Fondmapfre Bolsa Mixto

ES0138901030
30,44 EUR 01/12/2020
Mixtos Euro Acciones Categoría
1,03 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138901030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/05/1990
Categoría Mixtos Euro Acciones
Tamaño (30/11/2020) 275,390 Millones EUR
Gestora MAPFRE Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 66,77 %
Obligaciones 30,96 %
Liquidez 2,27 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 16,38 %
Industrial y servicios 8,36 %
Farmacéutico 7,88 %
Tecnológico 7,15 %
Siderúrgico y minero 6,80 %
Financiero y asegurador 6,62 %
Servicios públicos 5,36 %
Telecomunicaciones 1,74 %
Países Peso
Francia 20,60 %
España 19,30 %
Reino Unido 10,44 %
Suiza 7,91 %
Italia 7,83 %
Holanda 6,02 %
Alemania 5,65 %
Finlandia 2,66 %
Suecia 2,51 %
Dinamarca 2,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 70,54 %
GBP - Libra esterlina 12,24 %
CHF - Franco suizo 7,90 %
DKK - Corona danesa 2,90 %
SEK - Corona sueca 2,79 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 07/10/20 SR: 4,72 %
Roche Holding Par 2,64 %
Novo Nordisk ORD 2,50 %
DIAGEO ORD 2,49 %
SPAIN 0.00% 04/16/21 SR: 2,02 %
ITALY 0.00% 11/13/20 SR:1Y 1,98 %
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 1,83 %
ITALY 0.00% 02/12/21 SR:1Y 1,58 %
ANGLO AMERICAN ORD 1,46 %
AIR LIQUIDE ORD 1,45 %

Rendimiento EUR (01/12/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,30 % 8,08 %
Rendimiento a 3 meses 4,43 % 6,88 %
Rendimiento a 6 meses 5,55 % 6,73 %
Rendimiento a 1 año 1,92 % 2,03 %
Rendimiento anual a 3 años 0,45 % 3,98 %
Rendimiento anual a 5 años 1,03 % 4,25 %
Rendimiento anual a 10 años 2,91 % 6,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,80 %
Volatilidad del índice de referencia 10,73 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,79