Franklin Glo Fundamental Strategies N (acc) EUR

LU0949250376
11,90 EUR 27/11/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
-1,12 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0949250376
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/07/2013
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/10/2020) 9,390 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 62,68 %
Obligaciones 35,12 %
Liquidez 2,58 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 17,26 %
Farmacéutico 12,15 %
Financiero y asegurador 8,94 %
Tecnológico 7,87 %
Industrial y servicios 6,56 %
Siderúrgico y minero 4,06 %
Servicios públicos 4,04 %
Telecomunicaciones 1,80 %
Países Peso
Estados Unidos 29,03 %
Corea del Sur 7,45 %
Japón 6,58 %
Reino Unido 5,35 %
Alemania 4,32 %
México 4,04 %
Suiza 3,31 %
Noruega 2,75 %
Holanda 2,26 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,70 %
JPY - Yen japones 16,29 %
EUR - Euro 10,01 %
KRW - Won sudcoreano 7,18 %
GBP - Libra esterlina 5,61 %
MXN - Peso mexicano 4,45 %
NOK - Corona noruega 2,66 %
CHF - Franco suizo 2,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,33 %
IDR - Rupia indonesia 1,96 %
Pincipales posiciones Peso
Samsung Electronics 2,21 %
Medtronic Plc 1,42 %
Walt Disney Co/The 1,32 %
Charter Communications Inc 1,03 %
Glaxosmithkline 1,03 %
Roche Holdings 1,01 %
Merck & Co 1,01 %
Novartis 1,01 %
Sanofi 0,94 %
NN Group NV 0,90 %

Rendimiento EUR (27/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,21 % 4,06 %
Rendimiento a 3 meses 5,22 % 3,41 %
Rendimiento a 6 meses 2,32 % 5,38 %
Rendimiento a 1 año -9,82 % 3,16 %
Rendimiento anual a 3 años -1,28 % 5,76 %
Rendimiento anual a 5 años -1,12 % 4,77 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,31 %
Volatilidad del índice de referencia 6,12 %
Beta 1,56
Tracking Error 1,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,72 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -