Fundsmith Equity Fund SICAV EUR T Acc

LU0690375182
56,63 EUR 23/07/2021
Acciones Globales Categoría
16,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0690375182
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/11/2011
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 1042,240 Millones EUR
Gestora FundRock Management Company
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,01 % 2,58 %
Rendimiento a 3 meses 10,21 % 5,37 %
Rendimiento a 6 meses 20,96 % 12,17 %
Rendimiento a 1 año 29,74 % 30,77 %
Rendimiento anual a 3 años 17,09 % 12,81 %
Rendimiento anual a 5 años 16,31 % 11,64 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,13 %
Volatilidad del índice de referencia 13,56 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,53 %
Ratio de información 0,29
Ratio de Sharpe 1,40
Ratio de Treynor 21,14