G Fund - Total Return All Cap Europe - NC C

LU0857959612
188,68 EUR 15/01/2021
Acciones Europeas Categoría
6,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,18 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0857959612
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/12/2012
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/12/2020) 0,250 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,32 %
Obligaciones 0,40 %
Liquidez 0,27 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,14 %
Farmacéutico 19,34 %
Financiero y asegurador 14,59 %
Industrial y servicios 11,07 %
Tecnológico 9,07 %
Servicios públicos 8,32 %
Siderúrgico y minero 7,14 %
Telecomunicaciones 2,63 %
Países Peso
Francia 24,57 %
Alemania 19,27 %
Suiza 18,22 %
Reino Unido 10,78 %
Holanda 9,11 %
Italia 6,44 %
España 3,25 %
Finlandia 2,56 %
Dinamarca 2,06 %
Bélgica 1,65 %
Divisas Peso
EUR - Euro 66,51 %
CHF - Franco suizo 18,22 %
GBP - Libra esterlina 12,33 %
DKK - Corona danesa 2,06 %
NOK - Corona noruega 0,52 %
SEK - Corona sueca 0,29 %
USD - Dólar americano 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE N ORD 5,44 %
Roche Holding Par 3,32 %
SAP ORD 2,74 %
ENEL ORD 2,63 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,63 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 2,60 %
FINECO BANK ORD 2,47 %
ASML HOLDING ORD 2,40 %
ASTRAZENECA ORD 2,36 %
TELEPERFORMANCE ORD 2,02 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,68 % 3,56 %
Rendimiento a 3 meses 7,30 % 13,54 %
Rendimiento a 6 meses 8,66 % 13,20 %
Rendimiento a 1 año 0,71 % -0,75 %
Rendimiento anual a 3 años 4,53 % 4,34 %
Rendimiento anual a 5 años 6,27 % 8,84 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,53 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,95