G FUND - Avenir Europe NC

LU0675297237
217,79 EUR 03/08/2020
Acciones Europeas Small Cap Categoría
9,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0675297237
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/12/2014
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (31/07/2020) 192,510 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 101,07 %
Obligaciones 1,63 %
Liquidez -2,71 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,36 %
Farmacéutico 29,43 %
Industrial y servicios 26,59 %
Bienes de consumo 9,37 %
Financiero y asegurador 4,33 %
Siderúrgico y minero 0,01 %
Servicios públicos 0,00 %
Países Peso
Alemania 20,10 %
Suecia 18,15 %
Francia 17,70 %
Reino Unido 14,22 %
Suiza 10,43 %
Italia 9,34 %
Dinamarca 4,17 %
Irlanda 3,04 %
Luxemburgo 2,71 %
Bélgica 2,15 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,10 %
SEK - Corona sueca 18,14 %
GBP - Libra esterlina 17,03 %
CHF - Franco suizo 10,43 %
DKK - Corona danesa 4,17 %
CAD - Dólar canadiense 0,03 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD 5,77 %
NEMETSCHEK ORD 5,27 %
TELEPERFORMANCE ORD 5,27 %
HALMA ORD 4,38 %
STRAUMANN HOLDING ORD 4,37 %
CARL ZEISS MEDITEC ORD 4,17 %
INTERROLL HOLDING ORD 3,79 %
INDUTRADE ORD 3,25 %
HEXAGON ORD 3,15 %
REPLY ORD 2,98 %

Rendimiento EUR (03/08/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,60 % 1,12 %
Rendimiento a 3 meses 17,72 % 13,62 %
Rendimiento a 6 meses -0,36 % -12,86 %
Rendimiento a 1 año 14,29 % 0,63 %
Rendimiento anual a 3 años 7,86 % 0,93 %
Rendimiento anual a 5 años 9,01 % 2,99 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,79 %
Volatilidad del índice de referencia 18,48 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,48 %
Ratio de información 0,25
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 9,80