GAM Multistock - Health Innovation Eq-USD E

LU0329427503
372,69 USD 23/11/2020
Acciones Sector Farma Global Categoría
0,82 % Rendimiento anual a 5 años
2,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0329427503
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/01/2008
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/10/2020) 12,250 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,90 %
Liquidez 2,10 %
Sectores Peso
Farmacéutico 92,00 %
Países Peso
Estados Unidos 83,80 %
Suiza 10,50 %
Francia 3,10 %
Japón 0,30 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 83,90 %
CHF - Franco suizo 10,53 %
EUR - Euro 3,14 %
JPY - Yen japones 0,34 %
Pincipales posiciones Peso
Johnson & Johnson 5,33 %
Bristol Myers Squibb 5,29 %
Unitedhealth Group 5,18 %
Roche Holding Gs 5,08 %
Novartis 4,67 %

Rendimiento EUR (23/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,10 % 2,97 %
Rendimiento a 3 meses 4,78 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -3,70 % -2,21 %
Rendimiento a 1 año -3,62 % 7,18 %
Rendimiento anual a 3 años 5,35 % 10,64 %
Rendimiento anual a 5 años 0,82 % 5,24 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,14 %
Volatilidad del índice de referencia 12,94 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,92