Fundsmith Equity Fund SICAV EUR T Acc

LU0690375182
45,69 EUR 19/10/2020
Acciones Globales Categoría
14,85 % Rendimiento anual a 5 años
1,13 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0690375182
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2011
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2020) 709,010 Millones EUR
Gestora FundRock Management Company
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,13 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,71 % 2,51 %
Rendimiento a 3 meses 6,00 % 3,07 %
Rendimiento a 6 meses 14,43 % 12,79 %
Rendimiento a 1 año 13,70 % 4,46 %
Rendimiento anual a 3 años 14,53 % 6,35 %
Rendimiento anual a 5 años 14,85 % 7,88 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,86 %
Volatilidad del índice de referencia 13,76 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,64 %
Ratio de información 0,35
Ratio de Sharpe 1,23
Ratio de Treynor 18,76