Fidelity Funds - US High Yield A-ACC-EUR

LU0261953904
25,73 EUR 23/06/2021
Obligaciones High Yield. EE.UU. Categoría
5,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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    Invertir en dólares USD, ¿vale la pena? hace 2 años - viernes, 8 de marzo de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0261953904
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Obligaciones High Yield. EE.UU.
Tamaño (31/05/2021) 61,370 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,10 %
Acciones 4,74 %
Liquidez 4,13 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 17,90 %
Bienes de consumo 13,63 %
Servicios públicos 13,28 %
Industrial y servicios 5,86 %
Inmobiliario 1,94 %
Países Peso
Estados Unidos 82,34 %
Canadá 2,32 %
Reino Unido 1,23 %
Francia 1,16 %
Suiza 0,63 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 81,42 %
EUR - Euro 14,70 %
CHF - Franco suizo 1,66 %
AUD - Dólar australiano 0,23 %
HUF - Florín húngaro 0,22 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 14,67 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,85 %
CHF FORWARD CONTRACT 1,66 %
USD CASH 1,34 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,26 %
ALLY FINANCIAL INC 8% 01-NOV-2031 1,18 %
SPRINT COMMUNICATIONS INC 6% 15-NOV-2022 1,04 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 0,91 %
TRANSDIGM INC 5.5% 15-NOV-2027 0,91 %
CITIGROUP INC DR 0,79 %

Rendimiento EUR (23/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,04 % 3,30 %
Rendimiento a 3 meses 2,35 % 2,15 %
Rendimiento a 6 meses 6,19 % 5,94 %
Rendimiento a 1 año 6,50 % 7,38 %
Rendimiento anual a 3 años 4,56 % 5,86 %
Rendimiento anual a 5 años 5,21 % 6,03 %
Rendimiento anual a 10 años 7,21 % 8,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,92 %
Volatilidad del índice de referencia 8,61 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 4,39