GAM Multicash Money Market Swiss Franc E

LU0129123237
958,75 CHF 27/05/2020
Monetarios CHF Categoría
-1,88 % Rendimiento anual a 5 años
0,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0129123237
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/2001
Categoría Monetarios CHF
Tamaño (30/04/2020) 6,640 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,87 %
Liquidez 13,13 %
Países Peso
Suiza 16,71 %
Holanda 12,84 %
Francia 12,70 %
Estados Unidos 7,99 %
Reino Unido 5,45 %
Alemania 4,88 %
Austria 4,25 %
Noruega 3,92 %
Luxemburgo 2,88 %
Canadá 2,16 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 86,87 %
Pincipales posiciones Peso
CEDB 3.38% 11/06/20 SR: 3,64 %
PFANDBRIEF KNTBK 0.00% 07/15/20 SR:468 3,17 %
EIB 2.38% 07/10/20 SR: 2,88 %
KFW 2.25% 08/12/20 SR: 2,88 %
CAISSE DEPOT 1.25% 12/16/20 SR: 2,85 %
PFNDBNK SCHWEIZ 0.00% 07/06/20 SR:620 2,81 %
RABOBANK 1.00% 06/26/20 SR: 2,41 %
BNG BANK 2.25% 10/14/20 SR: 2,16 %
ONTARIO 2.38% 05/07/20 SR: 2,16 %
BNP PARIBAS HOME 2.38% 10/07/20 SR: 2,16 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,13 % -1,12 %
Rendimiento a 3 meses -0,75 % -0,57 %
Rendimiento a 6 meses 2,29 % 2,62 %
Rendimiento a 1 año 4,15 % 4,84 %
Rendimiento anual a 3 años -0,60 % -0,05 %
Rendimiento anual a 5 años -1,88 % -1,39 %
Rendimiento anual a 10 años 2,18 % 2,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,74 %
Volatilidad del índice de referencia 4,76 %
Beta 2,21
Tracking Error 0,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,30
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -