Gesconsult Talento Value

ES0141991002
8,882 EUR 21/10/2020
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0141991002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/05/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2020) 6,900 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 31,34 %
Liquidez 13,37 %
Obligaciones 0,10 %
Sectores Peso
Servicios públicos 5,80 %
Industrial y servicios 5,53 %
Siderúrgico y minero 5,53 %
Bienes de consumo 4,00 %
Financiero y asegurador 3,17 %
Tecnológico 2,64 %
Farmacéutico 2,46 %
Telecomunicaciones 1,17 %
Países Peso
España 9,29 %
Francia 3,16 %
Portugal 2,18 %
Alemania 2,13 %
Canadá 1,86 %
Hong Kong 1,82 %
Estados Unidos 1,58 %
Italia 1,47 %
Reino Unido 1,01 %
Austria 0,93 %
Divisas Peso
EUR - Euro 21,02 %
USD - Dólar americano 4,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,82 %
GBP - Libra esterlina 1,53 %
CAD - Dólar canadiense 1,10 %
CHF - Franco suizo 0,49 %
SEK - Corona sueca 0,35 %
JPY - Yen japones 0,25 %
NOK - Corona noruega 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
EUROBOLSA SELECCION, SICAV, S.A. 10,58 %
PROTEA FUND NAO SUSTAINABLE EUROPE CLEAN 10,01 %
VALENTUM MF 9,92 %
MCIM CAPITAL OPPORTUNITIES SICAV, SA 9,85 %
GESCONSULT RENTA VARIABLE A, FI 9,25 %
HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI 9,23 %
KERSIO CAPITAL SICAV, S.A. 8,35 %
INCOMETRIC FUND EQUAM GLOBAL VALUE A 8,29 %
SOLVENTIS EOS, SICAV, S. A 7,99 %
TRESSIS CARTERA ECO30 I, FI 7,58 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,48 % 3,71 %
Rendimiento a 3 meses -0,58 % 3,69 %
Rendimiento a 6 meses 9,33 % 14,11 %
Rendimiento a 1 año -10,38 % 3,75 %
Rendimiento anual a 3 años - 6,11 %
Rendimiento anual a 5 años - 7,10 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,34 %
Volatilidad del índice de referencia 13,76 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -