G FUND - Avenir Europe NC

LU0675297237
260,57 EUR 13/01/2021
Acciones Europeas Small Cap Categoría
13,98 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0675297237
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/12/2014
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (31/12/2020) 213,460 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,90 %
Obligaciones 7,17 %
Liquidez 0,93 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,12 %
Farmacéutico 27,62 %
Industrial y servicios 23,95 %
Bienes de consumo 8,07 %
Financiero y asegurador 2,12 %
Siderúrgico y minero 0,01 %
Servicios públicos 0,00 %
Países Peso
Francia 18,92 %
Suecia 18,87 %
Alemania 17,78 %
Reino Unido 13,26 %
Suiza 9,58 %
Italia 8,40 %
Dinamarca 3,16 %
Irlanda 2,82 %
Luxemburgo 2,54 %
Bélgica 2,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 52,53 %
SEK - Corona sueca 18,85 %
GBP - Libra esterlina 15,10 %
CHF - Franco suizo 9,58 %
DKK - Corona danesa 3,16 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
GROUPAMA MONETAIRE IC 8,81 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD 5,83 %
TELEPERFORMANCE ORD 4,61 %
NEMETSCHEK ORD 3,98 %
CARL ZEISS MEDITEC ORD 3,88 %
INTERROLL HOLDING ORD 3,83 %
STRAUMANN HOLDING ORD 3,69 %
HALMA ORD 3,35 %
INDUTRADE ORD 3,28 %
HEXAGON ORD 2,93 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,99 % 8,32 %
Rendimiento a 3 meses 9,81 % 16,72 %
Rendimiento a 6 meses 22,59 % 26,54 %
Rendimiento a 1 año 19,28 % 8,14 %
Rendimiento anual a 3 años 11,06 % 5,66 %
Rendimiento anual a 5 años 13,98 % 9,77 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,97 %
Volatilidad del índice de referencia 19,46 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,41 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 13,74