 8,42 %
TRESSIS CARTERA ECO30 I, FI 7,90 %

Rendimiento EUR (12/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,66 % 5,40 %
Rendimiento a 3 meses 14,51 % 10,61 %
Rendimiento a 6 meses 17,69 % 16,43 %
Rendimiento a 1 año -2,47 % 7,01 %
Rendimiento anual a 3 años - 8,65 %
Rendimiento anual a 5 años - 11,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,61 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -