Fondmapfre Bolsa Mixto Clase R

ES0138901030
33,20 EUR 25/01/2022
Mixtos Euro Acciones Categoría
2,78 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138901030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/05/1990
Categoría Mixtos Euro Acciones
Tamaño (31/12/2021) 292,520 Millones EUR
Gestora MAPFRE Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 67,60 %
Obligaciones 27,84 %
Liquidez 0,14 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 15,94 %
Financiero y asegurador 11,33 %
Farmacéutico 9,18 %
Siderúrgico y minero 8,33 %
Tecnológico 8,06 %
Industrial y servicios 6,54 %
Telecomunicaciones 2,78 %
Servicios públicos 2,55 %
Países Peso
Francia 17,80 %
España 16,55 %
Reino Unido 14,55 %
Holanda 9,21 %
Suiza 8,31 %
Italia 4,87 %
Alemania 4,84 %
Finlandia 3,72 %
Suecia 2,95 %
Dinamarca 2,72 %
Divisas Peso
EUR - Euro 65,58 %
GBP - Libra esterlina 14,48 %
CHF - Franco suizo 8,31 %
SEK - Corona sueca 2,75 %
DKK - Corona danesa 2,72 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,43 %
DIAGEO PLC ORD 2,90 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-JUL-2022 2,81 %
NN GROUP NV ORD 2,76 %
AMUNDI SA ORD 2,75 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,72 %
ROCHE HOLDING AG 2,66 %
NESTE OYJ ORD 2,55 %
ASML HOLDING NV ORD 2,40 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-JUN-2022 2,15 %

Rendimiento EUR (25/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,68 % -3,02 %
Rendimiento a 3 meses -3,40 % -1,41 %
Rendimiento a 6 meses -2,65 % 1,69 %
Rendimiento a 1 año 7,57 % 12,02 %
Rendimiento anual a 3 años 6,17 % 9,45 %
Rendimiento anual a 5 años 2,78 % 6,36 %
Rendimiento anual a 10 años 3,98 % 7,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,18 %
Volatilidad del índice de referencia 10,48 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 4,75