Fidelity Funds - US High Yield A-ACC-EUR

LU0261953904
24,06 EUR 23/09/2020
Obligaciones High Yield. EE.UU. Categoría
3,95 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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    Invertir en dólares USD, ¿vale la pena? hace un año - viernes, 8 de marzo de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0261953904
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Obligaciones High Yield. EE.UU.
Tamaño (31/08/2020) 64,460 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,08 %
Liquidez 2,71 %
Acciones 1,21 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,28 %
Bienes de consumo 12,40 %
Servicios públicos 10,25 %
Industrial y servicios 5,00 %
Inmobiliario 1,98 %
Países Peso
Estados Unidos 81,89 %
Reino Unido 2,59 %
Canadá 2,07 %
Francia 1,06 %
Suiza 0,65 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,53 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 1,42 %
BARCLAYS BANK PLC REVERSE REPO 1,39 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,33 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,27 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,19 %
SPRINT COMUNICTS 6.00% 11/15/22 SR: 1,17 %
PG&E 6.05% 03/01/34 SR: 1,13 %
BOFAML 5.88% SR:FF 1,05 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,05 %
TRANSDIGM INC 5.50% 11/15/27 SR:B 0,88 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,50 % 0,48 %
Rendimiento a 3 meses -0,41 % -0,22 %
Rendimiento a 6 meses 16,18 % 15,43 %
Rendimiento a 1 año -6,00 % -4,21 %
Rendimiento anual a 3 años 3,73 % 4,73 %
Rendimiento anual a 5 años 3,95 % 5,17 %
Rendimiento anual a 10 años 6,71 % 7,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,64 %
Volatilidad del índice de referencia 9,32 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,78