G FUND - Avenir Europe NC EUR

LU0675297237
289,85 EUR 14/04/2021
Acciones Europeas Small Cap Categoría
15,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0675297237
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/12/2014
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (31/03/2021) 229,460 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,84 %
Obligaciones 3,43 %
Liquidez -2,26 %
Sectores Peso
Tecnológico 37,40 %
Farmacéutico 26,06 %
Industrial y servicios 24,85 %
Bienes de consumo 8,24 %
Financiero y asegurador 2,27 %
Siderúrgico y minero 0,01 %
Servicios públicos 0,00 %
Países Peso
Suecia 19,98 %
Francia 16,68 %
Alemania 15,73 %
Reino Unido 13,96 %
Suiza 10,24 %
Italia 8,65 %
Dinamarca 5,36 %
Holanda 4,17 %
Irlanda 3,38 %
Luxemburgo 2,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,41 %
SEK - Corona sueca 19,89 %
GBP - Libra esterlina 16,81 %
CHF - Franco suizo 10,24 %
DKK - Corona danesa 5,36 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
TELEPERFORMANCE SE ORD 4,31 %
FORTNOX AB ORD 4,26 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA ORD 4,23 %
INTERROLL HOLDING AG ORD 4,20 %
GROUPAMA MONETAIRE IC 4,15 %
AMBU A/S ORD 4,04 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,97 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 3,84 %
NEMETSCHEK SE ORD 3,66 %
CARL ZEISS MEDITEC AG ORD 3,62 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,26 % 4,42 %
Rendimiento a 3 meses 11,07 % 11,26 %
Rendimiento a 6 meses 24,54 % 30,29 %
Rendimiento a 1 año 62,52 % 62,19 %
Rendimiento anual a 3 años 15,78 % 9,96 %
Rendimiento anual a 5 años 15,99 % 11,17 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,49 %
Volatilidad del índice de referencia 19,09 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,42 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 17,32