Franklin Glo Fundamental Strategies N (acc) EUR

LU0949250376
12,42 EUR 01/03/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
2,00 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0949250376
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/07/2013
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (29/01/2021) 9,570 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 64,00 %
Obligaciones 28,29 %
Liquidez 8,69 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 17,26 %
Farmacéutico 12,15 %
Financiero y asegurador 8,94 %
Tecnológico 7,87 %
Industrial y servicios 6,56 %
Siderúrgico y minero 4,06 %
Servicios públicos 4,04 %
Telecomunicaciones 1,80 %
Países Peso
Estados Unidos 29,93 %
Corea del Sur 6,93 %
Japón 6,11 %
Reino Unido 5,89 %
Alemania 4,75 %
México 3,92 %
Suiza 3,64 %
Noruega 3,08 %
Holanda 2,36 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 43,30 %
JPY - Yen japones 15,48 %
EUR - Euro 10,11 %
KRW - Won sudcoreano 7,42 %
GBP - Libra esterlina 5,88 %
MXN - Peso mexicano 4,48 %
NOK - Corona noruega 2,76 %
CHF - Franco suizo 2,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,36 %
IDR - Rupia indonesia 2,00 %
Pincipales posiciones Peso
Samsung Electronics 1,91 %
Walt Disney Co/The 1,46 %
Medtronic Plc 1,44 %
Bp 1,21 %
Glaxosmithkline 1,04 %
Roche Holdings 1,03 %
CVS Health Corp 0,99 %
Novartis 0,96 %
Charter Communications Inc 0,93 %
Merck & Co 0,93 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,59 % 0,36 %
Rendimiento a 3 meses 5,52 % 1,81 %
Rendimiento a 6 meses 10,70 % 5,64 %
Rendimiento a 1 año 0,73 % 5,63 %
Rendimiento anual a 3 años 1,01 % 6,42 %
Rendimiento anual a 5 años 2,00 % 5,46 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,09 %
Volatilidad del índice de referencia 6,00 %
Beta 1,55
Tracking Error 1,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,52 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,57