Fondmapfre Bolsa Mixto

ES0138901030
34,31 EUR 22/09/2021
Mixtos Euro Acciones Categoría
4,60 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138901030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/05/1990
Categoría Mixtos Euro Acciones
Tamaño (31/08/2021) 302,050 Millones EUR
Gestora MAPFRE Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 70,11 %
Obligaciones 23,89 %
Liquidez 6,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 17,45 %
Financiero y asegurador 11,36 %
Farmacéutico 10,52 %
Siderúrgico y minero 8,62 %
Industrial y servicios 7,38 %
Tecnológico 6,15 %
Telecomunicaciones 3,05 %
Servicios públicos 2,67 %
Países Peso
Francia 19,89 %
Reino Unido 15,10 %
España 13,34 %
Suiza 8,30 %
Holanda 7,16 %
Italia 5,59 %
Alemania 4,89 %
Finlandia 4,13 %
Suecia 2,92 %
Dinamarca 2,75 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,67 %
GBP - Libra esterlina 15,04 %
CHF - Franco suizo 8,26 %
DKK - Corona danesa 2,75 %
SEK - Corona sueca 2,71 %
Pincipales posiciones Peso
ROCHE HOLDING AG 2,79 %
AMUNDI SA ORD 2,78 %
DIAGEO PLC ORD 2,76 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,75 %
NN GROUP NV ORD 2,74 %
NESTE OYJ ORD 2,67 %
GRIFOLS SA ORD 2,23 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,98 %
ASML HOLDING NV ORD 1,71 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 1,67 %

Rendimiento EUR (22/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,33 % -0,83 %
Rendimiento a 3 meses 1,31 % 2,04 %
Rendimiento a 6 meses 8,60 % 8,19 %
Rendimiento a 1 año 19,65 % 25,48 %
Rendimiento anual a 3 años 5,35 % 8,22 %
Rendimiento anual a 5 años 4,60 % 7,40 %
Rendimiento anual a 10 años 5,31 % 9,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,16 %
Volatilidad del índice de referencia 10,42 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 5,58