G FUND - Avenir Europe NC EUR

LU0675297237
325,93 EUR 28/07/2021
Acciones Europeas Small Cap Categoría
17,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0675297237
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/12/2014
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (30/06/2021) 250,140 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,29 %
Obligaciones 0,42 %
Liquidez 0,28 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,58 %
Farmacéutico 26,43 %
Industrial y servicios 23,46 %
Bienes de consumo 10,92 %
Financiero y asegurador 1,90 %
Siderúrgico y minero 0,01 %
Países Peso
Suecia 21,37 %
Francia 14,61 %
Alemania 14,35 %
Suiza 11,47 %
Reino Unido 10,64 %
Italia 8,30 %
Holanda 7,59 %
Dinamarca 5,10 %
Luxemburgo 2,68 %
Bélgica 1,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,62 %
SEK - Corona sueca 21,37 %
GBP - Libra esterlina 12,35 %
CHF - Franco suizo 11,47 %
DKK - Corona danesa 5,10 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
ASM INTERNATIONAL NV ORD 5,56 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 4,89 %
CARL ZEISS MEDITEC AG ORD 4,41 %
AMBU A/S ORD 4,10 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 3,97 %
SOITEC SA ORD 3,87 %
INTERROLL HOLDING AG ORD 3,81 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA ORD 3,76 %
VITROLIFE AB ORD 3,34 %
FORTNOX AB ORD 3,06 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,13 % 3,40 %
Rendimiento a 3 meses 11,03 % 5,48 %
Rendimiento a 6 meses 24,03 % 19,98 %
Rendimiento a 1 año 51,41 % 45,51 %
Rendimiento anual a 3 años 16,51 % 10,67 %
Rendimiento anual a 5 años 17,52 % 12,33 %
Rendimiento anual a 10 años - 12,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,11 %
Volatilidad del índice de referencia 18,48 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,45 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 20,06