Franklin Glo Fundamental Strategies N (acc) EUR

LU0949250376
11,57 EUR 04/06/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
-1,83 % Rendimiento anual a 5 años
2,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0949250376
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/07/2013
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/04/2020) 11,380 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 57,88 %
Obligaciones 28,52 %
Liquidez 11,28 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 13,97 %
Farmacéutico 11,91 %
Financiero y asegurador 9,85 %
Tecnológico 6,50 %
Servicios públicos 5,75 %
Industrial y servicios 4,66 %
Siderúrgico y minero 2,78 %
Telecomunicaciones 2,46 %
Países Peso
Estados Unidos 26,06 %
Reino Unido 7,27 %
Corea del Sur 6,42 %
Japón 6,12 %
Alemania 4,44 %
Suiza 3,53 %
México 3,30 %
Brasil 2,77 %
Noruega 2,47 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 35,67 %
JPY - Yen japones 16,21 %
EUR - Euro 9,49 %
KRW - Won sudcoreano 6,61 %
GBP - Libra esterlina 6,14 %
MXN - Peso mexicano 4,08 %
BRL - Real brasileño 3,18 %
NOK - Corona noruega 2,67 %
CHF - Franco suizo 2,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,34 %
Pincipales posiciones Peso
Samsung Electronics 1,85 %
Glaxosmithkline 1,40 %
Oracle 1,23 %
Medtronic Plc 1,09 %
Novartis 1,09 %
Bp 1,08 %
British American Tobacco 1,05 %
Roche Holdings 1,01 %
Wheaton Precious Metals Corp 0,95 %
Sanofi 0,94 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,12 % 2,85 %
Rendimiento a 3 meses -7,07 % -1,61 %
Rendimiento a 6 meses -10,79 % -0,98 %
Rendimiento a 1 año -6,68 % 5,09 %
Rendimiento anual a 3 años -3,63 % 3,96 %
Rendimiento anual a 5 años -1,83 % 3,89 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,43 %
Volatilidad del índice de referencia 6,80 %
Beta 1,60
Tracking Error 1,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,68 %
Ratio de información -0,38
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -