Franklin MENA N (acc) EUR-H1

LU0358406055
3,79 EUR 01/03/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
4,58 % Rendimiento anual a 5 años
3,13 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0358406055
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/2008
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (29/01/2021) 4,230 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 3,13 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,57 %
Liquidez 0,43 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 47,22 %
Bienes de consumo 23,76 %
Farmacéutico 9,49 %
Servicios públicos 7,91 %
Industrial y servicios 7,17 %
Tecnológico 4,12 %
Países Peso
Alemania 0,97 %
Reino Unido 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 1,69 %
EUR - Euro 1,32 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 7,24 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 5,01 %
AL RAJHI BANK ORD 4,96 %
FIRST ABU DHABI ORD 4,31 %
ARAMEX ORD 4,23 %
QA GAS TRANSPORT ORD 4,12 %
CLEOPATRA HOSPITAL ORD 4,07 %
AL MOUWASAT MEDICAL SERVICES ORD 3,82 %
SAMBA FINANCIAL ORD 3,71 %
EMIRATES NBD ORD 3,55 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,80 % 2,14 %
Rendimiento a 3 meses 6,76 % 7,17 %
Rendimiento a 6 meses 16,26 % 15,04 %
Rendimiento a 1 año 11,40 % 11,19 %
Rendimiento anual a 3 años 1,82 % 3,57 %
Rendimiento anual a 5 años 4,58 % 8,51 %
Rendimiento anual a 10 años 4,16 % 4,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,73 %
Volatilidad del índice de referencia 14,86 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,96