Franklin Glo Fundamental Strategies N (acc) EUR

LU0949250376
13,25 EUR 29/07/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
2,75 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0949250376
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/07/2013
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/06/2021) 9,490 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 63,83 %
Obligaciones 26,39 %
Liquidez 10,14 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 16,42 %
Tecnológico 9,38 %
Farmacéutico 8,90 %
Financiero y asegurador 8,46 %
Industrial y servicios 7,47 %
Servicios públicos 5,75 %
Siderúrgico y minero 4,62 %
Telecomunicaciones 2,84 %
Países Peso
Estados Unidos 52,01 %
Corea del Sur 4,70 %
Japón 4,17 %
México 3,55 %
Reino Unido 3,20 %
Alemania 2,66 %
Noruega 2,28 %
China 1,93 %
Holanda 1,56 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 49,01 %
JPY - Yen japones 13,23 %
EUR - Euro 8,66 %
KRW - Won sudcoreano 6,57 %
GBP - Libra esterlina 6,21 %
MXN - Peso mexicano 3,59 %
NOK - Corona noruega 3,22 %
CHF - Franco suizo 2,44 %
IDR - Rupia indonesia 2,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,45 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 2,07 %
Microsoft 0,98 %
Nvidia 0,94 %
Alphabet Inc 0,93 %
Shopify Inc 0,88 %
Facebook Inc 0,85 %
PayPal Holdings Inc 0,85 %
Sea Ltd 0,82 %
Visa 0,81 %
Samsung Electronics 0,72 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,99 % 1,27 %
Rendimiento a 3 meses 3,84 % 2,09 %
Rendimiento a 6 meses 11,81 % 6,04 %
Rendimiento a 1 año 18,09 % 12,00 %
Rendimiento anual a 3 años 1,23 % 6,76 %
Rendimiento anual a 5 años 2,75 % 5,37 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,45 %
Volatilidad del índice de referencia 6,15 %
Beta 1,60
Tracking Error 1,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,51 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 2,03