Fidelity Funds - World A-ACC-EUR

LU1261432659
13,73 EUR 28/09/2020
Acciones Globales Categoría
9,51 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU1261432659
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/08/2015
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 480,250 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,92 %
Liquidez 0,18 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,60 %
Farmacéutico 16,20 %
Financiero y asegurador 14,70 %
Bienes de consumo 12,70 %
Telecomunicaciones 12,00 %
Servicios públicos 7,40 %
Industrial y servicios 5,50 %
Inmobiliario 2,00 %
Países Peso
Estados Unidos 57,10 %
Japón 9,10 %
Alemania 6,90 %
Reino Unido 6,80 %
Holanda 5,00 %
Dinamarca 3,70 %
Francia 3,20 %
Suecia 2,10 %
España 2,00 %
Hong Kong 1,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 56,65 %
EUR - Euro 16,67 %
JPY - Yen japones 9,00 %
GBP - Libra esterlina 6,62 %
DKK - Corona danesa 3,61 %
SEK - Corona sueca 2,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,31 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Apple 4,10 %
Microsoft 3,50 %
Alphabet Inc 3,10 %
Amazon.com 2,90 %
Charter Communications Inc 2,20 %
T-MOBILE US INC 2,00 %
HCA Healthcare Inc 1,70 %
Intercontinental Exchange Inc 1,60 %
Rwe 1,60 %
Vonovia Se 1,60 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,90 % -1,10 %
Rendimiento a 3 meses 3,86 % 5,24 %
Rendimiento a 6 meses 24,70 % 23,36 %
Rendimiento a 1 año 4,94 % 2,45 %
Rendimiento anual a 3 años 7,34 % 6,46 %
Rendimiento anual a 5 años 9,51 % 8,98 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,03 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 8,94