GAM Multistock - Health Innovation Eq-USD E

LU0329427503
395,65 USD 10/06/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
4,90 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0329427503
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2008
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (28/05/2021) 11,380 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,32 %
Liquidez 3,69 %
Sectores Peso
Farmacéutico 85,70 %
Países Peso
Estados Unidos 87,20 %
Suiza 6,80 %
Francia 1,70 %
Bélgica 0,50 %
Japón 0,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 86,02 %
CHF - Franco suizo 6,63 %
EUR - Euro 2,95 %
JPY - Yen japones 0,51 %
Pincipales posiciones Peso
Johnson & Johnson 6,27 %
Unitedhealth Group 6,08 %
Medtronic 5,61 %
Bristol Myers Squibb 5,04 %
Gilead Sciences 4,65 %

Rendimiento EUR (10/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,53 % 7,21 %
Rendimiento a 3 meses 3,18 % 8,19 %
Rendimiento a 6 meses 5,80 % 9,13 %
Rendimiento a 1 año 7,45 % 13,73 %
Rendimiento anual a 3 años 4,20 % 13,51 %
Rendimiento anual a 5 años 4,90 % 9,67 %
Rendimiento anual a 10 años - 14,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,18 %
Volatilidad del índice de referencia 12,38 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,74