Gesconsult Talento Value

ES0141991002
11,30 EUR 18/05/2022
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0141991002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/05/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 11,140 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 55,06 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 5,21 %
Industrial y servicios 4,73 %
Bienes de consumo 4,50 %
Siderúrgico y minero 3,72 %
Tecnológico 3,67 %
Servicios públicos 3,40 %
Farmacéutico 3,38 %
Países Peso
España 8,68 %
Estados Unidos 8,14 %
Francia 1,54 %
Portugal 1,47 %
Japón 1,15 %
Hong Kong 1,15 %
Canadá 1,08 %
Alemania 0,92 %
Reino Unido 0,84 %
China 0,65 %
Divisas Peso
EUR - Euro 14,20 %
USD - Dólar americano 10,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,74 %
GBP - Libra esterlina 1,21 %
CAD - Dólar canadiense 0,76 %
JPY - Yen japones 0,72 %
NOK - Corona noruega 0,28 %
CHF - Franco suizo 0,16 %
SGD - Dólar de Singapur 0,16 %
SEK - Corona sueca 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
MCIM CAPITAL OPPORTUNITIES SICAV, SA 9,33 %
HAMCO GLOBAL VALUE FUND I, FI 8,93 %
EUROBOLSA SELECCION, SICAV, S.A. 8,84 %
INCOMETRIC FUND NARTEX EQUITY FUND A CAP 8,78 %
HOROS VALUE INTERNACIONAL, FI 8,54 %
INCOMETRIC FUND EQUAM GLOBAL VALUE A 8,50 %
GESCONSULT RENTA VARIABLE A, FI 8,37 %
VALENTUM MF 8,28 %
MERCHFONDO, FI 8,26 %
KERSIO LUX-KERSIO EQUITY EUR A 7,44 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,42 % -7,19 %
Rendimiento a 3 meses -3,51 % -3,46 %
Rendimiento a 6 meses -5,93 % -9,52 %
Rendimiento a 1 año -0,97 % 4,76 %
Rendimiento anual a 3 años 4,03 % 10,65 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,83 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,96 %
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -