GCO Corto Plazo

ES0138812039
22,45 EUR 25/05/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,36 % Rendimiento anual a 5 años
0,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138812039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/01/1987
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/04/2022) 57,810 Millones EUR
Gestora Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 82,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,01 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 17,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 4,25 %
BANK OF AMERICA CORP .513% 22-SEP-2026 4,12 %
E.ON SE 08-JAN-2025 3,57 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1% 23-MAY-2025 3,23 %
CAIXABANK SA .875% 25-MAR-2024 3,09 %
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING SA .815% 04-D 3,08 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0% 01-DE 3,06 %
PSA BANQUE FRANCE .625% 21-JUN-2024 3,03 %
CAIXABANK SA 1.125% 17-MAY-2024 2,97 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,30 % -0,23 %
Rendimiento a 3 meses -0,95 % -1,18 %
Rendimiento a 6 meses -1,80 % -2,11 %
Rendimiento a 1 año -2,10 % -2,15 %
Rendimiento anual a 3 años -0,54 % -0,83 %
Rendimiento anual a 5 años -0,36 % -0,50 %
Rendimiento anual a 10 años 0,30 % 0,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,77 %
Volatilidad del índice de referencia 0,76 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,46
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,07