Franklin Glo Fundamental Strategies N (acc) EUR

LU0949250376
13,46 EUR 22/10/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,97 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0949250376
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/07/2013
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2021) 9,440 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 58,31 %
Obligaciones 35,95 %
Liquidez 4,87 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,25 %
Bienes de consumo 13,02 %
Farmacéutico 8,32 %
Industrial y servicios 5,74 %
Servicios públicos 2,61 %
Financiero y asegurador 2,32 %
Siderúrgico y minero 2,14 %
Telecomunicaciones 0,86 %
Países Peso
Estados Unidos 51,18 %
Corea del Sur 4,60 %
Japón 3,93 %
Reino Unido 3,55 %
Alemania 2,50 %
México 2,46 %
Brasil 2,26 %
Noruega 2,20 %
China 1,86 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,94 %
JPY - Yen japones 6,57 %
EUR - Euro 5,16 %
KRW - Won sudcoreano 4,69 %
GBP - Libra esterlina 3,00 %
MXN - Peso mexicano 2,98 %
NOK - Corona noruega 2,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,58 %
IDR - Rupia indonesia 1,38 %
CHF - Franco suizo 1,03 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 1,92 %
Alphabet Inc 1,01 %
Microsoft 0,98 %
Nvidia 0,90 %
Facebook Inc 0,86 %
Shopify Inc 0,86 %
Visa 0,84 %
Sea Ltd 0,79 %
PayPal Holdings Inc 0,79 %
Samsung Electronics 0,69 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,15 % 1,25 %
Rendimiento a 3 meses 1,36 % 2,52 %
Rendimiento a 6 meses 5,73 % 4,94 %
Rendimiento a 1 año 19,43 % 13,03 %
Rendimiento anual a 3 años 2,44 % 8,61 %
Rendimiento anual a 5 años 1,97 % 5,71 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,47 %
Volatilidad del índice de referencia 6,17 %
Beta 1,61
Tracking Error 1,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,53 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,83