Fidelity Funds - World A-ACC-EUR

LU1261432659
15,91 EUR 22/01/2021
Acciones Globales Categoría
12,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU1261432659
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/08/2015
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 545,790 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,41 %
Liquidez 0,12 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,20 %
Financiero y asegurador 15,20 %
Farmacéutico 14,10 %
Bienes de consumo 11,60 %
Telecomunicaciones 11,50 %
Industrial y servicios 8,80 %
Servicios públicos 5,60 %
Inmobiliario 1,70 %
Países Peso
Estados Unidos 56,10 %
Japón 9,60 %
Alemania 7,00 %
Reino Unido 7,00 %
Holanda 5,40 %
Dinamarca 3,40 %
Francia 3,20 %
España 2,10 %
Suecia 1,40 %
Hong Kong 1,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,90 %
EUR - Euro 17,01 %
JPY - Yen japones 9,38 %
GBP - Libra esterlina 7,08 %
DKK - Corona danesa 3,36 %
SEK - Corona sueca 1,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,19 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Alphabet Inc 3,00 %
Microsoft 3,00 %
Apple 2,50 %
Amazon.com 2,10 %
TDK 1,90 %
Orsted A/S 1,80 %
HCA Healthcare Inc 1,70 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD 1,70 %
Charter Communications Inc 1,70 %
T-MOBILE US INC 1,70 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,64 % 5,35 %
Rendimiento a 3 meses 14,38 % 12,70 %
Rendimiento a 6 meses 14,87 % 15,91 %
Rendimiento a 1 año 9,50 % 6,27 %
Rendimiento anual a 3 años 9,82 % 8,39 %
Rendimiento anual a 5 años 12,18 % 11,61 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,82 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 9,47