G FUND - Avenir Europe NC

LU0675297237
231,88 EUR 21/10/2020
Acciones Europeas Small Cap Categoría
11,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0675297237
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/12/2014
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (30/09/2020) 199,620 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,90 %
Obligaciones 7,17 %
Liquidez 0,93 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,36 %
Farmacéutico 29,43 %
Industrial y servicios 26,59 %
Bienes de consumo 9,37 %
Financiero y asegurador 4,33 %
Siderúrgico y minero 0,01 %
Servicios públicos 0,00 %
Países Peso
Alemania 20,10 %
Suecia 18,15 %
Francia 17,70 %
Reino Unido 14,22 %
Suiza 10,43 %
Italia 9,34 %
Dinamarca 4,17 %
Irlanda 3,04 %
Luxemburgo 2,71 %
Bélgica 2,15 %
Divisas Peso
EUR - Euro 52,53 %
SEK - Corona sueca 18,85 %
GBP - Libra esterlina 15,10 %
CHF - Franco suizo 9,58 %
DKK - Corona danesa 3,16 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD 5,77 %
NEMETSCHEK ORD 5,27 %
TELEPERFORMANCE ORD 5,27 %
HALMA ORD 4,38 %
STRAUMANN HOLDING ORD 4,37 %
CARL ZEISS MEDITEC ORD 4,17 %
INTERROLL HOLDING ORD 3,79 %
INDUTRADE ORD 3,25 %
HEXAGON ORD 3,15 %
REPLY ORD 2,98 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,34 % 3,28 %
Rendimiento a 3 meses 6,07 % 2,38 %
Rendimiento a 6 meses 26,43 % 20,61 %
Rendimiento a 1 año 24,11 % -0,93 %
Rendimiento anual a 3 años 8,51 % 1,09 %
Rendimiento anual a 5 años 11,10 % 4,77 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,78 %
Volatilidad del índice de referencia 18,38 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,50 %
Ratio de información 0,26
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 13,06