Fidelity Funds - World A-ACC-EUR

LU1261432659
17,52 EUR 29/07/2021
Acciones Globales Categoría
12,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1261432659
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/08/2015
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 703,540 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,31 %
Liquidez 4,78 %
Obligaciones 0,06 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,60 %
Financiero y asegurador 16,40 %
Farmacéutico 16,00 %
Bienes de consumo 13,30 %
Telecomunicaciones 10,50 %
Industrial y servicios 8,10 %
Servicios públicos 3,90 %
Inmobiliario 1,00 %
Países Peso
Estados Unidos 58,20 %
Japón 8,90 %
Reino Unido 7,70 %
Alemania 6,40 %
Holanda 5,00 %
España 2,50 %
Dinamarca 2,30 %
Francia 2,20 %
Suecia 1,20 %
Irlanda 1,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,20 %
EUR - Euro 18,07 %
JPY - Yen japones 8,53 %
GBP - Libra esterlina 6,56 %
DKK - Corona danesa 2,29 %
SEK - Corona sueca 1,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,89 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 3,40 %
Alphabet Inc 3,40 %
Apple 2,90 %
Amazon.com 2,70 %
HCA Healthcare Inc 1,70 %
ASML HOLDING NV 1,60 %
Bristol-Myers Squibb 1,50 %
JPMorgan Chase & Co 1,50 %
Intercontinental Exchange Inc 1,40 %
Amerisourcebergen 1,40 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,51 % 0,82 %
Rendimiento a 3 meses 3,42 % 4,60 %
Rendimiento a 6 meses 13,25 % 15,22 %
Rendimiento a 1 año 28,92 % 31,35 %
Rendimiento anual a 3 años 12,54 % 12,06 %
Rendimiento anual a 5 años 12,99 % 11,68 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,31 %
Volatilidad del índice de referencia 13,56 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 13,80