Fidelity Funds - US High Yield A-ACC-EUR

LU0261953904
24,55 EUR 24/11/2020
Obligaciones High Yield. EE.UU. Categoría
3,62 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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    Invertir en dólares USD, ¿vale la pena? hace un año - viernes, 8 de marzo de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0261953904
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Obligaciones High Yield. EE.UU.
Tamaño (30/10/2020) 63,620 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,72 %
Liquidez 3,75 %
Acciones 1,63 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 19,49 %
Bienes de consumo 13,85 %
Servicios públicos 10,91 %
Industrial y servicios 5,91 %
Inmobiliario 2,17 %
Países Peso
Estados Unidos 83,04 %
Reino Unido 2,56 %
Canadá 2,21 %
Francia 1,14 %
Suiza 0,74 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,65 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 1,36 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,26 %
INTERGEN 7.00% 06/30/23 SR: 1,14 %
SPRINT COMUNICTS 6.00% 11/15/22 SR: 1,14 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,05 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,00 %
BOFAML 5.88% SR:FF 0,94 %
TRANSDIGM INC 5.50% 11/15/27 SR:B 0,92 %
C&W SENIOR 6.88% 09/15/27 SR: 0,82 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR: 0,82 %

Rendimiento EUR (24/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,25 % 2,42 %
Rendimiento a 3 meses 2,59 % 3,30 %
Rendimiento a 6 meses 1,20 % 3,05 %
Rendimiento a 1 año -3,05 % -0,86 %
Rendimiento anual a 3 años 4,20 % 5,51 %
Rendimiento anual a 5 años 3,62 % 5,17 %
Rendimiento anual a 10 años 6,65 % 7,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,42 %
Volatilidad del índice de referencia 9,12 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,80