Franklin MENA N (acc) EUR-H1

LU0358406055
4,04 EUR 11/05/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
5,44 % Rendimiento anual a 5 años
3,13 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0358406055
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/2008
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/04/2021) 4,200 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 3,13 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,57 %
Liquidez 0,43 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 47,77 %
Bienes de consumo 24,36 %
Farmacéutico 9,48 %
Industrial y servicios 8,61 %
Servicios públicos 4,94 %
Tecnológico 4,41 %
Países Peso
Alemania 1,32 %
Reino Unido 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 1,69 %
EUR - Euro 1,32 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 5,48 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 5,21 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 5,16 %
ARAMEX PJSC ORD 4,32 %
CLEOPATRA HOSPITAL SAE ORD 4,27 %
SAMBA FINANCIAL GROUP SJSC ORD 3,86 %
CAIRO FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE DEVELOPMENT S 3,74 %
EMAAR MALLS PJSC ORD 3,41 %
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY SJSC ORD 3,27 %
COMMERCIAL BANK PSQC ORD 3,03 %

Rendimiento EUR (11/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,28 % -0,44 %
Rendimiento a 3 meses 6,60 % -0,03 %
Rendimiento a 6 meses 15,10 % 10,05 %
Rendimiento a 1 año 45,32 % 27,53 %
Rendimiento anual a 3 años 2,69 % 4,20 %
Rendimiento anual a 5 años 5,44 % 8,46 %
Rendimiento anual a 10 años 3,69 % 4,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,77 %
Volatilidad del índice de referencia 14,83 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 5,17