Gesconsult Talento Value

ES0141991002
11,89 EUR 20/10/2021
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0141991002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/05/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 11,110 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 41,79 %
Liquidez 4,98 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 6,99 %
Bienes de consumo 6,89 %
Siderúrgico y minero 6,47 %
Financiero y asegurador 5,98 %
Tecnológico 5,29 %
Farmacéutico 4,69 %
Servicios públicos 4,45 %
Países Peso
España 9,85 %
Estados Unidos 8,90 %
Francia 5,09 %
Portugal 1,98 %
Alemania 1,82 %
Canadá 1,70 %
Reino Unido 1,46 %
Hong Kong 1,27 %
Japón 1,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 22,72 %
USD - Dólar americano 12,31 %
GBP - Libra esterlina 2,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,63 %
CAD - Dólar canadiense 1,37 %
JPY - Yen japones 0,81 %
CHF - Franco suizo 0,56 %
SEK - Corona sueca 0,41 %
NOK - Corona noruega 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
VALENTUM MF 9,70 %
HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI 9,68 %
PROTEA FUND NAO SUSTAINABLE EUROPE CLEAN 9,61 %
INCOMETRIC FUND EQUAM GLOBAL VALUE A 9,42 %
KERSIO CAPITAL SICAV, S.A. 9,32 %
SOLVENTIS EOS, SICAV, S. A 8,72 %
GESCONSULT RENTA VARIABLE A, FI 8,47 %
MCIM CAPITAL OPPORTUNITIES SICAV, SA 8,33 %
MERCHFONDO, FI 8,22 %
TRESSIS CARTERA ECO30 I, FI 8,22 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,34 % 3,23 %
Rendimiento a 3 meses 3,28 % 4,56 %
Rendimiento a 6 meses 5,55 % 9,91 %
Rendimiento a 1 año 34,11 % 31,26 %
Rendimiento anual a 3 años 5,00 % 15,42 %
Rendimiento anual a 5 años - 12,05 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,80 %
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -