Franklin Global Small-Mid Cap Growth N (acc) USD

LU0144648085
21,95 USD 24/09/2020
Acciones Globales Small Cap Categoría
-4,07 % Rendimiento anual a 5 años
2,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0144648085
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/04/2002
Categoría Acciones Globales Small Cap
Tamaño (31/08/2020) 5,290 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,49 %
Liquidez 4,51 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,42 %
Financiero y asegurador 22,07 %
Industrial y servicios 19,66 %
Siderúrgico y minero 13,78 %
Farmacéutico 7,23 %
Tecnológico 4,36 %
Telecomunicaciones 4,02 %
Servicios públicos 0,96 %
Países Peso
Estados Unidos 16,21 %
Canadá 14,14 %
Reino Unido 7,18 %
Suecia 6,64 %
Alemania 6,04 %
Francia 5,95 %
España 5,62 %
Irlanda 4,59 %
Luxemburgo 4,46 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 27,89 %
EUR - Euro 25,03 %
CAD - Dólar canadiense 8,98 %
GBP - Libra esterlina 7,18 %
SEK - Corona sueca 6,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,80 %
JPY - Yen japones 4,37 %
KRW - Won sudcoreano 4,30 %
SGD - Dólar de Singapur 2,90 %
AUD - Dólar australiano 2,39 %
Pincipales posiciones Peso
MARKEL ORD 5,50 %
MAJOR DRILLING GROUP INTERNATL ORD 4,77 %
TOTAL PRODUCE ORD 4,59 %
ORION ORD 4,29 %
FRONTDOOR ORD 3,81 %
BRENNTAG N ORD 3,78 %
BIFFA ORD 3,73 %
RENAISSANCERE ORD 3,41 %
HANG LUNG PPT ORD 3,38 %
ZARDOYA OTIS ORD 3,38 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,48 % -3,32 %
Rendimiento a 3 meses 1,83 % 2,18 %
Rendimiento a 6 meses 16,67 % 29,62 %
Rendimiento a 1 año -22,05 % -6,26 %
Rendimiento anual a 3 años -9,98 % 3,04 %
Rendimiento anual a 5 años -4,07 % 6,74 %
Rendimiento anual a 10 años 2,95 % 10,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,39 %
Volatilidad del índice de referencia 18,62 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,88 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -