Fidelity Funds - World A-ACC-EUR

LU1261432659
17,99 EUR 22/10/2021
Acciones Globales Categoría
12,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1261432659
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/08/2015
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 670,100 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,13 %
Liquidez 3,02 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,80 %
Farmacéutico 17,40 %
Financiero y asegurador 16,90 %
Bienes de consumo 14,30 %
Industrial y servicios 9,60 %
Telecomunicaciones 9,60 %
Servicios públicos 3,90 %
Inmobiliario 1,00 %
Países Peso
Estados Unidos 59,20 %
Japón 9,90 %
Reino Unido 7,30 %
Alemania 6,10 %
Holanda 4,80 %
Dinamarca 2,40 %
España 2,40 %
Francia 1,90 %
Irlanda 1,50 %
Suecia 1,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,69 %
EUR - Euro 16,90 %
JPY - Yen japones 8,40 %
GBP - Libra esterlina 6,47 %
DKK - Corona danesa 2,35 %
SEK - Corona sueca 1,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,67 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
NZD - Dólar neozelandés 0,03 %
CHF - Franco suizo 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 3,50 %
Alphabet Inc 3,40 %
Amazon.com 2,90 %
Apple 2,60 %
HCA Healthcare Inc 2,00 %
ASML HOLDING NV 1,60 %
SONY GROUP CORP 1,60 %
Icon 1,50 %
Amerisourcebergen 1,50 %
Ebay 1,40 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,52 % 3,23 %
Rendimiento a 3 meses 2,92 % 4,56 %
Rendimiento a 6 meses 5,14 % 9,91 %
Rendimiento a 1 año 29,33 % 31,26 %
Rendimiento anual a 3 años 14,95 % 15,42 %
Rendimiento anual a 5 años 12,71 % 12,05 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,33 %
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 12,83