Fidelity Funds - US High Yield A-ACC-EUR

LU0261953904
24,26 EUR 22/05/2020
Obligaciones High Yield. EE.UU. Categoría
3,05 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    Invertir en dólares USD, ¿vale la pena? hace un año - viernes, 08 de marzo de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0261953904
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Obligaciones High Yield. EE.UU.
Tamaño (30/04/2020) 69,140 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,43 %
Acciones 1,52 %
Liquidez 1,04 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,36 %
Servicios públicos 8,99 %
Bienes de consumo 8,61 %
Industrial y servicios 4,98 %
Inmobiliario 2,07 %
Países Peso
Estados Unidos 83,66 %
Reino Unido 2,36 %
Canadá 2,02 %
Francia 1,37 %
Suiza 0,88 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,17 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,75 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,49 %
PG&E 6.05% 03/01/34 SR: 1,47 %
BOFAML 5.88% SR:FF 1,35 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,32 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,22 %
SPRINT COMUNICTS 6.00% 11/15/22 SR: 1,22 %
TRANSDIGM INC 5.50% 11/15/27 SR: 1,22 %
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 1,07 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,94 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,55 % 2,31 %
Rendimiento a 3 meses -8,90 % -8,82 %
Rendimiento a 6 meses -4,22 % -3,80 %
Rendimiento a 1 año -1,30 % 0,12 %
Rendimiento anual a 3 años 2,62 % 3,23 %
Rendimiento anual a 5 años 3,05 % 3,97 %
Rendimiento anual a 10 años 6,81 % 7,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,82 %
Volatilidad del índice de referencia 9,56 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 3,00