Fundsmith Equity Fund SICAV EUR T Acc

LU0690375182
56,09 EUR 21/10/2021
Acciones Globales Categoría
16,53 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0690375182
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2011
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 1125,580 Millones EUR
Gestora FundRock Management Company
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,64 % 3,87 %
Rendimiento a 3 meses 0,18 % 5,02 %
Rendimiento a 6 meses 9,48 % 9,91 %
Rendimiento a 1 año 25,09 % 31,88 %
Rendimiento anual a 3 años 18,53 % 15,44 %
Rendimiento anual a 5 años 16,53 % 12,05 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,27 %
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,50 %
Ratio de información 0,26
Ratio de Sharpe 1,34
Ratio de Treynor 20,24