G Fund - Total Return All Cap Europe - NC C

LU0857959612
165,56 EUR 02/06/2020
Acciones Europeas Categoría
1,05 % Rendimiento anual a 5 años
1,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0857959612
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/12/2012
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/05/2020) 0,410 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,83 %
Liquidez 6,38 %
Obligaciones 0,52 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,02 %
Farmacéutico 17,12 %
Industrial y servicios 15,06 %
Financiero y asegurador 14,03 %
Tecnológico 7,25 %
Servicios públicos 6,35 %
Siderúrgico y minero 2,80 %
Telecomunicaciones 2,20 %
Países Peso
Francia 19,38 %
Suiza 17,03 %
Alemania 16,13 %
Reino Unido 14,94 %
Holanda 10,06 %
Italia 3,77 %
España 3,53 %
Bélgica 2,09 %
Irlanda 2,09 %
Finlandia 1,62 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,52 %
CHF - Franco suizo 17,03 %
GBP - Libra esterlina 16,92 %
DKK - Corona danesa 1,54 %
NOK - Corona noruega 0,89 %
SEK - Corona sueca 0,55 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE N ORD 5,17 %
VINCI ORD 2,91 %
EUR CASH 2,83 %
ROCHE HOLDING ORD 2,59 %
COMPASS GROUP ORD 2,42 %
NOVARTIS N ORD 2,37 %
SAP ORD 2,34 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,22 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,20 %
DANONE ORD 2,19 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,74 % 9,87 %
Rendimiento a 3 meses -4,34 % -2,76 %
Rendimiento a 6 meses -5,81 % -6,32 %
Rendimiento a 1 año 0,97 % 2,40 %
Rendimiento anual a 3 años -0,27 % 1,52 %
Rendimiento anual a 5 años 1,05 % 2,56 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,88 %
Volatilidad del índice de referencia 14,95 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,85