Fidelity Funds - World A-ACC-EUR

LU1261432659
13,28 EUR 04/06/2020
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU1261432659
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/08/2015
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/05/2020) 440,040 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,53 %
Liquidez 0,41 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,10 %
Farmacéutico 16,80 %
Financiero y asegurador 13,40 %
Bienes de consumo 11,30 %
Telecomunicaciones 10,90 %
Servicios públicos 8,00 %
Industrial y servicios 5,70 %
Inmobiliario 2,20 %
Países Peso
Estados Unidos 56,70 %
Japón 9,60 %
Alemania 6,60 %
Reino Unido 6,60 %
Holanda 4,30 %
Dinamarca 3,20 %
Francia 2,50 %
España 2,10 %
Suecia 2,10 %
Hong Kong 1,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,02 %
EUR - Euro 11,84 %
JPY - Yen japones 9,43 %
GBP - Libra esterlina 6,47 %
DKK - Corona danesa 3,11 %
SEK - Corona sueca 2,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,73 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 3,70 %
Apple 3,00 %
Alphabet Inc 2,90 %
Amazon.com 2,50 %
Charter Communications Inc 2,30 %
Adobe Inc 1,80 %
Intercontinental Exchange Inc 1,80 %
Bristol-Myers Squibb 1,70 %
Fidelity National Information Services Inc 1,70 %
Unitedhealth Group 1,70 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,21 % 7,67 %
Rendimiento a 3 meses -0,82 % -3,06 %
Rendimiento a 6 meses -1,70 % -4,94 %
Rendimiento a 1 año 9,36 % 4,84 %
Rendimiento anual a 3 años 5,89 % 4,78 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 14,44 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -