Fidelity Funds - US High Yield A-ACC-EUR

LU0261953904
26,72 EUR 17/09/2021
Obligaciones High Yield. EE.UU. Categoría
4,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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    Invertir en dólares USD, ¿vale la pena? hace 2 años - viernes, 8 de marzo de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0261953904
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Obligaciones High Yield. EE.UU.
Tamaño (31/08/2021) 63,900 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,03 %
Acciones 4,80 %
Liquidez 4,11 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 17,65 %
Bienes de consumo 15,17 %
Servicios públicos 14,37 %
Industrial y servicios 5,87 %
Inmobiliario 1,95 %
Países Peso
Estados Unidos 83,12 %
Canadá 2,89 %
Reino Unido 1,26 %
Francia 0,92 %
Suiza 0,46 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,05 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
EUR - Euro 0,09 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
CNY - Yuan chino 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ALLY FINANCIAL INC 8% 01-NOV-2031 1,86 %
USD CASH 1,44 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,23 %
SPRINT COMMUNICATIONS INC 6% 15-NOV-2022 0,96 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 0,85 %
DENBURY INC ORD 0,76 %
C&W SENIOR FINANCING DAC 6.875% 15-SEP-2027 0,74 %
INTERGEN NV 7% 30-JUN-2023 0,74 %
BANK OF AMERICA CORP 5.875% 0,72 %

Rendimiento EUR (17/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,29 % 1,20 %
Rendimiento a 3 meses 3,77 % 3,81 %
Rendimiento a 6 meses 6,71 % 6,38 %
Rendimiento a 1 año 11,19 % 11,70 %
Rendimiento anual a 3 años 5,46 % 6,71 %
Rendimiento anual a 5 años 4,80 % 5,66 %
Rendimiento anual a 10 años 7,76 % 8,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,08 %
Volatilidad del índice de referencia 8,72 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 4,58