Franklin Global Small-Mid Cap Growth N (acc) USD

LU0144648085
20,67 USD 27/05/2020
Acciones Globales Small Cap Categoría
-6,07 % Rendimiento anual a 5 años
2,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0144648085
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/04/2002
Categoría Acciones Globales Small Cap
Tamaño (30/04/2020) 4,990 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,01 %
Liquidez 0,99 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,93 %
Bienes de consumo 21,91 %
Industrial y servicios 17,41 %
Siderúrgico y minero 10,81 %
Tecnológico 7,83 %
Farmacéutico 6,81 %
Telecomunicaciones 4,84 %
Servicios públicos 2,48 %
Países Peso
Estados Unidos 16,67 %
Canadá 11,50 %
Reino Unido 7,31 %
España 7,24 %
Suecia 5,86 %
Hong Kong 5,68 %
China 5,53 %
Corea del Sur 5,05 %
Francia 5,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 34,19 %
EUR - Euro 20,50 %
CAD - Dólar canadiense 8,56 %
GBP - Libra esterlina 7,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,69 %
SEK - Corona sueca 5,86 %
KRW - Won sudcoreano 5,05 %
JPY - Yen japones 3,65 %
SGD - Dólar de Singapur 3,18 %
DKK - Corona danesa 2,46 %
Pincipales posiciones Peso
MARKEL ORD 6,65 %
HANG LUNG PPT ORD 5,07 %
ORION ORD 5,03 %
58.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,51 %
ZARDOYA OTIS ORD 4,50 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDGS SUB VTG ORD 3,92 %
TOTAL PRODUCE ORD 3,91 %
LIBERTY LATIN AMERICA CL A ORD 3,90 %
MAJOR DRILLING GROUP INTERNATL ORD 3,71 %
RENAISSANCERE ORD 3,65 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,14 % 9,47 %
Rendimiento a 3 meses -19,26 % -5,11 %
Rendimiento a 6 meses -23,11 % -11,75 %
Rendimiento a 1 año -20,18 % -1,71 %
Rendimiento anual a 3 años -10,17 % 2,75 %
Rendimiento anual a 5 años -6,07 % 3,80 %
Rendimiento anual a 10 años 3,48 % 10,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,34 %
Volatilidad del índice de referencia 18,78 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,82 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -