G FUND - Alpha Fixed Income NC

LU0571102010
105,16 EUR 19/10/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,13 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0571102010
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/12/2010
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/09/2020) 25,170 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,13 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,83 %
Liquidez 8,80 %
Países Peso
Alemania 45,02 %
Francia 16,60 %
Suecia 5,80 %
Irlanda 5,06 %
Reino Unido 3,88 %
Japón 2,38 %
Estados Unidos 2,33 %
Bélgica 2,16 %
Holanda 1,80 %
Dinamarca 1,37 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,49 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY 0.00% 06/10/20 SR: 9,04 %
EUR CASH 8,60 %
GERMANY 0.00% 04/08/20 SR: 8,49 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 8,13 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 5,63 %
THYSSENKRUPP 1.88% 03/06/23 SR:7 3,95 %
DELL BNK INTL 0.63% 10/17/22 SR: 3,37 %
APRR 0.00% 01/20/23 SR: 3,24 %
GERMANY 0.00% 09/09/20 SR: 2,72 %
SIXT LEASING 1.13% 02/03/21 SR: 2,39 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,09 % 0,14 %
Rendimiento a 3 meses 0,15 % 0,20 %
Rendimiento a 6 meses -0,39 % 0,87 %
Rendimiento a 1 año 0,11 % -0,16 %
Rendimiento anual a 3 años -0,27 % 0,05 %
Rendimiento anual a 5 años 0,23 % 0,12 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,03 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 0,17
Tracking Error 0,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,10
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor -