Franklin Global Small-Mid Cap Growth N (acc) USD

LU0144648085
25,40 USD 18/01/2021
Acciones Globales Small Cap Categoría
-1,53 % Rendimiento anual a 5 años
2,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0144648085
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/04/2002
Categoría Acciones Globales Small Cap
Tamaño (31/12/2020) 3,700 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,27 %
Liquidez 2,73 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,48 %
Industrial y servicios 20,40 %
Bienes de consumo 20,37 %
Siderúrgico y minero 13,82 %
Farmacéutico 11,44 %
Tecnológico 5,57 %
Telecomunicaciones 3,19 %
Países Peso
Canadá 16,49 %
Estados Unidos 13,47 %
Japón 6,86 %
Suecia 6,35 %
Reino Unido 6,23 %
Luxemburgo 6,05 %
Francia 5,96 %
España 5,06 %
Irlanda 4,68 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 25,44 %
EUR - Euro 25,06 %
CAD - Dólar canadiense 12,00 %
JPY - Yen japones 6,86 %
SEK - Corona sueca 6,35 %
GBP - Libra esterlina 6,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,88 %
KRW - Won sudcoreano 4,21 %
AUD - Dólar australiano 3,23 %
SGD - Dólar de Singapur 2,71 %
Pincipales posiciones Peso
MAJOR DRILLING GROUP INTERNATL ORD 7,91 %
MARKEL ORD 5,68 %
TOTAL PRODUCE ORD 4,68 %
ORION ORD 4,21 %
BIFFA ORD 4,09 %
BML ORD 3,64 %
HANG LUNG PPT ORD 3,55 %
ARCH CAPITAL GROUP ORD 3,31 %
RENAISSANCERE ORD 3,31 %
FRONTDOOR ORD 3,27 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,81 % 7,00 %
Rendimiento a 3 meses 8,38 % 19,15 %
Rendimiento a 6 meses 12,28 % 28,06 %
Rendimiento a 1 año -17,99 % 10,46 %
Rendimiento anual a 3 años -6,57 % 9,49 %
Rendimiento anual a 5 años -1,53 % 13,40 %
Rendimiento anual a 10 años 2,91 % 11,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,76 %
Volatilidad del índice de referencia 18,76 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,07 %
Ratio de información -0,51
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -