GAM Multistock - Health Innovation Eq-USD E

LU0329427503
344,05 USD 21/06/2022
Acciones Sector Farma Global Categoría
2,62 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0329427503
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2008
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/05/2022) 10,960 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,32 %
Sectores Peso
Farmacéutico 92,92 %
Países Peso
Estados Unidos 80,73 %
Suiza 8,13 %
Francia 1,14 %
Bélgica 1,02 %
Holanda 0,78 %
Dinamarca 0,64 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 79,88 %
CHF - Franco suizo 7,90 %
EUR - Euro 2,67 %
GBP - Libra esterlina 1,52 %
DKK - Corona danesa 0,63 %
JPY - Yen japones 0,45 %
Pincipales posiciones Peso
Unitedhealth Group 8,23 %
Bristol-Myers Squibb 7,83 %
Johnson & Johnson 6,16 %
Roche Holdings 4,57 %
Anthem Inc 4,40 %
Medtronic Plc 4,20 %
AbbVie Inc 3,82 %
CIGNA 3,75 %
Abbott Labs 3,41 %
Thermo Fisher Scientific 3,12 %

Rendimiento EUR (21/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,19 % -1,10 %
Rendimiento a 3 meses -4,50 % 0,18 %
Rendimiento a 6 meses -5,19 % -0,07 %
Rendimiento a 1 año -0,54 % 8,23 %
Rendimiento anual a 3 años 2,20 % 12,06 %
Rendimiento anual a 5 años 2,62 % 9,01 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,20 %
Volatilidad del índice de referencia 12,50 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,42 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,76