Fidelity Funds - World A-ACC-EUR

LU1261432659
17,19 EUR 15/04/2021
Acciones Globales Categoría
13,34 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1261432659
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/08/2015
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 655,870 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,01 %
Liquidez 0,33 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,80 %
Financiero y asegurador 15,80 %
Farmacéutico 13,70 %
Bienes de consumo 12,00 %
Telecomunicaciones 11,00 %
Industrial y servicios 9,20 %
Servicios públicos 4,90 %
Inmobiliario 1,60 %
Países Peso
Estados Unidos 56,50 %
Japón 10,20 %
Reino Unido 7,40 %
Alemania 6,70 %
Holanda 5,60 %
Francia 2,90 %
Dinamarca 2,70 %
España 2,10 %
Suecia 1,40 %
Hong Kong 1,30 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,90 %
EUR - Euro 18,32 %
JPY - Yen japones 9,94 %
GBP - Libra esterlina 6,03 %
DKK - Corona danesa 2,63 %
SEK - Corona sueca 1,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,27 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Alphabet Inc 3,40 %
Microsoft 3,20 %
Amazon.com 2,30 %
Apple 2,20 %
HCA Healthcare Inc 1,70 %
TDK 1,70 %
MICRON TECHNOLOGY INC 1,60 %
Sony 1,60 %
ASML HOLDING NV 1,60 %
JPMorgan Chase & Co 1,60 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,18 % 2,70 %
Rendimiento a 3 meses 9,00 % 7,81 %
Rendimiento a 6 meses 21,74 % 19,01 %
Rendimiento a 1 año 44,94 % 39,29 %
Rendimiento anual a 3 años 14,86 % 12,95 %
Rendimiento anual a 5 años 13,34 % 11,82 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,51 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 13,35