G Fund - Total Return All Cap Europe - NC C

LU0857959612
172,05 EUR 23/09/2020
Acciones Europeas Categoría
3,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,18 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0857959612
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/12/2012
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2020) 0,220 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,58 %
Liquidez 1,48 %
Obligaciones 0,34 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,29 %
Farmacéutico 19,82 %
Financiero y asegurador 14,32 %
Industrial y servicios 12,85 %
Servicios públicos 8,32 %
Tecnológico 7,46 %
Siderúrgico y minero 6,29 %
Telecomunicaciones 2,20 %
Países Peso
Francia 24,15 %
Suiza 19,18 %
Alemania 18,23 %
Reino Unido 12,63 %
Holanda 7,80 %
Italia 5,34 %
España 3,65 %
Finlandia 2,53 %
Bélgica 2,00 %
Dinamarca 1,91 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,72 %
CHF - Franco suizo 19,18 %
GBP - Libra esterlina 14,32 %
DKK - Corona danesa 1,91 %
NOK - Corona noruega 0,64 %
SEK - Corona sueca 0,43 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE N ORD 5,71 %
Roche Holding Par 3,54 %
NOVARTIS N ORD 2,56 %
SAP ORD 2,49 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 2,36 %
ENEL ORD 2,27 %
ASTRAZENECA ORD 2,26 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,20 %
ASML HOLDING ORD 2,03 %
TELEPERFORMANCE ORD 1,81 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,75 % -3,56 %
Rendimiento a 3 meses 3,91 % -0,05 %
Rendimiento a 6 meses 22,93 % 18,97 %
Rendimiento a 1 año -1,07 % -6,09 %
Rendimiento anual a 3 años 2,09 % 0,73 %
Rendimiento anual a 5 años 3,93 % 4,80 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,20 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,02