Gesconsult Corto Plazo FI

ES0138922036
700,11 EUR 24/11/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,68 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138922036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/1991
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/10/2020) 56,660 Millones EUR
Gestora Gesconsult SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,25 %
Liquidez 12,75 %
Países Peso
España 32,68 %
Italia 24,73 %
Holanda 9,15 %
Estados Unidos 7,71 %
Grecia 5,42 %
Luxemburgo 1,77 %
Francia 1,74 %
Irlanda 1,69 %
Australia 0,69 %
Reino Unido 0,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,96 %
USD - Dólar americano 7,29 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SABADELL 0.70% 03/28/22 SR:I 5,09 %
FORD MOTOR CRED 0.00% 12/01/21 SR: 5,04 %
LEASEPLAN CORP 0.34% 01/18/21 SR: 4,91 %
BANCA CARIGE 0.91% 02/25/21 SR:634 4,11 %
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 3,96 %
INTESA SANPAOLO 5.00% 10/17/20 SR: 3,22 %
MEDIOBANCA 3.00% 10/30/23 SR:39 2,87 %
INVITALIA PAR 1.38% 07/20/22 SR: 2,71 %
EUROBNK ERGASIAS 2.75% 11/02/20 SR:5 2,71 %
PIRAEUS BANK 1.99% 10/31/22 SR:4 2,71 %

Rendimiento EUR (24/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes - -0,02 %
Rendimiento a 3 meses - 0,19 %
Rendimiento a 6 meses - 0,45 %
Rendimiento a 1 año - -0,06 %
Rendimiento anual a 3 años - 0,02 %
Rendimiento anual a 5 años - 0,05 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,46 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -