Franklin MENA N (acc) EUR-H1

LU0358406055
4,67 EUR 26/05/2022
Acciones Emergentes Globales Categoría
6,87 % Rendimiento anual a 5 años
3,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0358406055
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/2008
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (29/04/2022) 5,870 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 3,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,78 %
Liquidez 3,22 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 48,51 %
Bienes de consumo 14,37 %
Industrial y servicios 10,57 %
Servicios públicos 6,67 %
Farmacéutico 6,39 %
Telecomunicaciones 6,24 %
Siderúrgico y minero 3,12 %
Tecnológico 0,90 %
Países Peso
Canadá 1,51 %
Estados Unidos 1,40 %
Reino Unido 1,19 %
Alemania 0,90 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 2,21 %
USD - Dólar americano 1,40 %
EUR - Euro 0,90 %
Pincipales posiciones Peso
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 6,85 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 6,10 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 5,12 %
GULF BANK KSCP ORD 4,22 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 3,93 %
COMMERCIAL BANK PSQC ORD 3,80 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 3,65 %
INDUSTRIES QATAR QPSC ORD 3,62 %
E-FINANCE FOR DIGITAL AND FINANCIAL INVESTEMENTS O 3,36 %
EMIRATES NBD BANK PJSC ORD 3,24 %

Rendimiento EUR (26/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,60 % -3,20 %
Rendimiento a 3 meses -3,11 % 1,89 %
Rendimiento a 6 meses 0,21 % 7,42 %
Rendimiento a 1 año 14,74 % 15,03 %
Rendimiento anual a 3 años 7,66 % 9,40 %
Rendimiento anual a 5 años 6,87 % 6,70 %
Rendimiento anual a 10 años 5,90 % 7,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,00 %
Volatilidad del índice de referencia 14,75 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 9,22