Fondmapfre Bolsa Mixto

ES0138901030
27,77 EUR 26/05/2020
Mixtos Euro Acciones Categoría
-2,05 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138901030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/05/1990
Categoría Mixtos Euro Acciones
Tamaño (30/04/2020) 261,540 Millones EUR
Gestora MAPFRE Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 62,77 %
Obligaciones 34,33 %
Liquidez 2,91 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 15,42 %
Industrial y servicios 8,45 %
Farmacéutico 7,84 %
Financiero y asegurador 7,80 %
Tecnológico 7,24 %
Siderúrgico y minero 6,80 %
Servicios públicos 5,93 %
Países Peso
Francia 20,63 %
España 18,00 %
Reino Unido 11,54 %
Italia 8,91 %
Holanda 6,61 %
Alemania 6,37 %
Suiza 5,31 %
Estados Unidos 2,74 %
Suecia 2,50 %
Dinamarca 2,46 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,67 %
GBP - Libra esterlina 11,57 %
CHF - Franco suizo 5,30 %
SEK - Corona sueca 2,42 %
DKK - Corona danesa 2,38 %
USD - Dólar americano 1,86 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI 6 M - I - EUR (C/D) 2,66 %
Roche Holding Par 2,54 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,51 %
DIAGEO ORD 2,43 %
Novo Nordisk ORD 2,38 %
AEGON EUROPEAN ABS B EUR ACC 2,00 %
ASML HOLDING ORD 1,97 %
ITALY 0.00% 11/13/20 SR:1Y 1,90 %
SPAIN 0.00% 02/14/20 SR: 1,64 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 1,60 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,41 % 3,87 %
Rendimiento a 3 meses -2,92 % -3,51 %
Rendimiento a 6 meses -8,58 % -8,24 %
Rendimiento a 1 año -2,91 % -0,17 %
Rendimiento anual a 3 años -3,74 % 1,12 %
Rendimiento anual a 5 años -2,05 % 1,43 %
Rendimiento anual a 10 años 2,29 % 6,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,88 %
Volatilidad del índice de referencia 10,60 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -