Franklin MENA N (acc) EUR-H1

LU0358406055
4,45 EUR 15/10/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
9,01 % Rendimiento anual a 5 años
3,13 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0358406055
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/2008
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/09/2021) 4,490 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 3,13 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,78 %
Liquidez 0,22 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 49,33 %
Bienes de consumo 17,64 %
Industrial y servicios 9,68 %
Farmacéutico 7,98 %
Siderúrgico y minero 7,22 %
Servicios públicos 4,15 %
Telecomunicaciones 2,50 %
Tecnológico 1,28 %
Países Peso
Reino Unido 1,60 %
Alemania 1,28 %
Estados Unidos 0,10 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 1,60 %
EUR - Euro 1,28 %
USD - Dólar americano 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 6,40 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 6,21 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 5,80 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 4,94 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 4,59 %
CLEOPATRA HOSPITAL SAE ORD 4,37 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 3,94 %
UNITED ELECTRONICS COMPANY JSC ORD 3,42 %
ARAMEX PJSC ORD 3,32 %
EMIRATES NBD BANK PJSC ORD 3,32 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,01 % 3,84 %
Rendimiento a 3 meses 9,07 % 5,82 %
Rendimiento a 6 meses 11,81 % 10,38 %
Rendimiento a 1 año 30,50 % 26,61 %
Rendimiento anual a 3 años 9,92 % 11,23 %
Rendimiento anual a 5 años 9,01 % 7,81 %
Rendimiento anual a 10 años 6,01 % 7,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,65 %
Volatilidad del índice de referencia 14,87 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 8,25