Franklin Glo Fundamental Strategies N (acc) EUR

LU0949250376
11,21 EUR 22/09/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
-0,46 % Rendimiento anual a 5 años
2,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0949250376
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/07/2013
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/08/2020) 9,800 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 61,40 %
Obligaciones 31,04 %
Liquidez 7,69 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 16,37 %
Farmacéutico 11,24 %
Financiero y asegurador 9,21 %
Tecnológico 8,49 %
Industrial y servicios 5,82 %
Servicios públicos 5,19 %
Siderúrgico y minero 3,75 %
Telecomunicaciones 1,34 %
Países Peso
Estados Unidos 27,58 %
Corea del Sur 6,83 %
Japón 6,53 %
Reino Unido 6,28 %
Alemania 4,47 %
México 3,49 %
Suiza 3,34 %
Noruega 2,77 %
China 2,13 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 40,03 %
JPY - Yen japones 16,50 %
EUR - Euro 9,94 %
KRW - Won sudcoreano 6,60 %
GBP - Libra esterlina 6,06 %
MXN - Peso mexicano 4,11 %
NOK - Corona noruega 2,74 %
CHF - Franco suizo 2,74 %
BRL - Real brasileño 2,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,39 %
Pincipales posiciones Peso
Samsung Electronics 2,22 %
Medtronic Plc 1,34 %
Wheaton Precious Metals Corp 1,22 %
Oracle 1,15 %
Walt Disney Co/The 1,15 %
Glaxosmithkline 1,13 %
Merck & Co 1,05 %
Novartis 1,02 %
Sanofi 1,00 %
Roche Holdings 0,99 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,27 % -0,99 %
Rendimiento a 3 meses -2,61 % -0,53 %
Rendimiento a 6 meses 6,26 % 11,33 %
Rendimiento a 1 año -12,73 % -0,87 %
Rendimiento anual a 3 años -3,43 % 4,57 %
Rendimiento anual a 5 años -0,46 % 4,87 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,89 %
Volatilidad del índice de referencia 6,38 %
Beta 1,60
Tracking Error 1,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,74 %
Ratio de información -0,41
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -