Gesconsult Renta Fija Corto Plazo FI

ES0138922036
703,51 EUR 29/07/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,68 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138922036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/1991
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/07/2021) 32,460 Millones EUR
Gestora Gesconsult SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,25 %
Liquidez 12,75 %
Países Peso
España 32,68 %
Italia 24,73 %
Holanda 9,15 %
Estados Unidos 7,71 %
Grecia 5,42 %
Luxemburgo 1,77 %
Francia 1,74 %
Irlanda 1,69 %
Australia 0,69 %
Reino Unido 0,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,96 %
USD - Dólar americano 7,29 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO DE SABADELL SA 0.700% 28-MAR-2022 5,09 %
FORD MOTOR CRED 0.000% 01-DEC-2021 5,04 %
LEASEPLAN CORPORATION NV 0.401% 18-JAN-2021 4,91 %
BANCA CARIGE SPA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IM 4,11 %
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 3,96 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.000% 17-OCT-2020 3,22 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 3.000% 2,87 %
INVITALIA PAR 1.375% 20-JUL-2022 2,71 %
PIRAEUS BANK SA 2.042% 31-OCT-2022 2,71 %
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA 2.750% 2,71 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,05 % 0,13 %
Rendimiento a 3 meses 0,16 % 0,07 %
Rendimiento a 6 meses 0,37 % -0,12 %
Rendimiento a 1 año - -0,18 %
Rendimiento anual a 3 años - 0,15 %
Rendimiento anual a 5 años - -0,06 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,46 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -