Franklin MENA N (acc) EUR-H1

LU0358406055
4,14 EUR 30/07/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
6,02 % Rendimiento anual a 5 años
3,13 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0358406055
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/2008
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/06/2021) 4,310 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 3,13 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,27 %
Liquidez 2,73 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 47,91 %
Bienes de consumo 18,95 %
Industrial y servicios 7,85 %
Siderúrgico y minero 7,11 %
Farmacéutico 6,98 %
Servicios públicos 4,67 %
Tecnológico 3,79 %
Países Peso
Alemania 1,02 %
Reino Unido 0,89 %
Estados Unidos 0,17 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 2,16 %
EUR - Euro 1,02 %
GBP - Libra esterlina 0,89 %
Pincipales posiciones Peso
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 6,61 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 6,20 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 6,00 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 4,75 %
SAMBA FINANCIAL GROUP SJSC ORD 4,05 %
CLEOPATRA HOSPITAL SAE ORD 3,54 %
ARAMEX PJSC ORD 3,53 %
EMIRATES NBD BANK PJSC ORD 3,42 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 3,38 %
CAIRO FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE DEVELOPMENT S 3,26 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,73 % -2,56 %
Rendimiento a 3 meses 3,24 % 2,34 %
Rendimiento a 6 meses 10,40 % 8,22 %
Rendimiento a 1 año 34,85 % 22,77 %
Rendimiento anual a 3 años 3,26 % 5,48 %
Rendimiento anual a 5 años 6,02 % 6,97 %
Rendimiento anual a 10 años 4,44 % 5,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,68 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,46