Fondmapfre Bolsa Mixto

ES0138901030
33,87 EUR 17/06/2021
Mixtos Euro Acciones Categoría
4,65 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138901030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/05/1990
Categoría Mixtos Euro Acciones
Tamaño (31/05/2021) 292,960 Millones EUR
Gestora MAPFRE Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 72,03 %
Obligaciones 22,57 %
Liquidez 4,23 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 18,04 %
Financiero y asegurador 12,84 %
Farmacéutico 9,76 %
Siderúrgico y minero 8,96 %
Industrial y servicios 7,75 %
Tecnológico 6,50 %
Servicios públicos 4,12 %
Telecomunicaciones 2,57 %
Países Peso
Francia 22,19 %
Reino Unido 14,33 %
España 12,22 %
Suiza 8,54 %
Holanda 7,70 %
Alemania 5,22 %
Italia 4,84 %
Finlandia 4,12 %
Suecia 3,22 %
Dinamarca 2,89 %
Divisas Peso
EUR - Euro 65,60 %
GBP - Libra esterlina 14,22 %
CHF - Franco suizo 8,50 %
SEK - Corona sueca 3,07 %
DKK - Corona danesa 2,89 %
Pincipales posiciones Peso
NN GROUP NV ORD 3,30 %
DIAGEO PLC ORD 3,27 %
AMUNDI SA ORD 3,08 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,89 %
ROCHE HOLDING AG 2,78 %
NESTE OYJ ORD 2,56 %
ASML HOLDING NV ORD 1,81 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,78 %
ALLIANZ SE ORD 1,77 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 1,74 %

Rendimiento EUR (17/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,35 % 1,99 %
Rendimiento a 3 meses 7,38 % 5,39 %
Rendimiento a 6 meses 11,35 % 12,85 %
Rendimiento a 1 año 17,58 % 20,88 %
Rendimiento anual a 3 años 4,53 % 7,59 %
Rendimiento anual a 5 años 4,65 % 7,44 %
Rendimiento anual a 10 años 3,78 % 7,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,39 %
Volatilidad del índice de referencia 10,55 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 4,41