Fondmapfre Bolsa Mixto Clase R

ES0138901030
31,00 EUR 29/06/2022
Mixtos Euro Acciones Categoría
0,34 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138901030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/05/1990
Categoría Mixtos Euro Acciones
Tamaño (29/06/2022) 240,920 Millones EUR
Gestora MAPFRE Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 72,03 %
Obligaciones 23,74 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 18,04 %
Financiero y asegurador 12,84 %
Farmacéutico 9,76 %
Siderúrgico y minero 8,96 %
Industrial y servicios 7,75 %
Tecnológico 6,50 %
Servicios públicos 4,12 %
Telecomunicaciones 2,57 %
Países Peso
Francia 22,19 %
Reino Unido 14,22 %
España 8,86 %
Suiza 8,54 %
Holanda 7,34 %
Alemania 5,22 %
Finlandia 4,12 %
Italia 3,51 %
Suecia 3,22 %
Dinamarca 2,89 %
Divisas Peso
EUR - Euro 65,60 %
GBP - Libra esterlina 14,22 %
CHF - Franco suizo 8,50 %
SEK - Corona sueca 3,07 %
DKK - Corona danesa 2,89 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,23 %
NN GROUP NV ORD 3,30 %
DIAGEO PLC ORD 3,27 %
AMUNDI SA ORD 3,08 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,89 %
ROCHE HOLDING AG 2,78 %
NESTE OYJ ORD 2,56 %
ASML HOLDING NV ORD 1,81 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,78 %
ALLIANZ SE ORD 1,77 %

Rendimiento EUR (29/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,69 % -4,99 %
Rendimiento a 3 meses -7,09 % -7,47 %
Rendimiento a 6 meses -11,99 % -11,68 %
Rendimiento a 1 año -8,19 % -6,88 %
Rendimiento anual a 3 años 1,81 % 2,97 %
Rendimiento anual a 5 años 0,34 % 3,09 %
Rendimiento anual a 10 años 3,83 % 5,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,50 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor -