Fidelity Funds - US High Yield A-ACC-EUR

LU0261953904
26,28 EUR 04/07/2022
Obligaciones High Yield. EE.UU. Categoría
3,30 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0261953904
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Obligaciones High Yield. EE.UU.
Tamaño (30/06/2022) 63,420 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,59 %
Liquidez 4,63 %
Acciones 1,53 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 17,07 %
Financiero y asegurador 16,53 %
Servicios públicos 14,93 %
Industrial y servicios 7,47 %
Inmobiliario 2,66 %
Países Peso
Estados Unidos 81,51 %
Canadá 2,73 %
Reino Unido 1,14 %
Francia 0,51 %
Suiza 0,21 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,21 %
GBP - Libra esterlina 0,38 %
EUR - Euro 0,17 %
CAD - Dólar canadiense 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 1,15 %
INTERGEN NV 7% 30-JUN-2023 1,12 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,06 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,82 %
UBER TECHNOLOGIES INC 15-AUG-2029 0,74 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 0,73 %
ICAHN ENTERPRISES LP 6.375% 15-DEC-2025 0,72 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 5% 15-OCT-2027 0,68 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,66 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,64 %

Rendimiento EUR (04/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,38 % -3,51 %
Rendimiento a 3 meses -4,44 % -4,76 %
Rendimiento a 6 meses -5,19 % -6,31 %
Rendimiento a 1 año 0,53 % -0,69 %
Rendimiento anual a 3 años 2,16 % 2,63 %
Rendimiento anual a 5 años 3,30 % 3,74 %
Rendimiento anual a 10 años 5,54 % 6,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,99 %
Volatilidad del índice de referencia 8,70 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,63

Artículos relacionados

  • Análisis
    Invertir en dólares USD, ¿vale la pena? hace 3 años - viernes, 8 de marzo de 2019