Fundsmith Equity Fund SICAV EUR T Acc

LU0690375182
51,23 EUR 21/04/2021
Acciones Globales Categoría
15,66 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0690375182
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2011
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 855,880 Millones EUR
Gestora FundRock Management Company
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Rendimiento EUR (21/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,25 % 2,46 %
Rendimiento a 3 meses 8,79 % 5,32 %
Rendimiento a 6 meses 14,25 % 19,99 %
Rendimiento a 1 año 27,15 % 39,25 %
Rendimiento anual a 3 años 18,06 % 12,37 %
Rendimiento anual a 5 años 15,66 % 11,37 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,00 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,46 %
Ratio de información 0,25
Ratio de Sharpe 1,31
Ratio de Treynor 19,66