G Fund - Total Return All Cap Europe NC EUR

LU0857959612
222,83 EUR 15/10/2021
Acciones Europeas Categoría
8,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,23 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0857959612
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/12/2012
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/09/2021) 0,120 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,40 %
Liquidez 0,69 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,11 %
Industrial y servicios 14,73 %
Financiero y asegurador 14,72 %
Farmacéutico 14,43 %
Siderúrgico y minero 9,84 %
Servicios públicos 8,76 %
Tecnológico 8,37 %
Telecomunicaciones 2,44 %
Países Peso
Francia 27,44 %
Alemania 17,47 %
Suiza 14,16 %
Holanda 13,10 %
Reino Unido 9,50 %
Italia 6,46 %
Finlandia 3,02 %
España 2,15 %
Dinamarca 1,68 %
Suecia 1,58 %
Divisas Peso
EUR - Euro 71,41 %
CHF - Franco suizo 14,16 %
GBP - Libra esterlina 10,25 %
DKK - Corona danesa 1,68 %
SEK - Corona sueca 1,58 %
NOK - Corona noruega 0,83 %
USD - Dólar americano 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 4,04 %
ASML HOLDING NV ORD 3,62 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 2,79 %
STELLANTIS NV ORD 2,71 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,58 %
ENEL SPA ORD 2,54 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,49 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,47 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,44 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,36 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,53 % 1,44 %
Rendimiento a 3 meses 3,10 % 3,99 %
Rendimiento a 6 meses 9,62 % 7,48 %
Rendimiento a 1 año 26,72 % 33,12 %
Rendimiento anual a 3 años 12,42 % 12,69 %
Rendimiento anual a 5 años 8,26 % 10,37 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,42 %
Volatilidad del índice de referencia 14,86 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,47