Gesconsult Talento Value

ES0141991002
8,479 EUR 26/05/2020
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0141991002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/05/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/04/2020) 7,220 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 29,82 %
Liquidez 21,95 %
Obligaciones 0,11 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 5,40 %
Servicios públicos 5,25 %
Siderúrgico y minero 5,20 %
Bienes de consumo 3,88 %
Financiero y asegurador 3,07 %
Tecnológico 2,68 %
Farmacéutico 2,29 %
Telecomunicaciones 1,08 %
Países Peso
España 8,54 %
Francia 2,96 %
Alemania 2,06 %
Portugal 1,92 %
Estados Unidos 1,91 %
Reino Unido 1,58 %
Italia 1,48 %
Hong Kong 1,34 %
Canadá 1,31 %
Austria 0,87 %
Divisas Peso
EUR - Euro 19,95 %
USD - Dólar americano 4,23 %
GBP - Libra esterlina 1,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,34 %
CAD - Dólar canadiense 1,13 %
CHF - Franco suizo 0,43 %
SEK - Corona sueca 0,31 %
JPY - Yen japones 0,28 %
NOK - Corona noruega 0,20 %
Pincipales posiciones Peso
EUROBOLSA SELECCION, SICAV, S.A. 9,09 %
PROTEA FUND NAO SUSTAINABLE EUROPE CLEAN 8,83 %
TRESSIS CARTERA ECO30 I, FI 8,75 %
MCIM CAPITAL OPPORTUNITIES SICAV, SA 8,72 %
GESCONSULT RENTA VARIABLE A, FI 8,55 %
VALENTUM MF 8,23 %
HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI 8,10 %
KERSIO CAPITAL SICAV, S.A. 7,47 %
INCOMETRIC FUND EQUAM GLOBAL VALUE A 7,40 %
SOLVENTIS EOS, SICAV, S. A 7,19 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,73 % 3,83 %
Rendimiento a 3 meses -10,73 % -1,97 %
Rendimiento a 6 meses -17,60 % -7,93 %
Rendimiento a 1 año -14,33 % 2,71 %
Rendimiento anual a 3 años - 4,37 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,31 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,28 %
Volatilidad del índice de referencia 14,41 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -