Fundsmith Equity Fund SICAV EUR T Acc

LU0690375182
46,67 EUR 14/01/2021
Acciones Globales Categoría
15,37 % Rendimiento anual a 5 años
1,13 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0690375182
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2011
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 801,900 Millones EUR
Gestora FundRock Management Company
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,13 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,37 % 5,40 %
Rendimiento a 3 meses 1,04 % 10,61 %
Rendimiento a 6 meses 9,90 % 16,43 %
Rendimiento a 1 año 8,17 % 7,01 %
Rendimiento anual a 3 años 13,46 % 8,65 %
Rendimiento anual a 5 años 15,37 % 11,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,18 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,54 %
Ratio de información 0,29
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 17,66