Gesconsult Corto Plazo FI

ES0138922036
691,60 EUR 03/06/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,47 % Rendimiento anual a 5 años
0,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138922036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/1991
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/05/2020) 85,730 Millones EUR
Gestora Gesconsult SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,62 %
Liquidez 14,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,60 %
USD - Dólar americano 7,04 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 6,64 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 5,53 %
BANCO SABADELL 0.70% 03/28/22 SR:I 4,26 %
LEASEPLAN CORP 0.63% 01/18/21 SR: 4,10 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 3,81 %
BANCA CARIGE 1.12% 02/25/21 SR:634 3,44 %
AUCHAN HOLDING 2.38% 12/12/22 SR:16 3,37 %
FORD MOTOR CRED 0.00% 12/01/21 SR: 2,92 %
INTESA SANPAOLO 2.00% 06/30/22 SR: 2,82 %
INTESA SANPAOLO 5.00% 10/17/20 SR: 2,71 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,23 % 0,10 %
Rendimiento a 3 meses -2,03 % -0,53 %
Rendimiento a 6 meses -1,88 % -0,41 %
Rendimiento a 1 año -1,90 % -0,28 %
Rendimiento anual a 3 años -1,00 % -0,09 %
Rendimiento anual a 5 años -0,47 % 0,06 %
Rendimiento anual a 10 años 0,81 % 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,45 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,42
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -