GAM Multistock - Health Innovation Eq-USD E

LU0329427503
355,72 USD 22/09/2020
Acciones Sector Farma Global Categoría
0,79 % Rendimiento anual a 5 años
2,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0329427503
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2008
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/08/2020) 13,080 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,19 %
Liquidez 5,81 %
Sectores Peso
Farmacéutico 89,00 %
Países Peso
Estados Unidos 81,10 %
Suiza 10,20 %
Francia 2,80 %
Japón 0,30 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 80,88 %
CHF - Franco suizo 10,16 %
EUR - Euro 2,81 %
JPY - Yen japones 0,33 %
Pincipales posiciones Peso
Johnson & Johnson 5,10 %
Bristol Myers Squibb 5,03 %
Roche Holding Gs 5,03 %
Unitedhealth Group 4,92 %
Pfizer 4,60 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,96 % 0,25 %
Rendimiento a 3 meses -4,94 % -2,51 %
Rendimiento a 6 meses 24,32 % 26,09 %
Rendimiento a 1 año 2,56 % 14,74 %
Rendimiento anual a 3 años 3,26 % 10,48 %
Rendimiento anual a 5 años 0,79 % 6,61 %
Rendimiento anual a 10 años - 14,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,89 %
Volatilidad del índice de referencia 13,33 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,60 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,59