GAM Multistock - Health Innovation Eq-USD E

LU0329427503
386,64 USD 14/09/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
4,75 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0329427503
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2008
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/08/2021) 12,270 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,42 %
Liquidez 0,58 %
Sectores Peso
Farmacéutico 85,80 %
Países Peso
Estados Unidos 87,60 %
Suiza 8,20 %
Francia 1,10 %
Holanda 1,00 %
Bélgica 0,70 %
Japón 0,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 86,73 %
CHF - Franco suizo 8,74 %
EUR - Euro 2,89 %
JPY - Yen japones 0,60 %
Pincipales posiciones Peso
Unitedhealth Group 7,09 %
Bristol Myers Squibb 5,24 %
Gilead Sciences 5,17 %
Johnson & Johnson 4,84 %
Roche Holding Gs 4,64 %

Rendimiento EUR (14/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,57 % -3,22 %
Rendimiento a 3 meses 2,11 % 4,05 %
Rendimiento a 6 meses 2,92 % 9,91 %
Rendimiento a 1 año 7,74 % 14,17 %
Rendimiento anual a 3 años 2,37 % 11,62 %
Rendimiento anual a 5 años 4,75 % 9,88 %
Rendimiento anual a 10 años - 15,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,04 %
Volatilidad del índice de referencia 12,40 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,47 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,52