G FUND - Alpha Fixed Income NC EUR

LU0571102010
105,68 EUR 02/12/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,13 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0571102010
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2010
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/11/2021) 20,830 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,13 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,49 %
Liquidez 17,10 %
Países Peso
Alemania 72,90 %
Francia 6,38 %
Noruega 1,38 %
Italia 0,62 %
Estados Unidos 0,59 %
Holanda 0,53 %
Reino Unido 0,50 %
España 0,48 %
Luxemburgo 0,44 %
Irlanda 0,41 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,22 %
USD - Dólar americano 0,15 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 14,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-SE 11,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 09-JU 11,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-JAN-2 9,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-JU 9,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-FEB-2 9,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-SE 9,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 7,63 %
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND IC 4,19 %
GROUPAMA ENTREPRISES I C 4,08 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,10 % 0,12 %
Rendimiento a 3 meses -0,10 % -0,10 %
Rendimiento a 6 meses 0,09 % -0,10 %
Rendimiento a 1 año -0,07 % -0,51 %
Rendimiento anual a 3 años 0,60 % -0,04 %
Rendimiento anual a 5 años -0,04 % -0,07 %
Rendimiento anual a 10 años 0,89 % 0,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,96 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 0,03
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,02
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor -