G FUND - Alpha Fixed Income NC EUR

LU0571102010
105,75 EUR 03/08/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,13 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0571102010
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2010
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/07/2021) 28,400 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,13 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,59 %
Liquidez 13,71 %
Países Peso
Alemania 68,94 %
Francia 7,54 %
Italia 3,04 %
Noruega 1,49 %
Suecia 1,40 %
Holanda 1,22 %
Reino Unido 0,90 %
Luxemburgo 0,86 %
Estados Unidos 0,72 %
España 0,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,55 %
USD - Dólar americano 0,18 %
CHF - Franco suizo 0,10 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 12,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-MA 10,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 09-JU 9,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-SE 8,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-SE 8,35 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-JU 8,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 8,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 03-MA 8,31 %
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND IC 4,56 %
GROUPAMA ENTREPRISES I C 4,45 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,12 % 0,15 %
Rendimiento a 3 meses 0,09 % 0,08 %
Rendimiento a 6 meses 0,07 % -0,10 %
Rendimiento a 1 año 0,70 % -0,19 %
Rendimiento anual a 3 años 0,24 % 0,16 %
Rendimiento anual a 5 años -0,11 % -0,06 %
Rendimiento anual a 10 años 0,62 % 0,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,98 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,10
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,07
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor -