G FUND - Alpha Fixed Income NC EUR

LU0571102010
105,66 EUR 09/04/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,13 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0571102010
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2010
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/03/2021) 29,200 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,13 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,64 %
Liquidez 7,15 %
Países Peso
Alemania 69,58 %
Francia 9,55 %
Luxemburgo 2,88 %
Suecia 2,73 %
Holanda 2,18 %
Noruega 1,50 %
Italia 0,85 %
Finlandia 0,77 %
Reino Unido 0,71 %
Estados Unidos 0,65 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,15 %
USD - Dólar americano 0,08 %
CHF - Franco suizo 0,07 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY 0.000% 07-OCT-2020 11,14 %
GERMANY 0.000% 12-MAR-2021 10,89 %
GERMANY 0.000% 28-JUL-2021 8,40 %
GERMANY 0.000% 03-MAR-2021 8,38 %
GERMANY 0.000% 14-APR-2021 8,38 %
GERMANY 0.000% 09-JUN-2021 7,27 %
THYSSENKRUPP AG 1.875% 06-MAR-2023 6,53 %
EUR CASH 5,74 %
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND IC 4,58 %
GROUPAMA ENTREPRISES I C 4,48 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,02 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,28 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses 0,40 % -0,34 %
Rendimiento a 1 año 0,71 % 0,31 %
Rendimiento anual a 3 años 0,04 % -0,02 %
Rendimiento anual a 5 años 0,07 % -0,03 %
Rendimiento anual a 10 años 0,42 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,01 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,12
Tracking Error 0,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,07
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor -