Fidelity Funds - World A-ACC-EUR

LU1261432659
17,09 EUR 26/05/2022
Acciones Globales Categoría
8,97 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1261432659
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/08/2015
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 703,990 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,27 %
Liquidez 4,05 %
Obligaciones 0,18 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,60 %
Farmacéutico 17,90 %
Industrial y servicios 14,20 %
Financiero y asegurador 13,20 %
Bienes de consumo 12,70 %
Servicios públicos 8,40 %
Telecomunicaciones 5,90 %
Países Peso
Estados Unidos 64,30 %
Japón 8,70 %
Reino Unido 5,30 %
Alemania 5,30 %
Holanda 2,90 %
Dinamarca 1,90 %
Canadá 1,80 %
Francia 1,80 %
España 1,30 %
Irlanda 0,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,24 %
EUR - Euro 15,09 %
JPY - Yen japones 9,43 %
GBP - Libra esterlina 5,49 %
DKK - Corona danesa 1,79 %
CAD - Dólar canadiense 1,17 %
CHF - Franco suizo 1,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,71 %
SEK - Corona sueca 0,67 %
NOK - Corona noruega 0,34 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft 3,90 %
Apple 3,80 %
Alphabet Inc 2,90 %
Amazon.com 2,50 %
Unitedhealth Group 2,10 %
Amerisourcebergen 2,00 %
Bristol-Myers Squibb 2,00 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 1,80 %
MasterCard 1,80 %
HCA Healthcare Inc 1,60 %

Rendimiento EUR (26/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,33 % -2,85 %
Rendimiento a 3 meses -3,17 % -2,64 %
Rendimiento a 6 meses -6,00 % -5,76 %
Rendimiento a 1 año 1,42 % 4,70 %
Rendimiento anual a 3 años 11,73 % 11,29 %
Rendimiento anual a 5 años 8,97 % 8,79 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,54 %
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 9,74