Franklin Glo Fundamental Strategies N (acc) EUR

LU0949250376
11,74 EUR 27/03/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,03 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0949250376
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/07/2013
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (28/02/2023) 7,370 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 57,17 %
Obligaciones 40,68 %
Liquidez 1,89 %
Sectores Peso
Tecnológico 20,00 %
Farmacéutico 12,41 %
Bienes de consumo 11,36 %
Industrial y servicios 5,59 %
Servicios públicos 2,83 %
Financiero y asegurador 2,79 %
Siderúrgico y minero 1,11 %
Telecomunicaciones 1,07 %
Países Peso
Estados Unidos 56,74 %
Japón 7,59 %
Corea del Sur 5,55 %
Reino Unido 5,31 %
Brasil 2,78 %
Holanda 2,20 %
Francia 2,12 %
Alemania 2,06 %
Noruega 1,81 %
Indonesia 1,65 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,07 %
JPY - Yen japones 7,31 %
EUR - Euro 5,92 %
KRW - Won sudcoreano 5,49 %
GBP - Libra esterlina 4,77 %
BRL - Real brasileño 2,44 %
NOK - Corona noruega 1,73 %
IDR - Rupia indonesia 1,65 %
SGD - Dólar de Singapur 0,99 %
CHF - Franco suizo 0,72 %
Pincipales posiciones Peso
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-JAN-2023 4,29 %
MICROSOFT CORP ORD 2,01 %
USD CASH 1,95 %
AMAZON.COM INC ORD 1,69 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-SEP-2023 1,57 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 1,46 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,38 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,18 %
MASTERCARD INC ORD 1,00 %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 165 B3 3.60141% 25-OCT-2 0,99 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,76 % -0,97 %
Rendimiento a 3 meses 4,73 % 1,07 %
Rendimiento a 6 meses -0,93 % 0,29 %
Rendimiento a 1 año -9,30 % -3,36 %
Rendimiento anual a 3 años 3,20 % 6,99 %
Rendimiento anual a 5 años 0,03 % 3,81 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 12,90 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -