GCO Corto Plazo

ES0138812039
22,94 EUR 10/05/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,19 % Rendimiento anual a 5 años
0,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138812039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/01/1987
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/04/2021) 43,750 Millones EUR
Gestora Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,49 %
Liquidez 12,51 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,49 %
Pincipales posiciones Peso
BANKIA SA .875% 25-MAR-2024 4,16 %
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING SA .815% 04-D 4,12 %
PSA BANQUE FRANCE .625% 21-JUN-2024 4,08 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0% 01-DE 4,05 %
AMADEUS IT GROUP SA 0% 18-MAR-2022 4,05 %
CAIXABANK SA 1.125% 17-MAY-2024 3,99 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC .118% 06-SEP-2024 3,37 %
NATWEST MARKETS PLC 2.75% 02-APR-2025 3,24 %
RCI BANQUE .75% 26-SEP-2022 2,75 %
JPMORGAN CHASE & CO .625% 25-JAN-2024 2,66 %

Rendimiento EUR (10/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,01 % -0,12 %
Rendimiento a 3 meses -0,09 % -0,27 %
Rendimiento a 6 meses -0,10 % -0,41 %
Rendimiento a 1 año 2,46 % 0,05 %
Rendimiento anual a 3 años 0,17 % -0,05 %
Rendimiento anual a 5 años 0,19 % -0,07 %
Rendimiento anual a 10 años 0,67 % 0,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,73 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,27
Tracking Error 0,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,45
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 0,44