GAM Multicash Money Market Swiss Franc E

LU0129123237
955,68 CHF 28/09/2020
Monetarios CHF Categoría
-1,01 % Rendimiento anual a 5 años
0,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0129123237
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/06/2001
Categoría Monetarios CHF
Tamaño (31/08/2020) 6,080 Millones EUR
Gestora GAM (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,09 %
Liquidez 11,91 %
Países Peso
Suiza 23,13 %
Francia 18,04 %
Holanda 11,19 %
Estados Unidos 5,06 %
Noruega 4,55 %
Finlandia 4,45 %
Reino Unido 3,42 %
Alemania 3,15 %
Nueva Zelanda 2,34 %
Austria 2,32 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 88,09 %
Pincipales posiciones Peso
CEDB 3.38% 11/06/20 SR: 3,99 %
SWITZERLAND 2.00% 04/28/21 SR: 3,95 %
KFW 2.25% 08/12/20 SR: 3,15 %
CAISSE DEPOT 1.25% 12/16/20 SR: 3,13 %
BNP PARIBAS HOME 2.38% 10/07/20 SR: 2,37 %
BNG BANK 2.25% 10/14/20 SR: 2,37 %
NWB BANK 2.25% 02/24/21 SR: 2,37 %
BNG BANK 1.75% 10/27/20 SR: 2,35 %
KIWIBANK 1.00% 12/23/20 SR: 2,34 %
SPBK 1NORD 0.88% 12/02/20 SR: 2,33 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,61 % -0,57 %
Rendimiento a 3 meses -1,44 % -1,36 %
Rendimiento a 6 meses -2,58 % -2,55 %
Rendimiento a 1 año -0,78 % -0,27 %
Rendimiento anual a 3 años 0,62 % 1,16 %
Rendimiento anual a 5 años -1,01 % -0,54 %
Rendimiento anual a 10 años 1,28 % 1,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,55 %
Volatilidad del índice de referencia 4,58 %
Beta 2,48
Tracking Error 0,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,33
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -