Templeton European Opportunities N (acc) EUR

LU0122612764
12,52 EUR 04/08/2021
Acciones Europeas Categoría
-0,70 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0122612764
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/06/2021) 28,680 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,00 %
Liquidez 10,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,66 %
Industrial y servicios 17,83 %
Farmacéutico 17,51 %
Servicios públicos 13,68 %
Tecnológico 6,80 %
Financiero y asegurador 6,25 %
Siderúrgico y minero 4,29 %
Países Peso
Reino Unido 53,39 %
Francia 11,18 %
Alemania 6,21 %
España 5,13 %
Irlanda 4,79 %
Holanda 4,74 %
Bélgica 2,98 %
Suiza 2,12 %
Noruega 0,61 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 45,32 %
EUR - Euro 36,00 %
USD - Dólar americano 8,19 %
CHF - Franco suizo 2,12 %
NOK - Corona noruega 0,61 %
Pincipales posiciones Peso
FRF CASH 7,77 %
DASSAULT AVIATION SA ORD 6,29 %
COATS GROUP PLC ORD 5,87 %
LIVANOVA PLC ORD 5,49 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 5,12 %
SBM OFFSHORE NV ORD 4,74 %
SAGE GROUP PLC ORD 4,21 %
APPLUS SERVICES SA ORD 3,48 %
E.ON SE ORD 3,43 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,39 %

Rendimiento EUR (04/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,64 % 2,45 %
Rendimiento a 3 meses 5,39 % 8,27 %
Rendimiento a 6 meses 10,31 % 15,52 %
Rendimiento a 1 año 24,58 % 34,37 %
Rendimiento anual a 3 años -4,15 % 10,06 %
Rendimiento anual a 5 años -0,70 % 10,76 %
Rendimiento anual a 10 años 4,21 % 10,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,75 %
Volatilidad del índice de referencia 14,76 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,03 %
Ratio de información -0,62
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -