Franklin MENA N (acc) EUR-H1

LU0358406055
2,850 EUR 22/05/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
-7,72 % Rendimiento anual a 5 años
3,08 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0358406055
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/2008
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/04/2020) 4,010 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 3,08 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,47 %
Liquidez 1,53 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 51,66 %
Bienes de consumo 21,72 %
Industrial y servicios 12,11 %
Farmacéutico 7,45 %
Servicios públicos 5,06 %
Siderúrgico y minero 0,46 %
Países Peso
Reino Unido 3,38 %
Estados Unidos 0,56 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 6,00 %
GBP - Libra esterlina 3,59 %
Pincipales posiciones Peso
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 5,93 %
AL RAJHI BANK ORD 5,40 %
SAMBA FINANCIAL ORD 5,36 %
EMIRATES NBD ORD 5,23 %
ABU DHABI COMMERCIAL BANK ORD 4,35 %
DP WORLD ORD 3,83 %
CLEOPATRA HOSPITAL ORD 3,19 %
ARABIAN CENTRES COMPANY ORD 3,11 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 3,01 %
SAUDI BRITISH BANK ORD 2,98 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,34 % 2,58 %
Rendimiento a 3 meses -19,49 % -20,28 %
Rendimiento a 6 meses -21,49 % -17,29 %
Rendimiento a 1 año -24,14 % -11,73 %
Rendimiento anual a 3 años -5,05 % -1,41 %
Rendimiento anual a 5 años -7,72 % -0,82 %
Rendimiento anual a 10 años 0,73 % 3,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,43 %
Volatilidad del índice de referencia 16,02 %
Beta 0,99
Tracking Error 3,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,61 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -