Franklin Glo Fundamental Strategies N (acc) EUR

LU0949250376
12,20 EUR 02/10/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
-0,89 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0949250376
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/07/2013
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/08/2023) 7,640 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 60,13 %
Obligaciones 39,01 %
Liquidez 0,94 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,44 %
Bienes de consumo 11,64 %
Farmacéutico 9,92 %
Industrial y servicios 5,59 %
Financiero y asegurador 2,77 %
Servicios públicos 2,35 %
Siderúrgico y minero 0,93 %
Telecomunicaciones 0,65 %
Países Peso
Estados Unidos 57,50 %
Reino Unido 4,57 %
Japón 4,44 %
Alemania 3,49 %
Corea del Sur 2,90 %
Holanda 2,30 %
Australia 2,27 %
Brasil 2,25 %
Francia 1,97 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,88 %
EUR - Euro 7,45 %
JPY - Yen japones 4,07 %
GBP - Libra esterlina 4,03 %
KRW - Won sudcoreano 2,90 %
AUD - Dólar australiano 2,30 %
BRL - Real brasileño 2,25 %
IDR - Rupia indonesia 1,59 %
MXN - Peso mexicano 1,59 %
SGD - Dólar de Singapur 0,89 %
Pincipales posiciones Peso
FEDERAL HOME LOAN BANKS 03-JUL-2023 3,43 %
NVIDIA CORP ORD 2,60 %
MICROSOFT CORP ORD 2,56 %
AMAZON.COM INC ORD 2,51 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 1,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 5.448726238% 1,26 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,20 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,13 %
MASTERCARD INC ORD 1,03 %

Rendimiento EUR (02/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,63 % -1,17 %
Rendimiento a 3 meses -1,37 % -0,45 %
Rendimiento a 6 meses 1,67 % 0,22 %
Rendimiento a 1 año 5,60 % -0,98 %
Rendimiento anual a 3 años 2,98 % 1,11 %
Rendimiento anual a 5 años -0,89 % 4,35 %
Rendimiento anual a 10 años 2,03 % 4,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 12,88 %
Volatilidad del índice de referencia 10,61 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,47 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -