GAM Multistock - Health Innovation Eq-USD E

LU0329427503
374,68 USD 03/03/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
4,31 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0329427503
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2008
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (26/02/2021) 11,660 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,88 %
Liquidez 7,12 %
Sectores Peso
Farmacéutico 87,30 %
Países Peso
Estados Unidos 82,70 %
Suiza 7,00 %
Francia 2,40 %
Bélgica 0,50 %
Japón 0,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 82,62 %
CHF - Franco suizo 6,97 %
EUR - Euro 2,86 %
JPY - Yen japones 0,43 %
Pincipales posiciones Peso
Johnson & Johnson 5,42 %
Bristol Myers Squibb 5,23 %
Unitedhealth Group 5,09 %
Medtronic 4,95 %
Roche Holding Gs 4,07 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,98 % -7,24 %
Rendimiento a 3 meses -0,37 % -1,73 %
Rendimiento a 6 meses 3,73 % 1,80 %
Rendimiento a 1 año -1,95 % 3,58 %
Rendimiento anual a 3 años 3,83 % 11,13 %
Rendimiento anual a 5 años 4,31 % 7,64 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,49 %
Volatilidad del índice de referencia 12,58 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,46