Fondmapfre Bolsa Mixto

ES0138901030
31,40 EUR 03/03/2021
Mixtos Euro Acciones Categoría
3,12 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138901030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/05/1990
Categoría Mixtos Euro Acciones
Tamaño (26/02/2021) 275,260 Millones EUR
Gestora MAPFRE Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 69,85 %
Obligaciones 26,93 %
Liquidez 3,22 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 19,13 %
Financiero y asegurador 10,96 %
Industrial y servicios 9,10 %
Siderúrgico y minero 8,26 %
Farmacéutico 7,97 %
Tecnológico 6,42 %
Servicios públicos 5,02 %
Telecomunicaciones 1,58 %
Países Peso
Francia 22,13 %
España 14,27 %
Reino Unido 13,37 %
Suiza 8,30 %
Holanda 7,28 %
Italia 5,83 %
Alemania 5,16 %
Finlandia 4,23 %
Suecia 2,90 %
Bélgica 2,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 67,58 %
GBP - Libra esterlina 14,40 %
CHF - Franco suizo 8,11 %
SEK - Corona sueca 2,76 %
DKK - Corona danesa 2,52 %
Pincipales posiciones Peso
DIAGEO ORD 3,06 %
NN GROUP ORD 3,01 %
NESTE ORD 2,89 %
SPAIN 0.00% 06/11/21 SR:12M 2,64 %
Roche Holding Par 2,58 %
Novo Nordisk ORD 2,52 %
ANGLO AMERICAN ORD 1,89 %
Allianz ORD 1,67 %
Rio Tinto ORD 1,64 %
LVMH ORD 1,63 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,64 % -0,57 %
Rendimiento a 3 meses 2,82 % 3,02 %
Rendimiento a 6 meses 8,17 % 11,44 %
Rendimiento a 1 año 8,93 % 8,26 %
Rendimiento anual a 3 años 2,60 % 5,58 %
Rendimiento anual a 5 años 3,12 % 5,96 %
Rendimiento anual a 10 años 2,92 % 6,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,29 %
Volatilidad del índice de referencia 10,42 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 3,81