G FUND - Avenir Europe NC EUR

LU0675297237
231,09 EUR 31/01/2023
Acciones Europeas Small Cap Categoría
3,95 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0675297237
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/12/2014
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (31/01/2023) 150,190 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Sectores Peso
Tecnológico 41,57 %
Farmacéutico 24,40 %
Industrial y servicios 21,22 %
Bienes de consumo 7,02 %
Financiero y asegurador 1,66 %
Siderúrgico y minero 0,00 %
Países Peso
Suecia 24,28 %
Francia 13,82 %
Suiza 12,36 %
Alemania 11,10 %
Reino Unido 10,77 %
Holanda 8,24 %
Italia 6,23 %
Dinamarca 2,51 %
Luxemburgo 2,19 %
Bélgica 1,89 %
Pincipales posiciones Peso
ASM INTERNATIONAL NV ORD 6,49 %
GROUPAMA MONETAIRE IC 4,94 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 4,90 %
VITROLIFE AB ORD 4,30 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 4,17 %
CARL ZEISS MEDITEC AG ORD 4,11 %
SOITEC SA ORD 3,88 %
INTERROLL HOLDING AG ORD 3,76 %
FORTNOX AB ORD 3,58 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA ORD 3,45 %

Rendimiento EUR (31/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,90 % 7,02 %
Rendimiento a 3 meses 10,85 % 11,00 %
Rendimiento a 6 meses -7,85 % -0,14 %
Rendimiento a 1 año -21,45 % -10,86 %
Rendimiento anual a 3 años 2,99 % 3,84 %
Rendimiento anual a 5 años 3,95 % 3,78 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 23,74 %
Volatilidad del índice de referencia 21,94 %
Beta 1,00
Tracking Error 3,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 4,13