GAM Multistock - Health Innovation Eq-USD E

LU0329427503
376,19 USD 14/01/2022
Acciones Sector Farma Global Categoría
5,18 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0329427503
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2008
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/12/2021) 12,000 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,38 %
Sectores Peso
Farmacéutico 82,60 %
Países Peso
Estados Unidos 86,20 %
Suiza 7,40 %
Francia 1,10 %
Holanda 0,90 %
Bélgica 0,80 %
Japón 0,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 86,72 %
CHF - Franco suizo 7,62 %
EUR - Euro 2,92 %
JPY - Yen japones 0,69 %
Pincipales posiciones Peso
Unitedhealth Group 8,41 %
Gilead Sciences 5,57 %
Johnson & Johnson 5,08 %
Bristol Myers Squibb 4,79 %
Roche Holding Gs 4,57 %

Rendimiento EUR (14/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,45 % -4,31 %
Rendimiento a 3 meses 2,91 % 2,04 %
Rendimiento a 6 meses 0,43 % 1,02 %
Rendimiento a 1 año 1,21 % 7,83 %
Rendimiento anual a 3 años 4,25 % 11,82 %
Rendimiento anual a 5 años 5,18 % 10,11 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,00 %
Volatilidad del índice de referencia 12,36 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,47 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,13