G Fund - Total Return All Cap Europe NC EUR

LU0857959612
200,45 EUR 14/04/2021
Acciones Europeas Categoría
6,47 % Rendimiento anual a 5 años
1,18 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0857959612
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/12/2012
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/03/2021) 0,180 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,78 %
Liquidez 0,06 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,47 %
Farmacéutico 19,46 %
Financiero y asegurador 13,73 %
Industrial y servicios 11,58 %
Tecnológico 9,12 %
Siderúrgico y minero 8,13 %
Servicios públicos 8,10 %
Telecomunicaciones 2,16 %
Países Peso
Francia 24,96 %
Alemania 19,70 %
Suiza 18,63 %
Reino Unido 9,62 %
Holanda 9,03 %
Italia 6,22 %
Finlandia 3,25 %
España 3,02 %
Dinamarca 1,93 %
Bélgica 1,92 %
Divisas Peso
EUR - Euro 67,18 %
CHF - Franco suizo 18,63 %
GBP - Libra esterlina 11,28 %
DKK - Corona danesa 1,93 %
NOK - Corona noruega 0,50 %
SEK - Corona sueca 0,30 %
USD - Dólar americano 0,12 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 5,60 %
ROCHE HOLDING AG PAR 3,14 %
SAP SE ORD 2,92 %
ENEL SPA ORD 2,50 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 2,42 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,35 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,32 %
ASML HOLDING NV ORD 2,30 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,28 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA ORD 2,20 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,82 % 3,31 %
Rendimiento a 3 meses 6,24 % 8,46 %
Rendimiento a 6 meses 15,36 % 24,27 %
Rendimiento a 1 año 32,77 % 41,41 %
Rendimiento anual a 3 años 8,15 % 8,61 %
Rendimiento anual a 5 años 6,47 % 9,12 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,35 %
Volatilidad del índice de referencia 14,98 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,15