Gesconsult Corto Plazo FI

ES0138922036
697,50 EUR 16/09/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,27 % Rendimiento anual a 5 años
0,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138922036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/1991
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2020) 76,760 Millones EUR
Gestora Gesconsult SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,58 %
Liquidez 9,42 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,67 %
USD - Dólar americano 6,91 %
Pincipales posiciones Peso
FORD MOTOR CRED 0.00% 12/01/21 SR: 5,01 %
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 4,77 %
BANCO SABADELL 0.70% 03/28/22 SR:I 4,59 %
LEASEPLAN CORP 0.40% 01/18/21 SR: 4,42 %
BANCA CARIGE 0.91% 02/25/21 SR:634 3,71 %
AUCHAN HOLDING 2.38% 12/12/22 SR:16 3,69 %
INTESA SANPAOLO 1.96% 06/30/22 SR: 3,04 %
INTESA SANPAOLO 5.00% 10/17/20 SR: 2,92 %
UNI CREDIT 6.50% 07/15/20 SR: 2,60 %
MEDIOBANCA 3.00% 10/30/23 SR:39 2,55 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,11 % 0,06 %
Rendimiento a 3 meses 0,52 % 0,16 %
Rendimiento a 6 meses 0,65 % 0,84 %
Rendimiento a 1 año -1,20 % -0,37 %
Rendimiento anual a 3 años -0,86 % 0,02 %
Rendimiento anual a 5 años -0,27 % 0,12 %
Rendimiento anual a 10 años 0,85 % 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,47 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,42
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,03