Franklin European Growth N acc EUR

LU0122612764
10,37 EUR 07/07/2020
Acciones Europeas Categoría
-6,03 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0122612764
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2000
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/05/2020) 35,030 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,26 %
Liquidez 9,74 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 33,01 %
Industrial y servicios 17,70 %
Servicios públicos 11,52 %
Siderúrgico y minero 11,20 %
Farmacéutico 10,14 %
Financiero y asegurador 5,19 %
Tecnológico 1,51 %
Países Peso
Reino Unido 33,13 %
España 13,71 %
Suiza 8,91 %
Francia 7,87 %
Holanda 6,73 %
Alemania 5,84 %
Italia 4,73 %
Austria 3,32 %
Portugal 2,92 %
Irlanda 1,92 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,03 %
GBP - Libra esterlina 31,67 %
CHF - Franco suizo 8,91 %
USD - Dólar americano 2,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,20 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRF CASH 9,29 %
IMPERIAL BRANDS ORD 5,91 %
DASSAULT AVIAT ORD 5,52 %
SBM OFFSHORE ORD 5,08 %
SMITH DS ORD 4,77 %
Persimmon Ord 4,54 %
Roche Holding Par 4,53 %
LANDIS GYR ORD 4,38 %
FRENI BREMBO ORD 4,27 %
APPLUS SERVICES ORD 3,75 %

Rendimiento EUR (07/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,15 % -1,66 %
Rendimiento a 3 meses 7,80 % 13,55 %
Rendimiento a 6 meses -26,61 % -11,20 %
Rendimiento a 1 año -22,85 % -3,28 %
Rendimiento anual a 3 años -10,23 % 2,47 %
Rendimiento anual a 5 años -6,03 % 3,65 %
Rendimiento anual a 10 años 2,32 % 7,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,72 %
Volatilidad del índice de referencia 14,85 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,82 %
Ratio de información -0,50
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -