G FUND - Alpha Fixed Income NC

LU0571102010
104,98 EUR 06/07/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,19 % Rendimiento anual a 5 años
1,13 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0571102010
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/12/2010
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/06/2020) 22,740 Millones EUR
Gestora Groupama Asset Management
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,13 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,72 %
Liquidez 11,49 %
Países Peso
Alemania 44,53 %
Francia 10,77 %
Irlanda 5,06 %
Suecia 4,97 %
Reino Unido 4,53 %
Holanda 4,51 %
Estados Unidos 3,37 %
España 3,18 %
Noruega 2,78 %
Japón 2,17 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,78 %
CHF - Franco suizo 0,06 %
USD - Dólar americano 0,02 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY 0.00% 04/08/20 SR: 10,79 %
EUR CASH 10,46 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 8,53 %
GERMANY 0.00% 06/10/20 SR: 8,06 %
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND IC 4,29 %
GROUPAMA ENTREPRISES I C 4,29 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 4,03 %
THYSSENKRUPP 1.88% 03/06/23 SR:7 4,00 %
RCI BANQUE 2.63% 02/18/30 SR: 3,93 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 3,40 %

Rendimiento EUR (06/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,24 % 0,18 %
Rendimiento a 3 meses 0,42 % 0,43 %
Rendimiento a 6 meses -0,39 % -0,21 %
Rendimiento a 1 año -0,15 % -0,41 %
Rendimiento anual a 3 años -0,32 % 0,03 %
Rendimiento anual a 5 años 0,19 % 0,13 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,03 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 0,15
Tracking Error 0,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,09
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor -