G FUND - Avenir Europe NC

LU0675297237
205,45 EUR 30/06/2020
Acciones Europeas Small Cap Categoría
8,87 % Rendimiento anual a 5 años
1,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0675297237
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/12/2014
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (30/06/2020) 189,610 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,35 %
Liquidez 1,64 %
Sectores Peso
Farmacéutico 30,74 %
Tecnológico 27,26 %
Industrial y servicios 26,94 %
Bienes de consumo 9,62 %
Financiero y asegurador 3,78 %
Siderúrgico y minero 0,01 %
Servicios públicos 0,00 %
Países Peso
Alemania 22,83 %
Francia 16,80 %
Suecia 14,64 %
Reino Unido 13,37 %
Suiza 10,71 %
Italia 8,66 %
Dinamarca 3,88 %
Irlanda 2,92 %
Luxemburgo 2,73 %
Bélgica 1,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,63 %
GBP - Libra esterlina 16,29 %
SEK - Corona sueca 14,64 %
CHF - Franco suizo 10,71 %
DKK - Corona danesa 3,88 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD 6,50 %
TELEPERFORMANCE ORD 5,36 %
CARL ZEISS MEDITEC ORD 5,14 %
NEMETSCHEK ORD 4,72 %
STRAUMANN HOLDING ORD 4,70 %
HALMA ORD 4,54 %
GROUPAMA EONIA IC 3,85 %
INTERROLL HOLDING ORD 3,85 %
SARTORIUS PRF 2,98 %
REPLY ORD 2,79 %

Rendimiento EUR (30/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,12 % 0,42 %
Rendimiento a 3 meses 24,71 % 24,41 %
Rendimiento a 6 meses -4,83 % -14,64 %
Rendimiento a 1 año 2,33 % -2,92 %
Rendimiento anual a 3 años 6,20 % 1,14 %
Rendimiento anual a 5 años 8,87 % 3,52 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,84 %
Volatilidad del índice de referencia 18,53 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,47 %
Ratio de información 0,25
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 10,30