G FUND - Alpha Fixed Income NC

LU0571102010
105,88 EUR 18/01/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,13 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0571102010
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/12/2010
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/12/2020) 19,040 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,13 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,76 %
Liquidez 8,89 %
Países Peso
Alemania 56,49 %
Francia 13,92 %
Irlanda 5,76 %
España 5,16 %
Suecia 3,94 %
Holanda 2,11 %
Luxemburgo 1,34 %
Noruega 1,05 %
Reino Unido 0,51 %
Grecia 0,43 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,79 %
CHF - Franco suizo 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
USD - Dólar americano 0,02 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY 0.00% 03/03/21 SR: 9,82 %
GERMANY 0.00% 10/07/20 SR: 8,82 %
EUR CASH 7,89 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 7,66 %
GERMANY 0.00% 09/09/20 SR: 7,24 %
GERMANY 0.00% 04/14/21 SR: 4,91 %
THYSSENKRUPP 1.88% 03/06/23 SR:7 4,69 %
DEUTSCHE BAHN FI 0.88% 06/23/39 SR: 3,79 %
DELL BNK INTL 0.63% 10/17/22 SR: 3,67 %
CAPGEMINI 1.13% 06/23/30 SR: 3,35 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,18 % -0,14 %
Rendimiento a 3 meses 0,68 % -0,23 %
Rendimiento a 6 meses 0,77 % 0,01 %
Rendimiento a 1 año 0,44 % -0,12 %
Rendimiento anual a 3 años -0,03 % 0,03 %
Rendimiento anual a 5 años 0,32 % 0,03 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,05 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,10
Tracking Error 0,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,06
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor -