GCO Corto Plazo

ES0138812039
22,87 EUR 18/09/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,38 % Rendimiento anual a 5 años
0,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138812039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/01/1987
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2020) 43,250 Millones EUR
Gestora Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,19 %
Liquidez 15,81 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,19 %
Pincipales posiciones Peso
DEUTSCHE TELECOM 0.00% 12/01/22 SR: 4,49 %
BANKIA 0.88% 03/25/24 SR: 4,48 %
FCC SERVICIOS ME 0.81% 12/04/23 SR: 4,47 %
AMADEUS IT GROUP 0.08% 03/18/22 SR:5 4,41 %
CAIXABANK 1.13% 05/17/24 SR:3 4,34 %
PSA BANQUE FR 0.63% 06/21/24 SR: 4,29 %
MIZUHO 0.12% 09/06/24 SR: 3,66 %
RCI BANQUE 0.75% 09/26/22 SR: 2,96 %
APPLE 1.38% 01/17/24 SR: 2,64 %
VW LEASING 2.13% 04/04/22 SR: 2,64 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,16 % 0,05 %
Rendimiento a 3 meses 1,06 % 0,16 %
Rendimiento a 6 meses 2,76 % 0,52 %
Rendimiento a 1 año -0,11 % -0,34 %
Rendimiento anual a 3 años 0,00 % 0,02 %
Rendimiento anual a 5 años 0,38 % 0,11 %
Rendimiento anual a 10 años 0,70 % 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,75 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 1,27
Tracking Error 0,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,46
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 0,50