G Fund - Total Return All Cap Europe NC EUR

LU0857959612
219,85 EUR 30/07/2021
Acciones Europeas Categoría
8,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,23 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0857959612
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/12/2012
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/07/2021) 0,130 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,87 %
Liquidez 0,18 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,89 %
Farmacéutico 17,02 %
Financiero y asegurador 14,69 %
Industrial y servicios 12,95 %
Servicios públicos 9,06 %
Siderúrgico y minero 8,93 %
Tecnológico 7,28 %
Telecomunicaciones 2,03 %
Países Peso
Francia 27,12 %
Alemania 18,21 %
Suiza 17,14 %
Reino Unido 12,05 %
Holanda 8,11 %
Italia 6,53 %
Finlandia 3,73 %
España 3,19 %
Dinamarca 1,57 %
Bélgica 1,41 %
Divisas Peso
EUR - Euro 67,41 %
CHF - Franco suizo 17,14 %
GBP - Libra esterlina 13,22 %
DKK - Corona danesa 1,57 %
NOK - Corona noruega 0,47 %
SEK - Corona sueca 0,08 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 4,73 %
ENEL SPA ORD 2,76 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 2,73 %
ASML HOLDING NV ORD 2,69 %
ROCHE HOLDING AG 2,64 %
PEUGEOT SA ORD 2,36 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,31 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,31 %
NESTE OYJ ORD 2,28 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,20 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,21 % 1,72 %
Rendimiento a 3 meses 9,22 % 6,18 %
Rendimiento a 6 meses 16,41 % 15,84 %
Rendimiento a 1 año 30,70 % 33,40 %
Rendimiento anual a 3 años 9,87 % 10,02 %
Rendimiento anual a 5 años 8,18 % 10,77 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,20 %
Volatilidad del índice de referencia 14,76 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 10,15