Franklin MENA N (acc) EUR-H1

LU0358406055
3,310 EUR 21/09/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
-1,61 % Rendimiento anual a 5 años
3,08 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0358406055
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/2008
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/08/2020) 4,220 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 3,08 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,56 %
Liquidez 3,44 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 46,03 %
Bienes de consumo 23,56 %
Farmacéutico 8,83 %
Servicios públicos 7,74 %
Industrial y servicios 7,03 %
Tecnológico 3,37 %
Países Peso
Canadá 1,99 %
Estados Unidos 0,76 %
Alemania 0,51 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 2,80 %
EUR - Euro 0,51 %
GBP - Libra esterlina 0,46 %
Pincipales posiciones Peso
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 7,30 %
EMIRATES NBD ORD 5,51 %
AL RAJHI BANK ORD 5,03 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 4,48 %
CLEOPATRA HOSPITAL ORD 4,30 %
QA GAS TRANSPORT ORD 4,28 %
FIRST ABU DHABI ORD 4,13 %
SAMBA FINANCIAL ORD 3,91 %
AL MOUWASAT MEDICAL SERVICES ORD 3,51 %
ARAMEX ORD 3,44 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,85 % 1,36 %
Rendimiento a 3 meses 11,82 % 2,92 %
Rendimiento a 6 meses 31,87 % 20,68 %
Rendimiento a 1 año -11,20 % -6,61 %
Rendimiento anual a 3 años -2,03 % 1,05 %
Rendimiento anual a 5 años -1,61 % 5,10 %
Rendimiento anual a 10 años 1,65 % 3,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,06 %
Volatilidad del índice de referencia 15,21 %
Beta 1,01
Tracking Error 3,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,54 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -