GCO Corto Plazo

ES0138812039
22,91 EUR 14/10/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,06 % Rendimiento anual a 5 años
0,31 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138812039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/01/1987
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/09/2021) 48,790 Millones EUR
Gestora Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,25 %
Ratio de costes totales (TER) 0,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,40 %
Liquidez 12,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,40 %
Pincipales posiciones Peso
CAIXABANK SA .875% 25-MAR-2024 4,10 %
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING SA .815% 04-D 4,04 %
PSA BANQUE FRANCE .625% 21-JUN-2024 4,02 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0% 01-DE 3,99 %
AMADEUS IT GROUP SA 0% 18-MAR-2022 3,98 %
CAIXABANK SA 1.125% 17-MAY-2024 3,94 %
CRITERIA CAIXA SAU 1.375% 10-APR-2024 3,44 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC .118% 06-SEP-2024 3,32 %
NATWEST MARKETS PLC 2.75% 02-APR-2025 3,19 %
RCI BANQUE .75% 26-SEP-2022 2,71 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,10 % -0,10 %
Rendimiento a 3 meses -0,16 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,14 % -0,23 %
Rendimiento a 1 año -0,09 % -0,61 %
Rendimiento anual a 3 años 0,24 % 0,19 %
Rendimiento anual a 5 años 0,06 % -0,11 %
Rendimiento anual a 10 años 0,62 % 0,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,73 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,28
Tracking Error 0,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,46
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 0,34