Franklin Glo Fundamental Strategies N (acc) EUR

LU0949250376
12,03 EUR 26/05/2022
Mixtos Globales Neutro Categoría
-1,60 % Rendimiento anual a 5 años
2,60 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0949250376
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/07/2013
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (29/04/2022) 8,000 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 57,62 %
Obligaciones 36,31 %
Liquidez 4,86 %
Sectores Peso
Tecnológico 22,24 %
Bienes de consumo 11,83 %
Farmacéutico 10,65 %
Industrial y servicios 4,21 %
Financiero y asegurador 3,37 %
Servicios públicos 3,04 %
Siderúrgico y minero 1,87 %
Telecomunicaciones 0,39 %
Países Peso
Estados Unidos 59,07 %
Corea del Sur 4,67 %
Japón 4,63 %
Reino Unido 4,32 %
Alemania 2,66 %
Holanda 2,37 %
Noruega 2,26 %
Brasil 1,96 %
Canadá 1,89 %
Singapur 1,74 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 68,90 %
EUR - Euro 6,01 %
KRW - Won sudcoreano 4,67 %
JPY - Yen japones 4,39 %
GBP - Libra esterlina 3,26 %
NOK - Corona noruega 2,26 %
BRL - Real brasileño 1,64 %
IDR - Rupia indonesia 1,47 %
MXN - Peso mexicano 1,17 %
SGD - Dólar de Singapur 1,04 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 4,76 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-JAN-2022 3,22 %
AMAZON.COM INC ORD 1,75 %
MICROSOFT CORP ORD 1,24 %
NVIDIA CORP ORD 1,24 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 1,14 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 0,91 %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 165 B3 3.52605% 25-OCT-2 0,91 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 0,90 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 0,87 %

Rendimiento EUR (26/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,51 % -1,62 %
Rendimiento a 3 meses -4,68 % -3,19 %
Rendimiento a 6 meses -11,15 % -4,46 %
Rendimiento a 1 año -3,91 % 1,14 %
Rendimiento anual a 3 años -1,16 % 5,07 %
Rendimiento anual a 5 años -1,60 % 4,11 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,45 %
Volatilidad del índice de referencia 6,27 %
Beta 1,61
Tracking Error 1,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,72 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -