Fidelity Funds - US High Yield A-ACC-EUR

LU0261953904
24,87 EUR 04/03/2021
Obligaciones High Yield. EE.UU. Categoría
5,12 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
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    Invertir en dólares USD, ¿vale la pena? hace 2 años - viernes, 8 de marzo de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0261953904
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/09/2006
Categoría Obligaciones High Yield. EE.UU.
Tamaño (26/02/2021) 58,480 Millones EUR
Gestora FIL (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,92 %
Acciones 2,11 %
Liquidez 1,99 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 18,65 %
Bienes de consumo 13,29 %
Servicios públicos 12,77 %
Industrial y servicios 5,68 %
Inmobiliario 2,09 %
Países Peso
Estados Unidos 83,24 %
Reino Unido 2,38 %
Canadá 1,97 %
Francia 1,03 %
Suiza 0,74 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,87 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 1,43 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,29 %
SPRINT COMUNICTS 6.00% 11/15/22 SR: 1,09 %
CITIGROUP 5.35% SR: 1,04 %
BOFAML 5.88% SR:FF 0,96 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 0,96 %
TRANSDIGM INC 5.50% 11/15/27 SR:B 0,96 %
PG&E 4.95% 07/01/50 SR:28 0,87 %
USD CASH 0,84 %
C&W SENIOR 6.88% 09/15/27 SR: 0,83 %

Rendimiento EUR (04/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,40 % -0,70 %
Rendimiento a 3 meses 2,60 % 2,70 %
Rendimiento a 6 meses 3,63 % 4,22 %
Rendimiento a 1 año -2,51 % -1,03 %
Rendimiento anual a 3 años 5,77 % 7,24 %
Rendimiento anual a 5 años 5,12 % 6,38 %
Rendimiento anual a 10 años 6,69 % 7,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,92 %
Volatilidad del índice de referencia 8,66 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 5,29