G FUND - Avenir Europe NC EUR

LU0675297237
327,25 EUR 14/10/2021
Acciones Europeas Small Cap Categoría
17,29 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0675297237
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/12/2014
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (30/09/2021) 269,050 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,56 %
Obligaciones 1,60 %
Liquidez 0,82 %
Sectores Peso
Tecnológico 38,66 %
Farmacéutico 25,53 %
Industrial y servicios 22,49 %
Bienes de consumo 9,05 %
Financiero y asegurador 1,82 %
Siderúrgico y minero 0,00 %
Países Peso
Suecia 24,03 %
Francia 14,74 %
Alemania 13,87 %
Suiza 11,50 %
Reino Unido 10,40 %
Holanda 8,13 %
Italia 7,38 %
Dinamarca 2,96 %
Luxemburgo 2,60 %
Irlanda 2,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,06 %
SEK - Corona sueca 24,03 %
GBP - Libra esterlina 12,07 %
CHF - Franco suizo 11,50 %
DKK - Corona danesa 2,96 %
USD - Dólar americano 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
ASM INTERNATIONAL NV ORD 6,11 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 4,34 %
GROUPAMA MONETAIRE IC 4,15 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA ORD 4,11 %
CARL ZEISS MEDITEC AG ORD 3,99 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,91 %
VITROLIFE AB ORD 3,89 %
INTERROLL HOLDING AG ORD 3,75 %
SOITEC SA ORD 3,52 %
FORTNOX AB ORD 3,41 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,82 % 0,30 %
Rendimiento a 3 meses 4,79 % 4,44 %
Rendimiento a 6 meses 11,90 % 7,76 %
Rendimiento a 1 año 40,61 % 40,40 %
Rendimiento anual a 3 años 22,40 % 15,39 %
Rendimiento anual a 5 años 17,29 % 12,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 14,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,61 %
Volatilidad del índice de referencia 18,61 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,50 %
Ratio de información 0,22
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 19,50