Fidelity Funds - US High Yield A-ACC-EUR

LU0261953904
27,28 EUR 13/01/2022
Obligaciones High Yield. EE.UU. Categoría
3,47 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0261953904
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Obligaciones High Yield. EE.UU.
Tamaño (31/12/2021) 67,510 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,58 %
Acciones 4,74 %
Liquidez 4,15 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 18,60 %
Bienes de consumo 15,38 %
Servicios públicos 13,45 %
Industrial y servicios 5,44 %
Inmobiliario 1,71 %
Países Peso
Estados Unidos 82,16 %
Canadá 3,02 %
Reino Unido 1,10 %
Francia 0,73 %
Suiza 0,14 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,68 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
EUR - Euro 0,09 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 2,00 %
ALLY FINANCIAL INC 8% 01-NOV-2031 1,90 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,19 %
SPRINT COMMUNICATIONS INC 6% 15-NOV-2022 0,96 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 0,85 %
INTERGEN NV 7% 30-JUN-2023 0,75 %
BANK OF AMERICA CORP 5.875% 0,71 %
C&W SENIOR FINANCING DAC 6.875% 15-SEP-2027 0,71 %
PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 4.55% 01-JUL-2030 0,70 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,05 % -1,48 %
Rendimiento a 3 meses 1,49 % 1,55 %
Rendimiento a 6 meses 3,84 % 3,79 %
Rendimiento a 1 año 11,76 % 10,97 %
Rendimiento anual a 3 años 6,55 % 7,27 %
Rendimiento anual a 5 años 3,47 % 4,15 %
Rendimiento anual a 10 años 6,70 % 7,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,94 %
Volatilidad del índice de referencia 8,57 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 3,95