Fundsmith Equity Fund Feeder EUR T Acc

LU0690375182
42,90 EUR 03/07/2020
Acciones Globales Categoría
13,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,19 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0690375182
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2011
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2020) 649,680 Millones EUR
Gestora Fundsmith LLP
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Rendimiento EUR (03/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,51 % 0,48 %
Rendimiento a 3 meses 16,63 % 20,74 %
Rendimiento a 6 meses 0,95 % -6,96 %
Rendimiento a 1 año 5,99 % 0,86 %
Rendimiento anual a 3 años 13,03 % 5,85 %
Rendimiento anual a 5 años 13,93 % 5,86 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,55 %
Volatilidad del índice de referencia 14,32 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,69 %
Ratio de información 0,36
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 16,76