Franklin Glo Fundamental Strategies N (acc) EUR

LU0949250376
12,30 EUR 13/05/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
2,00 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0949250376
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/07/2013
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/04/2021) 9,290 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 64,00 %
Obligaciones 28,29 %
Liquidez 8,69 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 17,01 %
Farmacéutico 10,32 %
Financiero y asegurador 9,36 %
Tecnológico 9,18 %
Industrial y servicios 6,87 %
Servicios públicos 4,52 %
Siderúrgico y minero 4,09 %
Telecomunicaciones 2,65 %
Países Peso
Estados Unidos 33,40 %
Corea del Sur 6,52 %
Reino Unido 6,17 %
Japón 5,65 %
Alemania 4,42 %
México 3,45 %
Suiza 3,35 %
Noruega 3,26 %
Indonesia 2,18 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 43,30 %
JPY - Yen japones 15,48 %
EUR - Euro 10,11 %
KRW - Won sudcoreano 7,42 %
GBP - Libra esterlina 5,88 %
MXN - Peso mexicano 4,48 %
NOK - Corona noruega 2,76 %
CHF - Franco suizo 2,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,36 %
IDR - Rupia indonesia 2,00 %
Pincipales posiciones Peso
Samsung Electronics 1,83 %
Walt Disney Co/The 1,45 %
Medtronic Plc 1,37 %
Hartford Financial Services Group 1,17 %
Bp 1,13 %
Glaxosmithkline 1,12 %
CVS Health Corp 1,04 %
Merck & Co 0,97 %
The Williams Cos 0,97 %
Bae Systems 0,95 %

Rendimiento EUR (13/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,98 % -1,51 %
Rendimiento a 3 meses 0,24 % -0,61 %
Rendimiento a 6 meses 5,04 % 3,21 %
Rendimiento a 1 año 8,85 % 10,86 %
Rendimiento anual a 3 años -0,43 % 6,08 %
Rendimiento anual a 5 años 2,00 % 5,73 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,27 %
Volatilidad del índice de referencia 6,10 %
Beta 1,56
Tracking Error 1,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,55 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,80